NESTLE WATERS à ISSY-LES-MOULINEAUX

Performance financière 27

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	318.9 K	285.1 K	287.8 K	15.1 K
Marge brute (€)	-48.3 M	-47.1 M	-38 M	-31.8 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-52.1 M	-49.5 M	-39.5 M	-61.5 M
Résultat d'exploitation (€)	-2.1 M	1.4 M	4.4 M	12.7 M
Résultat net (€)	462.2 M	273.5 M	-353.8 M	1.8 Md
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-15.2 K	-16.5 K	-13.2 K	-211 K
Taux de marge opérationnelle (%)	-16.4 K	-17.4 K	-13.7 K	-407.6 K
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-36.8 M	-9.3 M	149.4 M	1.2 Md
BFR en jours de CA (j)	-42.2 K	-11.9 K	189.5 K	29.9 M
Délais de paiement clients (j)	20.1 K	10.6 K	217.3 K	30 M
Délais de paiement fournisseurs (j)	397.8	145	228.5	218
Capacité d'autofinancement (€)	460.6 M	272.7 M	-354.1 M	1.7 Md
Dette nette (€)	-1.7 Md	-1.5 Md	-1.5 Md	-888.4 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	144.5 K	95.7 K	-123.1 K	11.6 M
Font de roulement (€)	-235.2 M	-73.6 M	112.5 M	1.2 Md
Trésorerie (€)	-198.4 M	-64.3 M	-36.9 M	-40 M
Dettes financières (€)	1.5 Md	1.5 Md	1.5 Md	841 M
Capacité de remboursement (€)	-3.7	-5.6	4.2	-0.508
Ratio d'endettement (%)	-336.9	-244.4	-678.3	-63.6
Dettes d'exploitation (€) *	54.7 M	19.1 M	24.3 M	20.2 M
Couverture de la dette	496.1	273.5 M	-8.2 K	2 K
Taux de marge nette (%)	145 K	95.9 K	-122.9 K	11.8 M
Rentabilité sur fonds propres (%)	90.2	43.7	-159.5	127.1
Rentabilité économique (%)	20.6	12.5	-20.1	77.2
Valeur ajoutée (€) *	63.6 M	38 M	557.8 M	691.5 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.9 K	13.3 K	193.8 K	4.6 M
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	3.8 M	2.4 M	1.5 M	29.7 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Muriel Felgines

