ENTREP PICHENOT BOUILLE à Azay-sur-cher

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	303.89 M	216.75 M	186.4 M	358.7 M
Marge brute (€)	72.26 M	38.24 M	41.99 M	117.17 M
Excédent brut d'exploitation (€)	41.53 M	3.61 M	875.67 K	32.03 M
EBITDA (€)	51.83 M	9.29 M	14 M	33.53 M
EBITDA - EBE (€)	-10.3 M	-5.68 M	-13.12 M	-1.5 M
Résultat d'exploitation (€)	36.56 M	-633.27 K	6.1 M	27.03 M
Résultat net (€)	6.17 M	-1.98 M	8.71 M	-325.8 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	23.78	17.64	22.53	32.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.06	4.28	7.51	9.35
Taux de marge opérationnelle (%)	13.67	1.67	0.47	8.93
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	87.55 M	91.69 M	104.17 M	247.7 M
BFRE (€)	24.02 M	20.02 M	41.67 M	110.66 M
BFRHE (€)	-44.07 M	-22.11 M	-31.14 M	-105.7 M
BFR en jours de CA (j)	105.15	154.41	203.99	252.05
BFRE en jours de CA (j)	28.85	33.71	81.59	112.6
BFRHE en jours de CA (j)	-36.69 T	-13.13 T	-15.9 T	-103.88 T
Délais de paiement clients (j)	241.18	378.03	426.37	389.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	176.16	224.96	252.04	211.8
Ratio des stocks / CA (%)	3.46	0.51	0.96	3.66
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	81.73 M	12.63 M	23.58 M	55.29 M
Dette nette (€)	-230.94 M	-247.18 M	-234.9 M	-448.18 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	26.9	5.83	12.65	15.41
Font de roulement (€)	-25.87 M	-15.81 M	2.45 M	-20.01 M
Couverture du BFR	-29.55	-17.24	2.35	-8.08
Trésorerie (€)	37.57 M	17.52 M	16.47 M	38.52 M
Dettes financières (€)	9.37 M	13.51 M	12.8 M	13.98 M
Capacité de remboursement (€)	-2.83	-19.56	-9.96	-8.11
Ratio d'endettement (%)	-5 K	-9.37 K	-2.61 K	42.09 K
Autonomie financière (%)	0.49	0.2	0.7	-0.08
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	163.1 M	156.35 M	141.98 M	213.94 M
Liquidité générale	89.44	93.29	97.22	92.15
Liquidité réduite	89.44	93.29	97.22	92.15
Couverture de la dette	0.12	-0.04	0.21	-0
Taux de marge nette (%)	2.03	-0.91	4.68	-0.09
Rentabilité sur fonds propres (%)	133.54	-75.06	96.85	30.59
Rentabilité économique (%)	2.12	-0.71	3.28	-0.07
Valeur ajoutée (€) *	57.12 M	47.6 M	65.98 M	110.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.8	21.96	35.4	30.67
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	34.5 M	34.13 M	39.2 M	81.33 M
Salaires / CA (%)	7.91	10.09	14.53	14.45
Impôts sur les bénéfices (€)	2.39 M	-594.43 K	770.16 K	2.13 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Entrep Pichenot Bouille

