OGF à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	606.98 M	582.48 M	623.52 M	601.87 M
Marge brute (€)	384.41 M	355.56 M	390.49 M	371.84 M
Excédent brut d'exploitation (€)	128.26 M	109.39 M	126.2 M	108.89 M
EBITDA (€)	127.99 M	110.28 M	124.51 M	108.47 M
EBITDA - EBE (€)	267.1 K	-896.03 K	1.69 M	417.82 K
Résultat d'exploitation (€)	92.16 M	72.26 M	85.92 M	68.46 M
Résultat net (€)	48.15 M	29.18 M	34.02 M	43.34 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	63.33	61.04	62.63	61.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	21.09	18.93	19.97	18.02
Taux de marge opérationnelle (%)	21.13	18.78	20.24	18.09
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	63.85 M	110.32 M	65.68 M	54.28 M
BFRE (€)	-18.74 M	-7.49 M	-35.39 M	-20.74 M
BFRHE (€)	-187.51 M	-162.57 M	-121.45 M	-69.83 M
BFR en jours de CA (j)	38.4	69.13	38.45	32.92
BFRE en jours de CA (j)	-11.27	-4.7	-20.72	-12.58
BFRHE en jours de CA (j)	-311.82 T	-259.44 T	-207.47 T	-115.15 T
Délais de paiement clients (j)	55.38	52.61	39.22	42.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	74.76	72.66	76.44	74
Ratio des stocks / CA (%)	4.94	5.39	4.63	5.6
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	92.99 M	75.12 M	79.65 M	91.27 M
Dette nette (€)	-368.09 M	-324.66 M	-239.61 M	-205.56 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.32	12.9	12.77	15.16
Font de roulement (€)	-230.03 M	-144.95 M	-148.22 M	-111.18 M
Couverture du BFR	-360.26	-131.39	-225.68	-204.81
Trésorerie (€)	26.73 M	76.44 M	65.05 M	44.98 M
Dettes financières (€)	28.12 M	78.57 M	15.11 M	13.41 M
Capacité de remboursement (€)	-3.96	-4.32	-3.01	-2.25
Ratio d'endettement (%)	-137.9	-109.51	-72.6	-55.11
Autonomie financière (%)	9.49	3.77	21.85	27.81
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	112 M	105.21 M	114.53 M	110.09 M
Liquidité générale	36.94	45.91	49.67	52.14
Liquidité réduite	36.94	45.91	49.67	52.14
Couverture de la dette	0.73	0.48	0.52	0.69
Taux de marge nette (%)	7.93	5.01	5.46	7.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.04	9.84	10.31	11.62
Rentabilité économique (%)	6.87	3.97	5.05	6.55
Valeur ajoutée (€) *	353.04 M	335.17 M	359.37 M	326.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	58.16	57.54	57.64	54.23
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	237.83 M	228.91 M	243.84 M	247.7 M
Salaires / CA (%)	28.19	28.15	27.96	29.63
Impôts sur les bénéfices (€)	23.83 M	17.61 M	21.3 M	16.63 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Ogf

