TRANSPORTS CITRA à Raillencourt-sainte-olle

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	38.24 M	36.65 M	40.87 M	43.33 M
Marge brute (€)	13.95 M	13.16 M	14.95 M	16.09 M
Excédent brut d'exploitation (€)	299.15 K	479.62 K	452.56 K	971.43 K
EBITDA (€)	1.62 M	1.57 M	1.68 M	1.14 M
EBITDA - EBE (€)	-1.32 M	-1.09 M	-1.22 M	-168.65 K
Résultat d'exploitation (€)	738.55 K	679.87 K	763.96 K	251.09 K
Résultat net (€)	565.01 K	409.76 K	601.3 K	254.55 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	36.49	35.9	36.58	37.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.24	4.28	4.1	2.63
Taux de marge opérationnelle (%)	0.78	1.31	1.11	2.24
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	2.52 M	4.96 M	9.05 M	5.57 M
BFRE (€)	-2.58 M	-3.3 M	-1.4 M	117.02 K
BFRHE (€)	3.81 M	5.65 M	6.32 M	2.94 M
BFR en jours de CA (j)	24.09	49.42	80.79	46.94
BFRE en jours de CA (j)	-24.63	-32.84	-12.55	0.99
BFRHE en jours de CA (j)	399.04 Md	566.98 Md	707.2 Md	349.56 Md
Délais de paiement clients (j)	111.32	134.83	143.11	94.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	99.2	109.89	99.41	60.43
Ratio des stocks / CA (%)	0.57	0.92	0.45	0.56
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	1.59 M	1.34 M	1.71 M	2.39 M
Dette nette (€)	-11.43 M	-12.35 M	-12.55 M	-10.07 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.15	3.65	4.19	5.52
Font de roulement (€)	2.3 M	4.77 M	8.31 M	4.1 M
Couverture du BFR	91.27	96.15	91.83	73.53
Trésorerie (€)	1.39 M	2.71 M	3.7 M	2.47 M
Dettes financières (€)	1.7 M	3.12 M	4.64 M	3.83 M
Capacité de remboursement (€)	-7.21	-9.24	-7.33	-4.21
Ratio d'endettement (%)	-211.54	-212.53	-170.39	-291.24
Autonomie financière (%)	3.18	1.87	1.59	0.9
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	11.08 M	11.91 M	11.15 M	8.65 M
Liquidité générale	104.45	109.82	123.12	111.52
Liquidité réduite	104.45	109.82	123.12	111.52
Couverture de la dette	0.13	0.09	0.15	0.06
Taux de marge nette (%)	1.48	1.12	1.47	0.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.46	7.05	8.16	7.36
Rentabilité économique (%)	3.06	1.95	2.52	1.46
Valeur ajoutée (€) *	12.56 M	11.72 M	13.35 M	14.61 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.85	31.98	32.67	33.72
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	12.92 M	11.93 M	13.76 M	14.61 M
Salaires / CA (%)	25.85	25.25	26.04	26.15
Impôts sur les bénéfices (€)	145.08 K	179.17 K	217.9 K	47.75 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Transports Citra

