CONSERVERIES DES CINQ OCEANS à Courbevoie

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	148.15 M	142.25 M	128.15 M	112.89 M
Marge brute (€)	2.88 M	3.19 M	5.01 M	1.32 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.03 M	1.49 M	3.27 M	-281.32 K
EBITDA (€)	937.94 K	1.25 M	2.9 M	-231.55 K
EBITDA - EBE (€)	87.25 K	239.11 K	364.44 K	-49.77 K
Résultat d'exploitation (€)	854.86 K	1.18 M	2.87 M	-279.65 K
Résultat net (€)	-214.89 K	480.58 K	1.99 M	-882.48 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	1.94	2.24	3.91	1.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.63	0.88	2.27	-0.21
Taux de marge opérationnelle (%)	0.69	1.05	2.55	-0.25
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	27.37 M	31.18 M	30.74 M	32.38 M
BFRE (€)	-6.64 M	-6.78 M	-4.67 M	2.21 M
BFRHE (€)	31.3 M	31.61 M	31.99 M	28.42 M
BFR en jours de CA (j)	67.44	80.01	87.55	104.69
BFRE en jours de CA (j)	-16.37	-17.39	-13.31	7.16
BFRHE en jours de CA (j)	12.7 T	12.32 T	11.23 T	8.79 T
Délais de paiement clients (j)	233.37	255.12	130.85	234.91
Délais de paiement fournisseurs (j)	204.73	215.24	97.04	182.2
Ratio des stocks / CA (%)	8.1	8.02	11.03	9.31
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-32.86 K	780.4 K	2.44 M	-508.1 K
Dette nette (€)	-99.6 M	-103.66 M	-52.99 M	-71.3 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.02	0.55	1.9	-0.45
Font de roulement (€)	24.66 M	25.19 M	27.24 M	31.53 M
Couverture du BFR	90.09	80.8	88.64	97.38
Trésorerie (€)	5.29 K	358.23 K	177.63 K	391.91 K
Dettes financières (€)	15.82 M	15.8 M	15.88 M	16.06 M
Capacité de remboursement (€)	3.03 K	-132.82	-21.76	140.33
Ratio d'endettement (%)	-1.07 K	-1.06 K	-448.36	-447.44
Autonomie financière (%)	0.59	0.62	0.74	0.99
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	81.06 M	82.23 M	34.05 M	54.28 M
Liquidité générale	96.82	98.07	95.26	106.22
Liquidité réduite	96.82	98.07	95.26	106.22
Couverture de la dette	-0.39	0.96	3.47	-2.56
Taux de marge nette (%)	-0.15	0.34	1.56	-0.78
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.3	4.89	16.87	-5.54
Rentabilité économique (%)	-0.2	0.42	3.06	-1.01
Valeur ajoutée (€) *	3.52 M	3.56 M	5.32 M	1.87 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	2.38	2.5	4.15	1.66
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.62 M	1.49 M	1.51 M	1.47 M
Salaires / CA (%)	0.76	0.71	0.8	0.89
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	210.96 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Conserveries Des Cinq Oceans