Bénéficiaire

Alain Cottet

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Ogf

Président Du Conseil D'administration

Philippe Lerouge

Depuis le 06/04/2017

Directeur Général

Philippe Lerouge

Depuis le 06/04/2017

Administrateur

Claire Chauveau

Depuis le 20/08/2004

Administrateur

Virginie Leterreur

Depuis le 06/04/2017

Administrateur

Claire Deleris

Depuis le 04/08/2017

Administrateur

Patrick Anglaret

Depuis le 20/10/2020

Administrateur

Alain Cottet

Depuis le 24/11/2020

Président Du Conseil D'administration,Directeur Général

Alain Cottet

Depuis le 24/11/2020

Directeur Général Délégué

Patrick Anglaret

Depuis le 20/10/2020

Administrateur Représentant Les Salariés

Jorg Wippermann

Depuis le 12/06/2019

Administrateur Représentant Les Salariés

Nicolas Delwich

Du 06/04/2017 au 27/04/2018

Administrateur Représentant Les Salariés

Denis Beaux

Du 27/04/2018 au 12/06/2019

Comptes annuels d'OGF

112

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais de développement	766.96 K € 11.69 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	6.5 K € -90.43 %	702.82 K € 10.72 K %	571.84 K € -18.64 %	426.91 K € -25.34 %
Fonds commercial	247.01 M € 113.93 %	236.16 M € -4.39 %	234.52 M € -0.7 %	236.41 M € 0.81 %
Autres immobilisations incorporelles …	10.02 M € 26.01 %	16.9 M € 68.75 %	19.8 M € 17.13 %	24.01 M € 21.28 %
Immobilisation incorporelles	257.8 M € 107.62 %	253.77 M € -1.56 %	254.89 M € 0.44 %	260.85 M € 2.34 %
Terrains	13.42 M € 9.51 %	13.28 M € -1.05 %	13.38 M € 0.8 %	13.02 M € -2.68 %
Constructions	112.41 M € 22.17 %	105.5 M € -6.14 %	101.87 M € -3.44 %	94.03 M € -7.7 %
Installations techniques …	14.37 M € 9.02 %	13.71 M € -4.56 %	13.47 M € -1.78 %	13.3 M € -1.23 %
Autres immobilisations corporelles	63.34 M € 17.46 %	61.47 M € -2.96 %	67.03 M € 9.04 %	71 M € 5.92 %
Immobilisations en cours	25.26 M € 17.48 %	22.93 M € -9.22 %	16.44 M € -28.3 %	15.93 M € -3.12 %
Avances et acomptes	198.53 K € -76.47 %	269.96 K € 35.98 %	685.45 K € 153.91 %	692.4 K € 1.01 %
Immobilisation corporelles	228.99 M € 18.21 %	217.16 M € -5.17 %	212.87 M € -1.97 %	207.97 M € -2.3 %
Autres participations	28.63 M € -83.02 %	36.08 M € 26.02 %	12.16 M € -66.3 %	8 M € -34.21 %
Autres titres immobilisés	399.93 K € 499.81 K %	385.33 K € -3.65 %	384.97 K € -0.09 %	384.97 K € 0 %
Prêts	4.92 M € 111.38 K %	8.22 M € 67.16 %	8.86 M € 7.77 %	15.63 M € 76.37 %
Autres immobilisations financières	4.33 M € 43.42 %	4.38 M € 1.24 %	4.21 M € -3.91 %	4.78 M € 13.39 %
Immobilisations financières	48.37 M € -73.33 %	59.75 M € 23.52 %	41.5 M € -30.54 %	53.17 M € 28.12 %
Actif immobilisé	525.08 M € 7.27 %	520 M € -0.97 %	493.38 M € -5.12 %	497.61 M € 0.86 %
Matières premières, approvisionnements	5.54 M € 48.79 %	4.79 M € -13.55 %	4.52 M € -5.71 %	5.26 M € 16.31 %
En-cours de production de biens	4.67 M € 12.91 %	5.31 M € 13.7 %	4.27 M € -19.58 %	5.2 M € 21.86 %
Produits intermédiaires et finis	7.35 M € 3.37 %	6.99 M € -4.93 %	6.73 M € -3.76 %	7.01 M € 4.27 %
Marchandises	11.18 M € -6.2 %	11.6 M € 3.82 %	11.68 M € 0.7 %	13.48 M € 15.35 %
