SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE

23 Avenue Du Docteur Lannelongue - 75014 Paris

RCS
Paris 562077503
Code APE
4221Z
SIREN
562077503
SIRET
56207750302584
N° TVA
FR41562077503
Création
01/01/1956
Activité
Construction de réseaux pour fluides
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
24.07 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE, SA à conseil d'administration est active depuis 01/01/1956.

Établie à PARIS (75014), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Construction de réseaux pour fluides.

Jean-François Nogrette est Président du conseil d'administration de la société SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE.


Chiffre d'affaires 699.82 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 226.33 M€ 2021
Profitabilité 0,8 % 2021
Ebitda -1.03 M€ 2021
Résultat net 5.85 M€ 2021
Trésorerie 10.94 M€ 2021
Bfr ≈ 181.96 M€ 2021
Dettes + 1an 167.1 M€ 2021
Endettement 506.69 M€ 2021
Effectif 3.77 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.78 K€ 2020
Délai paiement 149.5 (fournisseur)
Délai paiement 223.49 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 898.74 M 976.74 M 644.09 M 699.82 M
Marge brute (€) - 236.74 M 181.77 M 226.33 M
Excédent brut d'exploitation (€) - -22.49 M -40.93 M -2.64 M
EBITDA (€) - 98.16 K -12.83 M -1.03 M
EBITDA - EBE (€) - -22.59 M -28.1 M -1.6 M
Résultat d'exploitation (€) -10.47 M -6.56 M -19.8 M -8.97 M
Résultat net (€) -18.7 M 4.52 M 31.35 M 5.85 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) - 24.24 28.22 32.34
Taux de marge d'EBITDA (%) - 0.01 -1.99 -0.15
Taux de marge opérationnelle (%) - -2.3 -6.35 -0.38
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 159.28 M 165.34 M 217.86 M 181.96 M
BFRE (€) -40.64 M -140.18 M -104.26 M -97.75 M
BFRHE (€) 453.08 M 30.77 M 286.83 M 230.38 M
BFR en jours de CA (j) 64.69 61.79 123.46 94.9
BFRE en jours de CA (j) -16.5 -52.38 -59.08 -50.98
BFRHE en jours de CA (j) 1.12 Qa 82.33 T 506.14 T 441.72 T
Délais de paiement clients (j) 308.85 95.22 252.43 223.49
Délais de paiement fournisseurs (j) - 121.45 139.83 149.5
Ratio des stocks / CA (%) 2.12 2.14 3.18 3.38
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) - 33.44 M 59.34 M 46.98 M
Dette nette (€) -535.96 M -597.63 M -501.95 M -495.75 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 3.42 9.21 6.71
Font de roulement (€) 36.37 M 62.81 M 119.47 M 60.86 M
Couverture du BFR 22.83 37.99 54.84 33.45
Trésorerie (€) 6.51 M 10.65 M 10.6 M 10.94 M
Dettes financières (€) 121.93 M 183.8 M 196.8 M 138.2 M
Capacité de remboursement (€) - -17.87 -8.46 -10.55
Ratio d'endettement (%) -4.02 K -3.27 K -930.45 -867.44
Autonomie financière (%) 0.11 0.1 0.27 0.41
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 350.52 M 366.6 M 261.81 M 291.76 M
Liquidité générale 90.46 84.01 89.59 88.82
Liquidité réduite 90.46 84.01 89.59 88.82
Couverture de la dette -0.17 0.04 0.37 0.06
Taux de marge nette (%) -2.08 0.46 4.87 0.84
Rentabilité sur fonds propres (%) -140.23 24.73 58.12 10.23
Rentabilité économique (%) -3.04 0.67 5.1 0.96
Valeur ajoutée (€) * 310.09 M 59.61 M 262.52 M 31.83 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 34.5 6.1 40.76 4.55
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires / CA (%) 25.28 - 33.62 -
Impôts sur les bénéfices (€) -321.19 K 639.41 K 3.01 M 177.34 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) de Sade - Compagnie Generale De Travaux D'hydraulique

1
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Sade - Compagnie Generale De Travaux D'hydraulique

