BANQUE NEUFLIZE OBC

FERMÉE depuis le 05/06/2023
3 Avenue Hoche - 75008 Paris

RCS
Paris 552003261
Code APE
6419Z
SIREN
552003261
SIRET
55200326100161
N° TVA
FR90552003261
Création
01/01/1955
Activité
Autres intermédiations monétaires
Forme juridique
SA nationale à directoire
Capital social
383.51 M €

Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
NC

BANQUE NEUFLIZE OBC est une entreprise radiée depuis le 05/06/2023.


Chiffre d'affaires 114.42 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 21.39 M€ 2021
Profitabilité 54,0 % 2021
Ebitda -55.69 M€ 2021
Résultat net 61.78 M€ 2021
Trésorerie 3.39 Md€ 2021
Bfr ≈ 3.56 Md€ 2021
Dettes + 1an 8.73 Md€ 2021
Endettement 8.78 Md€ 2021
Effectif 743 2021
Salaire brut/mois ≈ 6.89 K€ 2021
Délai paiement 12.9 (fournisseur)
Délai paiement 254.86 (client)

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) - - 104.8 M 114.42 M
Marge brute (€) - - 16.48 M 21.39 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - -64.73 M -68.04 M
EBITDA (€) - - -66.92 M -55.69 M
EBITDA - EBE (€) - - 2.18 M -12.35 M
Résultat d'exploitation (€) - - -70.59 M -57.41 M
Résultat net (€) - - 208.81 M 61.78 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) - - 15.73 18.7
Taux de marge d'EBITDA (%) - - -63.85 -48.67
Taux de marge opérationnelle (%) - - -61.76 -59.46
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) - - 3.63 Md 3.56 Md
BFRHE (€) - - 215.06 M 172.31 M
BFR en jours de CA (j) - - 12.65 K 11.34 K
BFRHE en jours de CA (j) - - 61.75 T 54.02 T
Délais de paiement clients (j) - - 405.76 254.86
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 10.44 12.9
Capacité d'autofinancement (€) - - 238.95 M 106.37 M
Dette nette (€) - - -5.29 Md -5.39 Md
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 228 92.96
Font de roulement (€) - - 3.56 Md 3.49 Md
Couverture du BFR - - 97.86 98.03
Trésorerie (€) - - 3.43 Md 3.39 Md
Dettes financières (€) - - 8.64 Md 8.7 Md
Capacité de remboursement (€) - - -22.14 -50.68
Ratio d'endettement (%) - - -745.9 -749
Autonomie financière (%) - - 0.08 0.08
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * - - 42.58 M 46.47 M
Couverture de la dette - - 5.21 1.43
Taux de marge nette (%) - - 199.24 54
Rentabilité sur fonds propres (%) - - 29.44 8.58
Rentabilité économique (%) - - 2.2 0.65
Valeur ajoutée (€) * - - 110.64 M 264.23 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 105.57 230.92
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) - - 84.28 M 90.25 M
Salaires / CA (%) - - 54.45 53.71
Impôts sur les bénéfices (€) - - 100.17 M 21.59 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Banque Neuflize Obc

1
Bénéficiaire
Laurent, Daniel, Denis Garret
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Banque Neuflize Obc

30
Président Du Directoire
Laurent Garret
Depuis le 19/09/2017
Président Du Directoire
Philippe Vayssettes
Du 07/12/2016 au 19/09/2017
Président Du Conseil De Surveillance
Petrus Hendrikus (pieter) Van Mierlo
Depuis le 19/07/2017
Président Du Conseil De Surveillance
Jeroen Rijpkema
Du 07/12/2016 au 20/07/2019
Membre Du Directoire
Olfa Maalej
Depuis le 20/11/2003
Membre Du Directoire
Laurent Garret
Depuis le 19/09/2017
Membre Du Directoire
Olfa Mnif
Depuis le 03/11/2017
Membre Du Directoire
Ido Gonen
Depuis le 13/07/2018
Membre Du Directoire
Mark Hakkenberg
Depuis le 25/04/2019
Membre Du Directoire
Valérie Beghin
Depuis le 08/01/2020
Membre Du Directoire
Sophie Breuil
Depuis le 20/05/2029
Membre Du Directoire
Johannes Wilhelmus Cornelis Van Gennip
Du 07/12/2016 au 20/07/2013
Membre Du Directoire
Sophie Croc
Du 29/05/2017 au 06/02/2019
Membre Du Directoire
Cyril Cassier
Du 12/03/2019 au 25/04/2019
Membre Du Conseil De Surveillance
Sidonie Seydoux Fornier De Clausonne
Depuis le 07/12/2016
Membre Du Conseil De Surveillance
Nicolas Boissonnas
Depuis le 07/12/2016
Membre Du Conseil De Surveillance
Alexandra Elisabeth Alice Germaine Propper
Depuis le 07/12/2016
Membre Du Conseil De Surveillance
Gerrit Bernhard Gerben Dragt
Depuis le 25/04/2019
Membre Du Conseil De Surveillance
Erica Kostelijk
Depuis le 13/07/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Jan Koopman
Du 07/12/2016 au 20/11/2003
Membre Du Conseil De Surveillance
Daphné De Kluis
Du 07/12/2016 au 20/01/2019
Membre Du Conseil De Surveillance
Christian De Boissieu
Du 07/12/2016 au 03/07/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Frans Woelders
Du 07/12/2016 au 20/07/2003
Membre Du Conseil De Surveillance
Marius Messer
Du 13/06/2019 au 03/06/2019
Membre Du Conseil De Surveillance
Petrus Hendrikus (pieter) Van Mierlo
Depuis le 19/07/2017
Président,Membre Du Conseil De Surveillance
Gerrit Bernhard Gerben Dragt
Depuis le 25/04/2019
Président,Membre Du Conseil De Surveillance
Petrus Hendrikus (pieter) Van Mierlo
Depuis le 19/07/2017
Vice-Président,Membre Du Conseil De Surveillance
Erica Kostelijk
Depuis le 13/07/2018
Vice-Président,Membre Du Conseil De Surveillance
Gerrit Bernhard Gerben Dragt
Depuis le 25/04/2019
Vice-Président
Nicolas Boissonnas
Depuis le 07/12/2016