Bénéficiaire

Guillaume Sauve

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Laurent Girou

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Benoit De Ruffray

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Entrep Pichenot Bouille

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ENTREP PICHENOT BOUILLE

104

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	11.97 K € 0 %	9.47 K € -20.89 %	6.97 K € -26.4 %	14.13 K € 102.7 %
Fonds commercial	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.05 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	129.14 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	11.97 K € 0 %	9.47 K € -20.89 %	6.97 K € -26.4 %	146.31 K € 2 K %
Terrains	6.88 K € -26.67 %	4.38 K € -36.36 %	1.88 K € -57.14 %	1.12 M € 59.6 K %
Constructions	7.87 M € 2.58 K %	7.3 M € -7.18 %	6.94 M € -4.97 %	8.68 M € 24.99 %
Installations techniques …	6.83 M € 103.35 %	10.71 M € 56.98 %	10.18 M € -4.97 %	20.28 M € 99.16 %
Autres immobilisations corporelles	22.62 M € -34.84 %	13.14 M € -41.91 %	1.61 M € -87.72 %	1.07 M € -33.88 %
Immobilisations en cours	2.15 M € -43.83 %	145.7 K € -93.22 %	21.46 K € -85.27 %	238.27 K € 1.01 K %
Avances et acomptes	-168.49 K € -144.93 %	103.26 K € -161.29 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	39.3 M € -7.69 %	31.41 M € -20.07 %	18.76 M € -40.27 %	31.38 M € 67.26 %
Autres participations	280 K € 0 %	280 K € 0 %	363 K € 29.64 %	1.07 M € 195.98 %
Créances rattachées à des …	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %
Prêts	472 € -36.13 %	46 € -90.25 %	- 0 %	1.09 K € 0 %
Autres immobilisations financières	267.08 K € 14.47 %	254.28 K € -4.79 %	215.56 K € -15.23 %	325.18 K € 50.86 %
Immobilisations financières	16.96 M € -77.89 %	18.6 M € 9.69 %	18.91 M € 1.7 %	45.51 M € 140.62 %
Actif immobilisé	39.86 M € -7.49 %	31.96 M € -19.83 %	19.35 M € -39.46 %	32.93 M € 70.19 %
Matières premières, approvisionnements	226.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.71 M € 0 %
Marchandises	677.84 K € -28.77 %	587.94 K € -13.26 %	710.88 K € 20.91 %	1 M € 41.33 %
Avances et acomptes versés sur …	9.6 M € -4.1 %	510.38 K € -94.68 %	1.07 M € 110.51 %	10.42 M € 870.17 %
Stocks et en-cours	10.5 M € -4.17 %	1.1 M € -89.54 %	1.79 M € 62.55 %	13.14 M € 636.18 %
Créances clients et comptes ratachés	167.02 M € 13.85 %	174.75 M € 4.63 %	180.79 M € 3.45 %	301.03 M € 66.51 %
Autres créances	33.78 M € 6.27 %	49.73 M € 47.24 %	36.95 M € -25.71 %	81.77 M € 121.31 %
Créances	200.8 M € 12.5 %	224.49 M € 11.8 %	217.74 M € -3.01 %	382.8 M € 75.81 %
Disponibilités	37.57 M € -39.88 %	17.52 M € -53.38 %	16.47 M € -5.96 %	38.52 M € 133.83 %
Charges constatées d'avance	1.78 M € 12.29 %	4.93 M € 177.17 %	10.16 M € 105.87 %	27.18 M € 167.56 %
Actif circulant	250.65 M € -1.73 %	248.04 M € -1.04 %	246.16 M € -0.76 %	461.65 M € 87.54 %
Total actif	290.51 M € -2.56 %	279.99 M € -3.62 %	265.5 M € -5.17 %	494.57 M € 86.28 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	249.63 K € 0 %	249.63 K € 0 %	249.63 K € 0 %	10 M € 3.91 K %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	8.71 K € 0 %	8.71 K € 0 %	8.71 K € 0 %	8.71 K € 0 %
Réserve légale	17 K € 0 %	24.96 K € 46.84 %	24.96 K € 0 %	24.96 K € 0 %
Autres réserves	2.05 M € 0 %	4.34 M € 111.59 %	14 € -100 %	8.71 M € 62.24 M %
Report à nouveau	-3.87 M € 89.19 %	- 0 %	- 0 %	-19.49 M € 0 %
Résultat de l'exercice	6.17 M € -437.76 %	-1.98 M € -132.11 %	8.71 M € -539.88 %	-325.8 K € -103.74 %
Capitaux propres	4.62 M € -398.11 %	2.64 M € -42.88 %	9 M € 240.91 %	-1.06 M € -111.84 %
