MCI

14 Rue Alexandre - 92230 Gennevilliers

RCS
NC
Code APE
4322B
SIREN
632017257
SIRET
63201725700460
N° TVA
FR58632017257
Création
01/10/2010
Activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
8.45 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

MCI, Société par actions simplifiée est active depuis 01/10/2010.

Établie à Gennevilliers (92230), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

Régis Greiner est Président de la société MCI.


Chiffre d'affaires 262.9 M€ 2021
Valorisation -1.62 M€ 2018
Marge brute 92.31 M€ 2021
Profitabilité 3,4 % 2021
Ebitda 13.29 M€ 2021
Résultat net 8.81 M€ 2021
Trésorerie 887.04 K€ 2021
Bfr ≈ 59.3 M€ 2021
Dettes + 1an 6.56 M€ 2021
Endettement 89.02 M€ 2021
Effectif 144 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.51 K€ 2021
Délai paiement 66.17 (fournisseur)
Délai paiement 156.4 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 248.03 M 242.45 M 225.32 M 262.9 M
Marge brute (€) 93.63 M 84.93 M 84.45 M 92.31 M
Excédent brut d'exploitation (€) 9.26 M 12.83 M 13.02 M 14.64 M
EBITDA (€) -3.04 M 12.04 M 13.4 M 13.29 M
EBITDA - EBE (€) 12.3 M 784.95 K -380.04 K 1.34 M
Résultat d'exploitation (€) -4.24 M 11.25 M 12.59 M 12.43 M
Résultat net (€) -7.5 M 9.97 M 10.14 M 8.81 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 37.75 35.03 37.48 35.11
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.23 4.97 5.95 5.06
Taux de marge opérationnelle (%) 3.73 5.29 5.78 5.57
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 42.99 M 49.47 M 56.49 M 59.3 M
BFRE (€) 5.19 M 14.05 M 18.71 M 20 M
BFRHE (€) 10.15 M 10.79 M 17.2 M 14.38 M
BFR en jours de CA (j) 63.26 74.47 91.51 82.33
BFRE en jours de CA (j) 7.63 21.16 30.31 27.77
BFRHE en jours de CA (j) 6.9 T 7.17 T 10.62 T 10.36 T
Délais de paiement clients (j) 118.53 140.14 158.87 156.4
Délais de paiement fournisseurs (j) 71.8 60.16 60.56 66.17
Ratio des stocks / CA (%) 4.28 4.11 4.73 3.89
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 8.57 M 19.29 M 18.86 M 16.89 M
Dette nette (€) -71.75 M -75.19 M -72.9 M -88.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.45 7.95 8.37 6.43
Font de roulement (€) 4.2 M 6.84 M 14.79 M 12.93 M
Couverture du BFR 9.77 13.82 26.18 21.8
Trésorerie (€) 10.54 M 3.5 M 465.34 K 887.04 K
Dettes financières (€) 6.07 M 3.08 K 1.28 K 1.14 K
Capacité de remboursement (€) -8.38 -3.9 -3.87 -5.22
Ratio d'endettement (%) -3.93 K -637.15 -371.91 -468.8
Autonomie financière (%) 0.3 3.83 K 15.31 K 16.53 K
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 59.04 M 57.39 M 53 M 64.6 M
Liquidité générale 111.07 123.14 134.73 127.71
Liquidité réduite 111.07 123.14 134.73 127.71
Couverture de la dette -0.27 0.32 0.34 0.26
Taux de marge nette (%) -3.02 4.11 4.5 3.35
Rentabilité sur fonds propres (%) -410.71 84.5 51.72 46.88
Rentabilité économique (%) -7.09 8.92 8.87 6.79
Valeur ajoutée (€) * 79.27 M 73.27 M 72.1 M 76.87 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 31.96 30.22 32 29.24
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 82.96 M 70.14 M 68.77 M 75.42 M
Salaires / CA (%) 23.46 20.26 21.35 20.19
Impôts sur les bénéfices (€) -54 K 1.42 M 1.84 M 1.69 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Mci

1
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Mci

3
Président
Régis Greiner
Depuis le 09/04/2020
Président
Philippe Claude Invernizzi
Du 31/03/2017 au 09/04/2020
Directeur Général
Régis Greiner
Depuis le 09/04/2020