Comptes annuels de BANQUE NEUFLIZE OBC

85
Actif2018201920202021
Fonds commercial- 0 % - 0 % 34.84 M € 0 % 34.84 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % - 0 % 525.24 K € 0 % 346.98 K € -33.94 %
Immobilisation incorporelles- 0 % - 0 % 35.37 M € 0 % 35.19 M € -0.5 %
Constructions- 0 % - 0 % 41.12 M € 0 % 41.11 M € -0.04 %
Autres immobilisations corporelles- 0 % - 0 % 6.21 M € 0 % 6.74 M € 8.56 %
Immobilisations en cours- 0 % - 0 % 1.38 M € 0 % 1.18 M € -14.58 %
Immobilisation corporelles- 0 % - 0 % 48.71 M € 0 % 49.03 M € 0.64 %
Autres participations- 0 % - 0 % 240.59 M € 0 % 134.82 M € -43.96 %
Créances rattachées à des …- 0 % - 0 % 16.5 M € 0 % 12.07 M € -26.83 %
Prêts- 0 % - 0 % 5.46 Md € 0 % 5.7 Md € 4.51 %
Immobilisations financières- 0 % - 0 % 5.71 Md € 0 % 5.85 Md € 2.37 %
Actif immobilisé- 0 % - 0 % 5.8 Md € 0 % 5.93 Md € 2.34 %
Autres créances- 0 % - 0 % 116.51 M € 0 % 79.89 M € -31.43 %
Créances- 0 % - 0 % 116.51 M € 0 % 79.89 M € -31.43 %
Valeurs mobilières de placement …- 0 % - 0 % 129.89 M € 0 % 128.99 M € -0.69 %
Disponibilités- 0 % - 0 % 3.43 Md € 0 % 3.39 Md € -1.03 %
Charges constatées d'avance- 0 % - 0 % 1.41 M € 0 % 1.11 M € -21.12 %
Actif circulant- 0 % - 0 % 3.68 Md € 0 % 3.6 Md € -1.99 %
Ecarts de conversion actif- 0 % - 0 % 5.93 K € 0 % - 0 %
Total actif- 0 % - 0 % 9.47 Md € 0 % 9.54 Md € 0.66 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel- 0 % - 0 % 383.51 M € 0 % 383.51 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport- 0 % - 0 % 167.08 M € 0 % 167.08 M € 0 %
Réserve légale- 0 % - 0 % 38.35 M € 0 % 38.35 M € 0 %
Autres réserves- 0 % - 0 % 23.46 M € 0 % 33.97 M € 44.8 %
Report à nouveau- 0 % - 0 % -112.32 M € 0 % 34.69 M € -130.89 %
Résultat de l'exercice- 0 % - 0 % 208.81 M € 0 % 61.78 M € -70.41 %
Provisions réglementées- 0 % - 0 % 431.87 K € 0 % 375.31 K € -13.1 %
Capitaux propres- 0 % - 0 % 709.32 M € 0 % 719.76 M € 1.47 %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % 1 M € 0 % 1.29 M € 28.65 %
Provisions pour charges- 0 % - 0 % 43.82 M € 0 % 30.96 M € -29.34 %
Provisions- 0 % - 0 % 44.82 M € 0 % 32.25 M € -28.05 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % - 0 % 2.13 Md € 0 % 1.93 Md € -9.44 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % 6.51 Md € 0 % 6.77 Md € 3.95 %
Dettes financières- 0 % - 0 % 8.64 Md € 0 % 8.7 Md € 0.65 %
Dettes fournisseurs et comptes …- 0 % - 0 % 2.53 M € 0 % 3.29 M € 30.14 %
Dettes fiscales et sociales- 0 % - 0 % 40.05 M € 0 % 43.18 M € 7.82 %
Dettes d'exploitation- 0 % - 0 % 42.58 M € 0 % 46.47 M € 9.15 %
Autres dettes- 0 % - 0 % 29.72 M € 0 % 34.24 M € 15.21 %
Dettes diverses- 0 % - 0 % 29.72 M € 0 % 34.24 M € 15.21 %
Dettes + 1an- 0 % - 0 % 8.65 Md € 0 % 8.73 Md € 0.85 %
Produits constatés d'avance- 0 % - 0 % 3.02 M € 0 % 3.44 M € 13.92 %
Dettes- 0 % - 0 % 8.72 Md € 0 % 8.78 Md € 0.74 %
Total passif- 0 % - 0 % 9.47 Md € 0 % 9.54 Md € 0.66 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services- 0 % - 0 % 104.8 M € 0 % 114.42 M € 9.18 %
Chiffres d'affaires nets- 0 % - 0 % 104.8 M € 0 % 114.42 M € 9.18 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % - 0 % 16.3 M € 0 % 56.36 M € 245.82 %
Autres produits- 0 % - 0 % 15.52 M € 0 % 14.08 M € -9.3 %
Produits d'exploitation- 0 % - 0 % 136.62 M € 0 % 184.85 M € 35.31 %
Autres achats et charges externes- 0 % - 0 % 88.32 M € 0 % 93.03 M € 5.33 %
