PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS à Châteaurenard

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	18.06 M	13.23 M	15.6 M	16.23 M
Marge brute (€)	160.73 K	1.1 M	2.13 M	2.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-1.91 M	-332.3 K	534.58 K	916.47 K
EBITDA (€)	-1.91 M	-400.16 K	265.49 K	1.04 M
EBITDA - EBE (€)	-458	67.86 K	269.1 K	-121.47 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.95 M	-473.82 K	128.84 K	939.18 K
Résultat net (€)	-1.81 M	-263.28 K	665.9 K	1.15 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	0.89	8.34	13.66	15.42
Taux de marge d'EBITDA (%)	-10.57	-3.02	1.7	6.4
Taux de marge opérationnelle (%)	-10.58	-2.51	3.43	5.65
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	280.41 K	567.73 K	1.05 M	1.68 M
BFRHE (€)	-898.37 K	-1.21 M	288.31 K	1.79 M
BFR en jours de CA (j)	5.67	15.66	24.5	37.87
BFRHE en jours de CA (j)	-44.46 Md	-44 Md	12.32 Md	79.81 Md
Délais de paiement clients (j)	85.27	94.69	59.36	80.27
Délais de paiement fournisseurs (j)	77.73	83.81	54.77	48.83
Capacité d'autofinancement (€)	-1.72 M	-65.38 K	1.19 M	1.32 M
Dette nette (€)	-6.1 M	-5.34 M	-2.15 M	-2.07 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-9.53	-0.49	7.62	8.15
Font de roulement (€)	-	-2.26 M	58.36 K	1.3 M
Couverture du BFR	-	-398.7	5.57	77.4
Trésorerie (€)	593.89 K	539.17 K	1.17 M	579.98 K
Dettes financières (€)	-	5	1	907
Capacité de remboursement (€)	3.54	81.63	-1.81	-1.56
Ratio d'endettement (%)	371.14	279.9	-297.99	-110.4
Autonomie financière (%)	-	-381.31 K	720.95 K	2.06 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	4.6 M	3.52 M	2.76 M	2.59 M
Couverture de la dette	-2.31	-0.36	0.9	1.54
Taux de marge nette (%)	-10.05	-1.99	4.27	7.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	110.44	13.81	92.37	61.5
Rentabilité économique (%)	-35.08	-5.92	14.9	23.79
Valeur ajoutée (€) *	-240.96 K	1.35 M	1.94 M	2.37 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-1.33	10.19	12.46	14.58
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.93 M	1.34 M	1.51 M	1.49 M
Salaires / CA (%)	7.47	7.53	7.42	7
Impôts sur les bénéfices (€)	-528	-101.27 K	-	25.42 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Philippe Rey Sa-transit Transports