Avances et acomptes versés sur …	1.24 M € -38.94 %	2.7 M € 117 %	1.67 M € -38.04 %	2.78 M € 66.47 %
Stocks et en-cours	29.99 M € 3.67 %	31.39 M € 4.69 %	28.87 M € -8.03 %	33.73 M € 16.84 %
Créances clients et comptes ratachés	62.03 M € 4.96 %	63.62 M € 2.57 %	48.6 M € -23.62 %	52.83 M € 8.71 %
Autres créances	30.06 M € -31.82 %	20.33 M € -32.36 %	18.4 M € -9.51 %	17.73 M € -3.61 %
Créances	92.09 M € -10.76 %	83.96 M € -8.83 %	66.99 M € -20.2 %	70.56 M € 5.33 %
Valeurs mobilières de placement …	24.88 M € -18.74 %	21.59 M € -13.24 %	17.73 M € -17.89 %	13.2 M € -25.54 %
Disponibilités	26.73 M € 72.66 %	76.44 M € 185.97 %	65.05 M € -14.9 %	44.98 M € -30.85 %
Charges constatées d'avance	2.16 M € 33.1 %	2.15 M € -0.49 %	1.56 M € -27.27 %	1.89 M € 20.99 %
Actif circulant	175.85 M € -2.22 %	215.53 M € 22.57 %	180.21 M € -16.39 %	164.37 M € -8.79 %
Total actif	700.93 M € 4.72 %	735.54 M € 4.94 %	673.59 M € -8.42 %	661.98 M € -1.72 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	40.9 M € 0 %	40.9 M € 0 %	40.9 M € 0 %	40.9 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	920.95 K € -0.59 %	898.33 K € -2.46 %	894.59 K € -0.42 %	872.83 K € -2.43 %
Réserve légale	4.62 M € 0 %	4.62 M € 0 %	4.62 M € 0 %	4.62 M € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	1.8 M € 0 %	1.8 M € 0 %	1.8 M € 0 %	1.8 M € 0 %
Réserve réglementées	3.19 M € 0 %	3.19 M € 0 %	3.19 M € 0 %	3.19 M € 0 %
Autres réserves	685.88 K € 0 %	685.88 K € 0 %	685.88 K € 0 %	685.88 K € 0 %
Report à nouveau	159.81 M € 42.92 %	207.95 M € 30.13 %	237.13 M € 14.03 %	271.15 M € 14.35 %
Résultat de l'exercice	48.15 M € 0.32 %	29.18 M € -39.4 %	34.02 M € 16.59 %	43.34 M € 27.39 %
Subventions d'investissement	1.56 K € -98.48 %	312 € -79.99 %	- 0 %	- 0 %
Provisions réglementées	6.84 M € 12.38 %	7.24 M € 5.81 %	6.8 M € -6.03 %	6.46 M € -5.1 %
Capitaux propres	266.92 M € 22.37 %	296.47 M € 11.07 %	330.05 M € 11.33 %	373.02 M € 13.02 %
Provisions pour risques	3.07 M € 57.78 %	2.04 M € -33.64 %	1.95 M € -4.41 %	1.29 M € -33.61 %
Provisions pour charges	36.04 M € 2.16 %	35.92 M € -0.35 %	36.93 M € 2.82 %	37.13 M € 0.53 %
Provisions	39.12 M € 5.07 %	37.96 M € -2.96 %	38.88 M € 2.43 %	38.42 M € -1.18 %
Emprunts et dettes auprès des …	297.98 K € 88.17 %	60.2 M € 20.1 K %	161.71 K € -99.73 %	186.96 K € 15.61 %
Emprunts et dettes financières divers	27.83 M € -6.26 %	18.37 M € -33.98 %	14.95 M € -18.65 %	13.23 M € -11.51 %
Dettes financières	28.12 M € -5.76 %	78.57 M € 179.38 %	15.11 M € -80.77 %	13.41 M € -11.22 %
Avances et acomptes reçus sur …	10.09 M € 3.03 %	10.68 M € 5.81 %	15.89 M € 48.76 %	24.38 M € 53.49 %
Dettes fournisseurs et comptes …	45.66 M € 9.21 %	44.95 M € -1.55 %	48.74 M € 8.42 %	47.16 M € -3.24 %
Dettes fiscales et sociales	66.34 M € -3.12 %	60.26 M € -9.17 %	65.79 M € 9.19 %	62.93 M € -4.35 %
Dettes d'exploitation	112 M € 1.56 %	105.21 M € -6.06 %	114.53 M € 8.86 %	110.09 M € -3.88 %
Dettes sur immobilisations et …	17.48 M € 15.61 %	5.9 M € -66.26 %	6.81 M € 15.55 %	11.85 M € 73.93 %
