ARESIA-VILLENEUVE à Villeneuve-la-garenne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	47.2 M	51.3 M	51.78 M	55.04 M
Marge brute (€)	22.57 M	20.07 M	26.21 M	31.94 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	15.06 M	-	16.34 M
EBITDA (€)	11.34 M	13.62 M	14.8 M	16.22 M
EBITDA - EBE (€)	-	1.44 M	-	120.21 K
Résultat d'exploitation (€)	10.05 M	12.38 M	12.71 M	13.2 M
Résultat net (€)	6.3 M	7.26 M	7.86 M	9.39 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	47.82	39.12	50.62	58.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	24.02	26.56	28.59	29.47
Taux de marge opérationnelle (%)	-	29.37	-	29.69
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	36.99 M	52.64 M	52.47 M	49.49 M
BFRE (€)	32.55 M	46.6 M	45.01 M	44.85 M
BFRHE (€)	940.62 K	6.48 M	3.45 M	2.76 M
BFR en jours de CA (j)	286.08	374.55	369.86	328.23
BFRE en jours de CA (j)	251.76	331.57	317.25	297.46
BFRHE en jours de CA (j)	121.63 Md	910.16 Md	490.04 Md	415.55 Md
Délais de paiement clients (j)	76.99	127.9	179.91	188.88
Délais de paiement fournisseurs (j)	79.37	85.01	85.39	57.04
Ratio des stocks / CA (%)	59.66	74.27	61.59	48.76
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	9.62 M	-	12.65 M
Dette nette (€)	-27.85 M	-47.67 M	-56.25 M	-50.62 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	18.75	-	22.98
Font de roulement (€)	16.47 M	8.53 M	101.84 K	5.26 M
Couverture du BFR	44.53	16.21	0.19	10.62
Trésorerie (€)	6.39 M	6.39 M	3.82 M	1.42 M
Dettes financières (€)	6.59 M	1.41 M	702.85 K	2.18 M
Capacité de remboursement (€)	-	-4.96	-	-4
Ratio d'endettement (%)	-189.43	-217.02	-243.97	-203.22
Autonomie financière (%)	2.23	15.62	32.81	11.43
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	7.99 M	10.29 M	8.98 M	7.55 M
Liquidité générale	49.14	45.92	49.2	58.04
Liquidité réduite	49.14	45.92	49.2	58.04
Couverture de la dette	2.39	2.41	2.63	2.38
Taux de marge nette (%)	13.35	14.16	15.18	17.06
Rentabilité sur fonds propres (%)	42.85	33.06	34.08	37.68
Rentabilité économique (%)	12.64	9.34	9.23	11.9
Valeur ajoutée (€) *	18.18 M	22.5 M	22.99 M	23.87 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.52	43.87	44.39	43.37
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	9.1 M	10.87 M	10.12 M	10.92 M
Salaires / CA (%)	13.33	14.69	13.23	13.45
Impôts sur les bénéfices (€)	3.11 M	3.93 M	3.47 M	3.01 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Aresia-villeneuve

