NAVILAND CARGO à Levallois-perret

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	103.22 M	122.85 M	116.93 M	146.36 M
Marge brute (€)	8.52 M	13.22 M	16.62 M	21.49 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-75.95 K	1.87 M	3.91 M	9.93 M
EBITDA (€)	-220.89 K	1.71 M	4.22 M	10.11 M
EBITDA - EBE (€)	144.95 K	160.72 K	-304.91 K	-176.98 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.76 M	143.55 K	2.32 M	8.15 M
Résultat net (€)	-1.58 M	120.76 K	2.34 M	5.97 M
Croissance	2017	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	8.25	10.76	14.22	14.69
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.21	1.39	3.61	6.91
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.07	1.53	3.34	6.78
Gestion BFR	2017	2019	2020	2021
BFR (€)	10.03 M	3.62 M	4.83 M	6.8 M
BFRE (€)	-	-4.53 M	-8.84 M	-6.25 M
BFRHE (€)	9 M	9.4 M	13.67 M	11.52 M
BFR en jours de CA (j)	35.45	10.76	15.07	16.97
BFRE en jours de CA (j)	-	-13.46	-27.6	-15.58
BFRHE en jours de CA (j)	2.55 T	3.16 T	4.38 T	4.62 T
Délais de paiement clients (j)	92.85	80.73	105.86	91.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.77	63.55	77.2	60.06
Ratio des stocks / CA (%)	-	1.29	0.13	0.06
Autonomie financière	2017	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.89 M	5.06 M	7.74 M	11.1 M
Dette nette (€)	-27.43 M	-31.98 M	-36.35 M	-32.15 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.77	4.12	6.62	7.58
Font de roulement (€)	7.33 M	1.6 M	3.13 M	2.94 M
Couverture du BFR	73.12	44.24	64.9	43.16
Trésorerie (€)	70.3 K	151.79 K	9.41 K	7.68 K
Dettes financières (€)	8.44 M	6.27 M	6.76 M	1.19 K
Capacité de remboursement (€)	-7.05	-6.32	-4.7	-2.9
Ratio d'endettement (%)	-499.14	-568.44	-456.29	-233.32
Autonomie financière (%)	0.65	0.9	1.18	11.62 K
Solvabilité	2017	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	17.75 M	25.38 M	29.46 M	30.55 M
Liquidité générale	-	85.33	93.88	115.89
Liquidité réduite	-	85.33	93.88	115.89
Couverture de la dette	-0.37	0.02	0.28	0.6
Taux de marge nette (%)	-1.53	0.1	2	4.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	-28.7	2.15	29.38	43.3
Rentabilité économique (%)	-4.59	0.31	5.1	12.38
Valeur ajoutée (€) *	8.78 M	13.88 M	17.05 M	24.72 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.51	11.3	14.58	16.89
Structure de l'activité	2017	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	15.25 M	17.83 M	19.05 M	21.13 M
Salaires / CA (%)	9.84	10.1	11.48	10.14
Impôts sur les bénéfices (€)	-466.23 K	-	122.37 K	840.15 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Naviland Cargo