Bénéficiaire

Gregoire Blondel

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Transports Citra

Directeur Général

Jérôme Louis André Juteau

Depuis le 04/08/2020

Comptes annuels de TRANSPORTS CITRA

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	5.94 K € -38.35 %	2.24 K € -62.23 %	261.28 K € 11.54 K %	154.25 K € -40.96 %
Fonds commercial	- 0 %	- 0 %	15.25 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	5.94 K € -38.35 %	2.24 K € -62.23 %	276.53 K € 12.22 K %	154.25 K € -44.22 %
Terrains	313.72 K € -0 %	313.72 K € 0 %	313.72 K € 0 %	313.72 K € 0 %
Constructions	760.45 K € 44.69 %	641.8 K € -15.6 %	515.81 K € -19.63 %	399.18 K € -22.61 %
Installations techniques …	625.54 K € -13.13 %	456.91 K € -26.96 %	309.66 K € -32.23 %	158.17 K € -48.92 %
Autres immobilisations corporelles	2 M € -11.16 %	1.52 M € -24.35 %	1.32 M € -12.86 %	1.03 M € -21.68 %
Immobilisations en cours	139.89 K € -46.21 %	293.49 K € 109.79 %	4.06 K € -98.62 %	163.31 K € 3.93 K %
Immobilisation corporelles	3.84 M € -5.68 %	3.22 M € -16.17 %	2.46 M € -23.52 %	2.07 M € -16.04 %
Autres participations	49.86 K € 0 %	49.86 K € 0 %	49.86 K € 0 %	73.06 K € 46.53 %
Autres titres immobilisés	3.5 K € 29.63 %	4.4 K € 25.71 %	2.9 K € -34.09 %	2.9 K € 0 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	414.02 K € 0 %
Autres immobilisations financières	900.23 K € -3.97 %	879.78 K € -2.27 %	908.04 K € 3.21 %	474.83 K € -47.71 %
Immobilisations financières	953.59 K € -3.68 %	934.03 K € -2.05 %	960.8 K € 2.87 %	964.81 K € 0.42 %
Actif immobilisé	4.8 M € -5.35 %	4.16 M € -13.43 %	3.7 M € -10.98 %	3.19 M € -13.87 %
Matières premières, approvisionnements	96.5 K € 86.69 %	219.68 K € 127.65 %	153.46 K € -30.14 %	233.09 K € 51.89 %
Avances et acomptes versés sur …	123.36 K € -37.01 %	118.97 K € -3.56 %	29.54 K € -75.17 %	10.38 K € -64.86 %
Stocks et en-cours	219.86 K € -11.18 %	338.65 K € 54.03 %	183 K € -45.96 %	243.47 K € 33.04 %
Créances clients et comptes ratachés	8.16 M € 1.18 %	8.16 M € -0.02 %	9.53 M € 16.78 %	8.51 M € -10.69 %
Autres créances	3.5 M € -19.59 %	5.38 M € 53.68 %	6.49 M € 20.71 %	2.7 M € -58.39 %
Créances	11.66 M € -6.1 %	13.54 M € 16.1 %	16.02 M € 18.34 %	11.21 M € -30.02 %
Disponibilités	1.39 M € 88.09 %	2.71 M € 95.06 %	3.7 M € 36.77 %	2.47 M € -33.35 %
Charges constatées d'avance	339.62 K € 1.27 %	295.13 K € -13.1 %	286.22 K € -3.02 %	298.73 K € 4.37 %
Actif circulant	13.61 M € -0.96 %	16.88 M € 24.03 %	20.19 M € 19.63 %	14.22 M € -29.58 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	35.08 K € -14.81 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	18.45 M € -2.17 %	21.04 M € 14.04 %	23.89 M € 13.58 %	17.41 M € -27.14 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1.08 M € 7.38 %	1.08 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	13.25 K € 0 %	13.25 K € 0 %	891.2 K € 6.63 K %	- 0 %
Réserve légale	100.13 K € 0 %	100.13 K € 0 %	100.13 K € 0 %	107.52 K € 7.38 %
Réserves statutaires ou contractuelles	282.55 K € 0 %	282.55 K € 0 %	282.55 K € 0 %	282.55 K € 0 %
Autres réserves	3.44 M € 35.44 %	4.01 M € 16.42 %	4.42 M € 10.23 %	1.73 M € -60.75 %
Résultat de l'exercice	565.01 K € -37.25 %	409.76 K € -27.48 %	601.3 K € 46.75 %	254.55 K € -57.67 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.2 K € 0 %