Bénéficiaire

Bruno Berthet

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Aresia-villeneuve

Président

Condor Holding

Depuis le 30/07/2018

Président

Bruno Berthet

Du 03/08/2015 au 30/07/2018

Directeur Général

Rafaut Jacques Paul

Du 03/08/2015 au 30/07/2018

Comptes annuels d'ARESIA-VILLENEUVE

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	28.91 K € 877.25 %	10.12 K € -65.01 %	1.2 K € -88.18 %	247.01 K € 20.55 K %
Concessions, brevets et droits …	36.48 K € -52.79 %	48.68 K € 33.45 %	174.1 K € 257.67 %	325.76 K € 87.11 %
Fonds commercial	1.76 M € -6.75 %	1.63 M € -7.24 %	1.51 M € -7.8 %	1.38 M € -8.46 %
Immobilisation incorporelles	1.83 M € -7.23 %	1.69 M € -7.34 %	1.68 M € -0.65 %	1.95 M € 16.06 %
Terrains	36.26 K € 0 %	36.26 K € 0 %	36.26 K € 0 %	36.26 K € 0 %
Constructions	203.33 K € -23.66 %	140.31 K € -31 %	7.26 M € 5.08 K %	7 M € -3.59 %
Installations techniques …	1.45 M € -31.33 %	3.71 M € 156.52 %	9.81 M € 164.57 %	9.1 M € -7.3 %
Autres immobilisations corporelles	1.14 M € 36.59 %	1.24 M € 8.53 %	3.05 M € 146.63 %	2.78 M € -8.81 %
Immobilisations en cours	120.98 K € -66.39 %	7.96 M € 6.48 K %	1.78 M € -77.65 %	915.99 K € -48.55 %
Immobilisation corporelles	2.95 M € -18.23 %	13.09 M € 344.28 %	21.94 M € 67.67 %	19.83 M € -9.62 %
Autres participations	5.38 K € 0 %	5.38 K € 0 %	5.38 K € 0 %	5.38 K € 0 %
Autres immobilisations financières	42.15 K € 3.18 %	53.9 K € 27.88 %	31.35 K € -41.83 %	46.07 K € 46.94 %
Immobilisations financières	19.69 M € 6.79 %	42.4 M € 115.38 %	50 M € 17.92 %	41.87 M € -16.27 %
Actif immobilisé	4.82 M € -14.2 %	14.84 M € 207.88 %	23.66 M € 59.46 %	21.83 M € -7.71 %
Matières premières, approvisionnements	98.46 K € -5.13 %	105.23 K € 6.88 %	102.27 K € -2.82 %	102.27 K € 0 %
En-cours de production de biens	25.15 M € -3.65 %	31.14 M € 23.82 %	31.55 M € 1.32 %	26.7 M € -15.38 %
Avances et acomptes versés sur …	2.91 M € 0 %	6.85 M € 135.6 %	239.3 K € -96.51 %	36.16 K € -84.89 %
Stocks et en-cours	28.16 M € 7.45 %	38.1 M € 35.31 %	31.89 M € -16.29 %	26.84 M € -15.85 %
Créances clients et comptes ratachés	9.48 M € 15.21 %	11.93 M € 25.91 %	21.85 M € 83.14 %	25.53 M € 16.82 %
Autres créances	478.65 K € -70.73 %	6.04 M € 1.16 K %	3.67 M € -39.24 %	2.95 M € -19.61 %
Créances	9.95 M € 0.96 %	17.97 M € 80.56 %	25.52 M € 42 %	28.48 M € 11.58 %
Disponibilités	6.39 M € 42.35 %	6.39 M € 0.12 %	3.82 M € -40.28 %	1.42 M € -62.87 %
Charges constatées d'avance	482.37 K € 316.77 %	458.67 K € -4.91 %	212.36 K € -53.7 %	305.83 K € 44.01 %
Actif circulant	44.98 M € 10.61 %	62.93 M € 39.9 %	61.45 M € -2.35 %	57.04 M € -7.17 %
Ecarts de conversion actif	36.82 K € -22.59 %	- 0 %	22.63 K € 0 %	8.02 K € -64.57 %
Total actif	49.84 M € 7.57 %	77.76 M € 56.04 %	85.13 M € 9.47 %	78.88 M € -7.34 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Réserve légale	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Report à nouveau	7.3 M € 15.15 %	13.6 M € 86.28 %	13.6 M € 0 %	13.6 M € 0 %
Résultat de l'exercice	6.3 M € 5.71 %	7.26 M € 15.27 %	7.86 M € 8.21 %	9.39 M € 19.45 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	496.25 K € 0 %	820.38 K € 65.32 %
