TERREAL à Suresnes | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	281.64 M	279.35 M	323.39 M	389.33 M
Marge brute (€)	129.55 M	136.68 M	143.11 M	135.45 M
Excédent brut d'exploitation (€)	47.87 M	50.56 M	57.5 M	60.36 M
EBITDA (€)	48.11 M	52.33 M	57.61 M	61.79 M
EBITDA - EBE (€)	-240.01 K	-1.77 M	-112.52 K	-1.42 M
Résultat d'exploitation (€)	32.22 M	36.92 M	41.83 M	45.66 M
Résultat net (€)	-4.18 M	19.79 M	28.73 M	35.7 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	46	48.93	44.25	34.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.08	18.73	17.82	15.87
Taux de marge opérationnelle (%)	17	18.1	17.78	15.5
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	108.1 M	124.97 M	146.93 M	183.95 M
BFRE (€)	55.78 M	54.81 M	61.74 M	114.33 M
BFRHE (€)	-18.86 M	1.43 M	19.83 M	18.8 M
BFR en jours de CA (j)	140.1	163.29	165.83	172.46
BFRE en jours de CA (j)	72.3	71.61	69.68	107.19
BFRHE en jours de CA (j)	-14.55 T	1.09 T	17.57 T	20.06 T
Délais de paiement clients (j)	79.82	103.49	124.69	125.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	68.82	76.65	77.59	77.88
Ratio des stocks / CA (%)	22.15	21.07	19.94	26.06
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	19.48 M	41.19 M	51.36 M	62.17 M
Dette nette (€)	-142.7 M	-136.54 M	-151.51 M	-202.39 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.92	14.75	15.88	15.97
Font de roulement (€)	39.94 M	68.37 M	89.11 M	113.47 M
Couverture du BFR	36.94	54.71	60.65	61.69
Trésorerie (€)	31.3 M	39.64 M	33.05 M	15.61 M
Dettes financières (€)	84.35 M	93.3 M	85.04 M	83.15 M
Capacité de remboursement (€)	-7.32	-3.31	-2.95	-3.26
Ratio d'endettement (%)	-57.14	-50.3	-50.08	-59.87
Autonomie financière (%)	2.96	2.91	3.56	4.07
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	49.36 M	53.34 M	66.86 M	85.82 M
Liquidité générale	54.64	67.8	80.9	77.22
Liquidité réduite	54.64	67.8	80.9	77.22
Couverture de la dette	-0.2	0.85	1.07	1.27
Taux de marge nette (%)	-1.48	7.08	8.89	9.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.67	7.29	9.5	10.56
Rentabilité économique (%)	-0.92	4.16	5.6	6.17
Valeur ajoutée (€) *	167.79 M	147.33 M	149.79 M	157.84 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	59.58	52.74	46.32	40.54
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	75.17 M	73.05 M	77.99 M	80.8 M
Salaires / CA (%)	19	18.38	16.9	14.69
Impôts sur les bénéfices (€)	9.33 M	9.82 M	7.65 M	9.09 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Bénéficiaire

