ETABLISSEMENTS CHAYS FRERES à Valdahon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017
Chiffre d'affaires (€)	21.19 M	20.08 M
Marge brute (€)	1.77 M	2.29 M
Excédent brut d'exploitation (€)	347.63 K	803.46 K
EBITDA (€)	410.66 K	808.62 K
EBITDA - EBE (€)	-63.03 K	-5.16 K
Résultat d'exploitation (€)	242.71 K	638 K
Résultat net (€)	179.07 K	2.29 M
Croissance	2016	2017
Taux de marge brute (%)	8.34	11.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.94	4.03
Taux de marge opérationnelle (%)	1.64	4
Gestion BFR	2016	2017
BFR (€)	2.67 M	5.48 M
BFRE (€)	1.48 M	2.38 M
BFRHE (€)	851.29 K	547.93 K
BFR en jours de CA (j)	45.95	99.52
BFRE en jours de CA (j)	25.47	43.17
BFRHE en jours de CA (j)	49.41 Md	30.15 Md
Délais de paiement clients (j)	79.43	78.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	76.3	64.62
Ratio des stocks / CA (%)	11.41	13.18
Autonomie financière	2016	2017
Capacité d'autofinancement (€)	420.47 K	2.64 M
Dette nette (€)	-6.05 M	-3.31 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.98	13.14
Font de roulement (€)	2.47 M	5.32 M
Couverture du BFR	92.78	97.2
Trésorerie (€)	144.9 K	2.41 M
Dettes financières (€)	1.47 M	1.63 M
Capacité de remboursement (€)	-14.39	-1.25
Ratio d'endettement (%)	-180.49	-58.55
Autonomie financière (%)	2.28	3.47
Solvabilité	2016	2017
Dettes d'exploitation (€) *	4.53 M	3.94 M
Liquidité générale	77.15	118.5
Liquidité réduite	77.15	118.5
Couverture de la dette	0.47	3.08
Taux de marge nette (%)	0.85	11.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.34	40.63
Rentabilité économique (%)	1.88	20.18
Valeur ajoutée (€) *	1.82 M	2.63 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.58	13.11
Structure de l'activité	2016	2017
Salaires et charges sociales (€)	1.29 M	1.35 M
Salaires / CA (%)	4.76	5.31
Impôts sur les bénéfices (€)	58.92 K	469.99 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Etablissements Chays Freres

Bénéficiaire

Jean, Luc, Recu, Par, Courrier Chays

85.10 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Etablissements Chays Freres