Né en 1965

Mandataires légaux & administrateurs 3

Président

Muriel Felgines

Depuis le 14/08/2020

Président

Federico Sarzi Braga

company.officers.end

Président

Maurizio Patarnello

company.officers.end

Comptes annuels 73

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits ...	537 K € 0 %	537 K € 0 %	537 K € 0 %	537 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	537 K € 0 %	537 K € 0 %	537 K € 0 %	537 K € 0 %
Autres participations	2.2 Md € -2.8 %	2.2 Md € -2.2 %	1.6 Md € -27.2 %	1 Md € -34.8 %
Créances rattachées à des ...	11.5 M € 32.5 %	11.7 M € 1.4 %	11.3 M € -3.3 %	11.3 M € 0.047 %
Autres titres immobilisés	4.5 M € 0 %	4.5 M € 0 %	4.5 M € 0 %	5.3 M € 18.8 %
Prêts	102.8 K € -6.8 %	1.3 M € 1.2 K %	102.8 K € -92.1 %	121.3 K € 18 %
Immobilisations financières	2.2 Md € -2.6 %	2.2 Md € -2.2 %	1.6 Md € -27.1 %	1 Md € -34.4 %
Actif immobilisé	2.2 Md € -2.6 %	2.2 Md € -2.2 %	1.6 Md € -27.1 %	1 Md € -34.4 %
Créances clients et comptes ratachés	10.2 M € 1 %	5 M € -50.5 %	2.2 M € -55.5 %	4.8 M € 113.6 %
Autres créances	7.6 M € 1.4 %	3.4 M € -55.6 %	171.4 M € 5 K %	1.3 Md € 630 %
Créances	17.8 M € 1.2 %	8.4 M € -52.6 %	173.7 M € 2 K %	1.3 Md € 623.3 %
Disponibilités	51.2 K € 0 %	1.4 M € 2.6 K %	51.2 K € -96.3 %	87.3 K € 70.5 %
Actif circulant	17.8 M € 1.2 %	9.8 M € -45 %	173.7 M € 1.7 K %	1.3 Md € 623.2 %
Ecarts de conversion actif	3.6 K € -97.9 %	16.3 K € 348.9 %	824.3 K € 4.9 K %	688.1 K € -16.5 %
Total actif	2.2 Md € -2.6 %	2.2 Md € -2.5 %	1.8 Md € -19.4 %	2.3 Md € 30.4 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	254.8 M € 0 %	254.8 M € 0 %	254.8 M € 0 %	254.8 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	16.7 M € 0 %	16.7 M € 0 %	16.7 M € 0 %	16.7 M € 0 %
Réserve légale	75.6 M € 0 %	75.6 M € 0 %	75.6 M € 0 %	75.6 M € 0 %
Autres réserves	171.1 K € -99.4 %	171.1 K € 0 %	171.1 K € 0 %	171.1 K € 0 %
Report à nouveau	-297 M € -223.5 %	5.1 M € -101.7 %	228.4 M € 4.4 K %	-725.4 M € -417.6 %
Résultat de l'exercice	462.2 M € 1.2 K %	273.5 M € -40.8 %	-353.8 M € -229.4 %	1.8 Md € -601.7 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	117.2 K € 0 %
Capitaux propres	512.5 M € -21.5 %	625.8 M € 22.1 %	221.9 M € -64.5 %	1.4 Md € 529.6 %
Provisions pour risques	5.1 M € 2.1 K %	27.2 M € 434.8 %	31.7 M € 16.8 %	10.3 M € -67.4 %
Provisions pour charges	- 0 %	3.9 M € 0 %	3.9 M € 0 %	1.6 M € -57.8 %
Provisions	5.1 M € 2.1 K %	31.1 M € 511.6 %	35.6 M € 14.7 %	12 M € -66.4 %
Emprunts et dettes financières divers	1.5 Md € -7.2 %	1.5 Md € 0 %	1.5 Md € 0 %	841 M € -43.1 %
Dettes financières	1.5 Md € -7.2 %	1.5 Md € 0 %	1.5 Md € 0 %	841 M € -43.1 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	53.7 M € -4.8 %	19.1 M € -64.5 %	24.3 M € 27.3 %	19.3 M € -20.6 %
Dettes fiscales et sociales	931.6 K € -6.4 %	1 € -100 %	43.3 K € 4.3 M %	886.4 K € 1.9 K %
Dettes d'exploitation	54.7 M € -4.8 %	19.1 M € -65.1 %	24.3 M € 27.5 %	20.2 M € -17.1 %
Dettes sur immobilisations et ...	- 0 %	36.1 K € 0 %	36.1 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	192.8 M € 63 M %	32.6 M € -83.1 %	1.6 M € -95.2 %	27.3 M € 1.6 K %
Dettes diverses	192.8 M € 63 M %	32.6 M € -83.1 %	1.6 M € -95.1 %	27.3 M € 1.6 K %
Dettes + 1an	1.5 Md € -7.2 %	1.5 Md € 0 %	1.5 Md € -0 %	841 M € -43.1 %
Dettes	1.7 Md € 4.5 %	1.5 Md € -11.3 %	1.5 Md € -1.7 %	888.4 M € -41 %
Total passif	2.2 Md € -2.6 %	2.2 Md € -2.5 %	1.8 Md € -19.4 %	2.3 Md € 30.4 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	318.9 K € -58.1 %	285.1 K € -10.6 %	287.8 K € 0.938 %	15.1 K € -94.8 %
