COVERS AND CO à Menton | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	496.67 K	352.68 K	407.58 K	545.89 K
Marge brute (€)	185.37 K	151.1 K	195.25 K	258.66 K
Excédent brut d'exploitation (€)	18.03 K	-	-	-
EBITDA (€)	20.46 K	13.11 K	41.49 K	72.61 K
EBITDA - EBE (€)	-2.43 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	12.46 K	7.43 K	36.27 K	63.45 K
Résultat net (€)	6.58 K	-14.58 K	29.73 K	58.89 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	37.32	42.84	47.9	47.38
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.12	3.72	10.18	13.3
Taux de marge opérationnelle (%)	3.63	-	-	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	33.35 K	38.62 K	41.94 K	91.8 K
BFRE (€)	-17.29 K	16.23 K	-1.24 K	6.91 K
BFRHE (€)	34.7 K	23.15 K	15.75 K	-5.22 K
BFR en jours de CA (j)	24.51	39.97	37.56	61.38
BFRE en jours de CA (j)	-12.71	16.8	-1.11	4.62
BFRHE en jours de CA (j)	47.21 M	22.37 M	17.59 M	-7.8 M
Délais de paiement clients (j)	47.12	82.35	55.5	63.34
Délais de paiement fournisseurs (j)	16.49	40.43	41.57	40.82
Ratio des stocks / CA (%)	1.14	5.98	1.22	1.93
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	14.6 K	-	-	-
Dette nette (€)	-94.53 K	-	-52.63 K	-101.43 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.94	-	-	-
Font de roulement (€)	25.15 K	13.9 K	40.98 K	74.99 K
Couverture du BFR	75.39	36	97.72	81.68
Trésorerie (€)	16.59 K	-	27.19 K	75.67 K
Dettes financières (€)	49.9 K	33.09 K	22.68 K	71.16 K
Capacité de remboursement (€)	-6.47	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-311.58	-	-115.7	-128.93
Autonomie financière (%)	0.61	0.48	2.01	1.11
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	53.01 K	62.05 K	56.18 K	89.12 K
Liquidité générale	72.64	66.39	116.69	96.21
Liquidité réduite	72.64	66.39	116.69	96.21
Couverture de la dette	0.17	-0.38	0.88	1.04
Taux de marge nette (%)	1.32	-4.13	7.29	10.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.67	-92.49	65.35	74.86
Rentabilité économique (%)	4.65	-10.75	23.72	23.03
Valeur ajoutée (€) *	156.83 K	154.26 K	185.97 K	242.81 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.58	43.74	45.63	44.48
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	164.11 K	126.4 K	142.94 K	171.57 K
Salaires / CA (%)	25.63	27.88	30.67	28.42
Impôts sur les bénéfices (€)	346	-	1.88 K	16.43 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Covers And Co