Laurent Musy

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Dirigeant(s) de Terreal

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de TERREAL

112

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	86.66 M € 0.43 %	86.81 M € 0.17 %	87.34 M € 0.6 %	86.8 M € -0.61 %
Fonds commercial	4.88 K € 0 %	4.88 K € 0 %	4.88 K € 0 %	4.88 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.6 M € -12.92 %	1.6 M € -0.16 %	792.57 K € -50.47 %	1.28 M € 60.99 %
Immobilisation incorporelles	88.27 M € 0.15 %	88.42 M € 0.17 %	88.14 M € -0.32 %	88.08 M € -0.06 %
Terrains	18.86 M € 2.21 %	19.58 M € 3.79 %	18.37 M € -6.18 %	18.22 M € -0.84 %
Constructions	41.19 M € -4.16 %	45.32 M € 10.02 %	43.97 M € -2.97 %	42.75 M € -2.78 %
Installations techniques …	57.35 M € -12.34 %	62.86 M € 9.61 %	60 M € -4.55 %	58.72 M € -2.13 %
Autres immobilisations corporelles	15.13 M € -4.72 %	17.39 M € 14.95 %	17.23 M € -0.95 %	17.76 M € 3.08 %
Immobilisations en cours	28.44 M € 28.85 %	20.84 M € -26.71 %	22.33 M € 7.14 %	28.03 M € 25.55 %
Avances et acomptes	136.75 K € -38.54 %	13.36 K € -90.23 %	353.52 K € 2.55 K %	522.47 K € 47.79 %
Immobilisation corporelles	161.11 M € -2.37 %	166 M € 3.04 %	162.25 M € -2.26 %	166 M € 2.31 %
Autres participations	40.54 M € -16.48 %	25.37 M € -37.43 %	25.37 M € 0 %	25.88 M € 2.02 %
Créances rattachées à des …	4.17 M € 110.2 %	3.88 M € -7 %	3.96 M € 2.01 %	3.96 M € 0 %
Autres titres immobilisés	24.65 K € 0 %	24.65 K € 0 %	24.65 K € 0 %	24.65 K € 0 %
Autres immobilisations financières	31.29 K € -1.67 %	12.69 M € 40.45 K %	18.72 M € 47.52 %	23.75 M € 26.88 %
Immobilisations financières	44.99 M € -11.25 %	42.21 M € -6.18 %	48.28 M € 14.38 %	53.78 M € 11.38 %
Actif immobilisé	294.14 M € -3.16 %	296.38 M € 0.76 %	298.45 M € 0.7 %	307.7 M € 3.1 %
Matières premières, approvisionnements	25.88 M € -1.87 %	26.36 M € 1.86 %	33.93 M € 28.68 %	46.46 M € 36.93 %
En-cours de production de biens	5.53 M € 19.79 %	5.84 M € 5.56 %	6.08 M € 4.14 %	5.57 M € -8.46 %
Produits intermédiaires et finis	28.12 M € 4.82 %	23.61 M € -16.02 %	21.11 M € -10.59 %	30.81 M € 45.91 %
Marchandises	2.68 M € 6.35 %	2.87 M € 7 %	3.24 M € 12.88 %	4.94 M € 52.6 %
Avances et acomptes versés sur …	173.86 K € -40.58 %	186.55 K € 7.3 %	132.19 K € -29.14 %	13.67 M € 10.24 K %
Stocks et en-cours	62.39 M € 2.9 %	58.87 M € -5.63 %	64.49 M € 9.54 %	101.44 M € 57.3 %
Créances clients et comptes ratachés	42.58 M € -15.51 %	49.09 M € 15.29 %	63.98 M € 30.32 %	85.05 M € 32.94 %
Autres créances	19.01 M € -15.97 %	30.11 M € 58.39 %	46.5 M € 54.43 %	48.42 M € 4.14 %
Créances	61.59 M € -15.66 %	79.2 M € 28.6 %	110.47 M € 39.48 %	133.47 M € 20.82 %
Valeurs mobilières de placement …	1.63 M € -93.63 %	- 0 %	5 M € 0 %	17.05 M € 240.89 %
Disponibilités	31.3 M € 722.93 %	39.64 M € 26.66 %	33.05 M € -16.63 %	15.61 M € -52.77 %
Charges constatées d'avance	559.63 K € 26.3 %	602.36 K € 7.64 %	775.47 K € 28.74 %	2.2 M € 184.24 %
