LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE

4 Avenue Andre Malraux - 92300 Levallois-Perret
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RCS
Nanterre 542095336
Code APE
4762Z
SIREN
542095336
SIRET
54209533617694
N° TVA
FR25542095336
Dirigeant
Simon Beillevaire
Téléphone
01 40 87 26 00
Email
contact.relay@lagardere-tr.fr
LinkedIn
linkedin/lagardere-travel-retail-france
Site web
relay.com
Création
02/12/1954
Activité
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
18.06 M €
K-bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE, Société en nom collectif est active depuis 02/12/1954.

Établie à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.

Simon Beillevaire est Commissaire aux comptes suppléant de la société LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE.

Chiffre d'affaires 594.73 M€ 2021
Valorisation 197.08 M€ 2017
Marge brute 121.71 M€ 2021
Profitabilité -3,8 % 2021
Ebitda -9.28 M€ 2021
Résultat net -22.38 M€ 2021
Trésorerie 5.9 M€ 2021
Bfr ≈ -17.69 M€ 2021
Dettes + 1an 11.15 M€ 2021
Endettement 198.19 M€ 2021
Effectif 1.06 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 6.6 K€ 2021
Délai paiement 117.96 (fournisseur)
Délai paiement 78.66 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2018 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 920.63 M 961.49 M 470.2 M 594.73 M
Marge brute (€) 210.73 M 218.77 M 109.74 M 121.71 M
Excédent brut d'exploitation (€) 32.03 M 30.57 M -9.68 M -1.18 M
EBITDA (€) 26.3 M 23.96 M -27.86 M -9.28 M
EBITDA - EBE (€) 5.73 M 6.6 M 18.18 M 8.1 M
Résultat d'exploitation (€) 13.37 M 10.4 M -42.05 M -21.93 M
Résultat net (€) 12.05 M 8.15 M -52.3 M -22.38 M
Croissance 2017 2018 2020 2021
Taux de marge brute (%) 22.89 22.75 23.34 20.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.86 2.49 -5.93 -1.56
Taux de marge opérationnelle (%) 3.48 3.18 -2.06 -0.2
Gestion BFR 2017 2018 2020 2021
BFR (€) -53.28 M -1.09 M -36.09 M -17.69 M
BFRE (€) -102.34 M -95.22 M -70.14 M -108.19 M
BFRHE (€) 51.38 M 97.46 M 55.65 M 106.95 M
BFR en jours de CA (j) -21.12 -0.41 -28.01 -10.85
BFRE en jours de CA (j) -40.58 -36.15 -54.44 -66.4
BFRHE en jours de CA (j) 129.59 T 256.73 T 71.69 T 174.26 T
Délais de paiement clients (j) 33.66 50.36 55.53 78.66
Délais de paiement fournisseurs (j) 84.1 78.9 133.36 117.96
Ratio des stocks / CA (%) 4.74 4.83 9.24 6.24
Autonomie financière 2017 2018 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 30.54 M 28.62 M -25.19 M 2.31 M
Dette nette (€) -198.21 M -201.65 M -177.9 M -192.3 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.32 2.98 -5.36 0.39
Font de roulement (€) -69.02 M -22.69 M -60.31 M -37.34 M
Couverture du BFR 129.56 2.09 K 167.13 211.1
Trésorerie (€) 16 M 13.22 M 5.3 M 5.9 M
Dettes financières (€) 7.23 M 8.37 M 21.73 M 5.65 M
Capacité de remboursement (€) -6.49 -7.05 7.06 -83.27
Ratio d'endettement (%) -453.87 -515.51 768.71 -2.84 K
Autonomie financière (%) 6.04 4.68 -1.06 1.2
Solvabilité 2017 2018 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 199.09 M 194.79 M 157 M 189.29 M
Liquidité générale 47.7 68.53 42.28 67.86
Liquidité réduite 47.7 68.53 42.28 67.86
Couverture de la dette 0.34 0.24 -1.69 -0.63
Taux de marge nette (%) 1.31 0.85 -11.12 -3.76
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.59 20.83 225.99 -330.16
Rentabilité économique (%) 4.53 3.09 -29.08 -10.11
Valeur ajoutée (€) * 196.06 M 206.63 M 112.17 M 126.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 21.3 21.49 23.86 21.19
Structure de l'activité 2017 2018 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 171.43 M 179.99 M 113.19 M 122.71 M
Salaires / CA (%) 16.52 16.62 21.31 17.83
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Lagardere Travel Retail France

