A ET P - LITHOS à ChÂteaubourg

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	13.74 M	11.98 M	11.33 M	15.18 M
Marge brute (€)	6.09 M	6.13 M	5.39 M	5.23 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.42 M	1.35 M	1.38 M	2.11 M
EBITDA (€)	1.43 M	1.41 M	1.45 M	2.07 M
EBITDA - EBE (€)	-9.16 K	-53.22 K	-74.3 K	47 K
Résultat d'exploitation (€)	1.14 M	1.12 M	1.08 M	1.63 M
Résultat net (€)	982.99 K	859.15 K	883.96 K	947.18 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	44.33	51.15	47.58	34.49
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.43	11.75	12.83	13.61
Taux de marge opérationnelle (%)	10.36	11.31	12.18	13.92
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	3.89 M	3.93 M	3.88 M	4.15 M
BFRE (€)	844.26 K	690.07 K	987.44 K	1.54 M
BFRHE (€)	2.22 M	1.93 M	2.06 M	1.11 M
BFR en jours de CA (j)	103.24	119.82	124.86	99.82
BFRE en jours de CA (j)	22.42	21.03	31.8	37.12
BFRHE en jours de CA (j)	83.71 Md	63.49 Md	64.04 Md	46.29 Md
Délais de paiement clients (j)	69.18	74.65	88.61	61.11
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.82	53.5	98.02	130.66
Ratio des stocks / CA (%)	21.03	23.84	31.61	37.34
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	1.3 M	1.16 M	1.27 M	1.42 M
Dette nette (€)	-3.17 M	-3.38 M	-4.22 M	-6.56 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.47	9.71	11.22	9.38
Font de roulement (€)	3.78 M	3.75 M	3.75 M	3.91 M
Couverture du BFR	97.34	95.28	96.63	94.28
Trésorerie (€)	718.24 K	1.14 M	700.11 K	1.28 M
Dettes financières (€)	1.41 M	1.79 M	1.54 M	2.23 M
Capacité de remboursement (€)	-2.44	-2.9	-3.32	-4.61
Ratio d'endettement (%)	-67.98	-71.45	-85.94	-127.33
Autonomie financière (%)	3.3	2.64	3.18	2.31
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	2.37 M	2.56 M	3.25 M	5.4 M
Liquidité générale	86.67	80.53	72.02	49.46
Liquidité réduite	86.67	80.53	72.02	49.46
Couverture de la dette	0.9	0.51	0.55	0.55
Taux de marge nette (%)	7.15	7.17	7.8	6.24
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.07	18.19	18.01	18.37
Rentabilité économique (%)	11.49	9.28	8.99	7.27
Valeur ajoutée (€) *	5.04 M	4.82 M	4.75 M	6.04 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.64	40.24	41.91	39.78
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	4.69 M	4.35 M	4.34 M	4.75 M
Salaires / CA (%)	24.85	26.69	28.27	23.07
Impôts sur les bénéfices (€)	13.49 K	75.98 K	57.23 K	155.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'A Et P - Lithos