Comptes annuels de MCI

97
Actif2018201920202021
Frais de développement133.44 K € -76.67 % 15.26 K € -88.56 % - 0 % - 0 %
Concessions, brevets et droits …129.34 K € -9.61 % 170.97 K € 32.18 % 322.64 K € 88.71 % 269.21 K € -16.56 %
Fonds commercial105 K € -97.4 % 105 K € 0 % 105 K € 0 % 105 K € 0 %
Immobilisation incorporelles367.78 K € -92.31 % 291.23 K € -20.81 % 427.64 K € 46.84 % 374.21 K € -12.49 %
Terrains211.29 K € 0 % 172.63 K € -18.3 % 172.63 K € 0 % 172.63 K € 0 %
Constructions235.51 K € -9.31 % 216.16 K € -8.21 % 196.82 K € -8.95 % 177.47 K € -9.83 %
Installations techniques …405.82 K € 65.11 % 410.9 K € 1.25 % 412.24 K € 0.33 % 435.7 K € 5.69 %
Autres immobilisations corporelles1.46 M € 4.9 % 1.53 M € 4.85 % 1.6 M € 4.64 % 1.53 M € -4.5 %
Immobilisations en cours124.87 K € 97.36 % 250.99 K € 101.01 % 112.18 K € -55.3 % 844.79 K € 653.05 %
Immobilisation corporelles2.44 M € 12.23 % 2.58 M € 5.91 % 2.49 M € -3.32 % 3.16 M € 26.64 %
Autres participations- 0 % 1.05 M € 0 % 875.92 K € -16.25 % 1.3 M € 48.25 %
Prêts745.78 K € 35.09 % 898.05 K € 20.42 % 861.25 K € -4.1 % 889.25 K € 3.25 %
Autres immobilisations financières143.98 K € 31.52 % 153.04 K € 6.29 % 152.97 K € -0.04 % 150.69 K € -1.49 %
Immobilisations financières889.76 K € 34.5 % 2.1 M € 135.68 % 1.89 M € -9.86 % 2.34 M € 23.72 %
Actif immobilisé3.69 M € -51.48 % 4.97 M € 34.5 % 4.81 M € -3.14 % 5.87 M € 22.02 %
Matières premières, approvisionnements6.81 M € 47.64 % 5.25 M € -22.9 % 5.46 M € 4.02 % 5.07 M € -7.18 %
En-cours de production de biens3.74 M € 92.39 % 4.55 M € 21.67 % 4.94 M € 8.58 % 4.77 M € -3.3 %
Avances et acomptes versés sur …78.51 K € 145.44 % 163.22 K € 107.91 % 251.24 K € 53.93 % 379.11 K € 50.9 %
Stocks et en-cours10.63 M € 61.31 % 9.96 M € -6.26 % 10.65 M € 6.92 % 10.22 M € -4.01 %
Créances clients et comptes ratachés53.53 M € 81.74 % 61.32 M € 14.56 % 60.81 M € -0.83 % 74.01 M € 21.7 %
Autres créances27.02 M € 3.04 % 31.76 M € 17.56 % 37.26 M € 17.31 % 38.64 M € 3.71 %
Créances80.55 M € 44.68 % 93.08 M € 15.57 % 98.07 M € 5.36 % 112.65 M € 14.86 %
Disponibilités10.54 M € -30.24 % 3.5 M € -66.84 % 465.34 K € -86.69 % 887.04 K € 90.62 %
Charges constatées d'avance315.09 K € -1.07 % 317.83 K € 0.87 % 301.32 K € -5.2 % 146.78 K € -51.29 %
Actif circulant102.03 M € 31.33 % 106.86 M € 4.73 % 109.49 M € 2.46 % 123.9 M € 13.17 %
Total actif105.73 M € 23.93 % 111.83 M € 5.77 % 114.3 M € 2.21 % 129.78 M € 13.54 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel8.45 M € 0 % 8.45 M € 0 % 8.45 M € 0 % 8.45 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport1 € 0 % 1 € 0 % 1 € 0 % 1 € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % 8 € 0 % - 0 % - 0 %
Réserve légale43.55 K € 34.64 % 43.55 K € 0 % 845.4 K € 1.84 K % 845.4 K € 0 %
Autres réserves- 0 % - 0 % 150.16 K € 0 % 267.51 K € 78.15 %
Report à nouveau827.52 K € 34.64 % -6.67 M € -906.22 % -1 € -100 % 391.14 K € -39.11 M %
Résultat de l'exercice-7.5 M € -3.45 K % 9.97 M € -232.97 % 10.14 M € 1.65 % 8.81 M € -13.05 %
Provisions réglementées- 0 % 3.43 K € 0 % 13.87 K € 304.17 % 27.06 K € 95.05 %
Capitaux propres1.83 M € -80.76 % 11.8 M € 546.32 % 19.6 M € 66.09 % 18.8 M € -4.09 %
Provisions pour risques14.93 M € 359.02 % 14.65 M € -1.85 % 14.17 M € -3.28 % 14.6 M € 3.01 %