Autres dettes	226.98 M € -8.77 %	200.56 M € -11.64 %	152.15 M € -24.14 %	90.64 M € -40.42 %
Dettes diverses	244.46 M € -7.38 %	206.46 M € -15.54 %	158.96 M € -23 %	102.5 M € -35.52 %
Dettes + 1an	39.98 M € -5.79 %	89.53 M € 123.94 %	32.63 M € -63.55 %	39.5 M € 21.03 %
Produits constatés d'avance	150.05 K € 135.67 %	186.84 K € 24.52 %	170.24 K € -8.88 %	159.98 K € -6.03 %
Dettes	394.82 M € -4.61 %	401.11 M € 1.59 %	304.66 M € -24.04 %	250.54 M € -17.76 %
Total passif	700.93 M € 4.72 %	735.54 M € 4.94 %	673.59 M € -8.42 %	661.98 M € -1.72 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	182.29 M € 5.72 %	169.47 M € -7.04 %	184.64 M € 8.95 %	179.18 M € -2.96 %
Production vendue de biens	4.58 M € -16.43 %	4.46 M € -2.62 %	5.11 M € 14.56 %	4.43 M € -13.27 %
Production vendue de services	420.11 M € 8.34 %	408.55 M € -2.75 %	433.78 M € 6.17 %	418.26 M € -3.58 %
Chiffres d'affaires nets	606.98 M € 7.3 %	582.48 M € -4.04 %	623.52 M € 7.05 %	601.87 M € -3.47 %
Production stockée	974.74 K € 672.02 %	238.72 K € -75.51 %	-1.33 M € -656.17 %	1.21 M € -191.22 %
Production immobilisée	1.46 M € 16.13 %	1.37 M € -6.25 %	1.57 M € 14.42 %	1.24 M € -20.87 %
Subventions d'exploitation	267.06 K € 18.63 %	225.91 K € -15.41 %	195.82 K € -13.32 %	228.6 K € 16.74 %
Reprises sur dépréciations …	9.68 M € 93.21 %	10.41 M € 7.54 %	7.26 M € -30.27 %	7.9 M € 8.88 %
Autres produits	1.3 M € 52.47 %	1.69 M € 29.55 %	1.28 M € -24.23 %	2.02 M € 57.79 %
Produits d'exploitation	620.67 M € 8.29 %	596.41 M € -3.91 %	632.5 M € 6.05 %	614.47 M € -2.85 %
Achats de marchandises (y compris …	34.48 M € 0.54 %	33.53 M € -2.77 %	34.65 M € 3.36 %	39.24 M € 13.23 %
Variation de stock (marchandises)	1.34 M € -264.18 %	231.63 K € -82.75 %	44.81 K € -80.65 %	-1.83 M € -4.18 K %
Achats de matières premières et …	14.92 M € 16.77 %	12.53 M € -16.03 %	11.84 M € -5.51 %	13.25 M € 11.89 %
Variation de stock (matières …	-1.69 M € -951.76 %	877.49 K € -152.07 %	273.69 K € -68.81 %	-731.75 K € -367.36 %
Autres achats et charges externes	173.51 M € 14.49 %	179.75 M € 3.6 %	186.22 M € 3.6 %	180.1 M € -3.29 %
Achats	222.57 M € 12.4 %	226.91 M € 1.95 %	233.03 M € 2.7 %	230.02 M € -1.29 %
Impôts, taxes et versements assimilés	22.33 M € 4 %	20.79 M € -6.88 %	22.17 M € 6.6 %	19.95 M € -10 %
Salaires et traitements	171.1 M € 8.82 %	164 M € -4.15 %	174.36 M € 6.32 %	178.32 M € 2.27 %
Charges sociales	66.74 M € -2.65 %	64.91 M € -2.74 %	69.48 M € 7.04 %	69.38 M € -0.14 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	35.83 M € 16.19 %	38.03 M € 6.13 %	38.59 M € 1.48 %	40.01 M € 3.69 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	5.94 M € -1.31 %	5.95 M € 0.16 %	4.12 M € -30.7 %	4.2 M € 1.86 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.77 M € -36.99 %	281.12 K € -84.07 %	1.64 M € 483.76 %	1.7 M € 3.65 %
Dotations d'exploitation	43.54 M € 9.78 %	44.26 M € 1.66 %	44.35 M € 0.21 %	45.91 M € 3.52 %
Autres charges	2.24 M € -17.35 %	3.28 M € 46.53 %	3.18 M € -2.97 %	2.42 M € -24.02 %
Charges d'exploitation	528.51 M € 8.38 %	524.15 M € -0.82 %	546.58 M € 4.28 %	546.01 M € -0.1 %