Chiffres d'affaires nets	318.9 K € -58.1 %	285.1 K € -10.6 %	287.8 K € 0.938 %	15.1 K € -94.8 %
Reprises sur dépréciations, ...	- 0 %	1.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	48.5 M € -0.725 %	50.2 M € 3.6 %	44.4 M € -11.4 %	46.5 M € 4.5 %
Produits d'exploitation	48.8 M € -1.6 %	50.5 M € 3.5 %	44.7 M € -11.4 %	46.5 M € 3.9 %
Autres achats et charges externes	48.6 M € -0.586 %	47.4 M € -2.5 %	38.3 M € -19.3 %	31.9 M € -16.8 %
Achats	48.6 M € -0.586 %	47.4 M € -2.5 %	38.3 M € -19.3 %	31.9 M € -16.8 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.2 M € 6.3 %	1.7 M € -25.1 %	1.1 M € -31.5 %	1.9 M € 68.3 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	1.2 K € 0 %	2.4 K € 91.7 %	-2.4 K € -200 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.2 K € 0 %	2.4 K € 91.7 %	-2.4 K € -200 %	- 0 %
Autres charges	33.6 K € 258.6 K %	10 € -100 %	913.7 K € 9.1 M %	-332 € -100 %
Charges d'exploitation	50.9 M € -0.237 %	49.1 M € -3.5 %	40.3 M € -17.8 %	33.8 M € -16.2 %
Résultat d'exploitation	-2.1 M € 47.1 %	1.4 M € -166.1 %	4.4 M € 215.8 %	12.7 M € 188.7 %
Produits financiers de participations	579.9 M € 327.5 %	354.6 M € -38.8 %	238.7 M € -32.7 %	58.3 M € -75.6 %
Produits des autres valeurs ...	33.7 K € 602.6 %	18.4 K € -45.5 %	24.5 K € 33.3 %	42.9 K € 75 %
Reprises sur dépréciations et ...	176.2 K € -99.4 %	4.6 M € 2.5 K %	304.9 K € -93.3 %	824.3 K € 170.3 %
Différences positives de change	9.9 K € -99.1 %	326.7 K € 3.2 K %	- 0 %	53 M € 0 %
Produit financiers	580.1 M € 245.2 %	359.6 M € -38 %	239 M € -33.5 %	112.2 M € -53.1 %
Dotations financières aux ...	101.9 M € -16.6 %	54.7 M € -46.3 %	584.1 M € 966.9 %	32.5 M € -94.4 %
Intérêts et charges assimilées	5 M € -6 %	4 M € -19 %	3.5 M € -14.1 %	3 M € -14.3 %
Différences négatives de change	- 0 %	377.3 K € 0 %	- 0 %	80.1 M € 0 %
Charges financières	106.9 M € -18.6 %	59.1 M € -44.7 %	587.5 M € 893.4 %	115.6 M € -80.3 %
Résultat financier	473.2 M € 1.2 K %	300.4 M € -36.5 %	-348.5 M € -216 %	-3.5 M € -99 %
Résultat courant avant impôts	471.1 M € 1.2 K %	301.8 M € -35.9 %	-344.1 M € -214 %	9.2 M € -102.7 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	- 0 %	9.1 K € 0 %	2.4 Md € 26 M %
Reprises sur dépréciations et ...	995 € -99.8 %	- 0 %	57.3 K € 0 %	34.8 M € 60.6 K %
Produits exceptionnels	995 € -99.9 %	- 0 %	66.4 K € 0 %	2.4 Md € 3.6 M %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	-5.5 K € 0 %	- 0 %	2 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	23.2 K € 11 %	- 0 %	4.5 M € 0 %	594.2 M € 13.2 K %
Dotations exceptionnelles aux ...	5 M € 0 %	26 M € 417.6 %	3.8 M € -85.3 %	11.4 M € 199.4 %
Charges exceptionnelles	5 M € 8.8 K %	26 M € 415.1 %	8.3 M € -68.1 %	607.7 M € 7.2 K %
Résultat exceptionnel	-5 M € -394 %	-26 M € 415.2 %	-8.2 M € -68.4 %	1.8 Md € -22 K %
Impôts sur les bénéfices	3.8 M € 633.7 %	2.4 M € -37.8 %	1.5 M € -37 %	29.7 M € 1.9 K %
Total des produits	628.9 M € 186.6 %	410 M € -34.8 %	283.8 M € -30.8 %	2.6 Md € 802.5 %
Total des charges	166.6 M € -8.9 %	136.6 M € -18 %	637.6 M € 366.9 %	786.8 M € 23.4 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	462.2 M € 1.2 K %	273.5 M € -40.8 %	-353.8 M € -229.4 %	1.8 Md € -601.7 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Nestle waters ?

Pour l’année 23/09/2023 la compagnie Nestle waters a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.8 Md avec une trésorerie de -40 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 11,759,048.28 %.