Provisions pour charges6.68 M € 4.38 % 6.69 M € 0.17 % 7.17 M € 7.2 % 7.36 M € 2.73 %
Provisions21.6 M € 123.93 % 21.34 M € -1.23 % 21.34 M € 0 % 21.96 M € 2.91 %
Emprunts et dettes auprès des …6.07 M € -0.07 % 3.08 K € -99.95 % 1.28 K € -58.55 % 1.14 K € -10.82 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 5 € 0 % 5 € 0 % - 0 %
Dettes financières6.07 M € -0.07 % 3.08 K € -99.95 % 1.28 K € -58.46 % 1.14 K € -11.17 %
Dettes fournisseurs et comptes …30.84 M € 20.57 % 25.75 M € -16.5 % 23.39 M € -9.17 % 30.86 M € 31.97 %
Dettes fiscales et sociales28.21 M € 19.81 % 31.64 M € 12.17 % 29.61 M € -6.42 % 33.74 M € 13.94 %
Dettes d'exploitation59.04 M € 20.2 % 57.39 M € -2.8 % 53 M € -7.65 % 64.6 M € 21.89 %
Dettes sur immobilisations et …97.87 K € 535.2 % 149.4 K € 52.65 % 95.77 K € -35.9 % 187.88 K € 96.18 %
Autres dettes2.25 M € 130.9 % 3.11 M € 38.21 % 2.75 M € -11.57 % 3.16 M € 14.77 %
Dettes diverses2.35 M € 137.18 % 3.26 M € 38.81 % 2.85 M € -12.68 % 3.35 M € 17.51 %
Dettes + 1an20.05 M € 125.79 % 7.15 M € -64.34 % 7.4 M € 3.54 % 6.56 M € -11.35 %
Produits constatés d'avance14.83 M € 48.54 % 18.03 M € 21.55 % 17.51 M € -2.88 % 21.06 M € 20.29 %
Dettes82.29 M € 24.37 % 78.69 M € -4.38 % 73.36 M € -6.77 % 89.02 M € 21.34 %
Total passif105.73 M € 23.93 % 111.83 M € 5.77 % 114.3 M € 2.21 % 129.78 M € 13.54 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services248.03 M € 42.21 % 242.45 M € -2.25 % 225.32 M € -7.07 % 262.9 M € 16.68 %
Chiffres d'affaires nets248.03 M € 42.21 % 242.45 M € -2.25 % 225.32 M € -7.07 % 262.9 M € 16.68 %
Production stockée1.79 M € 696.78 % 809.85 K € -54.88 % 389.97 K € -51.85 % -163.02 K € -141.8 %
Production immobilisée29.52 K € -86.12 % 22.28 K € -24.53 % 24.13 K € 8.3 % 42.17 K € 74.77 %
Subventions d'exploitation12.68 K € 87.77 % 9.99 K € -21.24 % 13.59 K € 36.11 % 308.77 K € 2.17 K %
Reprises sur dépréciations …3.07 M € -32.7 % 8.42 M € 174.25 % 8.64 M € 2.59 % 6.31 M € -26.98 %
Autres produits22.11 K € 27.16 % - 0 % 13.22 K € 0 % 6.14 K € -53.57 %
Produits d'exploitation252.96 M € 40.98 % 251.71 M € -0.49 % 234.4 M € -6.88 % 269.4 M € 14.93 %
Variation de stock (marchandises)- 0 % - 0 % -85.78 K € 0 % 337.95 K € -493.98 %
Achats de matières premières et …89.67 M € 55.49 % 88.12 M € -1.73 % 79.3 M € -10 % 97.88 M € 23.43 %
Variation de stock (matières …-2.37 M € 71.34 % 1.31 M € -155.44 % - 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes67.09 M € 30.21 % 68.09 M € 1.49 % 61.65 M € -9.45 % 72.36 M € 17.36 %
Achats154.4 M € 43.21 % 157.52 M € 2.03 % 140.87 M € -10.57 % 170.58 M € 21.09 %
Impôts, taxes et versements assimilés3.27 M € 43.24 % 2.8 M € -14.47 % 3.1 M € 10.73 % 2.45 M € -20.91 %
Salaires et traitements58.18 M € 30.39 % 49.13 M € -15.57 % 48.11 M € -2.06 % 53.07 M € 10.29 %
Charges sociales24.78 M € 32.66 % 21.02 M € -15.18 % 20.66 M € -1.71 % 22.35 M € 8.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.2 M € 17.86 % 795.33 K € -33.82 % 806.57 K € 1.41 % 862.49 K € 6.93 %
Dot. d’exploit. Sur actif …857.72 K € 21.98 % 1.37 M € 60.04 % 500.32 K € -63.55 % 647.48 K € 29.41 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …13.98 M € 397.7 % 7.15 M € -48.89 % 7.4 M € 3.56 % 6.56 M € -11.35 %
