Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Etablissements steiner ?

Au cours de l’année 05/10/2023 la compagnie Etablissements steiner a atteint un résultat net de 579.1 K avec une trésorerie de 261.3 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.44 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Etablissements steiner ?

L’entreprise Etablissements steiner a été créé le 01/01/1955 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Etablissements steiner ?

On dénombre 15 salariés sous contrat avec l’entreprise Etablissements steiner.

ETABLISSEMENTS STEINER | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 40

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	22.4 M	-	20.5 M	23.8 M
Marge brute (€)	4.9 M	-	4.5 M	4.8 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.1 M	-	695.5 K	1.3 M
EBITDA (€)	797.3 K	-	574.6 K	1.1 M
EBITDA - EBE (€)	-288.6 K	-	-121 K	-180.6 K
Résultat d'exploitation (€)	139.4 K	-	-1.7 M	658.8 K
Résultat net (€)	52.6 K	-	-1.7 M	579.1 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	21.9	-	21.9	20.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.6	-	2.8	4.6
Taux de marge opérationnelle (%)	4.8	-	3.4	5.3
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	4.9 M	-	6.1 M	7.8 M
BFRE (€)	4.7 M	-	5.6 M	7.5 M
BFRHE (€)	142.3 K	-	498.5 K	286.1 K
BFR en jours de CA (j)	79.1	-	107.8	119.4
BFRE en jours de CA (j)	76.7	-	98.9	115.1
BFRHE en jours de CA (j)	2.3	-	8.9	4.4
Délais de paiement clients (j)	94.4	-	101.4	111
Délais de paiement fournisseurs (j)	76.2	-	57.2	55.3
Ratio des stocks / CA (%)	16.7	-	17.7	17.2
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.4 M	-	951 K	1.3 M
Dette nette (€)	-8.9 M	-	-8.3 M	-9.4 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.1	-	4.6	5.3
Font de roulement (€)	1.3 M	-	2.5 M	3.2 M
Trésorerie (€)	119.1 K	-	465.6 K	261.3 K
Dettes financières (€)	1.5 M	-	2.2 M	2 M
Capacité de remboursement (€)	-6.5	-	-8.7	-7.4
Ratio d'endettement (%)	-121.7	-	-84.6	-91
Autonomie financière (%)	5	-	4.5	5.1
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	4.9 M	-	3.9 M	3.9 M
Liquidité générale	66.5	-	71.5	78.6
Liquidité réduite	66.5	-	71.5	78.6
Couverture de la dette	0.043	-	-1.3	0.569
Taux de marge nette (%)	0.235	-	-8.4	2.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.716	-	-17.5	5.6
Rentabilité économique (%)	0.304	-	-8.9	2.8
Valeur ajoutée (€) *	4.5 M	-	3.9 M	4.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20	-	19.2	19.6
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.9 M	-	3.8 M	3.5 M
Salaires / CA (%)	12	-	12.9	10.3
Impôts sur les bénéfices (€)	-26.3 K	-	-21.5 K	4.7 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits 15

Documents Infonet + 6

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaires 1

Bénéficiaire indirect via personne morale

David, Jacques Simonnet

Né en 1970

100 % des parts

0 % des votes

Mandataires légaux & administrateurs 2

Président

David Jacques Simonnet

Depuis le 01/08/2016

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Opefin' Holding

Depuis le 08/03/2018

Les établissements enregistrés 3

ETABLISSEMENTS STEINER Actif 55 365 048 200 027 GOM 52 AVENUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - Graulhet 81300 2012Z - Fabrication de colorants et de pigments

ETABLISSEMENTS STEINER Actif 55 365 048 200 019 GOM 9 ROUTE DE ROUEN - SAINT-MARCEL 27950 2012Z - Fabrication de colorants et de pigments

ETABLISSEMENTS STEINER Fermé 55 365 048 200 035 3 RUE OCTAVE FAUQUET - Oissel 76350