SERMES à Strasbourg | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	145.32 M	135.4 M	-	205.06 M
Marge brute (€)	23.69 M	22.65 M	-	40.97 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.75 M	4.77 M	-	20.23 M
EBITDA (€)	5.94 M	5.2 M	-	19.98 M
EBITDA - EBE (€)	-188.24 K	-421.64 K	-	252.94 K
Résultat d'exploitation (€)	4.45 M	3.67 M	-	18.25 M
Résultat net (€)	2.56 M	-	-	9.64 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	16.3	16.72	-	19.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.09	3.84	-	9.74
Taux de marge opérationnelle (%)	3.96	3.53	-	9.87
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	56.87 M	62.85 M	84.06 M	95.12 M
BFRE (€)	40.88 M	76.04 M	56.03 M	65.27 M
BFRHE (€)	2.67 M	-1.69 M	-1.9 M	395.64 K
BFR en jours de CA (j)	142.85	169.41	-	169.31
BFRE en jours de CA (j)	102.66	204.98	-	116.18
BFRHE en jours de CA (j)	1.06 T	-628.35 Md	-	222.27 Md
Délais de paiement clients (j)	82.19	13.96	-	89.39
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.77	63.83	-	46.19
Ratio des stocks / CA (%)	24.09	49.5	-	25.68
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	5.77 M	6.49 M	-	14.19 M
Dette nette (€)	-20.16 M	-20.63 M	-30.93 M	-33.15 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.97	4.8	-	6.92
Font de roulement (€)	51.4 M	53.83 M	72.06 M	86.31 M
Couverture du BFR	90.38	85.65	85.71	90.74
Trésorerie (€)	8.74 M	9.61 M	18.47 M	21.09 M
Dettes financières (€)	2.09 M	2.05 M	7.62 M	14.18 M
Capacité de remboursement (€)	-3.5	-3.18	-	-2.34
Ratio d'endettement (%)	-32.25	-31.84	-41.05	-37.37
Autonomie financière (%)	29.97	31.56	9.89	6.25
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	22.04 M	20.14 M	30.3 M	31.7 M
Liquidité générale	151.91	52.78	134.34	136.73
Liquidité réduite	151.91	52.78	134.34	136.73
Couverture de la dette	0.43	-	-	0.95
Taux de marge nette (%)	1.76	-	-	4.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.1	-	-	10.86
Rentabilité économique (%)	2.78	-	-	6.72
Valeur ajoutée (€) *	20.64 M	-	-	38.95 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.2	-	-	19
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	16.6 M	16.57 M	-	19.22 M
Salaires / CA (%)	8.08	8.61	-	6.57
Impôts sur les bénéfices (€)	1.34 M	875.82 K	-	3.5 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Comptes annuels de SERMES

101

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	71.81 K € 0 %	- 0 %	463.83 K € 0 %	441.76 K € -4.76 %
Fonds commercial	48.5 K € 0 %	- 0 %	48.5 K € 0 %	48.5 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	7.32 K € -94.27 %	551.54 K € 7.44 K %	4.45 K € -99.19 %	3.01 K € -32.35 %
Immobilisation incorporelles	127.62 K € -0.05 %	551.54 K € 332.16 %	516.77 K € -6.3 %	493.27 K € -4.55 %
Terrains	2 M € 0 %	- 0 %	1.87 M € 0 %	1.24 M € -33.86 %
Constructions	5.93 M € 0 %	- 0 %	1.92 M € 0 %	1.61 M € -15.88 %
Installations techniques …	1.15 M € 0 %	- 0 %	1.19 M € 0 %	936.48 K € -21.43 %
Autres immobilisations corporelles	1.02 M € -91.23 %	12.21 M € 1.1 K %	615.72 K € -94.96 %	371.27 K € -39.7 %
Immobilisations en cours	587.92 K € 0 %	- 0 %	1.58 M € 0 %	9.17 M € 480.56 %
Avances et acomptes	547 K € 0 %	- 0 %	2.71 M € 0 %	627.88 K € -76.81 %
Immobilisation corporelles	11.24 M € -3.21 %	12.21 M € 8.63 %	9.88 M € -19.05 %	13.95 M € 41.22 %
Autres participations	1.6 M € 0 %	5.82 K € -99.64 %	5.82 K € 0 %	1.61 M € 27.56 K %
Autres titres immobilisés	20.28 K € 0 %	- 0 %	20.52 K € 0 %	20.66 K € 0.68 %
Autres immobilisations financières	226.84 K € 0 %	257.24 K € 13.4 %	486.84 K € 89.25 %	492.74 K € 1.21 %
Immobilisations financières	2.04 M € 0 %	263.06 K € -87.12 %	533.53 K € 102.82 %	2.12 M € 297.98 %
Actif immobilisé	13.21 M € 0 %	13.02 M € -1.48 %	10.91 M € -16.21 %	16.57 M € 51.87 %
Marchandises	35 M € 0 %	37.87 M € 8.2 %	48 M € 26.73 %	52.65 M € 9.7 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	29.15 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	35 M € 41.15 %	67.02 M € 91.48 %	48 M € -28.39 %	52.65 M € 9.7 %
Créances clients et comptes ratachés	27.91 M € 0 %	- 0 %	38.33 M € 0 %	44.32 M € 15.6 %
Autres créances	4.81 M € -25.47 %	5.18 M € 7.6 %	7.63 M € 47.33 %	5.9 M € -22.65 %
Créances	32.72 M € 406.84 %	5.18 M € -84.18 %	45.96 M € 787.78 %	50.22 M € 9.26 %
Valeurs mobilières de placement …	1.15 M € 15.02 %	1.18 M € 2.17 %	240.39 K € -79.54 %	1.24 M € 414.09 %
Disponibilités	8.74 M € -29.6 %	9.61 M € 9.89 %	18.47 M € 92.29 %	21.09 M € 14.18 %
Charges constatées d'avance	1.29 M € 0 %	- 0 %	1.69 M € 0 %	1.62 M € -4.12 %
Actif circulant	78.91 M € 0 %	82.98 M € 5.16 %	114.36 M € 37.82 %	126.82 M € 10.89 %
Total actif	92.13 M € 3.44 %	96 M € 4.21 %	125.27 M € 30.49 %	143.39 M € 14.46 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	13.5 K € 0 %	13.5 K € 0 %	13.5 K € 0 %	13.5 K € 0 %
Réserve légale	350 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	350 K € 0 %
Réserve réglementées	7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	7 K € 0 %
Autres réserves	54.44 M € 0 %	59.31 M € 8.94 %	60.78 M € 2.48 %	62.41 M € 2.68 %
Résultat de l'exercice	2.56 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	9.64 M € 0 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	800 K € 0 %	800 K € 0 %
Provisions réglementées	1.66 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	11.98 M € 0 %
Capitaux propres	62.53 M € 1.34 %	64.79 M € 3.61 %	75.35 M € 16.29 %	88.7 M € 17.72 %
Provisions pour risques	442 K € -63.66 %	975.4 K € 120.68 %	- 0 %	187.5 K € 0 %
Provisions pour charges	248.12 K € 0 %	- 0 %	523.91 K € 0 %	260.23 K € -50.33 %
Provisions	690.12 K € -43.27 %	975.4 K € 41.34 %	523.91 K € -46.29 %	447.73 K € -14.54 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.84 M € 0 %	- 0 %	7.29 M € 0 %	13.53 M € 85.67 %
Emprunts et dettes financières divers	245.09 K € -89.35 %	2.05 M € 737.73 %	330.95 K € -83.88 %	651.5 K € 96.85 %
Dettes financières	2.09 M € -9.3 %	2.05 M € -1.61 %	7.62 M € 271.07 %	14.18 M € 86.15 %
Avances et acomptes reçus sur …	190.78 K € 0 %	- 0 %	20.35 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	16.06 M € -11.2 %	20.14 M € 25.37 %	21.04 M € 4.47 %	21.58 M € 2.61 %
Dettes fiscales et sociales	5.98 M € 0 %	- 0 %	9.26 M € 0 %	10.11 M € 9.17 %
Dettes d'exploitation	22.04 M € 21.85 %	20.14 M € -8.64 %	30.3 M € 50.48 %	31.7 M € 4.61 %
Dettes sur immobilisations et …	95.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	694.39 K € 0 %
Autres dettes	4.49 M € -21.95 %	8.05 M € 79.07 %	11.46 M € 42.48 %	7.67 M € -33.12 %
Dettes diverses	4.59 M € -20.3 %	8.05 M € 75.34 %	11.46 M € 42.48 %	8.36 M € -27.06 %
Dettes + 1an	2.53 M € 9.78 %	2.33 M € -7.91 %	7.64 M € 228.42 %	14.43 M € 88.86 %
Dettes	28.91 M € 5.64 %	30.23 M € 4.6 %	49.4 M € 63.4 %	54.24 M € 9.8 %
Total passif	92.13 M € 3.44 %	96 M € 4.21 %	125.27 M € 30.49 %	143.39 M € 14.46 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	141.18 M € 0 %	131.69 M € -6.72 %	- 0 %	201.22 M € 0 %
Production vendue de biens	158.51 K € 0 %	36.77 K € -76.8 %	- 0 %	108.95 K € 0 %
Production vendue de services	3.99 M € 0 %	3.68 M € -7.79 %	- 0 %	3.73 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	145.32 M € 1.38 %	135.4 M € -6.83 %	- 0 %	205.06 M € 0 %
Production immobilisée	11.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.63 K € 0 %
Subventions d'exploitation	1.95 K € 0 %	20.41 K € 946.77 %	- 0 %	4.6 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	2 M € 0 %	2.41 M € 20.01 %	- 0 %	2.64 M € 0 %
Autres produits	19.71 K € -99.11 %	8.39 K € -57.41 %	- 0 %	15.63 K € 0 %
Produits d'exploitation	147.36 M € 1.23 %	137.84 M € -6.46 %	- 0 %	207.72 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	110.92 M € 0 %	102.26 M € -7.81 %	- 0 %	153.66 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-3.71 M € 0 %	-2.38 M € -35.78 %	- 0 %	-6.46 M € 0 %
Autres achats et charges externes	14.42 M € 0 %	12.88 M € -10.69 %	- 0 %	16.89 M € 0 %
Achats	121.63 M € 0 %	112.76 M € -7.3 %	- 0 %	164.09 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.37 M € -3.16 %	1.33 M € -2.64 %	- 0 %	1.54 M € 0 %
Salaires et traitements	11.74 M € 0 %	11.66 M € -0.69 %	- 0 %	13.47 M € 0 %
Charges sociales	4.86 M € -72.14 %	4.91 M € 0.92 %	- 0 %	5.75 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.49 M € -47.02 %	1.53 M € 2.37 %	- 0 %	1.73 M € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.45 M € 0 %	1.62 M € 12.34 %	- 0 %	2.57 M € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	248.12 K € 0 %	272.81 K € 9.95 %	- 0 %	244.73 K € 0 %
Dotations d'exploitation	3.18 M € 13.21 %	3.42 M € 7.49 %	- 0 %	4.54 M € 0 %
Autres charges	121.96 K € -99.07 %	86.54 K € -29.04 %	- 0 %	83.77 K € 0 %
Charges d'exploitation	142.91 M € -0.51 %	134.17 M € -6.12 %	- 0 %	189.47 M € 0 %
Résultat d'exploitation	4.45 M € 131.57 %	3.67 M € -17.55 %	- 0 %	18.25 M € 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.11 K € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.11 K € 0 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	150 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	315.15 K € 0 %	281.12 K € -10.8 %	- 0 %	358.42 K € 0 %
Différences positives de change	- 0 %	1.3 K € 0 %	- 0 %	4.71 K € 0 %
Produit financiers	315.15 K € 5.69 %	282.42 K € -10.39 %	- 0 %	513.13 K € 0 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.58 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	153.15 K € 0 %	156.62 K € 2.26 %	- 0 %	212.02 K € 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	997 € 0 %
Charges financières	153.15 K € -15.65 %	156.62 K € 2.26 %	- 0 %	217.6 K € 0 %
Résultat financier	162 K € 38.91 %	125.8 K € -22.35 %	- 0 %	295.53 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	4.61 M € 126.27 %	3.8 M € -17.71 %	- 0 %	18.54 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	4.13 K € 0 %	549 € -86.7 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	14.71 K € 0 %	1.92 K € -86.92 %	- 0 %	68.46 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	699.49 K € 0 %	280.54 K € -59.89 %	- 0 %	163.85 K € 0 %
Produits exceptionnels	718.33 K € 0 %	283.01 K € -60.6 %	- 0 %	232.31 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.09 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	21.32 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	12.54 K € 0 %	1.16 K € -90.72 %	- 0 %	71.12 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	520.13 K € 0 %	137.59 K € -73.55 %	- 0 %	3.17 M € 0 %
Charges exceptionnelles	533.75 K € 0 %	138.75 K € -74 %	- 0 %	3.26 M € 0 %
Résultat exceptionnel	184.58 K € 0 %	144.26 K € -21.84 %	- 0 %	-3.03 M € 0 %
Participations des salariés aux …	892.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	2.39 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.34 M € 62.32 %	875.82 K € -34.8 %	- 0 %	3.5 M € 0 %
Total des produits	148.4 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	208.47 M € 0 %
Total des charges	145.83 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	198.83 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.56 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	9.64 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les données financières principales sur la société Sermes ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Sermes a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 9.64 M avec une trésorerie de 21.09 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 4.70 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Sermes ?

L’entreprise Sermes a vu le jour le 1900 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Sermes ?

On compte 285 salariés en activité pour l’entreprise Sermes.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Sermes ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4669A (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique).

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