15
Président Du Conseil D'administration
Jean-François Nogrette
Depuis le 11/01/2019
Président Du Conseil D'administration
Claude Laruelle
Du 27/10/2016 au 11/01/2019
Directeur Général
Patrick Henri Roland Leleu
Depuis le 27/10/2016
Directeur Général
Yves Forzini
Depuis le 23/03/2021
Administrateur
Patrick Henri Roland Leleu
Depuis le 27/10/2016
Administrateur
Alain Rousse
Depuis le 27/10/2016
Administrateur
Dominique Bouillot
Depuis le 27/10/2016
Administrateur
Sabine Fauquez
Depuis le 27/10/2016
Administrateur
Olivier Xavier Rene Grunberg
Depuis le 27/10/2016
Administrateur
Aurélie Lapidus
Depuis le 19/07/2018
Administrateur
Nora Ikene
Depuis le 19/07/2018
Administrateur
Daniel Versanne
Du 27/10/2016 au 20/07/2019
Administrateur
Martine Ledard
Du 27/10/2016 au 29/10/2019
Administrateur
Jean-Claude Douvry
Du 27/10/2016 au 29/10/2019
Administrateur
Roger Martin
Du 27/10/2016 au 29/10/2019

Comptes annuels de SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE

108
Actif2018201920202021
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 1.88 M € 0 % 2.33 M € 24.01 % 11.06 M € 374.17 %
Immobilisation incorporelles1.68 M € -3.1 % 1.88 M € 11.99 % 2.33 M € 24.01 % 11.06 M € 374.17 %
Terrains9.18 M € 0.36 % 8.46 M € -7.76 % 8.42 M € -0.52 % 8.32 M € -1.17 %
Constructions10.4 M € -15.8 % 10.34 M € -0.59 % 9.58 M € -7.39 % 8.93 M € -6.79 %
Installations techniques …12.38 M € 44.14 % 13.69 M € 10.58 % 11.72 M € -14.43 % 15.48 M € 32.11 %
Autres immobilisations corporelles4.51 M € 13.73 % 4.9 M € 8.57 % 4.85 M € -1.01 % 4.99 M € 2.92 %
Immobilisations en cours2.36 M € 11.5 % 4.38 M € 85.74 % 7.97 M € 81.99 % 880.33 K € -88.96 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % - 0 % 203.25 K € 0 %
Immobilisation corporelles38.83 M € 7.35 % 41.78 M € 7.58 % 42.53 M € 1.81 % 38.8 M € -8.78 %
Participations par mise en équivalence53.57 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres participations- 0 % 83.82 M € 0 % 76.45 M € -8.79 % 74.74 M € -2.24 %
Autres titres immobilisés- 0 % - 0 % - 0 % 1.3 M € 0 %
Prêts819.05 K € -6.09 % 1.95 M € 137.6 % 2.64 M € 35.83 % 745.57 K € -71.79 %
Autres immobilisations financières4 M € 548.54 % 9.87 M € 146.89 % 7.32 M € -25.83 % 7.83 M € 7.07 %
Immobilisations financières97.27 M € -12.55 % 122.6 M € 26.03 % 107.7 M € -12.15 % 113.53 M € 5.41 %
Actif immobilisé98.9 M € -8.5 % 139.29 M € 40.85 % 131.28 M € -5.75 % 134.49 M € 2.44 %
Matières premières, approvisionnements8.62 M € -2.38 % 10.3 M € 19.51 % 12.5 M € 21.3 % 14.22 M € 13.76 %
En-cours de production de biens290.19 K € 26.07 % 266.39 K € -8.2 % 58.07 K € -78.2 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …10.16 M € 82.39 % 10.34 M € 1.8 % 7.95 M € -23.13 % 9.45 M € 18.92 %
Stocks et en-cours19.07 M € 30.34 % 20.91 M € 9.65 % 20.5 M € -1.94 % 23.67 M € 15.44 %
Créances clients et comptes ratachés280.65 M € -4.44 % 195.17 M € -30.46 % 129.1 M € -33.86 % 160.89 M € 24.63 %