Bénéficiaire

Charles, Jean-Francois, Thierry, Marie Puech Pays D Alissac

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Naviland Cargo

Président

Charles, Jean Francois, Thierry, Marie Puech Pays D'alissac

Depuis le 26/10/2016

Comptes annuels de NAVILAND CARGO

Actif	2017	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	195.41 K € -54.57 %	138.03 K € -29.36 %	71.52 K € -48.19 %	61.96 K € -13.37 %
Immobilisation incorporelles	226.66 K € -47.83 %	165.03 K € -27.19 %	98.52 K € -40.3 %	88.96 K € -9.7 %
Terrains	124.3 K € -11.82 %	87.37 K € -29.71 %	513.98 K € 488.27 %	839.21 K € 63.28 %
Constructions	16.44 K € 26.12 %	341.52 K € 1.98 K %	371.98 K € 8.92 %	297.08 K € -20.14 %
Installations techniques …	3.96 M € 148.56 %	3.65 M € -7.71 %	4.4 M € 20.41 %	4.02 M € -8.48 %
Autres immobilisations corporelles	681.77 K € 1.46 %	4.9 M € 618.45 %	5.08 M € 3.65 %	4.54 M € -10.53 %
Avances et acomptes	819.01 K € 62.07 %	77.02 K € -90.6 %	77.02 K € 0 %	77.02 K € 0 %
Immobilisation corporelles	5.6 M € 91.52 %	9.06 M € 61.75 %	10.44 M € 15.25 %	9.78 M € -6.3 %
Autres participations	739.73 K € 0 %	1 M € 35.53 %	963.54 K € -3.89 %	862.67 K € -10.47 %
Autres immobilisations financières	38.88 K € -72.89 %	68.46 K € 76.09 %	88.29 K € 28.97 %	111.59 K € 26.39 %
Immobilisations financières	778.6 K € -11.83 %	1.37 M € 76.17 %	1.05 M € -23.31 %	974.26 K € -7.38 %
Actif immobilisé	6.6 M € 55.73 %	10.29 M € 55.85 %	11.59 M € 12.59 %	10.84 M € -6.42 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	1.58 M € 0 %	154.1 K € -90.27 %	83.46 K € -45.84 %
Stocks et en-cours	- 0 %	1.58 M € 0 %	154.1 K € -90.27 %	83.46 K € -45.84 %
Créances clients et comptes ratachés	17.39 M € 18.02 %	17.69 M € 1.72 %	20.32 M € 14.86 %	24.13 M € 18.79 %
Autres créances	8.87 M € 9.68 %	9.49 M € 6.93 %	13.6 M € 43.35 %	12.57 M € -7.55 %
Créances	26.26 M € 15.06 %	27.17 M € 3.48 %	33.91 M € 24.81 %	36.7 M € 8.23 %
Disponibilités	70.3 K € 86.59 %	151.79 K € 115.92 %	9.41 K € -93.8 %	7.68 K € -18.44 %
Charges constatées d'avance	1.45 M € 87.11 %	96.65 K € -93.33 %	216.46 K € 123.97 %	557.07 K € 157.35 %
Actif circulant	27.78 M € 17.54 %	29 M € 4.42 %	34.29 M € 18.23 %	37.35 M € 8.92 %
Total actif	34.38 M € 23.35 %	39.3 M € 14.3 %	45.88 M € 16.75 %	48.19 M € 5.04 %
Passif	2017	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %	4.59 M € -8.11 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	9.22 K € -98.99 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	246.66 K € 0 %	256.21 K € 3.87 %	376.98 K € 47.13 %	459.22 K € 21.82 %
Report à nouveau	1.82 M € 0 %	251.85 K € -86.16 %	251.85 K € 0 %	2.76 M € 996.48 %
Résultat de l'exercice	-1.58 M € 75.34 %	120.76 K € -107.66 %	2.34 M € 1.84 K %	5.97 M € 154.86 %
Capitaux propres	5.5 M € -22.34 %	5.63 M € 2.37 %	7.97 M € 41.61 %	13.78 M € 72.95 %
Provisions pour risques	486.2 K € -13.93 %	586.53 K € 20.63 %	557.1 K € -5.02 %	565.79 K € 1.56 %
Provisions pour charges	895.42 K € 5.75 %	949.89 K € 6.08 %	992.87 K € 4.53 %	1.69 M € 70.49 %
Provisions	1.38 M € -2.13 %	1.54 M € 11.2 %	1.55 M € 0.88 %	2.26 M € 45.71 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	2.49 K € 0 %	377 € -84.83 %	1.19 K € 214.59 %
Emprunts et dettes financières divers	8.44 M € 822.99 %	6.27 M € -25.76 %	6.75 M € 7.81 %	- 0 %
Dettes financières	8.44 M € 822.99 %	6.27 M € -25.73 %	6.76 M € 7.78 %	1.19 K € -99.98 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	300.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	13.43 M € 5.81 %	19.09 M € 42.1 %	21.21 M € 11.15 %	20.55 M € -3.14 %
Dettes fiscales et sociales	4.32 M € -15.7 %	6.3 M € 45.82 %	8.25 M € 30.98 %	10 M € 21.21 %
Dettes d'exploitation	17.75 M € -0.37 %	25.38 M € 43 %	29.46 M € 16.07 %	30.55 M € 3.68 %
Dettes sur immobilisations et …	659.16 K € 1.69 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	398.93 K € 23.02 %	- 0 %	- 0 %	1.5 M € 0 %
Dettes diverses	1.06 M € 193.09 %	- 0 %	- 0 %	1.5 M € 0 %
Dettes + 1an	8.76 M € 625.3 %	6.96 M € -20.54 %	6.97 M € 0.16 %	337 K € -95.17 %
Produits constatés d'avance	255.39 K € -12.63 %	181.54 K € -28.92 %	144.62 K € -20.34 %	107.7 K € -25.53 %
Dettes	27.5 M € 41.88 %	32.13 M € 16.84 %	36.36 M € 13.16 %	32.16 M € -11.57 %
Total passif	34.38 M € 23.35 %	39.3 M € 14.3 %	45.88 M € 16.75 %	48.19 M € 5.04 %
Compte de résultat	2017	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	3.2 K € 78.67 %	128 € -96 %	2.13 K € 1.56 K %	3.25 K € 52.66 %