Actif circulant	157.46 M € -3.67 %	178.32 M € 13.24 %	213.79 M € 19.89 %	269.78 M € 26.19 %
Primes de remboursement des obligations	1.26 M € 53.83 %	1.06 M € -16.24 %	853.72 K € -19.39 %	648.36 K € -24.05 %
Ecarts de conversion actif	861.96 K € 169.36 %	419.73 K € -51.3 %	72.34 K € -82.76 %	22.85 K € -68.41 %
Total actif	453.73 M € -3.2 %	476.17 M € 4.95 %	513.17 M € 7.77 %	578.15 M € 12.66 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	87.18 M € 0 %	87.18 M € 0 %	87.18 M € 0 %	87.18 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	57.62 M € 0 %	57.62 M € 0 %	57.62 M € 0 %	57.62 M € 0 %
Réserve légale	8.72 M € 0 %	8.72 M € 0 %	8.72 M € 0 %	8.72 M € 0 %
Autres réserves	1.23 M € 0 %	1.23 M € 0 %	1.23 M € 0 %	1.23 M € -0 %
Report à nouveau	21.35 M € 46.69 %	17.17 M € -19.58 %	38.2 M € 122.42 %	66.93 M € 75.23 %
Résultat de l'exercice	-4.18 M € -161.51 %	19.79 M € -573.46 %	28.73 M € 45.19 %	35.7 M € 24.23 %
Subventions d'investissement	6.1 M € 4.11 %	7.53 M € 23.42 %	8.23 M € 9.36 %	8.52 M € 3.44 %
Provisions réglementées	71.71 M € -8.61 %	72.21 M € 0.7 %	72.62 M € 0.56 %	72.14 M € -0.66 %
Capitaux propres	249.73 M € -4.11 %	271.45 M € 8.7 %	302.53 M € 11.45 %	338.03 M € 11.73 %
Provisions pour risques	5.76 M € -10.96 %	4.52 M € -21.55 %	4.29 M € -5.22 %	3.78 M € -11.75 %
Provisions pour charges	24.16 M € 7.47 %	24.02 M € -0.6 %	21.8 M € -9.25 %	18.33 M € -15.89 %
Provisions	29.93 M € 3.35 %	28.54 M € -4.63 %	26.08 M € -8.61 %	22.11 M € -15.21 %
Emprunts et dettes auprès des …	84.16 M € 2 %	93.15 M € 10.68 %	84.07 M € -9.75 %	82.78 M € -1.54 %
Emprunts et dettes financières divers	190.34 K € -31.97 %	153.27 K € -19.48 %	969.27 K € 532.39 %	369.27 K € -61.9 %
Dettes financières	84.35 M € 1.89 %	93.3 M € 10.61 %	85.04 M € -8.86 %	83.15 M € -2.22 %
Avances et acomptes reçus sur …	222.2 K € 94.16 %	250.53 K € 12.75 %	214.22 K € -14.49 %	162.03 K € -24.36 %
Dettes fournisseurs et comptes …	28.69 M € 0.94 %	30.15 M € 5.1 %	40.09 M € 32.95 %	57.61 M € 43.7 %
Dettes fiscales et sociales	20.67 M € -8.06 %	23.19 M € 12.21 %	26.77 M € 15.45 %	28.21 M € 5.39 %
Dettes d'exploitation	49.36 M € -3.04 %	53.34 M € 8.08 %	66.86 M € 25.34 %	85.82 M € 28.36 %
Dettes sur immobilisations et …	6.42 M € -19.19 %	5.93 M € -7.57 %	6.35 M € 7 %	8.12 M € 27.88 %
Autres dettes	33.63 M € -10.58 %	23.34 M € -30.6 %	26.07 M € 11.71 %	40.74 M € 56.28 %
Dettes diverses	40.05 M € -12.08 %	29.27 M € -26.91 %	32.42 M € 10.75 %	48.86 M € 50.72 %
Dettes + 1an	87.92 M € 3.49 %	96.14 M € 9.35 %	87.69 M € -8.78 %	85.39 M € -2.63 %
Produits constatés d'avance	13.7 K € 0 %	13.7 K € 0 %	26.37 K € 92.48 %	13.7 K € -48.05 %
Dettes	173.99 M € -3 %	176.18 M € 1.26 %	184.56 M € 4.75 %	218 M € 18.12 %
Total passif	453.73 M € -3.2 %	476.17 M € 4.95 %	513.17 M € 7.77 %	578.15 M € 12.66 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	26.69 M € 18.17 %	24.99 M € -6.38 %	30.5 M € 22.04 %	38.3 M € 25.59 %
Production vendue de biens	237.6 M € 0.14 %	237.19 M € -0.17 %	272.43 M € 14.86 %	322.99 M € 18.56 %