Provisions pour risques	17.18 M € -27.71 %	12.42 M € -27.68 %	4.84 M € -61 %	8.26 M € 70.52 %
Provisions pour charges	206.21 K € 25.2 %	236.2 K € 14.54 %	293.98 K € 24.46 %	683.83 K € 132.61 %
Provisions	17.38 M € -27.35 %	12.66 M € -27.18 %	5.14 M € -59.4 %	8.95 M € 74.07 %
Emprunts et dettes auprès des …	9.37 M € -4.13 %	13.51 M € 44.12 %	12.8 M € -5.25 %	13.98 M € 9.24 %
Emprunts et dettes financières divers	1.25 K € -16.67 %	700 € -44 %	750 € 7.14 %	750 € 0 %
Dettes financières	9.37 M € -4.14 %	13.51 M € 44.11 %	12.8 M € -5.25 %	13.98 M € 9.24 %
Avances et acomptes reçus sur …	16.41 M € -78.46 %	18.06 M € 10.09 %	18.34 M € 1.5 %	44.11 M € 140.57 %
Dettes fournisseurs et comptes …	111.77 M € 3.6 %	109.83 M € -1.73 %	99.8 M € -9.13 %	141.21 M € 41.49 %
Dettes fiscales et sociales	51.34 M € 14.34 %	46.52 M € -9.39 %	42.18 M € -9.32 %	72.74 M € 72.43 %
Dettes d'exploitation	163.1 M € 6.76 %	156.35 M € -4.14 %	141.98 M € -9.19 %	213.94 M € 50.68 %
Dettes sur immobilisations et …	3.73 M € -27.76 %	598.65 K € -83.93 %	277.3 K € -53.68 %	635.91 K € 129.32 %
Autres dettes	65.97 M € 106.9 %	67.81 M € 2.79 %	60.04 M € -11.46 %	200.15 M € 233.35 %
Dettes diverses	69.7 M € 88.15 %	68.41 M € -1.84 %	60.32 M € -11.83 %	200.79 M € 232.87 %
Dettes + 1an	29.6 M € -72.53 %	33.63 M € 13.62 %	33.18 M € -1.36 %	60.94 M € 83.7 %
Produits constatés d'avance	9.93 M € 0 %	8.37 M € -15.73 %	17.93 M € 114.32 %	13.87 M € -22.63 %
Dettes	268.51 M € -2.64 %	264.7 M € -1.42 %	251.37 M € -5.04 %	486.69 M € 93.62 %
Total passif	290.51 M € -2.56 %	279.99 M € -3.62 %	265.5 M € -5.17 %	494.57 M € 86.28 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	16.87 M € 1.83 K %	65.85 K € -99.61 %	5 K € -92.4 %	3.39 K € -32.28 %
Production vendue de biens	- 0 %	281.33 K € 0 %	384.23 K € 36.58 %	31.06 K € -91.92 %
Production vendue de services	287.02 M € -10.75 %	216.4 M € -24.6 %	186.01 M € -14.04 %	358.67 M € 92.82 %
Chiffres d'affaires nets	303.89 M € -5.84 %	216.75 M € -28.67 %	186.4 M € -14 %	358.7 M € 92.44 %
Production immobilisée	6.32 M € 74.83 %	16.79 K € -99.73 %	- 0 %	334.51 K € 0 %
Subventions d'exploitation	688 € -95.04 %	3.26 K € 373.84 %	62.67 K € 1.82 K %	125.8 K € 100.74 %
Reprises sur dépréciations …	13.74 M € 379.82 %	9.01 M € -34.46 %	14.78 M € 64.05 %	4.76 M € -67.8 %
Autres produits	329.14 K € 745.39 %	631.19 K € 91.77 %	331.16 K € -47.53 %	298.05 K € -10 %
Produits d'exploitation	324.28 M € -1.51 %	226.41 M € -30.18 %	201.57 M € -10.97 %	364.22 M € 80.69 %
Achats de marchandises (y compris …	-50.73 K € -71.85 %	32.9 K € -164.84 %	448.34 K € 1.26 K %	733.09 K € 63.51 %
Variation de stock (marchandises)	273.74 K € -38.95 %	89.9 K € -67.16 %	-200.5 K € -323.03 %	-88.34 K € -55.94 %
Achats de matières premières et …	27.78 M € -27.86 %	15.73 M € -43.38 %	14.43 M € -8.26 %	36.51 M € 153.01 %
Variation de stock (matières …	-226.71 K € -177.36 %	226.71 K € -200 %	77.57 K € -65.79 %	-1.71 M € -2.31 K %
Autres achats et charges externes	203.85 M € -6.62 %	162.43 M € -20.32 %	129.65 M € -20.18 %	206.09 M € 58.96 %
Achats	231.63 M € -10.01 %	178.51 M € -22.93 %	144.41 M € -19.11 %	241.54 M € 67.26 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.88 M € 26.69 %	1.15 M € -59.89 %	2.31 M € 100.1 %	4.57 M € 98.04 %
Salaires et traitements	24.03 M € 18.41 %	21.87 M € -8.99 %	27.08 M € 23.84 %	51.85 M € 91.43 %