Bénéficiaire

Sebastien, Daniel Chauvet

36.80 % des parts

36.80 % des votes

Dirigeant(s) de Philippe Rey Sa-transit Transports

Président

Sebastien Daniel Chauvet

Depuis le 17/10/2018

Président

Alexandre Michel

Du 25/08/2016 au 17/10/2018

Comptes annuels de PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS

Actif	2018	2019	2020	2021
Constructions	64.63 K € -18.73 %	65.9 K € 1.97 %	535.46 K € 712.55 %	478.39 K € -10.66 %
Installations techniques …	78.99 K € 220.15 %	7.49 K € -90.52 %	2.18 K € -70.92 %	740 € -66.02 %
Autres immobilisations corporelles	58.73 K € 75.5 %	139.42 K € 137.39 %	54.44 K € -60.96 %	20.34 K € -62.64 %
Immobilisations en cours	- 0 %	52.47 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	202.35 K € 47 %	265.28 K € 31.1 %	592.08 K € 123.19 %	499.47 K € -15.64 %
Autres participations	11.4 K € 0 %	11.4 K € 0 %	11.4 K € 0 %	11.4 K € 0 %
Autres immobilisations financières	80.3 K € 0 %	80.3 K € 0 %	59.11 K € -26.39 %	59.11 K € 0 %
Immobilisations financières	91.7 K € 0 %	91.7 K € 0 %	70.51 K € -23.11 %	70.51 K € 0 %
Actif immobilisé	294.06 K € 28.21 %	356.98 K € 21.4 %	662.59 K € 85.61 %	569.98 K € -13.98 %
Créances clients et comptes ratachés	3.09 M € -9.88 %	2.42 M € -21.82 %	1.79 M € -26.07 %	1.84 M € 2.77 %
Autres créances	1.13 M € -34.69 %	1.02 M € -9.96 %	751.09 K € -26.16 %	1.73 M € 130.83 %
Créances	4.22 M € -18.2 %	3.43 M € -18.65 %	2.54 M € -26.1 %	3.57 M € 40.68 %
Disponibilités	593.89 K € 30.31 %	539.17 K € -9.21 %	1.17 M € 117.37 %	579.98 K € -50.51 %
Charges constatées d'avance	65.77 K € 29.21 %	120.33 K € 82.96 %	97.73 K € -18.78 %	121.19 K € 24 %
Actif circulant	4.88 M € -13.87 %	4.09 M € -16.13 %	3.81 M € -6.98 %	4.27 M € 12.18 %
Total actif	5.17 M € -12.23 %	4.45 M € -14 %	4.47 M € 0.45 %	4.84 M € 8.3 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	140 K € 0 %	140 K € 0 %	55 K € -60.71 %	55 K € 0 %
Réserve légale	29.49 K € 0 %	29.49 K € 0 %	- 0 %	5.5 K € 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	- 0 %	44 € 0 %	44 € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	- 0 %	660.4 K € 0 %
Report à nouveau	2 K € -106.59 %	-1.81 M € -90.69 K %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-1.81 M € -5.71 K %	-263.28 K € -85.49 %	665.9 K € -352.93 %	1.15 M € 72.92 %
Capitaux propres	-1.64 M € -1.06 K %	-1.91 M € 16.02 %	720.95 K € -137.81 %	1.87 M € 159.72 %
Provisions pour risques	123.95 K € 14.94 %	480.14 K € 287.37 %	286.11 K € -40.41 %	180.31 K € -36.98 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	141.92 K € 0 %	140.31 K € -1.13 %
Provisions	123.95 K € 14.94 %	480.14 K € 287.37 %	428.03 K € -10.85 %	320.62 K € -25.09 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	907 € 0 %
Dettes financières	- 0 %	5 € 0 %	1 € -80 %	907 € 90.6 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.81 M € 2.84 %	2.78 M € -26.95 %	2.02 M € -27.42 %	1.84 M € -9.14 %
Dettes fiscales et sociales	786.71 K € -21.4 %	739.68 K € -5.98 %	738.67 K € -0.14 %	749.88 K € 1.52 %
Dettes d'exploitation	4.6 M € -2.32 %	3.52 M € -23.36 %	2.76 M € -21.7 %	2.59 M € -6.29 %
Dettes sur immobilisations et …	13.41 K € 154.51 %	17.09 K € 27.42 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	1.41 M € 11.79 K %	1.83 M € 29.76 %	282.42 K € -84.6 %	- 0 %
Dettes diverses	1.43 M € 8.22 K %	1.85 M € 29.74 %	282.42 K € -84.74 %	- 0 %
Dettes + 1an	22.22 K € 0 %	92.46 K € 316.2 %	334.97 K € 262.28 %	62.71 K € -81.28 %
Produits constatés d'avance	667.43 K € -25 %	500.57 K € -25 %	278.1 K € -44.44 %	59.98 K € -78.43 %
Dettes	6.69 M € 19.19 %	5.88 M € -12.21 %	3.32 M € -43.49 %	2.65 M € -20.27 %
Total passif	5.17 M € -12.23 %	4.45 M € -14 %	4.47 M € 0.45 %	4.84 M € 8.3 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	18.97 K € 176.39 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	11.9 K € 0 %	2.62 K € -77.97 %	- 0 %
Production vendue de services	18.04 M € -10.5 %	13.22 M € -26.73 %	15.6 M € 17.97 %	16.23 M € 4.05 %
Chiffres d'affaires nets	18.06 M € -10.44 %	13.23 M € -26.74 %	15.6 M € 17.89 %	16.23 M € 4.04 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	1 K € 0 %	- 0 %	21.83 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	42.31 K € 298.07 %	87.2 K € 106.1 %	121.18 K € 38.96 %	188.68 K € 55.7 %