Achats- 0 % - 0 % 88.32 M € 0 % 93.03 M € 5.33 %
Impôts, taxes et versements assimilés- 0 % - 0 % 12.46 M € 0 % 13.26 M € 6.45 %
Salaires et traitements- 0 % - 0 % 57.06 M € 0 % 61.45 M € 7.69 %
Charges sociales- 0 % - 0 % 27.21 M € 0 % 28.8 M € 5.82 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 3.67 M € 0 % 1.72 M € -53.02 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % 10.96 M € 0 % 28.79 M € 162.73 %
Dotations d'exploitation- 0 % - 0 % 14.63 M € 0 % 30.51 M € 108.6 %
Autres charges- 0 % - 0 % 7.52 M € 0 % 15.21 M € 102.2 %
Charges d'exploitation- 0 % - 0 % 207.21 M € 0 % 242.26 M € 16.92 %
Résultat d'exploitation- 0 % - 0 % -70.59 M € 0 % -57.41 M € -18.67 %
Produits financiers de participations- 0 % - 0 % 275.91 M € 0 % 13.47 M € -95.12 %
Produits des autres valeurs …- 0 % - 0 % 2.3 M € 0 % 3.63 M € 57.67 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % 147.13 M € 0 % 140.65 M € -4.4 %
Différences positives de change- 0 % - 0 % 20.25 M € 0 % 71.89 M € 255.05 %
Produits nets sur cessions de …- 0 % - 0 % - 0 % 148.23 K € 0 %
Produit financiers- 0 % - 0 % 445.59 M € 0 % 229.8 M € -48.43 %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % 19.13 M € 0 % 13.61 M € -28.84 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % - 0 % 38.39 M € 0 % 33.26 M € -13.35 %
Différences négatives de change- 0 % - 0 % 17.27 M € 0 % 68.44 M € 296.25 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % - 0 % 809.59 K € 0 % 115.66 K € -85.71 %
Charges financières- 0 % - 0 % 75.6 M € 0 % 115.44 M € 52.69 %
Résultat financier- 0 % - 0 % 369.99 M € 0 % 114.36 M € -69.09 %
Résultat courant avant impôts- 0 % - 0 % 299.41 M € 0 % 56.95 M € -80.98 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 43.03 M € 0 % 2.49 M € -94.22 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 950 € 0 % 129.58 M € 13.64 M %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 18.84 K € 0 % 56.56 K € 200.25 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % 43.05 M € 0 % 132.12 M € 206.92 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 30.29 M € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 1.19 M € 0 % 102.77 M € 8.56 K %
Charges exceptionnelles- 0 % - 0 % 31.47 M € 0 % 102.77 M € 226.52 %
Résultat exceptionnel- 0 % - 0 % 11.57 M € 0 % 29.35 M € 153.6 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % 2 M € 0 % 2.93 M € 46.63 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % - 0 % 100.17 M € 0 % 21.59 M € -78.45 %
Total des produits- 0 % - 0 % 625.26 M € 0 % 546.77 M € -12.55 %
Total des charges- 0 % - 0 % 416.45 M € 0 % 484.99 M € 16.46 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)- 0 % - 0 % 208.81 M € 0 % 61.78 M € -70.41 %

FAQ

5

Le dirigeant de la société BANQUE NEUFLIZE OBC est : Laurent Garret.

Au cours de l’année 2021 la société Banque Neuflize Obc a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 61.78 M avec une trésorerie de 3.39 Md (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 54.00 %.

La société Banque Neuflize Obc a été créé le 1955 et son statut fiscal est : SA nationale à directoire.

On compte 743 salariés travaillant chez l’entreprise Banque Neuflize Obc.

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6419Z (soit : Autres intermédiations monétaires).
Consultez la présentation d'entreprise