CIE AMENAGEMENT COTEAUX DE GASCOGNE à Tarbes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	23.75 M	25.78 M	27.22 M	26.79 M
Marge brute (€)	12.13 M	12.83 M	14.55 M	13.27 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.03 M	1.79 M	3.35 M	2.53 M
EBITDA (€)	-494 K	-15.14 K	1.43 M	1.52 M
EBITDA - EBE (€)	1.53 M	1.81 M	1.92 M	1.01 M
Résultat d'exploitation (€)	-844.11 K	-362.71 K	1.02 M	1.05 M
Résultat net (€)	-2.46 M	-2.42 M	-768.32 K	-610.5 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	51.07	49.79	53.45	49.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.08	-0.06	5.24	5.68
Taux de marge opérationnelle (%)	4.35	6.96	12.3	9.45
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	19.82 M	19 M	23.67 M	21.65 M
BFRE (€)	4.01 M	10.09 M	12.08 M	10.1 M
BFRHE (€)	4.7 M	2.1 M	1.1 M	-243.74 K
BFR en jours de CA (j)	304.55	269.01	317.37	294.99
BFRE en jours de CA (j)	61.64	142.91	161.96	137.58
BFRHE en jours de CA (j)	305.93 Md	148.55 Md	81.8 Md	-17.89 Md
Délais de paiement clients (j)	394.77	287.35	247.73	209.95
Délais de paiement fournisseurs (j)	270.51	67.28	57.04	55.08
Ratio des stocks / CA (%)	13.81	13.15	12.68	12.34
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.96 M	4.42 M	6.13 M	6.16 M
Dette nette (€)	-40.9 M	-36.13 M	-32.08 M	-29.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.66	17.16	22.53	23
Font de roulement (€)	-7.25 M	-8.08 M	-2.19 M	-3.26 M
Couverture du BFR	-36.59	-42.53	-9.25	-15.07
Trésorerie (€)	5.74 M	1.99 M	7.48 M	8.45 M
Dettes financières (€)	22.85 M	23.17 M	27.46 M	26.57 M
Capacité de remboursement (€)	-10.34	-8.17	-5.23	-4.8
Ratio d'endettement (%)	-14.89	-13.01	-11.49	-10.56
Autonomie financière (%)	12.02	11.99	10.17	10.55
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	15.22 M	6.83 M	5.85 M	5.69 M
Liquidité générale	68.1	58.85	65.9	63.18
Liquidité réduite	68.1	58.85	65.9	63.18
Couverture de la dette	-0.37	-0.54	-0.2	-0.17
Taux de marge nette (%)	-10.36	-9.39	-2.82	-2.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.9	-0.87	-0.28	-0.22
Rentabilité économique (%)	-0.72	-0.72	-0.23	-0.18
Valeur ajoutée (€) *	18.05 M	20.07 M	20.24 M	20.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	76	77.87	74.35	75.94
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	11.3 M	11.36 M	11.26 M	11.3 M
Salaires / CA (%)	33.52	31.36	29.13	29.95
Impôts sur les bénéfices (€)	-126.5 K	-123.48 K	-76.9 K	-54.06 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cie Amenagement Coteaux De Gascogne

Bénéficiaire

Willy, Stephan Luis

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Jean-Louis, Victor Cazaubon

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Cie Amenagement Coteaux De Gascogne