Bénéficiaire

Alain Dietsch

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'A Et P - Lithos

Président

Elvia Printed Circuit Boards

Depuis le 31/07/2017

Président

Bruno Cassin

Du 22/05/2014 au 31/07/2017

Directeur Général

Patrick Prive

Du 22/05/2014 au 31/07/2017

Comptes annuels d'A ET P - LITHOS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	1.36 K € 0 %	882 € -35.15 %	2.47 K € 179.82 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	1.36 K € 0 %	882 € -35.15 %	2.47 K € 179.82 %
Terrains	125.66 K € -1.84 %	113.53 K € -9.65 %	121.25 K € 6.8 %	121.25 K € 0 %
Constructions	984.89 K € -2.88 %	989.31 K € 0.45 %	934.24 K € -5.57 %	972.26 K € 4.07 %
Installations techniques …	701.71 K € 37.7 %	753.7 K € 7.41 %	1.42 M € 88.49 %	1.61 M € 13.59 %
Autres immobilisations corporelles	45.37 K € -21.82 %	43.11 K € -4.98 %	24.09 K € -44.13 %	32.51 K € 34.98 %
Immobilisations en cours	273.39 K € -5.08 %	735.22 K € 168.92 %	65.29 K € -91.12 %	572.44 K € 776.81 %
Immobilisation corporelles	2.13 M € 6.67 %	2.63 M € 23.64 %	2.57 M € -2.63 %	3.31 M € 29.1 %
Autres immobilisations financières	165.02 K € -2.84 %	133.46 K € -19.12 %	139.14 K € 4.25 %	159.22 K € 14.44 %
Immobilisations financières	165.02 K € -2.84 %	133.46 K € -19.12 %	139.14 K € 4.25 %	159.22 K € 14.44 %
Actif immobilisé	2.3 M € 5.91 %	2.77 M € 20.63 %	2.71 M € -2.32 %	3.47 M € 28.4 %
Matières premières, approvisionnements	906.52 K € -11.83 %	1.03 M € 13.18 %	1.25 M € 21.76 %	1.6 M € 28.16 %
En-cours de production de biens	1.21 M € -8.58 %	1.14 M € -6.49 %	1.77 M € 56.33 %	3.46 M € 94.73 %
Produits intermédiaires et finis	769.21 K € 67.73 %	693.62 K € -9.83 %	558.61 K € -19.46 %	610.1 K € 9.22 %
Stocks et en-cours	2.89 M € 2.67 %	2.85 M € -1.21 %	3.58 M € 25.49 %	5.67 M € 58.18 %
Créances clients et comptes ratachés	328.35 K € 3.05 %	396.07 K € 20.62 %	652.62 K € 64.77 %	1.27 M € 94.88 %
Autres créances	2.28 M € 1.99 %	2.05 M € -9.78 %	2.1 M € 2.19 %	1.27 M € -39.53 %
Créances	2.6 M € 2.12 %	2.45 M € -5.95 %	2.75 M € 12.31 %	2.54 M € -7.64 %
Disponibilités	718.24 K € -28.69 %	1.14 M € 59.01 %	700.11 K € -38.7 %	1.28 M € 82.55 %
Charges constatées d'avance	48.28 K € 55.96 %	45.97 K € -4.78 %	90.69 K € 97.29 %	59.66 K € -34.21 %
Actif circulant	6.26 M € -2.22 %	6.49 M € 3.7 %	7.12 M € 9.73 %	9.55 M € 33.98 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	- 0 %	17.82 K € 0 %
Total actif	8.56 M € -0.17 %	9.26 M € 8.24 %	9.83 M € 6.13 %	13.04 M € 32.63 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Réserve légale	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %
Autres réserves	3.24 M € 12.59 %	3.42 M € 5.64 %	3.58 M € 4.65 %	3.77 M € 5.13 %
Résultat de l'exercice	982.99 K € -18.93 %	859.15 K € -12.6 %	883.96 K € 2.89 %	947.18 K € 7.15 %
Capitaux propres	4.66 M € 2.93 %	4.72 M € 1.27 %	4.91 M € 3.89 %	5.16 M € 5.04 %
Provisions pour risques	- 0 %	15 K € 0 %	- 0 %	38.58 K € 0 %
Provisions	- 0 %	15 K € 0 %	- 0 %	38.58 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.41 M € 3.73 %	1.79 M € 26.66 %	1.54 M € -13.85 %	1.21 M € -21.76 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.02 M € 0 %