Bénéficiaire

Mohamad Khachab

50.00 % des parts

50.00 % des votes

Dirigeant(s) de Conserveries Des Cinq Oceans

Président Du Conseil D'administration

Mohamad Khachab

Depuis le 09/08/2016

Directeur Général

Mohamad Khachab

Depuis le 09/08/2016

Administrateur

Mohamad Khachab

Depuis le 09/08/2016

Administrateur

Farid Kayrouz

Depuis le 09/08/2016

Directeur Général Délégué

Roland El Chab

Depuis le 09/08/2016

Comptes annuels de CONSERVERIES DES CINQ OCEANS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	36.13 K € -51.29 %	2 K € -94.47 %	23.78 K € 1.09 K %	18.54 K € -22.04 %
Fonds commercial	149.24 K € 0 %	149.24 K € 0 %	149.24 K € 0 %	149.24 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	7.09 K € 0 %	2.85 K € -59.8 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	185.37 K € -17.03 %	158.33 K € -14.59 %	175.87 K € 11.08 %	167.78 K € -4.6 %
Terrains	2.36 K € 0 %	2.36 K € 0 %	2.36 K € 0 %	2.36 K € 0 %
Constructions	1.57 K € -12.33 %	1.35 K € -14.13 %	1.13 K € -16.46 %	905 € -19.7 %
Installations techniques …	2.57 K € -45.37 %	898 € -65.11 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	154.41 K € -13.15 %	106.46 K € -31.06 %	103.01 K € -3.24 %	128.22 K € 24.48 %
Immobilisation corporelles	160.92 K € -13.79 %	111.07 K € -30.98 %	106.5 K € -4.11 %	131.49 K € 23.47 %
Autres titres immobilisés	19.6 K € 0 %	19.6 K € 0 %	19.6 K € 0 %	19.6 K € 0 %
Autres immobilisations financières	143.55 K € 0.63 %	143.55 K € 0 %	148.73 K € 3.61 %	145.9 K € -1.9 %
Immobilisations financières	163.15 K € 0.56 %	163.15 K € 0 %	168.33 K € 3.17 %	165.5 K € -1.68 %
Actif immobilisé	509.44 K € -10.99 %	432.55 K € -15.09 %	450.69 K € 4.2 %	464.77 K € 3.12 %
Matières premières, approvisionnements	63.8 K € 1.13 %	55.12 K € -13.61 %	68.03 K € 23.43 %	58.68 K € -13.74 %
Marchandises	11.93 M € -12.61 %	11.35 M € -4.9 %	14.07 M € 23.97 %	10.45 M € -25.7 %
Stocks et en-cours	12 M € -12.55 %	11.4 M € -4.95 %	14.14 M € 23.97 %	10.51 M € -25.64 %
Créances clients et comptes ratachés	62.42 M € -43.25 %	64.04 M € 2.6 %	15.23 M € -76.21 %	45.99 M € 201.88 %
Autres créances	32.3 M € 1.65 K %	35.38 M € 9.54 %	30.71 M € -13.21 %	26.67 M € -13.14 %
Créances	94.72 M € -15.3 %	99.42 M € 4.97 %	45.94 M € -53.79 %	72.66 M € 58.16 %
Disponibilités	5.29 K € -99.64 %	358.23 K € 6.67 K %	177.63 K € -50.42 %	391.91 K € 120.64 %
Charges constatées d'avance	1.71 M € -12.65 %	2.22 M € 29.59 %	4.53 M € 103.92 %	3.1 M € -31.45 %
Actif circulant	108.44 M € -15.93 %	113.41 M € 4.58 %	64.78 M € -42.88 %	86.66 M € 33.78 %
Ecarts de conversion actif	43.53 K € 0 %	15.31 K € -64.82 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	108.99 M € -15.88 %	113.85 M € 4.46 %	65.23 M € -42.7 %	87.63 M € 34.33 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	176.4 K € 0 %	176.4 K € 0 %	176.4 K € 0 %	5.18 M € 2.83 K %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	812.53 K € 0 %	812.53 K € 0 %	812.53 K € 0 %	812.53 K € 0 %
Réserve légale	17.64 K € 0 %	17.64 K € 0 %	17.64 K € 0 %	17.64 K € 0 %
Report à nouveau	8.55 M € 2.3 %	8.34 M € -2.51 %	8.82 M € 5.76 %	10.81 M € 22.6 %
Résultat de l'exercice	-214.89 K € -211.91 %	480.58 K € -323.64 %	1.99 M € 314.77 %	-882.48 K € -144.27 %
Capitaux propres	9.34 M € -2.25 %	9.82 M € 5.14 %	11.82 M € 20.29 %	15.94 M € 34.84 %