Président Du Conseil D'administration

Pierre, Alfred, Henri, Joseph Cheret

Depuis le 17/01/2017

Président Du Conseil D'administration

Marie-Pierre Theas-Laban

Depuis le 05/10/2020

Directeur Général

Alain Yves Villocel

Depuis le 05/10/2020

Directeur Général

Nicolas, Marie, Robert Daurensan

Depuis le 05/10/2020

Directeur Général

Alain, Pierre Poncet

Du 17/01/2017 au 20/07/2020

Administrateur

Claude, André, Joseph Miqueu

Depuis le 17/01/2017

Administrateur

Pascal, François, Louis Chisne

Depuis le 17/01/2017

Administrateur

Depuis le 21/09/2017

Administrateur

Henri Bernard François Cartier

Depuis le 21/09/2017

Administrateur

Bruno, Jacques, René Langlet

Depuis le 05/10/2020

Directeur Général Délégué

Nicolas, Marie, Robert Daurensan

Depuis le 05/10/2020

Vice-Président

Henri Bernard François Cartier

Depuis le 21/09/2017

Vice-Président

François Fortassin

Depuis le 05/10/2020

Vice-Président

Paule, Josette Dufaza

Depuis le 05/10/2020

Vice-Président

Jean André Glavany

Depuis le 05/10/2020

Vice-Président

Pierrre Jean Constant Forgues

Depuis le 05/10/2020

Vice-Président

Jean-Louis Henri Guilhaumon

Du 17/01/2017 au 21/09/2017

Comptes annuels de CIE AMENAGEMENT COTEAUX DE GASCOGNE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	249.64 K € 113.92 %	211.74 K € -15.18 %	313.41 K € 48.02 %	480.21 K € 53.22 %
Fonds commercial	45.73 K € 0 %	45.73 K € 0 %	45.73 K € 0 %	45.73 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	18.37 M € 0.06 %	17.34 M € -5.61 %	17.19 M € -0.89 %	16.82 M € -2.13 %
Immobilisation incorporelles	18.67 M € 0.77 %	17.6 M € -5.72 %	17.55 M € -0.3 %	17.35 M € -1.13 %
Terrains	12.09 M € 0 %	12.09 M € -0 %	11.97 M € -1.05 %	11.41 M € -4.67 %
Constructions	780.49 K € -6.6 %	711.46 K € -8.84 %	634.31 K € -10.84 %	618.53 K € -2.49 %
Installations techniques …	243.78 M € 5.49 %	248.07 M € 1.76 %	247.45 M € -0.25 %	261.21 M € 5.56 %
Autres immobilisations corporelles	92.85 K € 13.83 %	99.82 K € 7.5 %	131.8 K € 32.04 %	188.64 K € 43.12 %
Immobilisations en cours	27.66 M € -19.9 %	28.75 M € 3.94 %	29.35 M € 2.07 %	17.62 M € -39.98 %
Immobilisation corporelles	284.41 M € 2.07 %	289.73 M € 1.87 %	289.53 M € -0.07 %	291.04 M € 0.52 %
Autres participations	15.01 K € -27.58 %	15.01 K € 0 %	15.01 K € 0 %	15.01 K € 0 %
Autres titres immobilisés	1.7 M € 1.61 %	1.7 M € 0 %	1.7 M € 0.06 %	1.63 M € -4.23 %
Autres immobilisations financières	18.04 K € 31.81 %	18.21 K € 0.97 %	26.61 K € 46.13 %	22.41 K € -15.78 %
Immobilisations financières	4.85 M € -38.68 %	4.97 M € 2.47 %	4.88 M € -1.81 %	4.02 M € -17.46 %
Actif immobilisé	304.81 M € 1.99 %	309.07 M € 1.4 %	308.83 M € -0.08 %	310.06 M € 0.4 %
Matières premières, approvisionnements	133.34 K € 0 %	133.34 K € 0 %	133.34 K € 0 %	133.34 K € 0 %
Marchandises	3.06 M € -84.63 %	3.17 M € 3.88 %	3.22 M € 1.54 %	3.09 M € -4 %
