NOMAD CASH à SAINT-FRANÇOIS | Chiffre d'Affaires et ...

Performance financière 31

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.1 M	601.8 K	363.4 K	255.6 K
Marge brute (€)	117.8 K	94.6 K	78.5 K	-36 K
Excédent brut d'exploitation (€)	97.9 K	66 K	61.7 K	-38 K
Résultat d'exploitation (€)	-974	2.1 K	-19 K	-47.4 K
Résultat net (€)	-8.5 K	1.8 K	-19.1 K	-47.5 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	10.9	15.7	21.6	-14.1
Taux de marge opérationnelle (%)	9.1	11	17	-14.9
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	282.3 K	283.8 K	281.1 K	235.9 K
BFRE (€)	-	-	-	33 K
BFRHE (€)	-	-	-	202.9 K
BFR en jours de CA (j)	95.4	172.1	282.3	336.8
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	47.1
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	289.8
Délais de paiement clients (j)	80.9	93	71.4	68.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	86.6	42.4	35.8	4.3
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.626
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-11.7 K	8.3 K	-12.9 K	-41.5 K
Dette nette (€)	31.4 K	124.6 K	192.6 K	169.5 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.1	1.4	-3.5	-16.2
Capacité de remboursement (€)	-2.7	14.9	-15	-4.1
Ratio d'endettement (%)	10.7	42.3	69.9	74.4
Dettes d'exploitation (€) *	280.3 K	94.8 K	46.9 K	17 K
Liquidité générale	-	-	-	753.3
Liquidité réduite	-	-	-	753.3
Couverture de la dette	-0.174	0.051	-1	-3.5
Taux de marge nette (%)	-0.789	0.298	-5.3	-18.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.9	0.61	-6.9	-20.9
Rentabilité économique (%)	-1.5	0.457	-5.6	-18.2
Valeur ajoutée (€) *	105.4 K	66.4 K	61.8 K	-37.8 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.8	11	17	-14.8
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	7 K	47	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire ayant pouvoir de nomination au conseil d'administration