Provisions pour risques	43.53 K € 0 %	15.31 K € -64.82 %	250 K € 1.53 K %	- 0 %
Provisions	43.53 K € 0 %	15.31 K € -64.82 %	250 K € 1.53 K %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	11.99 M € 7.64 %	12.19 M € 1.64 %	13.46 M € 10.43 %	13.44 M € -0.14 %
Emprunts et dettes financières divers	3.84 M € -73.3 %	3.62 M € -5.74 %	2.42 M € -33.03 %	2.62 M € 8.34 %
Dettes financières	15.82 M € -37.95 %	15.8 M € -0.15 %	15.88 M € 0.48 %	16.06 M € 1.15 %
Dettes fournisseurs et comptes …	80.52 M € -10.09 %	81.72 M € 1.5 %	33.47 M € -59.04 %	53.94 M € 61.15 %
Dettes fiscales et sociales	547 K € -11.87 %	501.84 K € -8.26 %	574.09 K € 14.4 %	345.01 K € -39.9 %
Dettes d'exploitation	81.06 M € -10.1 %	82.23 M € 1.43 %	34.05 M € -58.6 %	54.28 M € 59.45 %
Autres dettes	364.54 K € 880 %	2.21 M € 506.98 %	855.79 K € -61.32 %	280.6 K € -67.21 %
Dettes diverses	364.54 K € 880 %	2.21 M € 506.98 %	855.79 K € -61.32 %	280.6 K € -67.21 %
Dettes + 1an	15.82 M € -37.95 %	15.8 M € -0.15 %	15.88 M € 0.48 %	16.06 M € 1.15 %
Produits constatés d'avance	2.35 M € -45.19 %	3.77 M € 60.63 %	2.39 M € -36.75 %	1.07 M € -55.22 %
Dettes	99.6 M € -17 %	104.01 M € 4.43 %	53.17 M € -48.89 %	71.69 M € 34.85 %
Total passif	108.99 M € -15.88 %	113.85 M € 4.46 %	65.23 M € -42.7 %	87.63 M € 34.33 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	45.18 M € -52.23 %	52.46 M € 16.11 %	41.46 M € -20.98 %	43.8 M € 5.64 %
Production vendue de biens	102.72 M € -14.83 %	89.36 M € -13.01 %	86 M € -3.76 %	68.53 M € -20.31 %
Production vendue de services	238.69 K € -73.51 %	424.18 K € 77.71 %	689.59 K € 62.57 %	564.75 K € -18.1 %
Chiffres d'affaires nets	148.15 M € -31.45 %	142.25 M € -3.98 %	128.15 M € -9.91 %	112.89 M € -11.9 %
Subventions d'exploitation	2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.43 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	72.24 K € -75.33 %	47.4 K € -34.39 %	83.25 K € 75.65 %	405.06 K € 386.54 %
Autres produits	46 € -90.46 %	1.78 K € 3.77 K %	21 € -98.82 %	8.54 K € 40.57 K %
Produits d'exploitation	148.22 M € -31.51 %	142.3 M € -4 %	128.23 M € -9.89 %	113.31 M € -11.64 %
Achats de marchandises (y compris …	93.56 M € -20.41 %	81.4 M € -12.99 %	79.89 M € -1.86 %	59.83 M € -25.11 %
Variation de stock (marchandises)	1.72 M € -140.22 %	457.68 K € -73.46 %	-2.75 M € -700.12 %	3.51 M € -227.71 %
Achats de matières premières et …	44.6 M € -52.35 %	51.86 M € 16.3 %	40.98 M € -20.99 %	43.45 M € 6.02 %
Variation de stock (matières …	-711 € -117.7 %	8.68 K € -1.32 K %	-12.91 K € -248.71 %	9.35 K € -172.38 %
Autres achats et charges externes	5.39 M € -21.25 %	5.32 M € -1.23 %	5.03 M € -5.58 %	4.78 M € -4.85 %
Achats	145.27 M € -32.02 %	139.06 M € -4.28 %	123.14 M € -11.45 %	111.57 M € -9.39 %
Impôts, taxes et versements assimilés	232.79 K € 13.5 %	214.8 K € -7.73 %	230.64 K € 7.37 %	143.51 K € -37.78 %
Salaires et traitements	1.12 M € 3.8 %	1.01 M € -9.61 %	1.03 M € 1.56 %	1.01 M € -2.01 %
Charges sociales	505.41 K € 2.02 %	474.74 K € -6.07 %	483.78 K € 1.9 %	458.63 K € -5.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	83.08 K € -19.4 %	77.71 K € -6.46 %	37.57 K € -51.65 %	48.09 K € 28.01 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	98.92 K € 37.25 %	220.33 K € 122.75 %	404.66 K € 83.66 %	317.75 K € -21.48 %
Dotations d'exploitation	181.99 K € 3.91 %	298.04 K € 63.77 %	442.23 K € 48.38 %	365.84 K € -17.27 %