Avances et acomptes versés sur …	91.83 K € -53.58 %	83.26 K € -9.34 %	95.13 K € 14.26 %	78.92 K € -17.03 %
Stocks et en-cours	3.28 M € -83.77 %	3.39 M € 3.35 %	3.45 M € 1.79 %	3.31 M € -4.21 %
Créances clients et comptes ratachés	15.86 M € -1.51 %	13.45 M € -15.21 %	14.38 M € 6.93 %	12.4 M € -13.77 %
Autres créances	9.83 M € 85.88 %	6.84 M € -30.35 %	4.09 M € -40.2 %	3.01 M € -26.48 %
Créances	25.69 M € 20.09 %	20.29 M € -21 %	18.47 M € -8.97 %	15.41 M € -16.58 %
Disponibilités	5.74 M € -50.02 %	1.99 M € -65.27 %	7.48 M € 275.25 %	8.45 M € 13.08 %
Charges constatées d'avance	334.34 K € 22.34 %	152.53 K € -54.38 %	115.9 K € -24.01 %	170.37 K € 47 %
Actif circulant	35.04 M € -34.33 %	25.83 M € -26.29 %	29.51 M € 14.28 %	27.34 M € -7.37 %
Ecarts de conversion actif	2.88 K € -86.71 %	- 0 %	3.75 K € 0 %	- 0 %
Total actif	339.85 M € -3.52 %	334.89 M € -1.46 %	338.34 M € 1.03 %	337.4 M € -0.28 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %
Réserve légale	210 K € 0 %	210 K € 0 %	210 K € 0 %	210 K € 0 %
Report à nouveau	210.18 K € -66.95 %	-2.25 M € -1.17 K %	-4.67 M € 107.46 %	-5.44 M € 16.45 %
Résultat de l'exercice	-2.46 M € 478.13 %	-2.42 M € -1.71 %	-768.32 K € -68.24 %	-610.5 K € -20.54 %
Subventions d'investissement	248.72 M € 1.33 %	253.72 M € 2.01 %	254.49 M € 0.3 %	254.61 M € 0.05 %
Provisions réglementées	25.94 M € 2.43 %	26.45 M € 1.99 %	27.81 M € 5.13 %	29.35 M € 5.54 %
Capitaux propres	274.72 M € 0.52 %	277.82 M € 1.13 %	279.18 M € 0.49 %	280.23 M € 0.38 %
Provisions pour risques	968.16 K € 7.33 %	1.13 M € 16.57 %	1.53 M € 35.9 %	1.49 M € -2.83 %
Provisions pour charges	17.52 M € 0.9 %	17.76 M € 1.38 %	18.08 M € 1.8 %	17.64 M € -2.41 %
Provisions	18.49 M € 1.22 %	18.89 M € 2.17 %	19.61 M € 3.83 %	19.14 M € -2.44 %
Emprunts et dettes auprès des …	15.36 M € -8.72 %	14.74 M € -4.01 %	15.03 M € 1.96 %	14.15 M € -5.9 %
Emprunts et dettes financières divers	7.49 M € -1.2 %	8.43 M € 12.59 %	12.43 M € 47.47 %	12.43 M € 0 %
Dettes financières	22.85 M € -6.39 %	23.17 M € 1.42 %	27.46 M € 18.51 %	26.57 M € -3.23 %
Avances et acomptes reçus sur …	3.11 M € -49.77 %	3.23 M € 3.84 %	3.13 M € -3.07 %	2.36 M € -24.76 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.52 M € 103.49 %	2.38 M € -72.08 %	2 M € -16.11 %	2.02 M € 1.27 %
Dettes fiscales et sociales	6.7 M € 70.58 %	4.45 M € -33.59 %	3.85 M € -13.42 %	3.67 M € -4.85 %
Dettes d'exploitation	15.22 M € 87.56 %	6.83 M € -55.13 %	5.85 M € -14.35 %	5.69 M € -2.76 %
Dettes sur immobilisations et …	704.58 K € 8.58 %	247.71 K € -64.84 %	115.5 K € -53.37 %	142.25 K € 23.16 %
Autres dettes	4.51 M € -19.83 %	4.37 M € -3.03 %	2.44 M € -44.24 %	2.31 M € -5.45 %
Dettes diverses	5.22 M € -16.89 %	4.62 M € -11.38 %	2.56 M € -44.73 %	2.45 M € -4.16 %
Dettes + 1an	30.52 M € -13.16 %	31.58 M € 3.48 %	35.82 M € 13.43 %	34.04 M € -4.97 %
Produits constatés d'avance	243.99 K € -98.45 %	270.92 K € 11.04 %	556.73 K € 105.49 %	974.21 K € 74.99 %
