KEOLIS CIF à Le mesnil-amelot | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	99.08 M	101.53 M	101.5 M	114.14 M
Marge brute (€)	51.25 M	51.44 M	55.06 M	57.49 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.26 M	7.02 M	9.45 M	12.25 M
EBITDA (€)	8.79 M	11.13 M	13.45 M	16.69 M
EBITDA - EBE (€)	-3.53 M	-4.11 M	-4 M	-4.44 M
Résultat d'exploitation (€)	-2.4 M	419.21 K	2.71 M	6.69 M
Résultat net (€)	2.64 M	2.75 M	3.95 M	6.26 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	51.72	50.66	54.24	50.37
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.88	10.96	13.25	14.62
Taux de marge opérationnelle (%)	5.31	6.92	9.31	10.73
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	11.62 M	7.16 M	13 M	17.34 M
BFRE (€)	-10.03 M	-10.13 M	-10.67 M	-16.04 M
BFRHE (€)	10.2 M	13.76 M	18.35 M	32.51 M
BFR en jours de CA (j)	42.81	25.73	46.75	55.45
BFRE en jours de CA (j)	-36.95	-36.4	-38.35	-51.3
BFRHE en jours de CA (j)	2.77 T	3.83 T	5.1 T	10.17 T
Délais de paiement clients (j)	128.38	111.14	144.86	145.43
Délais de paiement fournisseurs (j)	89.79	92.33	119.83	97.94
Ratio des stocks / CA (%)	0.71	0.8	0.98	0.71
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	15.18 M	14.82 M	15.27 M	17.51 M
Dette nette (€)	-41.17 M	-32.94 M	-38.44 M	-32.39 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.32	14.6	15.05	15.34
Font de roulement (€)	-335.21 K	3.13 M	5.84 M	15.23 M
Couverture du BFR	-2.88	43.75	44.9	87.82
Trésorerie (€)	7.73 K	14.31 K	8.45 K	8.51 K
Dettes financières (€)	5.44 M	4.47 M	4.46 M	2.4 M
Capacité de remboursement (€)	-2.71	-2.22	-2.52	-1.85
Ratio d'endettement (%)	-107.22	-86.09	-92.5	-72.8
Autonomie financière (%)	7.06	8.56	9.32	18.56
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	24.3 M	24.95 M	28.48 M	29.14 M
Liquidité générale	85.53	94.95	105.27	140.96
Liquidité réduite	85.53	94.95	105.27	140.96
Couverture de la dette	0.21	0.22	0.3	0.45
Taux de marge nette (%)	2.66	2.7	3.89	5.49
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.87	7.18	9.51	14.08
Rentabilité économique (%)	3.29	3.83	4.84	8.02
Valeur ajoutée (€) *	45.89 M	47.06 M	50.13 M	52.95 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.31	46.35	49.39	46.39
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	43.34 M	41.8 M	42.04 M	42.28 M
Salaires / CA (%)	30.45	29.66	29.67	27
Impôts sur les bénéfices (€)	-620.45 K	1.24 M	1.46 M	2.65 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Keolis Cif