Autres produits	14.02 K € 184.86 %	27.26 K € 94.51 %	46.26 K € 69.71 %	7.68 K € -83.39 %
Produits d'exploitation	18.12 M € -10.23 %	13.35 M € -26.33 %	15.77 M € 18.12 %	16.45 M € 4.32 %
Achats de matières premières et …	97.83 K € 69.64 %	37.75 K € -61.41 %	6.33 K € -83.23 %	-2.76 K € -143.56 %
Autres achats et charges externes	17.8 M € -1.23 %	12.09 M € -32.09 %	13.46 M € 11.34 %	13.73 M € 1.98 %
Achats	17.9 M € -1.01 %	12.13 M € -32.25 %	13.47 M € 11.05 %	13.73 M € 1.91 %
Impôts, taxes et versements assimilés	151.02 K € -23.33 %	125.58 K € -16.85 %	127.94 K € 1.88 %	124.27 K € -2.87 %
Salaires et traitements	1.35 M € -9.13 %	995.92 K € -26.23 %	1.16 M € 16.19 %	1.14 M € -1.86 %
Charges sociales	584.07 K € -5.32 %	342.95 K € -41.28 %	356.98 K € 4.09 %	356.14 K € -0.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	41.95 K € -2.01 %	73.66 K € 75.6 %	136.65 K € 85.52 %	98.75 K € -27.73 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	15.73 K € -13.42 %	4.53 K € -71.22 %	4.53 K € 0.13 %	3.26 K € -28.11 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	22.22 K € 0 %	92.46 K € 316.17 %	334.97 K € 262.3 %	61.8 K € -81.55 %
Dotations d'exploitation	79.89 K € 31.03 %	170.64 K € 113.6 %	476.15 K € 179.04 %	163.81 K € -65.6 %
Autres charges	3.91 K € 55.11 %	58.08 K € 1.38 K %	50.77 K € -12.58 %	2.15 K € -95.76 %
Charges d'exploitation	20.07 M € -1.84 %	13.82 M € -31.14 %	15.64 M € 13.14 %	15.51 M € -0.83 %
Résultat d'exploitation	-1.95 M € 640.16 %	-473.82 K € -75.72 %	128.84 K € -127.19 %	939.18 K € 628.97 %
Autres intérêts et produit assimilés	577 € -59.59 %	578 € 0.17 %	- 0 %	4.47 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	47.25 K € -45.03 %	45.73 K € -3.21 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	47.83 K € -45.27 %	45.73 K € -4.38 %	- 0 %	4.47 K € 0 %
Dotations financières aux …	28 K € -20 %	28 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	59 € 180.95 %	20.42 K € 34.52 K %	24.85 K € 21.67 %	- 0 %
Charges financières	28.06 K € -19.9 %	20.42 K € -27.21 %	24.85 K € 21.67 %	- 0 %
Résultat financier	19.77 K € -62.24 %	25.31 K € 28.03 %	-24.85 K € -198.18 %	4.47 K € -117.97 %
Résultat courant avant impôts	-1.93 M € 814.14 %	-448.51 K € -76.79 %	103.99 K € -123.19 %	943.65 K € 807.46 %
Produits exceptionnels sur …	5.57 K € -47.93 %	514.3 K € 9.13 K %	222.48 K € -56.74 %	224.06 K € 0.71 %
Produits exceptionnels sur …	223.17 K € -15.2 %	48.39 K € -78.32 %	33 K € -31.8 %	30 K € -9.09 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	331.27 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	228.73 K € -42.07 %	562.68 K € 146 %	586.74 K € 4.28 %	254.06 K € -56.7 %
Charges exceptionnelles sur …	58.39 K € 288.56 %	128.99 K € 120.92 %	19.57 K € -84.83 %	4.77 K € -75.62 %
Charges exceptionnelles sur …	18.62 K € -86.32 %	327 € -98.24 %	5.26 K € 1.51 K %	10.41 K € 98 %
Dotations exceptionnelles aux …	35 K € 0 %	349.41 K € 898.31 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	112 K € -25.89 %	478.72 K € 327.41 %	24.83 K € -94.81 %	15.18 K € -38.86 %
Résultat exceptionnel	116.73 K € -52.11 %	83.96 K € -28.07 %	561.91 K € 569.24 %	238.87 K € -57.49 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.63 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-528 € 0 %	-101.27 K € 19.08 K %	- 0 %	25.42 K € 0 %
Total des produits	18.4 M € -10.98 %	13.96 M € -24.13 %	16.35 M € 17.17 %	16.71 M € 2.15 %
Total des charges	20.21 M € -2.05 %	14.22 M € -29.64 %	15.69 M € 10.32 %	15.55 M € -0.85 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.81 M € -5.71 K %	-263.28 K € -85.49 %	665.9 K € -352.93 %	1.15 M € 72.92 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS ?

Le dirigeant de la société PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS est : Sebastien Daniel Chauvet.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Philippe Rey Sa-transit Transports ?

Pour l’année 2021 la société Philippe Rey Sa-transit Transports a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.15 M avec une trésorerie de 579.98 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 7.10 %.