Charges sociales	10.47 M € 16.43 %	12.26 M € 17.08 %	12.12 M € -1.12 %	29.48 M € 143.27 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.28 M € 37.21 %	9.92 M € -35.07 %	7.89 M € -20.41 %	6.5 M € -17.61 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	15.09 K € 0 %	973.8 K € 6.35 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	3.82 M € -82.49 %	2.06 M € -46.04 %	2.04 M € -0.99 %	2.85 M € 39.72 %
Dotations d'exploitation	19.1 M € -42.07 %	11.98 M € -37.26 %	9.95 M € -16.94 %	10.33 M € 3.81 %
Autres charges	-375.42 K € -223.4 %	1.27 M € -438.2 %	-401.54 K € -131.63 %	-571 K € 42.2 %
Charges d'exploitation	287.72 M € -10.7 %	227.04 M € -21.09 %	195.47 M € -13.91 %	337.19 M € 72.51 %
Résultat d'exploitation	36.56 M € 418.76 %	-633.27 K € -101.73 %	6.1 M € -1.06 K %	27.03 M € 342.84 %
Bénéfice attribué ou perte …	930.47 K € -104.99 %	2.5 M € 168.25 %	7.66 M € 207.03 %	8.6 M € 12.2 %
Perte supportée ou bénéfice …	28.07 M € -342.55 %	1 M € -96.43 %	2.29 M € 128.71 %	22.5 M € 882.19 %
Opérations en commun	29 M € -195.93 %	3.5 M € -87.94 %	9.95 M € 184.6 %	31.09 M € 212.39 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	38.52 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	510.23 K € 67.31 %	100.67 K € -80.27 %	19.59 K € -80.54 %	1.11 M € 5.55 K %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	34.73 K € 3.47 M %
Produit financiers	510.23 K € 67.31 %	100.67 K € -80.27 %	19.59 K € -80.54 %	1.18 M € 5.92 K %
Dotations financières aux …	1.12 M € 0 %	- 0 %	34.73 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	624.44 K € 78.91 %	489.81 K € -21.56 %	1.49 M € 203.39 %	11.47 M € 671.68 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	8.11 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	624.44 K € -57.56 %	489.81 K € -21.56 %	1.52 M € 210.48 %	11.47 M € 654.06 %
Résultat financier	-114.21 K € -90.21 %	-389.15 K € 240.73 %	-1.5 M € 285.76 %	-10.29 M € 585.32 %
Résultat courant avant impôts	9.3 M € -872.85 %	472.1 K € -94.93 %	9.97 M € 2.01 K %	2.84 M € -71.5 %
Produits exceptionnels sur …	34.77 K € 41.61 %	-34.77 K € -200 %	- 0 %	5.57 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.01 M € 276.41 %	7.5 M € 642.62 %	15.04 M € 100.54 %	18.89 M € 25.58 %
Reprises sur dépréciations et …	49.04 K € -10.42 %	57.84 K € 17.94 %	89.45 K € 54.66 %	159.9 K € 78.75 %
Produits exceptionnels	1.09 M € 214.66 %	7.52 M € 587.84 %	15.13 M € 101.12 %	19.06 M € 25.94 %
Charges exceptionnelles sur …	643.68 K € -8.85 %	1.94 M € 201.69 %	1.64 M € -15.46 %	781.03 K € -52.43 %
Charges exceptionnelles sur …	1.12 M € 125.75 %	8.59 M € 670.03 %	13.27 M € 54.46 %	18.28 M € 37.79 %
Dotations exceptionnelles aux …	49.04 K € -10.42 %	57.84 K € 17.94 %	89.45 K € 54.66 %	757.47 K € 746.79 %
Charges exceptionnelles	1.81 M € 44.08 %	10.59 M € 485.64 %	15 M € 41.64 %	19.82 M € 32.14 %
Résultat exceptionnel	-714.37 K € -21.27 %	-3.07 M € 329.14 %	133.15 K € -104.34 %	-763.61 K € -673.48 %
Participations des salariés aux …	24.5 K € 0 %	-18.08 K € -173.83 %	623.78 K € -3.55 K %	269.92 K € -56.73 %
Impôts sur les bénéfices	2.39 M € -941.9 %	-594.43 K € -124.82 %	770.16 K € -229.56 %	2.13 M € 177.2 %
Total des produits	326.81 M € 5 %	236.53 M € -27.63 %	224.39 M € -5.13 %	393.06 M € 75.17 %
Total des charges	320.64 M € 2.42 %	238.51 M € -25.61 %	215.67 M € -9.58 %	393.38 M € 82.4 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.17 M € -437.76 %	-1.98 M € -132.11 %	8.71 M € -539.88 %	-325.8 K € -103.74 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Entrep Pichenot Bouille ?

Pour l’année 2022 la compagnie Entrep Pichenot Bouille a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -325.8 K avec une trésorerie de 38.52 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.09 %.