Production vendue de services	17.35 M € -13.28 %	17.17 M € -1.03 %	20.47 M € 19.2 %	28.04 M € 37.01 %
Chiffres d'affaires nets	281.64 M € 0.64 %	279.35 M € -0.81 %	323.39 M € 15.77 %	389.33 M € 20.39 %
Production stockée	1.45 M € -190.38 %	-4.36 M € -400.89 %	-1.1 M € -74.8 %	10.43 M € -1.05 K %
Production immobilisée	533.99 K € -11.07 %	516.02 K € -3.37 %	524.06 K € 1.56 %	406.47 K € -22.44 %
Subventions d'exploitation	76.87 K € -82.43 %	2.74 K € -96.43 %	333.83 K € 12.07 K %	785.44 K € 135.28 %
Reprises sur dépréciations …	9.63 M € -25.02 %	8.06 M € -16.29 %	7.15 M € -11.3 %	11.63 M € 62.61 %
Autres produits	253.46 K € 8.29 %	348.46 K € 37.48 %	382.72 K € 9.83 %	1.14 M € 197.1 %
Produits d'exploitation	293.59 M € 0.41 %	283.92 M € -3.29 %	330.69 M € 16.47 %	413.72 M € 25.11 %
Achats de marchandises (y compris …	18.67 M € 18.95 %	18.12 M € -2.94 %	22.3 M € 23.05 %	27.4 M € 22.89 %
Variation de stock (marchandises)	138.58 K € -50.55 %	-201.93 K € -245.72 %	-439.75 K € 117.77 %	-2.71 M € 516.22 %
Achats de matières premières et …	28.83 M € -13.22 %	27.29 M € -5.34 %	39.9 M € 46.21 %	49.26 M € 23.44 %
Variation de stock (matières …	-216.51 K € -88.25 %	-715.21 K € 230.34 %	-7.88 M € 1 K %	-13.41 M € 70.26 %
Autres achats et charges externes	104.66 M € 7.52 %	98.17 M € -6.2 %	126.4 M € 28.75 %	193.35 M € 52.97 %
Achats	152.08 M € 5.11 %	142.67 M € -6.19 %	180.28 M € 26.36 %	253.88 M € 40.83 %
Impôts, taxes et versements assimilés	8.83 M € -8.51 %	9.58 M € 8.47 %	7.77 M € -18.92 %	7.04 M € -9.33 %
Salaires et traitements	53.52 M € -4.28 %	51.34 M € -4.07 %	54.65 M € 6.46 %	57.18 M € 4.63 %
Charges sociales	21.65 M € -9.57 %	21.71 M € 0.28 %	23.34 M € 7.48 %	23.62 M € 1.22 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.89 M € -18.26 %	15.41 M € -3.01 %	15.79 M € 2.46 %	16.13 M € 2.16 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	4.18 M € 43.94 %	3.06 M € -26.78 %	4.02 M € 31.28 %	7.13 M € 77.37 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	3.34 M € 63.55 %	2.58 M € -22.68 %	2.44 M € -5.55 %	2.08 M € -14.8 %
Dotations d'exploitation	23.41 M € -4 %	21.05 M € -10.06 %	22.25 M € 5.67 %	25.34 M € 13.89 %
Autres charges	1.87 M € -40.29 %	646.17 K € -65.45 %	580.6 K € -10.15 %	998.93 K € 72.05 %
Charges d'exploitation	261.36 M € -0.13 %	247 M € -5.5 %	288.86 M € 16.95 %	368.06 M € 27.42 %
Résultat d'exploitation	32.22 M € 5.1 %	36.92 M € 14.59 %	41.83 M € 13.27 %	45.66 M € 9.17 %
Produits financiers de participations	2.32 M € 0 %	- 0 %	1.52 M € 0 %	3.65 M € 140.27 %
Produits des autres valeurs …	702.43 K € 30.84 %	734.21 K € 4.52 %	735.31 K € 0.15 %	767.9 K € 4.43 %
Autres intérêts et produit assimilés	746.72 K € 57.22 %	489.7 K € -34.42 %	437.93 K € -10.57 %	926.1 K € 111.47 %
Reprises sur dépréciations et …	2.1 M € -80.88 %	10.44 M € 396.12 %	4.88 M € -53.31 %	8.57 M € 75.69 %
Différences positives de change	403.28 K € -20.6 %	142.64 K € -64.63 %	182.66 K € 28.06 %	202.34 K € 10.77 %