Capitaux propres	14.7 M € 9.7 %	21.97 M € 49.4 %	23.06 M € 4.97 %	24.91 M € 8.04 %
Provisions pour risques	894.7 K € 127.41 %	1.69 M € 88.78 %	1.96 M € 15.89 %	1.93 M € -1.48 %
Provisions	894.7 K € 39.92 %	1.69 M € 88.78 %	1.96 M € 15.89 %	1.93 M € -1.48 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.21 M € -25.14 %	1.41 M € -36.49 %	702.85 K € -49.98 %	2.17 M € 209.22 %
Emprunts et dettes financières divers	4.38 M € 15.3 %	1.46 K € -99.97 %	2 € -99.86 %	6.53 K € 326.25 K %
Dettes financières	6.59 M € -2.4 %	1.41 M € -78.65 %	702.85 K € -50.03 %	2.18 M € 210.15 %
Avances et acomptes reçus sur …	19.64 M € 6.8 %	42.35 M € 115.6 %	49.97 M € 17.99 %	41.81 M € -16.31 %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.35 M € 26.48 %	7.28 M € 35.88 %	5.98 M € -17.78 %	3.61 M € -39.66 %
Dettes fiscales et sociales	2.63 M € -8.95 %	3.01 M € 14.39 %	2.99 M € -0.66 %	3.94 M € 31.55 %
Dettes d'exploitation	7.99 M € 12.1 %	10.29 M € 28.79 %	8.98 M € -12.76 %	7.55 M € -15.91 %
Autres dettes	19.41 K € 4.72 %	23.67 K € 22 %	28.67 K € 21.08 %	26.43 K € -7.8 %
Dettes diverses	19.41 K € 4.72 %	23.67 K € 22 %	28.67 K € 21.08 %	26.43 K € -7.8 %
Dettes + 1an	26.74 M € 6.2 %	44.67 M € 67.06 %	50.91 M € 13.97 %	44.02 M € -13.53 %
Produits constatés d'avance	1 K € 0 %	1 K € 0 %	401.06 K € 40.01 K %	474.94 K € 18.42 %
Dettes	34.24 M € 6.05 %	54.06 M € 57.91 %	60.07 M € 11.11 %	52.04 M € -13.37 %
Total passif	49.84 M € 7.57 %	77.76 M € 56.04 %	85.13 M € 9.47 %	78.88 M € -7.34 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	46.76 M € 6.35 %	50.34 M € 7.67 %	51.41 M € 2.12 %	54.4 M € 5.81 %
Production vendue de services	438.02 K € 13 %	952.71 K € 117.5 %	372.82 K € -60.87 %	638.65 K € 71.3 %
Chiffres d'affaires nets	47.2 M € 6.4 %	51.3 M € 8.69 %	51.78 M € 0.95 %	55.04 M € 6.29 %
Production stockée	-951.91 K € -125.31 %	5.99 M € -729.43 %	409.94 K € -93.16 %	-4.85 M € -1.28 K %
Subventions d'exploitation	13.24 K € 1.22 K %	480 K € 3.52 K %	4 K € -99.17 %	653.34 K € 16.23 K %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	90 K € 0 %	- 0 %	90 K € 0 %
Autres produits	247.56 K € 0 %	191.14 K € -22.79 %	127.7 K € -33.19 %	209.17 K € 63.8 %
Produits d'exploitation	46.51 M € -3.53 %	58.05 M € 24.82 %	52.32 M € -9.86 %	51.14 M € -2.27 %
Achats de matières premières et …	8.63 M € -15.52 %	12.66 M € 46.6 %	9.64 M € -23.83 %	7.91 M € -17.92 %
Variation de stock (matières …	5.32 K € -328.33 %	-6.77 K € -227.26 %	2.97 K € -143.8 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	15.99 M € -11.39 %	18.58 M € 16.21 %	15.93 M € -14.27 %	15.18 M € -4.69 %
Achats	24.63 M € -12.86 %	31.23 M € 26.81 %	25.57 M € -18.11 %	23.09 M € -9.69 %
Impôts, taxes et versements assimilés	742.14 K € 19.07 %	794.55 K € 7.06 %	929.16 K € 16.94 %	691.77 K € -25.55 %
Salaires et traitements	6.29 M € 6.13 %	7.53 M € 19.78 %	6.85 M € -9.1 %	7.41 M € 8.13 %
Charges sociales	2.81 M € 7.83 %	3.34 M € 18.66 %	3.27 M € -1.92 %	3.52 M € 7.43 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.29 M € 32.06 %	1.24 M € -3.74 %	2.09 M € 68.6 %	3.02 M € 44.22 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	512.01 K € 1.2 K %	921.11 K € 79.9 %	245.83 K € -73.31 %	31.08 K € -87.36 %