Capitaux propres	5.4 M € 11.68 %	5.81 M € 7.58 %	7.37 M € 26.72 %	3.46 M € -53.08 %
Provisions pour risques	14 K € -72 %	1.65 K € -88.19 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	210.47 K € 32.07 %	160.7 K € -23.65 %	275.07 K € 71.17 %	1.42 M € 415.79 %
Provisions	224.47 K € 7.22 %	162.35 K € -27.68 %	275.07 K € 69.43 %	1.42 M € 415.79 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.53 M € 137.09 %	2.94 M € 92.36 %	1.05 M € -64.34 %	737.62 K € -29.55 %
Emprunts et dettes financières divers	175.71 K € -41.23 %	180.63 K € 2.8 %	3.59 M € 1.89 K %	3.09 M € -14 %
Dettes financières	1.7 M € 80.53 %	3.12 M € 83.12 %	4.64 M € 48.94 %	3.83 M € -17.51 %
Dettes fournisseurs et comptes …	6.61 M € -19.39 %	7.11 M € 7.53 %	7.03 M € -1.09 %	4.52 M € -35.67 %
Dettes fiscales et sociales	4.47 M € 17.05 %	4.8 M € 7.44 %	4.11 M € -14.39 %	4.12 M € 0.23 %
Dettes d'exploitation	11.08 M € -7.82 %	11.91 M € 7.49 %	11.15 M € -6.45 %	8.65 M € -22.42 %
Autres dettes	31.02 K € -65.4 %	28.7 K € -7.49 %	461.09 K € 1.51 K %	52.53 K € -88.61 %
Dettes diverses	31.02 K € -96.3 %	28.7 K € -7.49 %	461.09 K € 1.51 K %	52.53 K € -88.61 %
Dettes + 1an	1.8 M € 78.6 %	3.15 M € 74.4 %	4.82 M € 53.28 %	5.06 M € 4.82 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	2.66 K € 0 %	3.82 K € 43.58 %
Dettes	12.82 M € -7.17 %	15.06 M € 17.5 %	16.25 M € 7.91 %	12.53 M € -22.88 %
Total passif	18.45 M € -2.17 %	21.04 M € 14.04 %	23.89 M € 13.58 %	17.41 M € -27.14 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	38.24 M € 9.07 %	36.65 M € -4.14 %	40.87 M € 11.5 %	43.33 M € 6.04 %
Chiffres d'affaires nets	38.24 M € 9.07 %	36.65 M € -4.14 %	40.87 M € 11.5 %	43.33 M € 6.04 %
Subventions d'exploitation	6 K € 0 %	- 0 %	13.4 K € 0 %	151.58 K € 1.03 K %
Reprises sur dépréciations …	1.49 M € -22.53 %	1.17 M € -21.17 %	1.46 M € 24.55 %	1.46 M € -0.27 %
Autres produits	3.25 K € -50.72 %	6.64 K € 104.49 %	15.65 K € 135.61 %	7.47 K € -52.27 %
Produits d'exploitation	39.74 M € 7.43 %	37.83 M € -4.79 %	42.36 M € 11.96 %	44.95 M € 6.12 %
Achats de matières premières et …	213.75 K € -79.07 %	510.74 K € 138.94 %	1.18 M € 131.76 %	975.36 K € -17.6 %
Variation de stock (matières …	-44.81 K € -131.58 %	-123.18 K € 174.91 %	97.26 K € -178.95 %	-79.62 K € -181.87 %
Autres achats et charges externes	24.12 M € 15.84 %	23.11 M € -4.18 %	24.64 M € 6.62 %	26.35 M € 6.96 %
Achats	24.29 M € 10.48 %	23.5 M € -3.25 %	25.92 M € 10.31 %	27.25 M € 5.13 %
Impôts, taxes et versements assimilés	746.19 K € -2.72 %	756.34 K € 1.36 %	760.46 K € 0.55 %	664.88 K € -12.57 %
Salaires et traitements	9.88 M € 7.72 %	9.25 M € -6.35 %	10.64 M € 14.97 %	11.33 M € 6.48 %
Charges sociales	3.03 M € 11.44 %	2.67 M € -11.86 %	3.12 M € 16.85 %	3.28 M € 5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	883.85 K € 10.03 %	888.85 K € 0.57 %	912.41 K € 2.65 %	888.99 K € -2.57 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	15.25 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	31.56 K € 516.65 %	1.51 K € -95.22 %	938 € -37.88 %	21 € -97.76 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	102.75 K € 51.64 %	30.88 K € -69.95 %	182.37 K € 490.64 %	1.23 M € 573.06 %