Dettes financières	1.41 M € 3.73 %	1.79 M € 26.66 %	1.54 M € -13.85 %	2.23 M € 44.56 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.28 M € -1.56 %	871.2 K € -31.78 %	1.65 M € 89.79 %	3.68 M € 122.33 %
Dettes fiscales et sociales	1.1 M € -11.86 %	1.69 M € 54.07 %	1.59 M € -5.64 %	1.72 M € 7.85 %
Dettes d'exploitation	2.37 M € -6.6 %	2.56 M € 7.88 %	3.25 M € 26.83 %	5.4 M € 66.13 %
Dettes sur immobilisations et …	25.84 K € -53.57 %	100.21 K € 287.84 %	74.74 K € -25.41 %	180.4 K € 141.36 %
Autres dettes	75.09 K € 0.3 %	64.62 K € -13.93 %	51.95 K € -19.62 %	34.99 K € -32.64 %
Dettes diverses	100.92 K € -22.67 %	164.83 K € 63.32 %	126.69 K € -23.14 %	215.39 K € 70.01 %
Dettes + 1an	1.41 M € 3.73 %	1.81 M € 27.72 %	1.54 M € -14.57 %	2.25 M € 45.91 %
Dettes	3.89 M € -3.63 %	4.52 M € 16.15 %	4.92 M € 8.87 %	7.84 M € 59.46 %
Total passif	8.56 M € -0.17 %	9.26 M € 8.24 %	9.83 M € 6.13 %	13.04 M € 32.63 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	46.32 K € -76.81 %	284.83 K € 514.96 %	240.78 K € -15.47 %	441.1 K € 83.2 %
Production vendue de biens	13.63 M € 3.61 %	11.17 M € -18.06 %	10.72 M € -4.01 %	14.53 M € 35.54 %
Production vendue de services	62.43 K € 79.57 %	521.89 K € 735.93 %	369.12 K € -29.27 %	200.21 K € -45.76 %
Chiffres d'affaires nets	13.74 M € 2.61 %	11.98 M € -12.84 %	11.33 M € -5.38 %	15.18 M € 33.91 %
Production stockée	196.73 K € -51.07 K %	-154.43 K € -178.5 %	504.47 K € -426.67 %	1.73 M € 243.46 %
Production immobilisée	2.99 K € -7 %	3.72 K € 24.41 %	1.39 K € -62.7 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	68.77 K € 590.01 %	335 € -99.51 %	- 0 %	100.67 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	47.69 K € -31.57 %	86.23 K € 80.81 %	92.37 K € 7.13 %	19.34 K € -79.07 %
Autres produits	6 € -62.5 %	30 € 400 %	177 € 490 %	11 € -93.79 %
Produits d'exploitation	14.06 M € 3.71 %	11.91 M € -15.26 %	11.93 M € 0.15 %	17.03 M € 42.72 %
Achats de marchandises (y compris …	42.12 K € -78.04 %	284.83 K € 576.21 %	251.84 K € -11.58 %	394.32 K € 56.57 %
Achats de matières premières et …	3.65 M € 11.21 %	2.75 M € -24.63 %	3.41 M € 24.15 %	5.63 M € 65.04 %
Variation de stock (matières …	109.37 K € -155.51 %	-92.7 K € -184.76 %	-216.51 K € 133.57 %	-328.17 K € 51.57 %
Autres achats et charges externes	3.85 M € 8.17 %	2.91 M € -24.44 %	2.49 M € -14.32 %	4.25 M € 70.21 %
Achats	7.65 M € 11.93 %	5.85 M € -23.52 %	5.94 M € 1.53 %	9.94 M € 67.34 %
Impôts, taxes et versements assimilés	251.08 K € -17.02 %	272.95 K € 8.71 %	177.57 K € -34.94 %	201.67 K € 13.57 %
Salaires et traitements	3.41 M € 1.67 %	3.2 M € -6.4 %	3.2 M € 0.22 %	3.5 M € 9.3 %
Charges sociales	1.27 M € 5.35 %	1.15 M € -9.28 %	1.14 M € -1.35 %	1.25 M € 10.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	295.36 K € 32.18 %	288.49 K € -2.33 %	378.27 K € 31.12 %	431.12 K € 13.97 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	23.52 K € 1.02 K %	- 0 %	- 0 %	23.9 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	15 K € 0 %	- 0 %	20.76 K € 0 %
Dotations d'exploitation	318.87 K € 41.38 %	303.49 K € -4.83 %	378.27 K € 24.64 %	475.78 K € 25.78 %
Autres charges	15.02 K € -27.51 %	18 K € 19.88 %	18.07 K € 0.37 %	21.68 K € 19.96 %
Charges d'exploitation	12.92 M € 8.13 %	10.79 M € -16.45 %	10.86 M € 0.56 %	15.39 M € 41.81 %