1
Bénéficiaire
Vincent Romet
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Lagardere Travel Retail France

1
Gérant Non Associé
Vincent Romet
Depuis le 18/04/2017

Comptes annuels de LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE

104
Actif2017201820202021
Frais de développement4.55 M € -20.73 % 3.48 M € -23.45 % 1.54 M € -55.67 % 1.41 M € -8.84 %
Concessions, brevets et droits …1.08 M € 10.29 % 1.17 M € 7.96 % 1.09 M € -6.55 % 1.01 M € -7.88 %
Fonds commercial1.43 M € -4.42 % 1.21 M € -15.11 % 332.42 K € -72.64 % 244.71 K € -26.38 %
Autres immobilisations incorporelles …158.97 K € 53.25 K % 298.75 K € 87.93 % 173.48 K € -41.93 % 70.02 K € -59.64 %
Immobilisation incorporelles7.22 M € -12.12 % 6.17 M € -14.64 % 3.14 M € -49.03 % 2.73 M € -13.17 %
Installations techniques …17.71 M € 1.19 % 18.45 M € 4.16 % 16.24 M € -11.96 % 14.27 M € -12.14 %
Autres immobilisations corporelles33.21 M € 7.1 % 33.39 M € 0.56 % 28.44 M € -14.83 % 23.37 M € -17.85 %
Immobilisations en cours884.53 K € -43.27 % 1.96 M € 121.98 % 1.33 M € -32.43 % 139.18 K € -89.51 %
Avances et acomptes1.65 M € -8.65 % 1.02 M € -37.9 % 1.27 M € 24.47 % 972.68 K € -23.63 %
Immobilisation corporelles53.45 M € 3.05 % 54.83 M € 2.58 % 47.28 M € -13.76 % 38.75 M € -18.05 %
Autres participations4.73 M € 0 % 4.69 M € -0.84 % 4.69 M € -0 % 4.69 M € -0.03 %
Créances rattachées à des …625.59 K € 26.31 % 931.52 K € 48.9 % 158.55 K € -82.98 % 39.11 K € -75.33 %
Autres titres immobilisés- 0 % - 0 % 3.63 M € 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières53.89 M € 21.6 % 3.55 M € -93.41 % - 0 % 3.56 M € 0 %
Immobilisations financières59.37 M € 19.53 % 9.3 M € -84.34 % 8.48 M € -8.82 % 8.29 M € -2.23 %
Actif immobilisé119.92 M € 9.38 % 70.17 M € -41.49 % 58.91 M € -16.05 % 49.77 M € -15.51 %
Matières premières, approvisionnements1.93 M € 25.81 % 1.78 M € -7.78 % 1.41 M € -20.58 % 1.62 M € 14.96 %
Produits intermédiaires et finis4.44 K € -95.93 % -52.12 K € -1.27 K % 108 € -100.21 % -7.72 K € -7.25 K %
Marchandises15.65 M € -3.31 % 16.61 M € 6.17 % 10.67 M € -35.76 % 9.91 M € -7.19 %
Avances et acomptes versés sur …26.07 M € 26.24 % 28.13 M € 7.9 % 31.36 M € 11.51 % 25.6 M € -18.39 %
Stocks et en-cours43.65 M € 13.44 % 46.47 M € 6.46 % 43.45 M € -6.49 % 37.12 M € -14.57 %
Créances clients et comptes ratachés27.04 M € -3.23 % 24.98 M € -7.61 % 12.05 M € -51.74 % 18.38 M € 52.52 %
Autres créances57.86 M € -0.41 % 107.69 M € 86.12 % 59.48 M € -44.77 % 109.79 M € 84.6 %
Créances84.9 M € -1.32 % 132.67 M € 56.27 % 71.53 M € -46.08 % 128.17 M € 79.19 %
Disponibilités16 M € 44.12 % 13.22 M € -17.37 % 5.3 M € -59.92 % 5.9 M € 11.34 %
Charges constatées d'avance1.28 M € 52.4 % 1.36 M € 6.33 % 638.75 K € -52.92 % 412.88 K € -35.36 %
Actif circulant145.82 M € 6.87 % 193.71 M € 32.84 % 120.92 M € -37.58 % 171.6 M € 41.92 %