Dettes	46.64 M € -23.16 %	38.12 M € -18.25 %	39.55 M € 3.74 %	38.04 M € -3.83 %
Total passif	339.85 M € -3.52 %	334.89 M € -1.46 %	338.34 M € 1.03 %	337.4 M € -0.28 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	1.17 M € 21.66 %	1.16 M € -0.38 %	1.37 M € 17.86 %	1.37 M € -0.23 %
Production vendue de biens	15.74 M € -20.25 %	16.59 M € 5.45 %	17.97 M € 8.3 %	16.95 M € -5.67 %
Production vendue de services	6.85 M € 2.86 %	8.02 M € 17.13 %	7.87 M € -1.8 %	8.47 M € 7.55 %
Chiffres d'affaires nets	23.75 M € -13.15 %	25.78 M € 8.53 %	27.22 M € 5.59 %	26.79 M € -1.57 %
Production stockée	-278.95 K € -90.52 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production immobilisée	990.63 K € -7.03 %	767.99 K € -22.48 %	575.11 K € -25.11 %	942.28 K € 63.84 %
Subventions d'exploitation	310.02 K € 18.75 %	335.79 K € 8.31 %	267.23 K € -20.42 %	234.02 K € -12.43 %
Reprises sur dépréciations …	6.2 M € 10.39 %	6.52 M € 5.08 %	6.13 M € -6.03 %	7.07 M € 15.43 %
Autres produits	110.81 K € 97.1 %	118.78 K € 7.19 %	134.47 K € 13.21 %	140.01 K € 4.12 %
Produits d'exploitation	31.09 M € -1.02 %	33.52 M € 7.82 %	34.32 M € 2.39 %	35.18 M € 2.5 %
Achats de marchandises (y compris …	2.03 M € 10.35 %	2.23 M € 9.47 %	2.46 M € 10.74 %	2.4 M € -2.68 %
Variation de stock (marchandises)	124.6 K € -76.35 %	35.73 K € -71.33 %	-103.41 K € -389.46 %	127.29 K € -223.09 %
Achats de matières premières et …	225.6 K € -21.93 %	3.32 K € -98.53 %	5.94 K € 78.66 %	9.61 K € 61.8 %
Autres achats et charges externes	9.24 M € -7.79 %	10.68 M € 15.58 %	10.3 M € -3.52 %	10.99 M € 6.65 %
Achats	11.62 M € -8.33 %	12.94 M € 11.36 %	12.67 M € -2.11 %	13.52 M € 6.73 %
Impôts, taxes et versements assimilés	924.8 K € 8.27 %	903.4 K € -2.31 %	914.67 K € 1.25 %	754.48 K € -17.51 %
Salaires et traitements	7.96 M € 2.21 %	8.08 M € 1.53 %	7.93 M € -1.9 %	8.02 M € 1.19 %
Charges sociales	3.34 M € 2.22 %	3.28 M € -1.99 %	3.34 M € 1.8 %	3.28 M € -1.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	350.11 K € 53.06 %	347.57 K € -0.73 %	404.3 K € 16.32 %	476.48 K € 17.85 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.4 M € 332.89 %	1.2 M € -14.28 %	1.13 M € -5.34 %	1.04 M € -7.85 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	4.56 M € 0.37 %	5.18 M € 13.53 %	5.23 M € 0.98 %	5.11 M € -2.24 %
Dotations d'exploitation	6.31 M € 23.78 %	6.72 M € 6.58 %	6.77 M € 0.65 %	6.63 M € -1.98 %
Autres charges	1.77 M € 4.47 %	1.95 M € 10.16 %	1.69 M € -13.71 %	1.92 M € 14.09 %
Charges d'exploitation	31.93 M € 1.75 %	33.88 M € 6.1 %	33.3 M € -1.72 %	34.13 M € 2.49 %
Résultat d'exploitation	-844.11 K € -3.43 K %	-362.71 K € -57.03 %	1.02 M € -381.41 %	1.05 M € 2.52 %
Produits des autres valeurs …	160.78 K € 3.94 %	161.02 K € 0.15 %	160.83 K € -0.12 %	160.99 K € 0.1 %
Autres intérêts et produit assimilés	26.14 K € 17.13 %	326.32 K € 1.15 K %	29.76 K € -90.88 %	25.22 K € -15.24 %