Autres créances479.83 M € -5.48 % 59.62 M € -87.57 % 316.35 M € 430.59 % 267.62 M € -15.4 %
Créances760.48 M € -5.1 % 254.8 M € -66.5 % 445.45 M € 74.83 % 428.51 M € -3.8 %
Valeurs mobilières de placement …3.44 K € 172.84 % 1.9 K € -44.6 % 1.27 K € -33.53 % 5.01 M € 395.8 K %
Disponibilités6.51 M € -54.26 % 10.65 M € 63.53 % 10.6 M € -0.49 % 10.94 M € 3.21 %
Charges constatées d'avance4.38 M € 62.57 % 2.06 M € -53.03 % 3.12 M € 51.43 % 5.59 M € 79.18 %
Actif circulant509.8 M € 6.08 % 531.94 M € 4.34 % 479.67 M € -9.83 % 473.72 M € -1.24 %
Ecarts de conversion actif- 0 % 1.57 M € 0 % 4.37 M € 177.49 % 2.39 M € -45.25 %
Total actif615.28 M € 3.44 % 672.81 M € 9.35 % 615.32 M € -8.54 % 610.6 M € -0.77 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel24.07 M € 0 % 24.07 M € -0.01 % 24.07 M € 0 % 24.07 M € -0.01 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport2.32 M € 0 % 2.32 M € 0 % 2.32 M € 0 % 2.32 M € 0 %
Ecarts de réévaluation1.3 M € 0 % 1.3 M € 0 % 1.3 M € 0 % - 0 %
Réserve légale1.34 M € 0 % 1.34 M € 0 % 1.34 M € 0 % 2.38 M € 77.35 %
Réserves statutaires ou contractuelles19 M € 5.3 % 19.43 M € 2.27 % - 0 % 22.81 M € 0 %
Autres réserves- 0 % - 0 % 23.69 M € 0 % - 0 %
Report à nouveau-16.14 M € 43.75 % -34.84 M € 115.81 % -30.31 M € -12.99 % -492.33 K € -98.38 %
Résultat de l'exercice-18.7 M € 280.49 % 4.52 M € -124.2 % 31.35 M € 592.88 % 5.85 M € -81.34 %
Provisions réglementées143.18 K € 0 % 156.93 K € 9.6 % 188.25 K € 19.96 % 219.58 K € 16.64 %
Capitaux propres13.33 M € -57.09 % 18.3 M € 37.26 % 53.95 M € 194.79 % 57.15 M € 5.94 %
Provisions pour risques53.13 M € 12.98 % 40.39 M € -23.97 % 43.32 M € 7.24 % 41.73 M € -3.68 %
Provisions pour charges4.66 M € -20.03 % 3.54 M € -24 % 2.43 M € -31.41 % 4.14 M € 70.48 %
Provisions57.79 M € 9.34 % 43.94 M € -23.98 % 45.75 M € 4.13 % 45.87 M € 0.26 %
Emprunts et dettes auprès des …1.64 M € -59.54 % 2.07 M € 26.68 % 2 M € -3.62 % 2.63 M € 31.42 %
Emprunts et dettes financières divers120.29 M € 18.79 % 181.73 M € 51.07 % 194.81 M € 7.2 % 135.57 M € -30.41 %
Dettes financières121.93 M € 15.78 % 183.8 M € 50.74 % 196.8 M € 7.08 % 138.2 M € -29.78 %
Avances et acomptes reçus sur …38.89 M € -5.26 % 26.96 M € -30.67 % 21.29 M € -21.03 % 28.9 M € 35.75 %
Dettes fournisseurs et comptes …239.65 M € 11.85 % 246.23 M € 2.75 % 177.11 M € -28.07 % 193.93 M € 9.5 %
Dettes fiscales et sociales110.87 M € -3.34 % 120.37 M € 8.56 % 84.7 M € -29.63 % 97.83 M € 15.5 %
Dettes d'exploitation350.52 M € 6.55 % 366.6 M € 4.59 % 261.81 M € -28.58 % 291.76 M € 11.44 %
Dettes sur immobilisations et …4.94 M € -0.48 % 1.04 M € -78.9 % 942.42 K € -9.64 % 2.27 M € 141.07 %
Autres dettes12.54 M € -3.16 % 11.33 M € -9.67 % 12.44 M € 9.78 % 25.74 M € 106.93 %
Dettes diverses17.49 M € -2.42 % 12.37 M € -29.24 % 13.38 M € 8.14 % 28.01 M € 109.33 %
Dettes + 1an172.26 M € 17.69 % 210.76 M € 22.35 % 218.09 M € 3.48 % 167.1 M € -23.38 %