Total actif265.74 M € 7.99 % 263.88 M € -0.7 % 179.82 M € -31.85 % 221.37 M € 23.11 %
Passif2017201820202021
Capital social ou individuel18.06 M € 0 % 18.06 M € 0 % 18.06 M € 0 % 18.06 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport10.73 M € 0 % 10.73 M € 0 % 10.73 M € 0 % 10.73 M € 0 %
Autres réserves358.98 K € 0 % 358.98 K € 0 % 358.98 K € 0 % 358.98 K € 0 %
Report à nouveau7.72 K € 0 % 7.72 K € 0 % 7.72 K € 0 % 7.72 K € 0 %
Résultat de l'exercice12.05 M € 271.79 % 8.15 M € -32.36 % -52.3 M € -741.79 % -22.38 M € -57.21 %
Provisions réglementées2.46 M € -8.59 % 1.81 M € -26.55 % - 0 % - 0 %
Capitaux propres43.67 M € 24.44 % 39.12 M € -10.43 % -23.14 M € -159.16 % 6.78 M € -129.29 %
Provisions pour risques1.61 M € -13.01 % 1.32 M € -17.78 % 5.82 M € 340.16 % 7.92 M € 36.14 %
Provisions pour charges6.26 M € 11.02 % 8.57 M € 36.96 % 13.94 M € 62.65 % 8.47 M € -39.23 %
Provisions7.87 M € 5.09 % 9.9 M € 25.77 % 19.76 M € 99.73 % 16.4 M € -17.03 %
Emprunts et dettes auprès des …499.41 K € 83.6 % 25.98 K € -94.8 % 176.28 K € 578.54 % 188.05 K € 6.67 %
Emprunts et dettes financières divers6.73 M € -0.21 % 8.34 M € 23.98 % 21.56 M € 158.47 % 5.47 M € -74.65 %
Dettes financières7.23 M € 3.04 % 8.37 M € 15.77 % 21.73 M € 159.77 % 5.65 M € -73.99 %
Avances et acomptes reçus sur …121.96 K € 0 % 121.96 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …163.75 M € 4.64 % 160.39 M € -2.05 % 126.11 M € -21.37 % 154 M € 22.12 %
Dettes fiscales et sociales35.35 M € 12.34 % 34.41 M € -2.65 % 30.89 M € -10.22 % 35.29 M € 14.22 %
Dettes d'exploitation199.09 M € 5.93 % 194.79 M € -2.16 % 157 M € -19.4 % 189.29 M € 20.56 %
Dettes sur immobilisations et …2.76 M € -21.85 % 4.98 M € 80.43 % 2.78 M € -44.08 % 223.36 K € -91.98 %
Autres dettes3.96 M € 7.59 % 5.44 M € 37.23 % 1.03 M € -80.99 % 2.02 M € 95.15 %
Dettes diverses6.72 M € -6.82 % 10.42 M € 54.96 % 3.82 M € -63.35 % 2.24 M € -41.28 %
Dettes + 1an8.3 M € 3.79 % 11.84 M € 42.68 % 26.17 M € 120.98 % 11.15 M € -57.42 %
Produits constatés d'avance1.04 M € -13.55 % 1.17 M € 12.66 % 643.74 K € -44.84 % 1.01 M € 56.98 %
Dettes214.2 M € 5.26 % 214.87 M € 0.31 % 183.2 M € -14.74 % 198.19 M € 8.18 %
Total passif265.74 M € 7.99 % 263.88 M € -0.7 % 179.82 M € -31.85 % 221.37 M € 23.11 %
Compte de résultat2017201820202021
Ventes de marchandises741.85 M € 4.22 % 774.74 M € 4.43 % 376.16 M € -51.45 % 481.33 M € 27.96 %
Production vendue de biens86.42 M € 22.4 % 98.15 M € 13.58 % 49.1 M € -49.97 % 63.38 M € 29.07 %
Production vendue de services92.36 M € -2.31 % 88.61 M € -4.06 % 44.94 M € -49.28 % 50.02 M € 11.3 %
Chiffres d'affaires nets920.63 M € 4.98 % 961.49 M € 4.44 % 470.2 M € -51.1 % 594.73 M € 26.48 %
Production stockée-104.6 K € -195.93 % -56.56 K € -45.93 % -48.4 K € -14.43 % -7.83 K € -83.82 %