Dotations d'exploitation	1.8 M € 77.32 %	2.16 M € 20.03 %	2.34 M € 8.14 %	3.05 M € 30.39 %
Autres charges	185.83 K € 0 %	610.14 K € 228.33 %	652.75 K € 6.98 %	179.13 K € -72.56 %
Charges d'exploitation	36.46 M € -5.14 %	45.67 M € 25.26 %	39.61 M € -13.26 %	37.94 M € -4.24 %
Résultat d'exploitation	10.05 M € 2.79 %	12.38 M € 23.22 %	12.71 M € 2.65 %	13.2 M € 3.86 %
Autres intérêts et produit assimilés	17.39 K € 388.32 %	12.83 K € -26.2 %	17.67 K € 37.65 %	4.63 K € -73.78 %
Reprises sur dépréciations et …	47.57 K € 678.24 %	36.82 K € -22.59 %	- 0 %	14.61 K € 0 %
Différences positives de change	12.55 K € -95.05 %	12.55 K € 0 %	28.84 K € 129.75 %	570.09 K € 1.88 K %
Produit financiers	77.51 K € -70.54 %	49.65 K € -35.94 %	46.51 K € -6.34 %	589.34 K € 1.17 K %
Dotations financières aux …	36.82 K € -22.59 %	36.82 K € 0 %	22.63 K € -38.54 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	52.46 K € -18 %	65.98 K € 25.76 %	41.62 K € -36.91 %	66.48 K € 59.72 %
Différences négatives de change	687.21 K € 0 %	- 0 %	143.37 K € 0 %	8.75 K € -93.9 %
Charges financières	89.28 K € -88.82 %	65.98 K € -26.1 %	207.62 K € 214.68 %	75.23 K € -63.77 %
Résultat financier	-11.78 K € -97.8 %	-16.33 K € 38.63 %	-161.11 K € 886.9 %	514.11 K € -419.1 %
Résultat courant avant impôts	10.04 M € 8.62 %	12.37 M € 23.2 %	12.55 M € 1.48 %	13.72 M € 9.29 %
Produits exceptionnels sur …	61.75 K € 494.25 %	7 € -99.99 %	43.49 K € 621.17 K %	218.9 K € 403.34 %
Produits exceptionnels sur …	14.41 K € 20.08 %	20 K € 38.8 %	6.75 K € -66.25 %	74.62 K € 1.01 K %
Reprises sur dépréciations et …	246 K € -35.5 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	322.16 K € -20.22 %	20.01 K € -93.79 %	50.24 K € 151.11 %	293.52 K € 484.24 %
Charges exceptionnelles sur …	92.39 K € -13.59 %	169.59 K € 83.56 %	349.45 K € 106.06 %	497.72 K € 42.43 %
Charges exceptionnelles sur …	14.45 K € 662.88 %	1 € -99.99 %	- 0 %	1.5 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	44.55 K € 0 %
Charges exceptionnelles	106.84 K € -1.82 %	169.59 K € 58.73 %	349.45 K € 106.06 %	543.77 K € 55.61 %
Résultat exceptionnel	215.32 K € -27.01 %	-149.58 K € -169.47 %	-299.21 K € 100.03 %	-250.25 K € -16.36 %
Participations des salariés aux …	837.19 K € 8.56 %	1.03 M € 22.55 %	920 K € -10.33 %	1.07 M € 15.87 %
Impôts sur les bénéfices	3.11 M € 11.09 %	3.93 M € 26.11 %	3.47 M € -11.61 %	3.01 M € -13.25 %
Total des produits	46.91 M € -4.03 %	58.12 M € 23.91 %	52.42 M € -9.8 %	52.02 M € -0.77 %
Total des charges	40.6 M € -5.38 %	50.86 M € 25.25 %	44.56 M € -12.38 %	42.63 M € -4.33 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.3 M € 5.71 %	7.26 M € 15.27 %	7.86 M € 8.21 %	9.39 M € 19.45 %

FAQ

Quelles sont les informations financières principales sur la société Aresia-villeneuve ?

Pour l’année 2021 la compagnie Aresia-villeneuve a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 9.39 M avec une trésorerie de 1.42 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 17.06 %.