Résultat d'exploitation	92.16 M € 7.73 %	72.26 M € -21.59 %	85.92 M € 18.91 %	68.46 M € -20.32 %
Produits financiers de participations	241.33 K € -88.11 %	1.9 M € 686.78 %	5.39 M € 183.97 %	3.9 M € -27.76 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.53 M € 190.69 %	1.26 M € -77.22 %	1.03 M € -17.98 %	1.02 M € -1.02 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	2.26 M € 0 %	13.06 K € -99.42 %	300.2 K € 2.2 K %
Différences positives de change	88.83 K € 132.84 %	48.34 K € -45.58 %	43.43 K € -10.15 %	20.06 K € -53.82 %
Produits nets sur cessions de …	- 0 %	9.11 K € 0 %	9.11 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	5.86 M € 45.16 %	5.48 M € -6.5 %	6.48 M € 18.33 %	5.24 M € -19.19 %
Dotations financières aux …	32.57 K € 683.8 %	656.17 K € 1.91 K %	10.74 M € 1.54 K %	2.35 M € -78.15 %
Intérêts et charges assimilées	7.85 M € -15.23 %	9.92 M € 26.47 %	6.61 M € -33.42 %	4.35 M € -34.12 %
Différences négatives de change	83.64 K € 224.61 %	52.42 K € -37.33 %	31.4 K € -40.1 %	33.41 K € 6.41 %
Charges financières	7.96 M € -14.25 %	10.63 M € 33.52 %	17.38 M € 63.49 %	6.73 M € -61.26 %
Résultat financier	-2.1 M € -59.92 %	-5.15 M € 144.96 %	-10.9 M € 111.49 %	-1.5 M € -86.28 %
Résultat courant avant impôts	90.06 M € 12.15 %	67.11 M € -25.48 %	75.03 M € 11.8 %	66.97 M € -10.74 %
Produits exceptionnels sur …	719.72 K € 154.22 %	339.01 K € -52.9 %	253.71 K € -25.16 %	211.7 K € -16.56 %
Produits exceptionnels sur …	4.09 M € 126.3 %	3.4 M € -16.91 %	1.35 M € -60.27 %	6.55 M € 385.63 %
Reprises sur dépréciations et …	6.46 M € 64.59 %	6.44 M € -0.38 %	4.58 M € -28.79 %	4.4 M € -4.05 %
Produits exceptionnels	11.27 M € 87.33 %	10.17 M € -9.73 %	6.19 M € -39.18 %	11.16 M € 80.4 %
Charges exceptionnelles sur …	5.94 M € 50.75 %	6.86 M € 15.49 %	11.61 M € 69.1 %	5.33 M € -54.1 %
Charges exceptionnelles sur …	3.86 M € 235.92 %	6.03 M € 56.35 %	3.36 M € -44.37 %	3.49 M € 3.99 %
Dotations exceptionnelles aux …	12.39 M € 208.46 %	13.17 M € 6.34 %	4.63 M € -64.88 %	3.57 M € -22.71 %
Charges exceptionnelles	22.19 M € 143.64 %	26.07 M € 17.49 %	19.59 M € -24.85 %	12.39 M € -36.73 %
Résultat exceptionnel	-10.92 M € 253.22 %	-15.9 M € 45.58 %	-13.4 M € -15.69 %	-1.23 M € -90.81 %
Participations des salariés aux …	7.16 M € -18.64 %	4.42 M € -38.26 %	6.3 M € 42.52 %	5.77 M € -8.41 %
Impôts sur les bénéfices	23.83 M € 16.76 %	17.61 M € -26.1 %	21.3 M € 20.95 %	16.63 M € -21.95 %
Total des produits	637.8 M € 9.36 %	612.06 M € -4.04 %	645.17 M € 5.41 %	630.87 M € -2.22 %
Total des charges	589.65 M € 10.17 %	582.88 M € -1.15 %	611.15 M € 4.85 %	587.53 M € -3.86 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	48.15 M € 0.32 %	29.18 M € -39.4 %	34.02 M € 16.59 %	43.34 M € 27.39 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société OGF ?

Le dirigeant de la société OGF est : Philippe Lerouge.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Ogf ?

Durant la période 2022 la compagnie Ogf a réalisé un résultat net de 43.34 M avec une trésorerie de 44.98 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 7.20 %.