Dotations d'exploitation	1.02 M € 16.21 %	921.24 K € -9.52 %	1.1 M € 18.94 %	2.13 M € 94.55 %
Autres charges	31.18 K € -11.94 %	52.1 K € 67.08 %	54.58 K € 4.77 %	46.34 K € -15.09 %
Charges d'exploitation	39 M € 9.68 %	37.15 M € -4.73 %	41.59 M € 11.95 %	44.7 M € 7.47 %
Résultat d'exploitation	738.55 K € -48.39 %	679.87 K € -7.95 %	763.96 K € 12.37 %	251.09 K € -67.13 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	3 € 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	6.78 K € -58.89 %	5.33 K € -21.33 %	3.83 K € -28.16 %	2.28 K € -40.55 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.37 K € -2.15 %	8.34 K € 147.79 %	29.45 K € 252.94 %	30.5 K € 3.58 %
Reprises sur dépréciations et …	2.3 K € 187.5 %	6.5 K € 182.61 %	5.6 K € -13.85 %	1.24 K € -77.89 %
Produit financiers	12.44 K € -39.95 %	20.17 K € 62.12 %	38.88 K € 92.72 %	34.02 K € -12.51 %
Dotations financières aux …	1.5 K € 0 %	5.6 K € 273.33 %	2.1 K € -62.5 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	80.57 K € -5.46 %	57.83 K € -28.22 %	84 K € 45.24 %	22.12 K € -73.66 %
Charges financières	82.07 K € -3.7 %	63.43 K € -22.71 %	86.1 K € 35.73 %	22.12 K € -74.3 %
Résultat financier	-69.62 K € 7.95 %	-43.26 K € -37.87 %	-47.22 K € 9.15 %	11.89 K € -125.18 %
Résultat courant avant impôts	668.93 K € -51.05 %	636.61 K € -4.83 %	716.74 K € 12.59 %	262.99 K € -63.31 %
Produits exceptionnels sur …	66.7 K € 280 %	19.56 K € -70.68 %	154.02 K € 687.55 %	36.77 K € -76.13 %
Produits exceptionnels sur …	78.81 K € 62.27 %	31.65 K € -59.84 %	54.03 K € 70.7 %	176.12 K € 225.99 %
Reprises sur dépréciations et …	42.5 K € 21.43 %	22.5 K € -47.06 %	1.65 K € -92.65 %	- 0 %
Produits exceptionnels	188.01 K € 85.93 %	73.71 K € -60.8 %	209.7 K € 184.51 %	212.89 K € 1.52 %
Charges exceptionnelles sur …	60.14 K € -57.34 %	43.22 K € -28.14 %	22.69 K € -47.49 %	60.06 K € 164.65 %
Charges exceptionnelles sur …	38.94 K € -2.5 %	15.52 K € -60.14 %	13.55 K € -12.71 %	113.52 K € 737.98 %
Dotations exceptionnelles aux …	6.5 K € 0 %	1.65 K € -74.55 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	105.58 K € -41.65 %	60.39 K € -42.8 %	36.24 K € -39.99 %	173.58 K € 378.97 %
Résultat exceptionnel	82.42 K € -203.26 %	13.32 K € -83.84 %	173.47 K € 1.2 K %	39.31 K € -77.34 %
Participations des salariés aux …	41.27 K € -64.82 %	60.99 K € 47.81 %	71.01 K € 16.42 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	145.08 K € -46.04 %	179.17 K € 23.5 %	217.9 K € 21.61 %	47.75 K € -78.09 %
Total des produits	39.94 M € 7.62 %	37.93 M € -5.03 %	42.61 M € 12.34 %	45.2 M € 6.09 %
Total des charges	39.37 M € 8.73 %	37.52 M € -4.71 %	42 M € 11.96 %	44.94 M € 7 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	565.01 K € -37.25 %	409.76 K € -27.48 %	601.3 K € 46.75 %	254.55 K € -57.67 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société TRANSPORTS CITRA ?

Le dirigeant de la société TRANSPORTS CITRA est : Jérôme Louis André Juteau.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Transports Citra ?

En 2022 la société Transports Citra a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 254.55 K avec une trésorerie de 2.47 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 0.59 %.