Autres charges	60.58 K € 26.68 %	66.17 K € 9.24 %	43.04 K € -34.96 %	37.53 K € -12.78 %
Charges d'exploitation	147.37 M € -31.68 %	141.12 M € -4.24 %	125.36 M € -11.17 %	113.59 M € -9.39 %
Résultat d'exploitation	854.86 K € 22.19 %	1.18 M € 37.48 %	2.87 M € 143.85 %	-279.65 K € -109.76 %
Produits financiers de participations	405 € 0 %	810 € 100 %	810 € 0 %	1.62 K € 100 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	43.53 K € 0 %	15.31 K € -64.82 %	- 0 %
Différences positives de change	157 € 0 %	2.84 K € 1.71 K %	31.24 K € 1 K %	1.05 K € -96.63 %
Produit financiers	562 € -99.91 %	47.18 K € 8.29 K %	47.36 K € 0.39 %	2.67 K € -94.35 %
Dotations financières aux …	43.53 K € 0 %	15.31 K € -64.82 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	981.77 K € -7.12 %	655.3 K € -33.25 %	639.29 K € -2.44 %	582.47 K € -8.89 %
Différences négatives de change	- 0 %	55.94 K € 0 %	20.47 K € -63.41 %	985 € -95.19 %
Charges financières	1.04 M € -3.04 %	726.55 K € -30.18 %	659.76 K € -9.19 %	583.46 K € -11.57 %
Résultat financier	-1.04 M € 124.78 %	-679.37 K € -34.68 %	-612.4 K € -9.86 %	-580.78 K € -5.16 %
Résultat courant avant impôts	-185.13 K € -178.13 %	495.91 K € -367.87 %	2.25 M € 354.44 %	-860.43 K € -138.18 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	47.5 K € 0 %	2.65 K € -94.43 %	3.12 K € 17.91 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	2.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	50 K € 0 %	2.65 K € -94.71 %	3.12 K € 17.91 %
Charges exceptionnelles sur …	29.77 K € -36.94 %	59.05 K € 98.39 %	51.98 K € -11.98 %	25.18 K € -51.56 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	6.28 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	29.77 K € -54.58 %	65.33 K € 119.48 %	51.98 K € -20.43 %	25.18 K € -51.56 %
Résultat exceptionnel	-29.77 K € -33.75 %	-15.33 K € -48.5 %	-49.34 K € 221.84 %	-22.06 K € -55.29 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	210.96 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	148.22 M € -31.71 %	142.39 M € -3.93 %	128.28 M € -9.91 %	113.31 M € -11.67 %
Total des charges	148.44 M € -31.55 %	141.91 M € -4.4 %	126.29 M € -11.01 %	114.19 M € -9.57 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-214.89 K € -211.91 %	480.58 K € -323.64 %	1.99 M € 314.77 %	-882.48 K € -144.27 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société CONSERVERIES DES CINQ OCEANS ?

Le dirigeant de la société CONSERVERIES DES CINQ OCEANS est : Mohamad Khachab.

Quelles sont les données financières principales sur la société Conserveries Des Cinq Oceans ?

En 2021 l’entreprise Conserveries Des Cinq Oceans a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -882.48 K avec une trésorerie de 391.91 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -0.78 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Conserveries Des Cinq Oceans ?

La société Conserveries Des Cinq Oceans a été créé le 2013 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Conserveries Des Cinq Oceans ?

On recense 21 salariés en activité pour l’entreprise Conserveries Des Cinq Oceans.

Quelle est le code naf de la société Conserveries Des Cinq Oceans ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4638B (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers).

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