Bénéficiaire

Youenn, Dimitri Dupuis

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Keolis Cif

Président

Youenn Dimitri Dupuis

Depuis le 28/09/2016

Comptes annuels de KEOLIS CIF

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	506.35 K € 295.24 %	264.42 K € -47.78 %	47.44 K € -82.06 %	42.34 K € -10.75 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	9 K € 0 %	12.9 K € 43.33 %
Immobilisation incorporelles	506.35 K € 288.38 %	264.42 K € -47.78 %	56.44 K € -78.66 %	55.24 K € -2.12 %
Terrains	965.18 K € 22.51 %	1.02 M € 5.8 %	971.81 K € -4.84 %	868.24 K € -10.66 %
Constructions	1.89 M € -17.98 %	1.65 M € -12.88 %	1.35 M € -18.26 %	1.11 M € -17.33 %
Installations techniques …	1.28 M € -1.37 %	1.17 M € -8.99 %	1.08 M € -7.39 %	939.28 K € -13.14 %
Autres immobilisations corporelles	34.37 M € 0.02 %	32.16 M € -6.43 %	33.92 M € 5.46 %	25.7 M € -24.24 %
Immobilisations en cours	3.01 M € -53.67 %	1.11 M € -63.02 %	457.37 K € -58.98 %	580.73 K € 26.97 %
Immobilisation corporelles	41.53 M € -8.27 %	37.12 M € -10.63 %	37.78 M € 1.78 %	29.2 M € -22.7 %
Autres titres immobilisés	10.88 K € 0 %	10.88 K € 0 %	10.88 K € 0 %	10.88 K € 0 %
Prêts	1.76 M € 6.57 %	1.85 M € 5.03 %	1.93 M € 4.8 %	2.02 M € 4.27 %
Autres immobilisations financières	367.26 K € 1.66 %	367.88 K € 0.17 %	402.73 K € 9.47 %	378.42 K € -6.04 %
Immobilisations financières	2.14 M € 5.65 %	2.22 M € 4.17 %	2.35 M € 5.55 %	2.41 M € 2.48 %
Actif immobilisé	44.17 M € -6.86 %	39.61 M € -10.34 %	40.18 M € 1.46 %	31.66 M € -21.2 %
Matières premières, approvisionnements	699.61 K € 4.92 %	787.82 K € 12.61 %	788.85 K € 0.13 %	807.14 K € 2.32 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	28.69 K € 0 %	210 K € 632 %	- 0 %
Stocks et en-cours	699.61 K € 4.92 %	816.51 K € 16.71 %	998.84 K € 22.33 %	807.14 K € -19.19 %
Créances clients et comptes ratachés	13.57 M € -1.42 %	13.98 M € 3.04 %	16.6 M € 18.74 %	12.29 M € -25.97 %
Autres créances	21.28 M € -1.79 %	16.93 M € -20.42 %	23.68 M € 39.85 %	33.19 M € 40.14 %
Créances	34.85 M € -1.65 %	30.92 M € -11.29 %	40.29 M € 30.31 %	45.48 M € 12.89 %
Disponibilités	7.73 K € -53.97 %	14.31 K € 85.07 %	8.45 K € -40.96 %	8.51 K € 0.75 %
Charges constatées d'avance	366.9 K € -20.03 %	363.72 K € -0.87 %	186.5 K € -48.73 %	185.04 K € -0.78 %
Actif circulant	35.92 M € -1.78 %	32.11 M € -10.61 %	41.48 M € 29.18 %	46.48 M € 12.05 %
Total actif	80.1 M € -4.65 %	71.72 M € -10.46 %	81.66 M € 13.87 %	78.14 M € -4.31 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	343.7 K € 0 %	343.7 K € 0 %	343.7 K € 0 %	343.7 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	121.58 K € 0 %	121.58 K € 0 %	595.99 K € 390.2 %	595.99 K € 0 %
Réserve légale	34.37 K € 0 %	34.37 K € 0 %	34.37 K € 0 %	34.37 K € 0 %
Autres réserves	8.31 M € 32.15 %	9.71 M € 16.77 %	9.71 M € 0 %	9.71 M € 0 %
Report à nouveau	4.79 M € 8.99 %	6.04 M € 25.96 %	8.78 M € 45.48 %	12.74 M € 44.98 %
Résultat de l'exercice	2.64 M € 9.15 %	2.75 M € 4.08 %	3.95 M € 43.89 %	6.26 M € 58.52 %
Subventions d'investissement	12.73 M € 5.71 %	9.53 M € -25.15 %	8.06 M € -15.42 %	5.24 M € -34.97 %
Provisions réglementées	9.43 M € 2.9 %	9.75 M € 3.4 %	10.09 M € 3.47 %	9.57 M € -5.11 %