Max Noizet

Né en 1964

75 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 0

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels 49

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits ...	17.7 K € 0 %	14.1 K € -20.3 %	10.5 K € -25.5 %	6.9 K € -34.3 %
Immobilisation incorporelles	17.7 K € 0 %	14.1 K € -20.3 %	10.5 K € -25.5 %	6.9 K € -34.3 %
Autres immobilisations corporelles	846 € -47.8 %	243 € -71.3 %	- 0 %	1.3 K € 0 %
Immobilisation corporelles	846 € -47.8 %	243 € -71.3 %	- 0 %	1.3 K € 0 %
Autres immobilisations financières	140 € 0 %	140 € 0 %	140 € 0 %	140 € 0 %
Immobilisations financières	140 € 0 %	140 € 0 %	140 € 0 %	140 € 0 %
Actif immobilisé	18.7 K € 960.5 %	14.5 K € -22.5 %	10.6 K € -26.5 %	8.3 K € -21.8 %
Avances et acomptes versés sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.6 K € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.6 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	198.6 K € -61.6 %	97.6 K € -50.8 %	66.3 K € -32.1 %	45.8 K € -30.9 %
Autres créances	44 K € 661.9 %	57.8 K € 31.2 %	5.8 K € -90 %	2.6 K € -55.6 %
Créances	242.6 K € -53.6 %	155.4 K € -35.9 %	72.1 K € -53.6 %	48.4 K € -32.9 %
Disponibilités	320 K € 52.3 %	223.2 K € -30.3 %	255.8 K € 14.6 %	202.9 K € -20.7 %
Actif circulant	562.6 K € -23.3 %	378.6 K € -32.7 %	327.9 K € -13.4 %	252.9 K € -22.9 %
Total actif	581.3 K € -20.9 %	393.1 K € -32.4 %	338.6 K € -13.9 %	261.2 K € -22.9 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	-7.5 K € -852.2 %	-7.5 K € 0 %	1 K € -113.3 %
Autres réserves	290.2 K € 34.7 %	290.2 K € 0 %	292 K € 0.619 %	264.4 K € -9.5 %
Résultat de l'exercice	-8.5 K € -111.4 %	1.8 K € -121.1 %	-19.1 K € -1.2 K %	-47.5 K € 148.8 %
Capitaux propres	292.7 K € -2.8 %	294.5 K € 0.614 %	275.4 K € -6.5 %	227.9 K € -17.3 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	231.3 K € -36 %	59.7 K € -74.2 %	28.3 K € -52.5 %	3.5 K € -87.6 %
Dettes fiscales et sociales	49 K € -27.1 %	35.1 K € -28.3 %	18.5 K € -47.2 %	13.5 K € -27.1 %
Dettes d'exploitation	280.3 K € -34.6 %	94.8 K € -66.2 %	46.9 K € -50.6 %	17 K € -63.7 %
Autres dettes	8.3 K € 119 %	3.8 K € -54.3 %	16.3 K € 331.2 %	16.3 K € 0 %
Dettes diverses	8.3 K € 119 %	3.8 K € -54.3 %	16.3 K € 331.2 %	16.3 K € 0 %
Dettes	288.6 K € -33.5 %	98.6 K € -65.8 %	63.2 K € -35.9 %	33.4 K € -47.2 %
Total passif	581.3 K € -20.9 %	393.1 K € -32.4 %	338.6 K € -13.9 %	261.2 K € -22.9 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	1.1 M € -60.1 %	601.8 K € -44.3 %	363.4 K € -39.6 %	255.6 K € -29.7 %
Chiffres d'affaires nets	1.1 M € -60.1 %	601.8 K € -44.3 %	363.4 K € -39.6 %	255.6 K € -29.7 %
Autres produits	-49 € -100.8 %	6.9 K € -14.1 K %	53 € -99.2 %	7.4 K € 13.9 K %
Produits d'exploitation	1.1 M € -60.2 %	608.7 K € -43.6 %	363.5 K € -40.3 %	263 K € -27.6 %
Autres achats et charges externes	961.9 K € -60.5 %	507.2 K € -47.3 %	284.9 K € -43.8 %	291.6 K € 2.3 %
Achats	961.9 K € -60.5 %	507.2 K € -47.3 %	284.9 K € -43.8 %	291.6 K € 2.3 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.7 K € 3.1 %	2.4 K € -11.2 %	2.4 K € 0.292 %	2.1 K € -12.9 %
Charges sociales	13 K € -10.5 %	28.5 K € 119.5 %	16.9 K € -40.8 %	2 K € -88.3 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	1.1 K € 8.9 %	4.2 K € 290.3 %	3.8 K € -8.6 %	3.9 K € 2.6 %
Dotations d'exploitation	1.1 K € 8.9 %	4.2 K € 290.3 %	3.8 K € -8.6 %	3.9 K € 2.6 %
Autres charges	102 K € -31.6 %	64.2 K € -37 %	74.4 K € 15.9 %	10.8 K € -85.4 %
Charges d'exploitation	1.1 M € -58.5 %	606.6 K € -43.9 %	382.4 K € -36.9 %	310.4 K € -18.8 %
Résultat d'exploitation	-974 € -100.9 %	2.1 K € -318.8 %	-19 K € -989.3 %	-47.4 K € 150.1 %
Intérêts et charges assimilées	559 € -56.4 %	289 € -48.3 %	155 € -46.4 %	125 € -19.4 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9 € 0 %
Charges financières	559 € -56.4 %	289 € -48.3 %	153 € -47.1 %	134 € -12.4 %
Résultat financier	-559 € -56.4 %	-289 € -48.3 %	-155 € -46.4 %	-134 € -13.5 %
Résultat courant avant impôts	-1.5 K € -101.4 %	1.8 K € -221.1 %	-19.1 K € -1.1 K %	-47.5 K € 148.8 %
Impôts sur les bénéfices	7 K € -73.6 %	47 € -99.3 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.1 M € -60.2 %	608.7 K € -43.6 %	363.5 K € -40.3 %	263 K € -27.6 %
Total des charges	1.1 M € -58.7 %	606.9 K € -44.2 %	382.6 K € -37 %	310.5 K € -18.8 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-8.5 K € -111.4 %	1.8 K € -121.1 %	-19.1 K € -1.2 K %	-47.5 K € 148.8 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Nomad cash ?

Durant la période 23/09/2023 la société Nomad cash a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -47.5 K avec une trésorerie de Non communiqué (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -18.60 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Nomad cash ?

L’entreprise Nomad cash a été créé le 17/01/2012 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Nomad cash ?

On recense 0 employés sous contrat avec l’entreprise Nomad cash.

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