Résultat d'exploitation	1.14 M € -29.16 %	1.12 M € -1.67 %	1.08 M € -3.85 %	1.63 M € 51.92 %
Produits financiers de participations	6.1 K € 62.92 %	4.95 K € -18.79 %	2.84 K € -42.57 %	- 0 %
Différences positives de change	20.85 K € -66.5 %	13.21 K € -36.65 %	59.13 K € 347.71 %	4.82 K € -91.85 %
Produit financiers	26.94 K € -59.16 %	18.16 K € -32.61 %	61.97 K € 241.32 %	4.82 K € -92.22 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	17.82 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	34.19 K € 10.47 %	31.16 K € -8.85 %	35.47 K € 13.84 %	58.64 K € 65.3 %
Différences négatives de change	5.23 K € 32.07 %	5.07 K € -2.99 %	6.27 K € 23.65 %	827 € -86.81 %
Charges financières	39.41 K € 12.91 %	36.23 K € -8.07 %	41.75 K € 15.23 %	77.28 K € 85.12 %
Résultat financier	-12.47 K € -140.14 %	-18.08 K € 44.94 %	20.22 K € -211.87 %	-72.46 K € -458.37 %
Résultat courant avant impôts	1.13 M € -31.27 %	1.1 M € -2.18 %	1.1 M € -0.43 %	1.56 M € 42.51 %
Produits exceptionnels sur …	12.66 K € -44.46 %	56 € -99.56 %	- 0 %	792 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	34.81 K € 0 %
Produits exceptionnels	12.66 K € -52.75 %	56 € -99.56 %	- 0 %	35.6 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	4.27 K € 0 %	- 0 %	32.38 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	15.63 K € 0 %	5 K € -68.01 %	265.99 K € 5.22 K %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.2 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	19.9 K € 0 %	5 K € -74.88 %	309.57 K € 6.09 K %
Résultat exceptionnel	12.66 K € -296.71 %	-19.85 K € -256.79 %	-5 K € -74.81 %	-273.97 K € 5.38 K %
Participations des salariés aux …	141.55 K € -32.15 %	145.81 K € 3.01 %	140.85 K € -3.4 %	185.38 K € 31.61 %
Impôts sur les bénéfices	13.49 K € -93.57 %	75.98 K € 463.34 %	57.23 K € -24.69 %	155.4 K € 171.55 %
Total des produits	14.1 M € 3.3 %	11.93 M € -15.37 %	11.99 M € 0.52 %	17.07 M € 42.32 %
Total des charges	13.11 M € 5.47 %	11.07 M € -15.57 %	11.11 M € 0.33 %	16.12 M € 45.12 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	982.99 K € -18.93 %	859.15 K € -12.6 %	883.96 K € 2.89 %	947.18 K € 7.15 %

FAQ

Quelles sont les données financières principales sur la société A Et P - Lithos ?

Durant la période 2022 la compagnie A Et P - Lithos a atteint un résultat net de 947.18 K avec une trésorerie de 1.28 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 6.24 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise A Et P - Lithos ?

L’entreprise A Et P - Lithos a été inscrite le 1981 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez A Et P - Lithos ?

On compte 107 salariés travaillant chez la société A Et P - Lithos.

Quelle est le code naf de la société A Et P - Lithos ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2611Z (soit : Fabrication de composants électroniques).

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Statuts de la société A ET P - LITHOS

Bilans financiers

Acte(s) publié(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

Accord(s) d’entreprise (A Et P - Lithos)

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

Marque(s) répertoriée(s)

Brevet(s) répertorié(s)