Capitaux propres	38.4 M € 10.32 %	38.27 M € -0.35 %	41.56 M € 8.61 %	44.49 M € 7.05 %
Provisions pour risques	380.18 K € -27.5 %	473.85 K € 24.64 %	1.58 M € 233.82 %	1.22 M € -23.03 %
Provisions pour charges	134.6 K € -8.22 %	17.66 K € -86.88 %	66.32 K € 275.47 %	33.16 K € -50.01 %
Provisions	514.79 K € -23.29 %	491.51 K € -4.52 %	1.65 M € 235.31 %	1.25 M € -24.12 %
Emprunts et dettes auprès des …	32.49 K € -59.49 %	78.84 K € 142.65 %	49.12 K € -37.69 %	24.5 K € -50.12 %
Emprunts et dettes financières divers	5.4 M € -15.77 %	4.39 M € -18.72 %	4.41 M € 0.4 %	2.37 M € -46.2 %
Dettes financières	5.44 M € -16.31 %	4.47 M € -17.76 %	4.46 M € -0.27 %	2.4 M € -46.24 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.78 M € 4.69 %	12.7 M € 7.82 %	15.25 M € 20.11 %	15.2 M € -0.29 %
Dettes fiscales et sociales	12.53 M € -3.14 %	12.26 M € -2.14 %	13.23 M € 7.92 %	13.94 M € 5.35 %
Dettes d'exploitation	24.3 M € 0.5 %	24.95 M € 2.68 %	28.48 M € 14.12 %	29.14 M € 2.33 %
Dettes sur immobilisations et …	4.21 M € -53.01 %	1.45 M € -65.62 %	865.5 K € -40.19 %	465.94 K € -46.16 %
Autres dettes	7.21 M € -18.47 %	2.03 M € -71.83 %	4.58 M € 125.53 %	315.03 K € -93.13 %
Dettes diverses	11.42 M € -35.84 %	3.48 M € -69.54 %	5.45 M € 56.6 %	780.97 K € -85.66 %
Dettes + 1an	5.44 M € -16.4 %	4.47 M € -17.76 %	4.58 M € 2.37 %	2.86 M € -37.5 %
Produits constatés d'avance	20.25 K € -49.08 %	55.14 K € 172.22 %	67.77 K € 22.91 %	80.73 K € 19.12 %
Dettes	41.18 M € -15.13 %	32.96 M € -19.97 %	38.45 M € 16.67 %	32.4 M € -15.74 %
Total passif	80.1 M € -4.65 %	71.72 M € -10.46 %	81.66 M € 13.87 %	78.14 M € -4.31 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	4.28 M € 54.31 %	4.34 M € 1.34 %	1.7 M € -60.89 %	750.06 K € -55.78 %
Production vendue de biens	191 € 138.75 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	94.8 M € -4.6 %	97.2 M € 2.52 %	99.81 M € 2.69 %	113.39 M € 13.61 %
Chiffres d'affaires nets	99.08 M € -3 %	101.53 M € 2.47 %	101.5 M € -0.03 %	114.14 M € 12.45 %
Production immobilisée	15.36 K € -2.05 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	50.16 K € 6.06 %	49.9 K € -0.53 %	242.74 K € 386.48 %	289.61 K € 19.31 %
Reprises sur dépréciations …	5.75 M € 32.2 %	5.8 M € 0.79 %	5.42 M € -6.59 %	6.45 M € 19.17 %
Autres produits	1.35 M € 199.02 %	1.17 M € -13.76 %	375.47 K € -67.79 %	447.69 K € 19.23 %
Produits d'exploitation	106.25 M € -0.71 %	108.55 M € 2.16 %	107.54 M € -0.93 %	121.33 M € 12.82 %
Achats de marchandises (y compris …	4.21 M € 57.83 %	4.26 M € 1.36 %	1.78 M € -58.23 %	751.9 K € -57.77 %
Achats de matières premières et …	11.89 M € 7.68 %	11.61 M € -2.42 %	10.09 M € -13.11 %	12.75 M € 26.4 %
Variation de stock (matières …	-32.81 K € 170.75 %	-88.21 K € 168.87 %	-1.03 K € -98.84 %	-18.3 K € 1.69 K %
Autres achats et charges externes	31.77 M € 0.55 %	34.32 M € 8.03 %	34.58 M € 0.77 %	43.17 M € 24.82 %
Achats	47.83 M € 5.61 %	50.1 M € 4.73 %	46.45 M € -7.29 %	56.65 M € 21.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.06 M € -19.61 %	3.83 M € -5.67 %	4.19 M € 9.25 %	3.7 M € -11.7 %
Salaires et traitements	30.17 M € -10.48 %	30.11 M € -0.17 %	30.11 M € -0 %	30.82 M € 2.34 %