Dotations d'exploitation16.04 M € 253.96 % 9.31 M € -41.94 % 8.71 M € -6.51 % 8.07 M € -7.31 %
Autres charges526.61 K € -61.97 % 684.29 K € 29.94 % 354.97 K € -48.13 % 442.16 K € 24.56 %
Charges d'exploitation257.2 M € 43.43 % 240.46 M € -6.51 % 221.81 M € -7.76 % 256.96 M € 15.85 %
Résultat d'exploitation-4.24 M € -3.85 K % 11.25 M € -365.15 % 12.59 M € 11.94 % 12.43 M € -1.26 %
Autres intérêts et produit assimilés69.99 K € 50.98 % 66.13 K € -5.52 % 57.13 K € -13.6 % 48.09 K € -15.83 %
Reprises sur dépréciations et …9.73 K € -82.78 % 182.27 K € 1.77 K % - 0 % 80.2 K € 0 %
Produit financiers79.72 K € 71.97 % 248.4 K € 211.58 % 57.13 K € -77 % 128.29 K € 124.55 %
Dotations financières aux …75.15 K € -24.34 % - 0 % 36.8 K € 0 % 852.2 K € 2.22 K %
Intérêts et charges assimilées169.96 K € 14.48 % 112.59 K € -33.75 % 114.26 K € 1.49 % 151.74 K € 32.8 %
Différences négatives de change8 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges financières245.11 K € -1.08 % 112.59 K € -54.06 % 151.06 K € 34.17 % 1 M € 564.58 %
Résultat financier-165.39 K € -17.89 % 135.81 K € -182.12 % -93.93 K € -169.16 % -875.64 K € 832.25 %
Résultat courant avant impôts-4.41 M € 4.9 K % 11.38 M € -358.28 % 12.5 M € 9.78 % 11.56 M € -7.53 %
Produits exceptionnels sur …475.3 K € 56.1 % 384.87 K € -19.03 % 584.75 K € 51.93 % 42.22 K € -92.78 %
Produits exceptionnels sur …1.06 M € 3.43 K % 532.5 K € -49.56 % 1.66 K € -99.69 % 24.38 K € 1.37 K %
Reprises sur dépréciations et …593.41 K € 169.93 % 431 K € -27.37 % - 0 % 33 K € 0 %
Produits exceptionnels2.12 M € 283.35 % 1.35 M € -36.53 % 586.41 K € -56.51 % 99.6 K € -83.02 %
Charges exceptionnelles sur …313.34 K € 25.1 % 592.64 K € 89.14 % 55.39 K € -90.65 % 61.63 K € 11.26 %
Charges exceptionnelles sur …138.53 K € 206.7 % 66.58 K € -51.94 % 2.18 K € -96.73 % 206.03 K € 9.36 K %
Dotations exceptionnelles aux …4.82 M € 3.14 K % 3.43 K € -99.93 % 43.44 K € 1.17 K % 13.19 K € -69.65 %
Charges exceptionnelles5.27 M € 1.09 K % 662.65 K € -87.43 % 101.01 K € -84.76 % 280.84 K € 178.04 %
Résultat exceptionnel-3.15 M € -2.97 K % 685.72 K € -121.8 % 485.4 K € -29.21 % -181.25 K € -137.34 %
Participations des salariés aux …- 0 % 675.78 K € 0 % 1.01 M € 49.13 % 872.82 K € -13.39 %
Impôts sur les bénéfices-54 K € -73.35 % 1.42 M € -2.73 K % 1.84 M € 29.26 % 1.69 M € -8.11 %
Total des produits255.16 M € 41.73 % 253.31 M € -0.73 % 235.04 M € -7.21 % 269.62 M € 14.71 %
Total des charges262.66 M € 46.08 % 243.33 M € -7.36 % 224.9 M € -7.57 % 260.81 M € 15.97 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-7.5 M € -3.45 K % 9.97 M € -232.97 % 10.14 M € 1.65 % 8.81 M € -13.05 %

FAQ

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Le dirigeant de la société MCI est : Régis Greiner.

En 2021 la société Mci a atteint un résultat net de 8.81 M avec une trésorerie de 887.04 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.35 %.

L’entreprise Mci a été créé le 2010 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 144 salariés travaillant chez l’entreprise Mci.

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (plus précisément : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).
Consultez la présentation d'entreprise