Bénéficiaire

Eric, Jean, Patrick Laprun

50.00 % des parts

50.00 % des votes

Bénéficiaire

Lada Winter

50.00 % des parts

50.00 % des votes

Dirigeant(s) de Covers And Co

Gérant

Lada Rahmanovna Winter

Depuis le 20/05/2014

Gérant

Eric Jean Patrick Laprun

Depuis le 20/05/2014

Comptes annuels de COVERS AND CO

Actif	2018	2019	2020	2021
Installations techniques …	33.64 K € -4.45 %	29.18 K € -13.24 %	24.95 K € -14.5 %	20.95 K € -16.06 %
Autres immobilisations corporelles	20.72 K € -11.12 %	5.03 K € -75.74 %	1.49 K € -70.3 %	53.16 K € 3.46 K %
Immobilisation corporelles	54.36 K € -7.1 %	34.21 K € -37.06 %	26.45 K € -22.7 %	74.1 K € 180.22 %
Autres immobilisations financières	740 € 0 %	740 € 0 %	740 € 0 %	740 € 0 %
Immobilisations financières	8.95 K € 1.11 K %	25.46 K € 184.53 %	740 € -97.09 %	2.43 K € 228.65 %
Actif immobilisé	55.1 K € -7.02 %	34.95 K € -36.56 %	27.19 K € -22.22 %	74.84 K € 175.31 %
Matières premières, approvisionnements	5 K € -11.33 %	20.34 K € 306.56 %	4.26 K € -79.07 %	9.84 K € 131.09 %
Avances et acomptes versés sur …	643 € 22.71 %	757 € 17.73 %	722 € -4.62 %	686 € -4.99 %
Stocks et en-cours	5.65 K € -8.43 %	21.1 K € 273.66 %	4.98 K € -76.39 %	10.53 K € 111.37 %
Créances clients et comptes ratachés	29.43 K € -41.49 %	56.42 K € 91.74 %	49.25 K € -12.72 %	84.82 K € 72.23 %
Autres créances	34.7 K € 74.99 %	23.15 K € -33.27 %	12.73 K € -45.02 %	9.91 K € -22.17 %
Créances	64.12 K € -8.55 %	79.57 K € 24.09 %	61.97 K € -22.12 %	94.72 K € 52.84 %
Disponibilités	16.59 K € -6.14 %	- 0 %	27.19 K € 0 %	75.67 K € 178.34 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	3.98 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	86.36 K € -11.42 %	100.67 K € 16.57 %	98.12 K € -2.53 %	180.92 K € 84.38 %
Total actif	141.45 K € -9.75 %	135.62 K € -4.12 %	125.31 K € -7.6 %	255.77 K € 104.11 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Réserve légale	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %
Autres réserves	22.22 K € 0 %	22.22 K € 0 %	22.22 K € 0 %	10.97 K € -50.63 %
Report à nouveau	-7.26 K € -48.12 %	-686 € -90.55 %	-15.26 K € 2.12 K %	- 0 %
Résultat de l'exercice	6.58 K € -2.36 %	-14.58 K € -321.7 %	29.73 K € -303.94 %	58.89 K € 98.11 %
Capitaux propres	30.34 K € 27.67 %	15.76 K € -48.05 %	45.49 K € 188.62 %	78.67 K € 72.93 %
Emprunts et dettes auprès des …	27.65 K € 0 %	21.53 K € -22.14 %	17.86 K € -17.06 %	71.09 K € 298.16 %
Emprunts et dettes financières divers	22.25 K € -59.7 %	11.57 K € -48.03 %	4.82 K € -58.29 %	72 € -98.51 %
Dettes financières	49.9 K € -9.63 %	33.09 K € -33.68 %	22.68 K € -31.47 %	71.16 K € 213.79 %
Avances et acomptes reçus sur …	8.21 K € 0 %	24.72 K € 201.17 %	- 0 %	1.69 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	14.03 K € -40.77 %	24.03 K € 71.23 %	22.35 K € -6.97 %	32.74 K € 46.5 %
Dettes fiscales et sociales	38.97 K € -26.88 %	38.02 K € -2.45 %	33.83 K € -11.02 %	56.38 K € 66.64 %
Dettes d'exploitation	53.01 K € -31.15 %	62.05 K € 17.05 %	56.18 K € -9.45 %	89.12 K € 58.63 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	958 € 0 %	15.12 K € 1.48 K %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	958 € 0 %	15.12 K € 1.48 K %
Dettes + 1an	58.11 K € 5.23 %	57.81 K € -0.51 %	22.68 K € -60.77 %	72.86 K € 221.25 %
Dettes	111.12 K € -16.44 %	119.86 K € 7.87 %	79.82 K € -33.4 %	177.1 K € 121.87 %
Total passif	141.45 K € -9.75 %	135.62 K € -4.12 %	125.31 K € -7.6 %	255.77 K € 104.11 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	496.67 K € 5.61 %	352.68 K € -28.99 %	407.58 K € 15.56 %	545.89 K € 33.94 %
Chiffres d'affaires nets	496.67 K € 5.61 %	352.68 K € -28.99 %	407.58 K € 15.56 %	545.89 K € 33.94 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	4 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.74 K € 58.05 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	21 € -88.2 %	4 € -80.95 %	5 € 25 %	1.14 K € 22.7 K %