Charges sociales	13.17 M € -12.75 %	11.68 M € -11.33 %	11.93 M € 2.13 %	11.46 M € -3.95 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	11.19 M € 6.83 %	10.71 M € -4.3 %	10.73 M € 0.22 %	10 M € -6.82 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	655 € 0 %	200.13 K € 30.45 K %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	95.47 K € 0 %	332.85 K € 248.64 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	118.35 K € 0 %	464.07 K € 292.12 %
Dotations d'exploitation	11.19 M € 6.77 %	10.91 M € -2.52 %	10.95 M € 0.34 %	10.8 M € -1.36 %
Autres charges	2.22 M € 163.39 %	1.49 M € -32.87 %	1.2 M € -19.5 %	1.22 M € 1.63 %
Charges d'exploitation	108.65 M € -1.64 %	108.13 M € -0.48 %	104.83 M € -3.05 %	114.64 M € 9.37 %
Résultat d'exploitation	-2.4 M € -30.5 %	419.21 K € -117.48 %	2.71 M € 547.1 %	6.69 M € 146.5 %
Produits financiers de participations	- 0 %	15 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	513 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	11.02 K € 0 %	- 0 %	513 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	169.22 K € -12.77 %	- 0 %	117.15 K € 0 %	67.07 K € -42.75 %
Charges financières	169.22 K € -12.77 %	121.69 K € -28.09 %	117.15 K € -3.72 %	67.07 K € -42.75 %
Résultat financier	-169.22 K € -12.67 %	-110.67 K € -34.6 %	-117.15 K € 5.86 %	-66.56 K € -43.19 %
Résultat courant avant impôts	-2.57 M € -29.55 %	308.54 K € -112.02 %	2.6 M € 741.23 %	6.62 M € 155.06 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	3 K € 0 %	2.1 K € -30.23 %
Produits exceptionnels sur …	5.16 M € 6.95 %	4.61 M € -10.69 %	3.9 M € -15.33 %	3.04 M € -21.96 %
Reprises sur dépréciations et …	-811.74 M € -61.72 K %	1.49 M € -100.18 %	1.58 M € 5.64 %	1.84 M € 16.76 %
Produits exceptionnels	6.9 M € 12.38 %	6.1 M € -11.61 %	5.48 M € -10.15 %	4.89 M € -10.83 %
Charges exceptionnelles sur …	976 € -98.28 %	65.66 K € 6.63 K %	11.94 K € -81.82 %	2.22 K € -81.38 %
Charges exceptionnelles sur …	61 K € 0 %	- 0 %	15.69 K € 0 %	66.39 K € 323.1 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.01 M € 22.45 %	1.81 M € -9.67 %	1.92 M € 5.62 %	1.29 M € -32.9 %
Charges exceptionnelles	2.07 M € 22.02 %	1.88 M € -9.2 %	1.94 M € 3.4 %	1.35 M € -30.32 %
Résultat exceptionnel	4.83 M € 8.69 %	4.22 M € -12.64 %	3.54 M € -16.18 %	3.53 M € -0.12 %
Participations des salariés aux …	245.93 K € -0.28 %	541.32 K € 120.12 %	719.13 K € 32.85 %	1.24 M € 73.04 %
Impôts sur les bénéfices	-620.45 K € -66.67 %	1.24 M € -300.12 %	1.46 M € 17.79 %	2.65 M € 80.86 %
Total des produits	113.15 M € -0.01 %	114.66 M € 1.33 %	113.02 M € -1.43 %	126.22 M € 11.68 %
Total des charges	110.52 M € -0.21 %	111.91 M € 1.26 %	109.07 M € -2.54 %	119.95 M € 9.98 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.64 M € 9.15 %	2.75 M € 4.08 %	3.95 M € 43.89 %	6.26 M € 58.52 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société KEOLIS CIF ?

Le dirigeant de la société KEOLIS CIF est : Youenn Dimitri Dupuis.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Keolis Cif ?

En 2021 l’entreprise Keolis Cif a réalisé un résultat net de 6.26 M avec une trésorerie de 8.51 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 5.49 %.