Produits constatés d'avance13.65 M € -19.13 % 18.55 M € 35.89 % 19.26 M € 3.87 % 19.82 M € 2.89 %
Dettes542.47 M € 6.34 % 608.28 M € 12.13 % 512.55 M € -15.74 % 506.69 M € -1.14 %
Total passif615.28 M € 3.44 % 672.81 M € 9.35 % 615.32 M € -8.54 % 610.6 M € -0.77 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % 945.93 M € 0 % - 0 % 699.82 M € 0 %
Production vendue de biens- 0 % 1.37 M € 0 % - 0 % - 0 %
Production vendue de services- 0 % 29.42 M € 0 % 644.09 M € 2.09 K % - 0 %
Chiffres d'affaires nets898.74 M € 8.09 % 976.74 M € 8.68 % 644.09 M € -34.06 % 699.82 M € 8.65 %
Production stockée60.01 K € -70.7 % -154.23 K € -357 % -78.87 K € -48.86 % -57.09 K € -27.62 %
Production immobilisée1.32 M € 255.81 % 1.06 M € -19.81 % - 0 % 363.37 K € 0 %
Subventions d'exploitation- 0 % 66.14 K € 0 % 15.17 K € -77.07 % 789 € -94.8 %
Reprises sur dépréciations …34.09 M € -7.17 % 39.23 M € 15.07 % 44.56 M € 13.58 % 17.2 M € -61.41 %
Autres produits2.23 M € -33.32 % 5.35 M € 139.25 % 6.83 M € 27.69 % 17.31 M € 153.5 %
Produits d'exploitation936.44 M € 7.38 % 1.02 Md € 9.17 % 695.41 M € -31.98 % 734.64 M € 5.64 %
Autres achats et charges externes- 0 % 740 M € 0 % 462.31 M € -37.53 % 473.49 M € 2.42 %
Achats- 0 % 740 M € 0 % 462.31 M € -37.53 % 473.49 M € 2.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés13.56 M € 10.45 % 13.59 M € 0.26 % 12.94 M € -4.81 % 11.02 M € -14.82 %
Salaires et traitements227.18 M € 1.82 % - 0 % 216.52 M € 0 % - 0 %
Charges sociales- 0 % 251.95 M € 0 % - 0 % 235.56 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …8.71 M € -3.94 % 8.25 M € -5.34 % 6.97 M € -15.46 % 7.93 M € 13.71 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 15.32 M € 0 % 14.19 M € -7.41 % 15.26 M € 7.57 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …11.44 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation20.16 M € -2.31 % 23.57 M € 16.94 % 21.16 M € -10.23 % 23.19 M € 9.59 %
Autres charges1.17 M € -61.43 % 1.32 M € 13.1 % 2.27 M € 72.14 % 334.52 K € -85.27 %
Charges d'exploitation947.62 M € 7.6 % 1.03 Md € 8.74 % 715.21 M € -30.59 % 743.6 M € 3.97 %
Résultat d'exploitation-10.47 M € 0 % -6.56 M € -37.31 % -19.8 M € 201.64 % -8.97 M € -54.72 %
Bénéfice attribué ou perte …- 0 % 1.59 M € 0 % 2.34 M € 47.44 % - 0 %
Perte supportée ou bénéfice …- 0 % - 0 % - 0 % 317.01 K € 0 %
Opérations en commun- 0 % 1.59 M € 0 % 2.34 M € 47.44 % 317.01 K € -86.45 %
Produits financiers de participations11.31 M € -28.57 % 13.12 M € 16.06 % 20.85 M € 58.88 % 14.43 M € -30.77 %
Produits des autres valeurs …4.11 K € -91.44 % 169.6 K € 4.03 K % 82.96 K € -51.09 % 2.24 K € -97.3 %
Autres intérêts et produit assimilés24.48 M € 1.28 K % 1.41 M € -94.26 % 1.7 M € 21.28 % 585.97 K € -65.63 %
Reprises sur dépréciations et …9.7 M € -33.32 % 22.9 M € 136.19 % 5.79 M € -74.73 % 6.96 M € 20.27 %
Différences positives de change1.7 M € 35.6 % 2.39 M € 40.47 % 4.03 M € 68.51 % 3.98 M € -1.14 %
Produit financiers25.16 M € -24.79 % 39.99 M € 58.96 % 32.45 M € -18.85 % 25.96 M € -19.99 %