Produits nets sur cessions de …	43.27 K € -54.28 %	5.01 K € -88.42 %	1.26 K € -74.87 %	59.02 K € 4.58 K %
Produit financiers	6.32 M € 291.27 %	11.81 M € 87.02 %	7.75 M € -34.4 %	14.17 M € 82.8 %
Dotations financières aux …	27.24 M € 112.96 %	14.44 M € -46.98 %	865.39 K € -94.01 %	205.36 K € -76.27 %
Intérêts et charges assimilées	4.45 M € 1.61 %	4.86 M € 9.14 %	4.26 M € -12.35 %	12.02 M € 182.45 %
Différences négatives de change	218.52 K € -40.05 %	178.38 K € -18.37 %	82.43 K € -53.79 %	387.84 K € 370.5 %
Charges financières	31.91 M € 81.96 %	19.48 M € -38.96 %	5.21 M € -73.28 %	12.62 M € 142.41 %
Résultat financier	-25.59 M € 60.74 %	-7.66 M € -70.05 %	2.54 M € -133.2 %	1.55 M € -39.15 %
Résultat courant avant impôts	6.63 M € -55 %	29.26 M € 341.24 %	44.37 M € 51.64 %	47.21 M € 6.4 %
Produits exceptionnels sur …	8.74 K € -96.95 %	50.91 K € 482.81 %	2.6 K € -94.89 %	459.01 K € 17.55 K %
Produits exceptionnels sur …	642.49 K € 17.47 %	1.44 M € 124.86 %	5.23 M € 262.25 %	1.47 M € -71.97 %
Reprises sur dépréciations et …	17.36 M € 29.1 %	12.47 M € -28.17 %	9.32 M € -25.28 %	11.13 M € 19.38 %
Produits exceptionnels	18.02 M € 26.13 %	13.97 M € -22.47 %	14.55 M € 4.2 %	13.05 M € -10.33 %
Charges exceptionnelles sur …	9.1 K € -97.75 %	290.59 K € 3.09 K %	45.28 K € -84.42 %	298.25 K € 558.63 %
Charges exceptionnelles sur …	1.91 M € 168.7 %	762.54 K € -60.12 %	6.26 M € 721.01 %	2.28 M € -63.55 %
Dotations exceptionnelles aux …	15.97 M € 27.28 %	10.08 M € -36.83 %	13.91 M € 37.95 %	10.23 M € -26.5 %
Charges exceptionnelles	17.89 M € 30.96 %	11.14 M € -37.73 %	20.22 M € 81.52 %	12.81 M € -36.66 %
Résultat exceptionnel	128.69 K € -79.41 %	2.83 M € 2.1 K %	-5.66 M € -300.11 %	246.05 K € -104.35 %
Participations des salariés aux …	1.61 M € 50.87 %	2.48 M € 54.46 %	2.33 M € -6.22 %	2.67 M € 14.86 %
Impôts sur les bénéfices	9.33 M € 24.43 %	9.82 M € 5.18 %	7.65 M € -22.12 %	9.09 M € 18.82 %
Total des produits	317.92 M € 3.13 %	309.7 M € -2.58 %	352.99 M € 13.98 %	440.94 M € 24.92 %
Total des charges	322.1 M € 6.84 %	289.91 M € -9.99 %	324.26 M € 11.85 %	405.24 M € 24.98 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-4.18 M € -161.51 %	19.79 M € -573.46 %	28.73 M € 45.19 %	35.7 M € 24.23 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Terreal ?

En 2022 l’entreprise Terreal a réalisé un résultat net de 35.7 M avec une trésorerie de 15.61 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 9.17 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Terreal ?

L’entreprise Terreal a été inscrite le 1956 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Terreal ?

On dénombre 1374 employés en activité pour la société Terreal.

Quelle est le code ape de l’entreprise Terreal ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2332Z (plus précisément : Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite).

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