Produits d'exploitation	499.43 K € 5.76 %	352.69 K € -29.38 %	411.58 K € 16.7 %	547.03 K € 32.91 %
Achats de matières premières et …	139.6 K € -2.41 %	139.11 K € -0.36 %	107.54 K € -22.69 %	195.89 K € 82.16 %
Variation de stock (matières …	639 € 129.86 %	-15.34 K € -2.5 K %	16.08 K € -204.85 %	-5.58 K € -134.71 %
Autres achats et charges externes	171.06 K € 71.28 %	77.81 K € -54.51 %	88.71 K € 14.01 %	96.93 K € 9.26 %
Achats	311.3 K € 28.01 %	201.58 K € -35.25 %	212.33 K € 5.33 %	287.23 K € 35.28 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.25 K € 27.94 %	11.45 K € 252.32 %	14.8 K € 29.19 %	14.1 K € -4.72 %
Salaires et traitements	127.3 K € -18.09 %	98.34 K € -22.75 %	125.01 K € 27.11 %	155.16 K € 24.12 %
Charges sociales	36.81 K € -35.17 %	28.06 K € -23.77 %	17.93 K € -36.1 %	16.41 K € -8.48 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	8.01 K € 53.97 %	5.68 K € -29.01 %	5.23 K € -8.04 %	9.16 K € 75.3 %
Dotations d'exploitation	8.01 K € 53.97 %	5.68 K € -29.01 %	5.23 K € -8.04 %	9.16 K € 75.3 %
Autres charges	306 € 247.73 %	143 € -53.27 %	27 € -81.12 %	1.52 K € 5.51 K %
Charges d'exploitation	486.98 K € 5.13 %	345.26 K € -29.1 %	375.32 K € 8.71 %	483.58 K € 28.85 %
Résultat d'exploitation	12.46 K € 38.4 %	7.43 K € -40.39 %	36.27 K € 388.42 %	63.45 K € 74.97 %
Différences positives de change	- 0 %	196 € 0 %	-2 € -101.02 %	12 € -700 %
Produit financiers	- 0 %	196 € 0 %	-2 € -101.02 %	12 € -700 %
Intérêts et charges assimilées	501 € 0 %	631 € 25.95 %	331 € -47.54 %	263 € -20.54 %
Différences négatives de change	18 € -78.31 %	45 € 150 %	20 € -55.56 %	10 € -50 %
Charges financières	520 € 526.51 %	675 € 29.81 %	351 € -48 %	273 € -22.22 %
Résultat financier	-520 € -1.78 K %	-480 € -7.69 %	-353 € -26.46 %	-261 € -26.06 %
Résultat courant avant impôts	11.94 K € 32.17 %	6.95 K € -41.81 %	35.91 K € 417.09 %	63.19 K € 75.96 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	1.02 K € 0 %	- 0 %	6.1 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	8 K € 0 %	- 0 %	6.32 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	9.02 K € 0 %	- 0 %	12.42 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.95 K € 107.54 %	16.08 K € 224.72 %	418 € -97.4 %	291 € -30.38 %
Charges exceptionnelles sur …	62 € -77.86 %	14.46 K € 23.23 K %	3.89 K € -73.11 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	5.01 K € 88.07 %	30.54 K € 509.13 %	4.31 K € -85.9 %	291 € -93.24 %
Résultat exceptionnel	-5.01 K € 183.12 %	-21.52 K € 329.24 %	-4.31 K € -79.99 %	12.13 K € -381.7 %
Impôts sur les bénéfices	346 € -34.1 %	- 0 %	1.88 K € 0 %	16.43 K € 775.39 %
Total des produits	499.43 K € 5.54 %	361.9 K € -27.54 %	411.58 K € 13.73 %	559.47 K € 35.93 %
Total des charges	492.86 K € 5.65 %	376.48 K € -23.61 %	381.85 K € 1.43 %	500.58 K € 31.09 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.58 K € -2.36 %	-14.58 K € -321.7 %	29.73 K € -303.94 %	58.89 K € 98.11 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société COVERS AND CO ?

Le dirigeant de la société COVERS AND CO est : Lada Rahmanovna Winter.

Quelles sont les données financières principales sur la société Covers And Co ?

En 2021 l’entreprise Covers And Co a atteint un résultat net de 58.89 K avec une trésorerie de 75.67 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 10.79 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Covers And Co ?

L’entreprise Covers And Co a été créé le 2012 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Covers And Co ?

On compte 4 salariés travaillant chez la société Covers And Co.

Quelle est le code ape de la société Covers And Co ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1512Z (c'est à dire : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie).

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