Dotations financières aux …23.2 M € -13.38 % 13.14 M € -43.39 % 6.69 M € -49.08 % 9.15 M € 36.79 %
Intérêts et charges assimilées2.85 M € -59.79 % 3.08 M € 7.98 % 4.34 M € 40.89 % 5.85 M € 34.69 %
Différences négatives de change3.54 M € 106.53 % 8.22 M € 132.46 % 6.93 M € -15.74 % 2.94 M € -57.62 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % 2.83 M € 0 % - 0 % - 0 %
Charges financières29.59 M € -16.86 % 27.27 M € -7.85 % 17.96 M € -34.15 % 17.93 M € -0.15 %
Résultat financier-4.44 M € 107.06 % 12.72 M € -386.66 % 14.49 M € 13.95 % 8.03 M € -44.58 %
Résultat courant avant impôts-14.91 M € 40.67 % 6.15 M € -141.28 % -2.97 M € -148.21 % -1.25 M € -57.89 %
Produits exceptionnels sur …1.11 M € 97.6 % 512.12 K € -53.68 % 303.91 K € -40.66 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …18.19 M € 66.89 % 5.6 M € -69.19 % 51.18 M € 813.22 % 7.2 M € -85.93 %
Reprises sur dépréciations et …7.74 M € -10.18 % 7.89 M € 1.94 % 3.63 M € -54.05 % 6.01 M € 65.78 %
Produits exceptionnels27.04 M € 34.67 % 14.01 M € -48.2 % 55.11 M € 293.5 % 13.21 M € -76.03 %
Charges exceptionnelles sur …2.17 M € 56.35 % 2.18 M € 0.76 % 1.43 M € -34.62 % 124.03 K € -91.31 %
Charges exceptionnelles sur …26.45 M € 482.32 % 3.26 M € -87.69 % 7.19 M € 120.9 % 965.24 K € -86.58 %
Dotations exceptionnelles aux …2.53 M € -50.67 % 4.94 M € 95.4 % 8.25 M € 66.86 % 4.85 M € -41.26 %
Charges exceptionnelles31.15 M € 181.72 % 10.38 M € -66.67 % 16.87 M € 62.47 % 5.93 M € -64.81 %
Résultat exceptionnel-4.11 M € -145.54 % 3.62 M € -188.2 % 38.24 M € 955.46 % 7.28 M € -80.98 %
Participations des salariés aux …- 0 % 4.61 M € 0 % 919 K € -80.08 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices-321.19 K € -148.97 % 639.41 K € -299.07 % 3.01 M € 370.16 % 177.34 K € -94.1 %
Total des produits989.34 M € 6.87 % 1.08 Md € 8.95 % 785.31 M € -27.14 % 773.81 M € -1.46 %
Total des charges1.01 Md € 8.31 % 1.07 Md € 6.48 % 753.96 M € -29.76 % 767.96 M € 1.86 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-18.7 M € 280.49 % 4.52 M € -124.2 % 31.35 M € 592.88 % 5.85 M € -81.34 %

Les questions fréquentes

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Le dirigeant de la société SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE est : Jean-françois Nogrette.

Au cours de l’année 2021 la société Sade - Compagnie Generale De Travaux D'hydraulique a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 5.85 M avec une trésorerie de 10.94 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.84 %.

La société Sade - Compagnie Generale De Travaux D'hydraulique a été créé le 1956 et sa forme juridique est : SA à conseil d'administration.

On dénombre 3772 salariés travaillant chez la société Sade - Compagnie Generale De Travaux D'hydraulique.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4221Z (soit : Construction de réseaux pour fluides).
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