Production vendue de services	103.22 M € 13.18 %	122.85 M € 19.02 %	116.92 M € -4.82 %	146.36 M € 25.17 %
Chiffres d'affaires nets	103.22 M € 13.19 %	122.85 M € 19.02 %	116.93 M € -4.82 %	146.36 M € 25.17 %
Subventions d'exploitation	4.21 M € 1.88 %	4.88 M € 15.77 %	4.55 M € -6.72 %	7.88 M € 73.13 %
Reprises sur dépréciations …	790.8 K € -34.73 %	832.66 K € 5.29 %	1.17 M € 40.19 %	954.29 K € -18.25 %
Autres produits	3.19 M € 29.8 %	2.43 M € -23.93 %	2.7 M € 11.11 %	2.46 M € -8.78 %
Produits d'exploitation	111.41 M € 12.54 %	130.98 M € 17.57 %	125.34 M € -4.31 %	157.65 M € 25.78 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	153.32 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	94.7 M € 16.05 %	109.63 M € 15.76 %	100.15 M € -8.64 %	124.87 M € 24.68 %
Achats	94.7 M € 16.05 %	109.63 M € 15.76 %	100.3 M € -8.5 %	124.87 M € 24.49 %
Impôts, taxes et versements assimilés	744.99 K € 17.26 %	825.15 K € 10.76 %	904.3 K € 9.59 %	772.51 K € -14.57 %
Salaires et traitements	10.16 M € 5.5 %	12.41 M € 22.15 %	13.42 M € 8.15 %	14.84 M € 10.54 %
Charges sociales	5.09 M € 3.34 %	5.41 M € 6.3 %	5.63 M € 4.01 %	6.29 M € 11.69 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.54 M € -2.12 %	1.57 M € 1.99 %	1.89 M € 20.64 %	1.95 M € 3.23 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	422.58 K € -57.14 %	552.82 K € 30.82 %	595.06 K € 7.64 %	382.77 K € -35.68 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	319.96 K € 9.08 %	391.47 K € 22.35 %	215.62 K € -44.92 %	335.82 K € 55.75 %
Dotations d'exploitation	2.28 M € -19.99 %	2.51 M € 10.18 %	2.7 M € 7.57 %	2.67 M € -1.14 %
Autres charges	193.21 K € 396.58 %	49.09 K € -74.59 %	51.73 K € 5.38 %	58.73 K € 13.52 %
Charges d'exploitation	113.17 M € 13.53 %	130.84 M € 15.61 %	123.02 M € -5.98 %	149.5 M € 21.53 %
Résultat d'exploitation	-1.76 M € 156.17 %	143.55 K € -108.16 %	2.32 M € 1.52 K %	8.15 M € 250.96 %
Produits financiers de participations	54.79 K € 711.13 %	32.46 K € -40.77 %	- 0 %	37.9 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	291.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	54.79 K € 711.13 %	324.24 K € 491.77 %	- 0 %	37.9 K € 0 %
Dotations financières aux …	131.81 K € -73.94 %	- 0 %	9 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	15.25 K € 214.22 %	51.75 K € 239.39 %	44.79 K € -13.45 %	8.73 K € -80.51 %
Charges financières	147.06 K € -71.2 %	51.75 K € -64.81 %	53.79 K € 3.94 %	8.73 K € -83.77 %
Résultat financier	-92.27 K € -81.69 %	272.49 K € -395.33 %	-53.79 K € -119.74 %	29.17 K € -154.23 %
Résultat courant avant impôts	-1.85 M € 55.51 %	416.04 K € -122.47 %	2.27 M € 445.4 %	8.18 M € 260.57 %
Produits exceptionnels sur …	5.67 K € -58.49 %	144 € -97.46 %	- 0 %	1.92 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	5.06 K € -94.13 %	15.11 K € 198.83 %	479.95 K € 3.08 K %	40 K € -91.67 %
Produits exceptionnels	10.73 K € -97.68 %	15.25 K € 42.22 %	479.95 K € 3.05 K %	41.92 K € -91.27 %
Charges exceptionnelles sur …	202.54 K € -67.2 %	31.08 K € -84.66 %	1.69 K € -94.56 %	47.81 K € 2.73 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	279.46 K € 0 %	284.06 K € 1.65 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 M € 0 %
Charges exceptionnelles	202.54 K € -67.31 %	310.53 K € 53.32 %	285.76 K € -7.98 %	1.05 M € 266.68 %
Résultat exceptionnel	-191.82 K € 21.42 %	-295.28 K € 53.94 %	194.2 K € -165.77 %	-1.01 M € -617.98 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	369.45 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-466.23 K € 27.09 %	- 0 %	122.37 K € 0 %	840.15 K € 586.59 %
Total des produits	111.48 M € 12.08 %	131.32 M € 17.8 %	125.82 M € -4.19 %	157.73 M € 25.36 %
Total des charges	113.05 M € 12.64 %	131.2 M € 16.05 %	123.48 M € -5.89 %	151.77 M € 22.91 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.58 M € 75.34 %	120.76 K € -107.66 %	2.34 M € 1.84 K %	5.97 M € 154.86 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société NAVILAND CARGO ?

Le dirigeant de la société NAVILAND CARGO est : Charles, Jean Francois, Thierry, Marie Puech Pays D'alissac.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Naviland Cargo ?

Durant la période 2021 la société Naviland Cargo a réalisé un résultat net de 5.97 M avec une trésorerie de 7.68 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 4.08 %.