Président Du Conseil D'administration

Jean-Luc Chays

Depuis le 09/01/2017

Administrateur

Philippe Chays

Depuis le 09/01/2017

Administrateur

Sonia Chays

Depuis le 09/01/2017

Comptes annuels d'ETABLISSEMENTS CHAYS FRERES

Actif	2016	2017
Concessions, brevets et droits …	44 € 0 %	10 K € 22.63 K %
Fonds commercial	11.13 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	11.17 K € 0 %	10 K € -10.49 %
Terrains	81.18 K € 0 %	14.97 K € -81.56 %
Constructions	58.41 K € 0 %	53 K € -9.25 %
Installations techniques …	- 0 %	832 € 0 %
Autres immobilisations corporelles	514.96 K € 0 %	404.16 K € -21.52 %
Immobilisation corporelles	654.54 K € 0 %	472.96 K € -27.74 %
Autres participations	600.83 K € 0 %	342.37 K € -43.02 %
Créances rattachées à des …	1.01 M € 0 %	1.04 M € 2.1 %
Autres titres immobilisés	2.1 K € 0 %	2.1 K € 0.05 %
Prêts	13.44 K € 0 %	13.44 K € 0 %
Autres immobilisations financières	54.41 K € 0 %	75.97 K € 39.62 %
Immobilisations financières	1.69 M € 0 %	1.47 M € -12.79 %
Actif immobilisé	2.35 M € 0 %	1.95 M € -16.94 %
Marchandises	2.42 M € 0 %	2.65 M € 9.43 %
Stocks et en-cours	2.42 M € 0 %	2.65 M € 9.43 %
Créances clients et comptes ratachés	3.59 M € 0 %	3.67 M € 2.21 %
Autres créances	1.02 M € 0 %	666.05 K € -34.64 %
Créances	4.61 M € 0 %	4.34 M € -5.94 %
Disponibilités	144.9 K € 0 %	2.41 M € 1.56 K %
Charges constatées d'avance	24.97 K € 0 %	26.42 K € 5.82 %
Actif circulant	7.2 M € 0 %	9.42 M € 30.83 %
Total actif	9.55 M € 0 %	11.37 M € 19.07 %
Passif	2016	2017
Capital social ou individuel	233.99 K € 0 %	233.99 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	26.73 K € 0 %	26.73 K € 0 %
Réserve légale	23.4 K € 0 %	23.4 K € 0 %
Autres réserves	2.89 M € 0 %	3.07 M € 6.2 %
Résultat de l'exercice	179.07 K € 0 %	2.29 M € 1.18 K %
Capitaux propres	3.35 M € 0 %	5.65 M € 68.42 %
Provisions pour charges	- 0 %	8.81 K € 0 %
Provisions	- 0 %	8.81 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.04 M € 0 %	1.22 M € 17.63 %
Emprunts et dettes financières divers	433.2 K € 0 %	405.17 K € -6.47 %
Dettes financières	1.47 M € 0 %	1.63 M € 10.54 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.15 M € 0 %	3.2 M € -23.01 %
Dettes fiscales et sociales	379.22 K € 0 %	745.2 K € 96.51 %
Dettes d'exploitation	4.53 M € 0 %	3.94 M € -13.01 %
Autres dettes	188.49 K € 0 %	93.65 K € -50.31 %
Dettes diverses	188.49 K € 0 %	93.65 K € -50.31 %
Dettes + 1an	1.47 M € 0 %	1.64 M € 11.14 %
Produits constatés d'avance	4.2 K € 0 %	50.89 K € 1.11 K %
Dettes	6.2 M € 0 %	5.71 M € -7.78 %
Total passif	9.55 M € 0 %	11.37 M € 19.07 %
Compte de résultat	2016	2017
Ventes de marchandises	21.1 M € 0 %	19.98 M € -5.3 %
Production vendue de services	91.41 K € 0 %	104.76 K € 14.61 %
Chiffres d'affaires nets	21.19 M € 0 %	20.08 M € -5.22 %
Subventions d'exploitation	2.89 K € 0 %	2.7 K € -6.7 %
Reprises sur dépréciations …	162 K € 0 %	201.46 K € 24.35 %
Autres produits	494 € 0 %	147 € -70.24 %
Produits d'exploitation	21.35 M € 0 %	20.29 M € -4.99 %
Achats de marchandises (y compris …	18.3 M € 0 %	16.38 M € -10.51 %
Variation de stock (marchandises)	-444.54 K € 0 %	-264.61 K € -40.48 %
Autres achats et charges externes	1.56 M € 0 %	1.68 M € 7.4 %
Achats	19.42 M € 0 %	17.79 M € -8.38 %
Impôts, taxes et versements assimilés	135.17 K € 0 %	138.55 K € 2.5 %
Salaires et traitements	1.01 M € 0 %	1.07 M € 5.71 %
Charges sociales	279.33 K € 0 %	284.67 K € 1.91 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	167.95 K € 0 %	170.62 K € 1.59 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	11.13 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	72.95 K € 0 %	154.12 K € 111.26 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	8.81 K € 0 %
Dotations d'exploitation	240.9 K € 0 %	344.67 K € 43.08 %
Autres charges	26.02 K € 0 %	22.24 K € -14.54 %
Charges d'exploitation	21.11 M € 0 %	19.65 M € -6.92 %
Résultat d'exploitation	242.71 K € 0 %	638 K € 162.87 %
Autres intérêts et produit assimilés	18.61 K € 0 %	22.14 K € 19 %
Produit financiers	18.61 K € 0 %	22.14 K € 19 %
Intérêts et charges assimilées	56.08 K € 0 %	41.83 K € -25.41 %
Charges financières	56.08 K € 0 %	41.83 K € -25.41 %
Résultat financier	-37.47 K € 0 %	-19.68 K € -47.47 %
Résultat courant avant impôts	205.24 K € 0 %	618.31 K € 201.27 %
Produits exceptionnels sur …	15.48 K € 0 %	17.76 K € 14.71 %
Produits exceptionnels sur …	126.5 K € 0 %	2.51 M € 1.88 K %
Produits exceptionnels	141.98 K € 0 %	2.53 M € 1.68 K %
Charges exceptionnelles sur …	5.48 K € 0 %	19.36 K € 253.08 %
Charges exceptionnelles sur …	103.75 K € 0 %	362.39 K € 249.31 %
Charges exceptionnelles	109.23 K € 0 %	381.75 K € 249.49 %
Résultat exceptionnel	32.75 K € 0 %	2.15 M € 6.45 K %
Impôts sur les bénéfices	58.92 K € 0 %	469.99 K € 697.72 %
Total des produits	21.51 M € 0 %	22.84 M € 6.15 %
Total des charges	21.33 M € 0 %	20.54 M € -3.71 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	179.07 K € 0 %	2.29 M € 1.18 K %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS CHAYS FRERES ?

Le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS CHAYS FRERES est : Jean-luc Chays.

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Etablissements Chays Freres ?

Au cours de l’année 2017 la société Etablissements Chays Freres a atteint un résultat net de 2.29 M avec une trésorerie de 2.41 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 11.42 %.

Quelle est la forme juridique de la société Etablissements Chays Freres ?

La société Etablissements Chays Freres a vu le jour le 1958 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Etablissements Chays Freres ?

On compte 69 salariés sous contrat avec la société Etablissements Chays Freres.

Quelle est le code naf de la société Etablissements Chays Freres ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4621Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail).

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