Subventions d'exploitation2 K € 0 % 283 € -85.85 % - 0 % 6.6 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …3.49 M € -5.47 % 4.94 M € 41.3 % 3.98 M € -19.43 % 9.89 M € 148.58 %
Autres produits1.12 M € -4.83 % 464.8 K € -58.61 % 343.32 K € -26.14 % 212.96 K € -37.97 %
Produits d'exploitation925.14 M € 4.89 % 966.84 M € 4.51 % 474.48 M € -50.92 % 611.42 M € 28.86 %
Achats de marchandises (y compris …581.93 M € 4.46 % 605.89 M € 4.12 % 278.94 M € -53.96 % 361.3 M € 29.52 %
Variation de stock (marchandises)-301.06 K € -116.53 % 618.04 K € -305.28 % 14.59 M € 2.26 K % -3.28 M € -122.5 %
Achats de matières premières et …13.68 M € -2.35 % 18.24 M € 33.3 % 8.06 M € -55.82 % 10.19 M € 26.43 %
Variation de stock (matières …-449.73 K € -35.22 % 150.01 K € -133.36 % 698 K € 365.3 % -211.29 K € -130.27 %
Autres achats et charges externes115.05 M € 5.39 % 117.83 M € 2.42 % 58.17 M € -50.63 % 105.03 M € 80.56 %
Achats709.9 M € 4.19 % 742.72 M € 4.62 % 360.46 M € -51.47 % 473.02 M € 31.23 %
Impôts, taxes et versements assimilés8.29 M € 5.49 % 8.62 M € 4.1 % 6.52 M € -24.37 % 6.98 M € 6.99 %
Salaires et traitements152.1 M € 4.27 % 159.79 M € 5.05 % 100.19 M € -37.3 % 106.01 M € 5.81 %
Charges sociales19.33 M € -2.96 % 20.21 M € 4.54 % 13 M € -35.65 % 16.7 M € 28.46 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …12.93 M € 7.13 % 13.57 M € 4.9 % 14.19 M € 4.59 % 12.66 M € -10.81 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.19 M € 33.04 % 862.66 K € -27.27 % 606.09 K € -29.74 % 2.9 M € 378.56 %
Dot. d’exploit. Sur actif …2.29 M € -7.62 % 2.22 M € -3.22 % 7.53 M € 239.41 % 3.43 M € -54.51 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …951.64 K € 10.41 % 3.35 M € 252.51 % 4.44 M € 32.28 % 5.49 M € 23.77 %
Dotations d'exploitation17.36 M € 6.48 % 20 M € 15.2 % 26.77 M € 33.8 % 24.48 M € -8.56 %
Autres charges4.8 M € 17.64 % 5.1 M € 6.41 % 9.58 M € 87.82 % 6.17 M € -35.65 %
Charges d'exploitation911.78 M € 4.15 % 956.44 M € 4.9 % 516.53 M € -45.99 % 633.36 M € 22.62 %
Résultat d'exploitation13.37 M € 103.64 % 10.4 M € -22.23 % -42.05 M € -504.52 % -21.93 M € -47.84 %
Produits financiers de participations719.31 K € 27.43 % 975.61 K € 35.63 % 158.55 K € -83.75 % 39.11 K € -75.33 %
Autres intérêts et produit assimilés88.7 K € 0.48 % 181.88 K € 105.05 % 168.05 K € -7.61 % 86.42 K € -48.58 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 270 K € 0 %
Différences positives de change146.87 K € -6.86 % 157.25 K € 7.06 % 42.19 K € -73.17 % 100.24 K € 137.59 %
Produits nets sur cessions de …14 € -87.61 % 10 € -28.57 % - 0 % - 0 %
Produit financiers954.9 K € 17.81 % 1.31 M € 37.68 % 368.79 K € -71.95 % 495.77 K € 34.43 %
Dotations financières aux …- 0 % 1.42 M € 0 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées620.25 K € -69.99 % 600.18 K € -3.24 % 4.28 M € 613.44 % 3.54 M € -17.27 %
Différences négatives de change- 0 % -8 € 0 % - 0 % - 0 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % - 0 % 9.53 K € 0 % - 0 %