Reprises sur dépréciations et …	21.66 K € 0 %	2.88 K € -86.71 %	-127.8 K € -4.54 K %	2.32 K € -101.82 %
Différences positives de change	24.44 K € 235.86 %	74.67 K € 205.57 %	97.47 K € 30.53 %	81.41 K € -16.47 %
Produit financiers	233.01 K € 26.44 %	564.89 K € 142.43 %	160.25 K € -71.63 %	269.95 K € 68.45 %
Dotations financières aux …	1.44 M € 8.34 %	1.46 M € 1.46 %	1.39 M € -4.64 %	1.57 M € 13.17 %
Intérêts et charges assimilées	412.94 K € -9.87 %	425.08 K € 2.94 %	378.03 K € -11.07 %	321.77 K € -14.88 %
Différences négatives de change	3.19 K € 150.31 %	7.94 K € 148.53 %	48.09 K € 505.87 %	25.18 K € -47.65 %
Charges financières	1.85 M € 3.77 %	1.89 M € 2.04 %	1.82 M € -3.94 %	1.92 M € 5.73 %
Résultat financier	-1.62 M € 1.17 %	-1.33 M € -18.14 %	-1.66 M € 24.87 %	-1.65 M € -0.34 %
Résultat courant avant impôts	-2.47 M € 56.31 %	-1.69 M € -31.45 %	-636.37 K € -62.34 %	-605.01 K € -4.93 %
Produits exceptionnels sur …	24.91 K € -97.23 %	119.83 K € 381.09 %	17.83 K € -85.12 %	7.66 K € -57.02 %
Produits exceptionnels sur …	13.99 K € -92.94 %	22.76 K € 62.75 %	7.02 K € -69.17 %	114.29 K € 1.53 K %
Reprises sur dépréciations et …	21.98 K € 0 %	2.23 K € -89.85 %	2.58 K € 15.7 %	- 0 %
Produits exceptionnels	60.87 K € -94.46 %	144.82 K € 137.92 %	27.43 K € -81.06 %	121.95 K € 344.64 %
Charges exceptionnelles sur …	183.5 K € 236.41 %	997.73 K € 443.71 %	236.28 K € -76.32 %	99.1 K € -58.06 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	82.4 K € 0 %
Charges exceptionnelles	183.5 K € 236.41 %	997.73 K € 443.71 %	236.28 K € -76.32 %	181.5 K € -23.19 %
Résultat exceptionnel	-122.63 K € -111.75 %	-852.9 K € 595.5 %	-208.86 K € -75.51 %	-59.55 K € -71.49 %
Impôts sur les bénéfices	-126.5 K € 17.86 %	-123.48 K € -2.39 %	-76.9 K € -37.72 %	-54.06 K € -29.71 %
Total des produits	31.38 M € -4.01 %	34.23 M € 9.07 %	34.51 M € 0.82 %	35.57 M € 3.07 %
Total des charges	33.84 M € 2.19 %	36.65 M € 8.29 %	35.28 M € -3.74 %	36.18 M € 2.56 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-2.46 M € 478.13 %	-2.42 M € -1.71 %	-768.32 K € -68.24 %	-610.5 K € -20.54 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société CIE AMENAGEMENT COTEAUX DE GASCOGNE ?

Le dirigeant de la société CIE AMENAGEMENT COTEAUX DE GASCOGNE est : Marie-pierre Theas-laban.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Cie Amenagement Coteaux De Gascogne ?

Durant la période 2021 l’entreprise Cie Amenagement Coteaux De Gascogne a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -610.5 K avec une trésorerie de 8.45 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -2.28 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Cie Amenagement Coteaux De Gascogne ?

La société Cie Amenagement Coteaux De Gascogne a été inscrite le 1959 et son statut fiscal est : Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration.