BALLASTIERES HELMBACHER à Valff

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.81 M	5.97 M	5.67 M	6.24 M
Marge brute (€)	2.48 M	2.35 M	2.08 M	2.57 M
Excédent brut d'exploitation (€)	865.23 K	853.53 K	462.68 K	933.78 K
EBITDA (€)	717.48 K	722.33 K	382.5 K	778.69 K
EBITDA - EBE (€)	147.75 K	131.2 K	80.18 K	155.08 K
Résultat d'exploitation (€)	420.29 K	398.52 K	59.23 K	433.08 K
Résultat net (€)	404.53 K	330.11 K	75.68 K	431.21 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	42.73	39.46	36.64	41.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.34	12.11	6.75	12.47
Taux de marge opérationnelle (%)	14.89	14.31	8.17	14.96
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	5.58 M	5.68 M	6.18 M	6.11 M
BFRE (€)	969.19 K	1.05 M	695.22 K	759.27 K
BFRHE (€)	4.03 M	3.9 M	4.68 M	4.34 M
BFR en jours de CA (j)	350.57	347.59	398.13	356.96
BFRE en jours de CA (j)	60.86	64.29	44.79	44.39
BFRHE en jours de CA (j)	64.21 Md	63.76 Md	72.6 Md	74.29 Md
Délais de paiement clients (j)	268.35	272.85	268.76	241.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	57.78	71.21	58.87	50.02
Ratio des stocks / CA (%)	10.13	9.85	8.9	7.63
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	935.34 K	826.4 K	569.95 K	968.03 K
Dette nette (€)	-258.53 K	-246.98 K	-486.02 K	133.85 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.09	13.85	10.06	15.51
Font de roulement (€)	4.48 M	4.59 M	5.22 M	5.1 M
Couverture du BFR	80.17	80.85	84.44	83.61
Trésorerie (€)	551.68 K	687.49 K	801.77 K	977.74 K
Dettes financières (€)	276	1.17 K	503.19 K	115.67 K
Capacité de remboursement (€)	-0.28	-0.3	-0.85	0.14
Ratio d'endettement (%)	-4.26	-4.07	-7.95	2.08
Autonomie financière (%)	22 K	5.19 K	12.15	55.68
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	778.02 K	890.7 K	778.28 K	703.27 K
Liquidité générale	712.4	640.41	501.15	750.34
Liquidité réduite	712.4	640.41	501.15	750.34
Couverture de la dette	1.59	1.75	0.37	2.16
Taux de marge nette (%)	6.96	5.53	1.34	6.91
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.66	5.44	1.24	6.7
Rentabilité économique (%)	5.08	4.1	0.91	5.22
Valeur ajoutée (€) *	2.37 M	2.27 M	1.95 M	2.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.71	38.13	34.41	38.51
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.44 M	1.4 M	1.44 M	1.49 M
Salaires / CA (%)	17.94	16.99	18.23	17.14
Impôts sur les bénéfices (€)	139.99 K	129.65 K	36.4 K	152.53 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Ballastieres Helmbacher

Bénéficiaire

Maurice Helmbacher

— % des parts

70.13 % des votes

Bénéficiaire

Stephan Helmbacher

99.01 % des parts

99.01 % des votes

Dirigeant(s) de Ballastieres Helmbacher

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de BALLASTIERES HELMBACHER

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	3.1 K € 0 %	1.7 K € -45.15 %	301 € -82.3 %	- 0 %
Fonds commercial	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %
Immobilisation incorporelles	3.86 K € 406.96 %	2.46 K € -36.24 %	1.06 K € -56.84 %	762 € -28.32 %
Terrains	301.19 K € 0 %	301.19 K € 0 %	301.19 K € 0 %	301.11 K € -0.03 %
Constructions	316.59 K € -5.35 %	248.6 K € -21.47 %	192.46 K € -22.58 %	157.08 K € -18.38 %
Installations techniques …	662.4 K € 1.03 %	544.37 K € -17.82 %	393.65 K € -27.69 %	327.05 K € -16.92 %
Autres immobilisations corporelles	145.43 K € 47.19 %	214.05 K € 47.18 %	297.94 K € 39.2 %	370.08 K € 24.21 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	42.46 K € 0 %	127.26 K € 199.73 %
Immobilisation corporelles	1.43 M € 0.01 %	1.31 M € -8.24 %	1.23 M € -6.15 %	1.28 M € 4.47 %
Autres participations	166.23 K € 0 %	166.23 K € 0 %	166.23 K € 0 %	166.23 K € 0 %
Autres titres immobilisés	211 € 0 %	211 € 0 %	211 € 0 %	211 € 0 %
Prêts	- 0 %	3.58 K € 0 %	2.25 K € -37.06 %	1.3 K € -42.22 %
Autres immobilisations financières	700 € 0 %	700 € 0 %	700 € 0 %	700 € 0 %
Immobilisations financières	168.04 K € -0.8 %	171.52 K € 2.07 %	170.14 K € -0.8 %	169.14 K € -0.59 %
Actif immobilisé	1.6 M € 0.11 %	1.48 M € -7.22 %	1.4 M € -5.62 %	1.45 M € 3.84 %
Matières premières, approvisionnements	319.85 K € -6.23 %	307.03 K € -4.01 %	284.34 K € -7.39 %	289.94 K € 1.97 %
Produits intermédiaires et finis	267.03 K € -15.78 %	280.47 K € 5.03 %	219.74 K € -21.65 %	186.36 K € -15.19 %
Avances et acomptes versés sur …	1.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	588.54 K € -10.58 %	587.5 K € -0.18 %	504.08 K € -14.2 %	476.3 K € -5.51 %
Créances clients et comptes ratachés	1.16 M € 5.86 %	1.35 M € 17.02 %	969.42 K € -28.4 %	986.24 K € 1.74 %
Autres créances	3.12 M € 19.71 %	3.11 M € -0.34 %	3.2 M € 3.11 %	3.15 M € -1.66 %
Créances	4.27 M € 15.61 %	4.46 M € 4.36 %	4.17 M € -6.46 %	4.14 M € -0.87 %
Valeurs mobilières de placement …	825.45 K € -23.21 %	715.45 K € -13.33 %	1.36 M € 89.45 %	1.1 M € -18.85 %
Disponibilités	551.68 K € 21.4 %	687.49 K € 24.62 %	801.77 K € 16.62 %	977.74 K € 21.95 %
Charges constatées d'avance	121.64 K € -1.25 %	121.94 K € 0.24 %	124.93 K € 2.45 %	118.89 K € -4.83 %
Actif circulant	6.36 M € 5.89 %	6.57 M € 3.32 %	6.96 M € 5.87 %	6.81 M € -2.15 %
Total actif	7.96 M € 4.67 %	8.05 M € 1.21 %	8.36 M € 3.76 %	8.26 M € -1.15 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	310 K € 0 %	310 K € 0 %	310 K € 0 %	310 K € 0 %
Réserve légale	31 K € 0 %	31 K € 0 %	31 K € 0 %	31 K € 0 %
Autres réserves	5.18 M € 2.26 %	5.3 M € 2.37 %	5.63 M € 6.23 %	5.63 M € 0.02 %
Résultat de l'exercice	404.53 K € 28.14 %	330.11 K € -18.4 %	75.68 K € -77.08 %	431.21 K € 469.81 %
Provisions réglementées	149.97 K € -22.82 %	103.92 K € -30.71 %	67.37 K € -35.17 %	38.44 K € -42.94 %
Capitaux propres	6.07 M € 2.68 %	6.07 M € 0.03 %	6.11 M € 0.64 %	6.44 M € 5.36 %
Provisions pour charges	1.08 M € 0.91 %	1.05 M € -2.79 %	955.5 K € -8.58 %	975.55 K € 2.1 %
Provisions	1.08 M € 0.91 %	1.05 M € -2.79 %	955.5 K € -8.58 %	975.55 K € 2.1 %
Emprunts et dettes auprès des …	276 € -66.71 %	1.17 K € 324.28 %	503.19 K € 42.87 K %	170 € -99.97 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	115.5 K € 0 %
Dettes financières	276 € -66.71 %	1.17 K € 324.28 %	503.19 K € 42.87 K %	115.67 K € -77.01 %
Avances et acomptes reçus sur …	891 € 28.94 %	795 € -10.77 %	745 € -6.29 %	699 € -6.17 %
Dettes fournisseurs et comptes …	523.58 K € 29.81 %	702.13 K € 34.1 %	575.35 K € -18.06 %	503.74 K € -12.45 %
Dettes fiscales et sociales	254.44 K € 18.32 %	188.57 K € -25.89 %	202.93 K € 7.61 %	199.53 K € -1.67 %
Dettes d'exploitation	778.02 K € 25.81 %	890.7 K € 14.48 %	778.28 K € -12.62 %	703.27 K € -9.64 %
Dettes sur immobilisations et …	26.9 K € 979.14 %	38.15 K € 41.79 %	5.56 K € -85.43 %	24.06 K € 333.05 %
Autres dettes	4.12 K € 367.04 %	3.66 K € -11.35 %	21 € -99.43 %	189 € 800 %
Dettes diverses	31.03 K € 819.05 %	41.8 K € 34.72 %	5.58 K € -86.66 %	24.25 K € 334.8 %
Dettes + 1an	191.29 K € 5.16 %	168.53 K € -11.9 %	670.38 K € 297.79 %	302.85 K € -54.82 %
Dettes	810.21 K € 29.99 %	934.47 K € 15.34 %	1.29 M € 37.81 %	843.89 K € -34.47 %
Total passif	7.96 M € 4.67 %	8.05 M € 1.21 %	8.36 M € 3.76 %	8.26 M € -1.15 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	4.9 M € 13.91 %	5.07 M € 3.44 %	4.84 M € -4.59 %	5.23 M € 8.02 %
Production vendue de services	909.08 K € 28.93 %	893.75 K € -1.69 %	826.36 K € -7.54 %	1.02 M € 22.89 %
Chiffres d'affaires nets	5.81 M € 16.02 %	5.97 M € 2.64 %	5.67 M € -5.03 %	6.24 M € 10.19 %
Production stockée	-50.03 K € -359.05 %	13.44 K € -126.86 %	-60.73 K € -551.97 %	-33.38 K € -45.03 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	5.18 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	319.06 K € -14.73 %	255.13 K € -20.04 %	317.44 K € 24.42 %	263.04 K € -17.14 %
Autres produits	4.47 K € -19.34 %	4.5 K € 0.72 %	4.54 K € 0.84 %	4.73 K € 4.12 %
Produits d'exploitation	6.09 M € 12.52 %	6.24 M € 2.51 %	5.93 M € -4.92 %	6.48 M € 9.19 %
Achats de matières premières et …	928.05 K € 53.2 %	1.23 M € 32.94 %	1.32 M € 6.69 %	1.31 M € -0.74 %
Variation de stock (matières …	21.25 K € 2.44 K %	12.82 K € -39.65 %	22.68 K € 76.91 %	-5.6 K € -124.68 %
Autres achats et charges externes	2.38 M € 8.34 %	2.37 M € -0.59 %	2.25 M € -4.84 %	2.37 M € 5.28 %
Achats	3.33 M € 18.76 %	3.61 M € 8.51 %	3.59 M € -0.61 %	3.67 M € 2.25 %
Impôts, taxes et versements assimilés	128.86 K € 3.7 %	116.06 K € -9.94 %	125.03 K € 7.73 %	115.68 K € -7.48 %
Salaires et traitements	1.04 M € 2.39 %	1.01 M € -2.75 %	1.03 M € 1.86 %	1.07 M € 3.63 %
Charges sociales	401.57 K € -0.6 %	388.37 K € -3.29 %	404.37 K € 4.12 %	423.8 K € 4.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	297.19 K € -13.93 %	323.81 K € 8.96 %	323.27 K € -0.17 %	345.62 K € 6.91 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	39.02 K € 497.12 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	1.42 K € 0 %	33 € -97.68 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	190.12 K € 5.39 %	166.56 K € -12.39 %	166.44 K € -0.07 %	186.49 K € 12.05 %
Dotations d'exploitation	526.34 K € -1.12 %	491.79 K € -6.56 %	489.74 K € -0.42 %	532.1 K € 8.65 %
Autres charges	237.66 K € -5.5 %	218.35 K € -8.13 %	231.15 K € 5.86 %	231.64 K € 0.21 %
Charges d'exploitation	5.67 M € 10.37 %	5.84 M € 3.08 %	5.87 M € 0.55 %	6.04 M € 2.92 %
Résultat d'exploitation	420.29 K € 52.37 %	398.52 K € -5.18 %	59.23 K € -85.14 %	433.08 K € 631.24 %
Produits financiers de participations	2 € 0 %	2 € 0 %	2 € 0 %	2 € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	6 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	9.33 K € 12.05 %	7.59 K € -18.63 %	5.08 K € -33.1 %	1.82 K € -64.16 %
Produit financiers	9.33 K € 11.26 %	7.59 K € -18.63 %	5.08 K € -33.09 %	1.82 K € -64.13 %
Intérêts et charges assimilées	9.11 K € 26.72 %	18.74 K € 105.83 %	7.54 K € -59.75 %	3.83 K € -49.26 %
Charges financières	9.11 K € 26.72 %	18.74 K € 105.83 %	7.54 K € -59.75 %	3.83 K € -49.26 %
Résultat financier	224 € -81.33 %	-11.15 K € -5.08 K %	-2.46 K € -77.91 %	-2.01 K € -18.59 %
Résultat courant avant impôts	420.51 K € 51.79 %	387.37 K € -7.88 %	56.76 K € -85.35 %	431.07 K € 659.45 %
Produits exceptionnels sur …	26.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	58.11 K € 919.54 %	36.22 K € -37.68 %	19.17 K € -47.08 %	135.15 K € 605.09 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	58.26 K € 0 %	44.83 K € -23.05 %	39.85 K € -11.12 %
Produits exceptionnels	130.05 K € -18.11 %	94.48 K € -27.35 %	64 K € -32.26 %	174.99 K € 173.43 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	75 € 0 %	- 0 %	11.33 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	3.51 K € 0 %	9.22 K € 162.5 %	- 0 %	76 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	12.79 K € 0 %	8.69 K € -32.08 %	10.92 K € 25.71 %
Charges exceptionnelles	6.04 K € 149.57 %	22.09 K € 265.52 %	8.69 K € -60.67 %	22.33 K € 157.05 %
Résultat exceptionnel	124.01 K € -20.71 %	72.4 K € -41.62 %	55.31 K € -23.6 %	152.66 K € 176 %
Impôts sur les bénéfices	139.99 K € 18.91 %	129.65 K € -7.38 %	36.4 K € -71.93 %	152.53 K € 319.09 %
Total des produits	6.23 M € 11.64 %	6.34 M € 1.86 %	6 M € -5.36 %	6.65 M € 10.88 %
Total des charges	5.82 M € 10.65 %	6.01 M € 3.27 %	5.93 M € -1.42 %	6.22 M € 5.02 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	404.53 K € 28.14 %	330.11 K € -18.4 %	75.68 K € -77.08 %	431.21 K € 469.81 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières principales sur la société Ballastieres Helmbacher ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Ballastieres Helmbacher a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 431.21 K avec une trésorerie de 977.74 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 6.91 %.