Charges financières620.25 K € -72.03 % 2.02 M € 225.7 % 4.29 M € 112.43 % 3.54 M € -17.45 %
Résultat financier334.65 K € -123.79 % -705.42 K € -310.79 % -3.92 M € 456.07 % -3.05 M € -22.33 %
Résultat courant avant impôts13.7 M € 165.67 % 9.69 M € -29.28 % -45.97 M € -574.45 % -24.98 M € -45.66 %
Produits exceptionnels sur …87.5 K € 7.03 K % 2 K € -97.71 % - 0 % 394.87 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …351.41 K € 59.13 % 219.47 K € -37.54 % 64.35 K € -70.68 % 3.21 M € 4.89 K %
Reprises sur dépréciations et …231.39 K € 0 % 654.22 K € 182.74 % 822.86 K € 25.78 % - 0 %
Produits exceptionnels670.3 K € 201.85 % 875.69 K € 30.64 % 887.21 K € 1.32 % 3.61 M € 306.43 %
Charges exceptionnelles sur …11.86 K € -41.78 % 79.99 K € 574.6 % 79.13 K € -1.08 % 257.68 K € 225.65 %
Charges exceptionnelles sur …1.48 M € -17.11 % 1.71 M € 15.87 % 2.93 M € 71.6 % 676.69 K € -76.93 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % 4.2 M € 0 % 70 K € -98.33 %
Charges exceptionnelles1.49 M € -17.38 % 1.79 M € 20.32 % 7.21 M € 303.09 % 1 M € -86.07 %
Résultat exceptionnel-816.72 K € -48.24 % -913.54 K € 11.85 % -6.32 M € 592.36 % 2.6 M € -141.13 %
Participations des salariés aux …836.23 K € 146.77 % 627.05 K € -25.02 % 2.35 K € -99.62 % - 0 %
Total des produits926.77 M € 4.96 % 969.03 M € 4.56 % 475.73 M € -50.91 % 615.52 M € 29.38 %
Total des charges914.72 M € 3.97 % 960.88 M € 5.05 % 528.03 M € -45.05 % 637.9 M € 20.81 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)12.05 M € 271.79 % 8.15 M € -32.36 % -52.3 M € -741.79 % -22.38 M € -57.21 %

Les questions fréquemment posées

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Qui est le dirigeant de la société LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE ?

Le dirigeant de la société LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE est : Simon Beillevaire.

Quelles sont les données financières principales sur la société Lagardere Travel Retail France ?

Durant la période 2021 l’entreprise Lagardere Travel Retail France a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -22.38 M avec une trésorerie de 5.9 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -3.76 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Lagardere Travel Retail France ?

L’entreprise Lagardere Travel Retail France a été déposée le 1954 et son statut fiscal est : Société en nom collectif.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Lagardere Travel Retail France ?

On dénombre 1058 employés en activité pour la société Lagardere Travel Retail France.

Quelle est le code APE de la société Lagardere Travel Retail France ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4762Z (c'est à dire : Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé).
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