BATEAUX BUS DU GOLFE à Vannes | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.45 M	1.48 M	1.64 M	1.44 M
Marge brute (€)	631.97 K	724.03 K	787.38 K	689.44 K
Excédent brut d'exploitation (€)	2.18 K	100.77 K	123.82 K	134.36 K
EBITDA (€)	22.57 K	113.42 K	129 K	160.09 K
EBITDA - EBE (€)	-20.4 K	-12.65 K	-5.18 K	-25.73 K
Résultat d'exploitation (€)	460	94.6 K	90.6 K	128.2 K
Résultat net (€)	8.35 K	38.55 K	51.06 K	60.97 K
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	43.69	48.89	48.15	47.88
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.56	7.66	7.89	11.12
Taux de marge opérationnelle (%)	0.15	6.8	7.57	9.33
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	171.87 K	168.96 K	238.84 K	307.98 K
BFRE (€)	-592.66 K	-113.69 K	-101.15 K	-78.74 K
BFRHE (€)	569.74 K	188.54 K	27.81 K	77.55 K
BFR en jours de CA (j)	43.37	41.64	53.31	78.07
BFRE en jours de CA (j)	-149.56	-28.02	-22.58	-19.96
BFRHE en jours de CA (j)	2.26 Md	765.03 M	124.61 M	305.92 M
Délais de paiement clients (j)	185.28	86.63	35.39	65.47
Délais de paiement fournisseurs (j)	94.11	87.52	66.54	99.91
Ratio des stocks / CA (%)	0.25	0.24	0.26	0.28
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	30.54 K	57.45 K	99.65 K	92.89 K
Dette nette (€)	-599.37 K	-220.02 K	-116.12 K	-127.49 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.11	3.88	6.09	6.45
Font de roulement (€)	-	-	185.87 K	277.6 K
Couverture du BFR	-	-	77.82	90.14
Trésorerie (€)	170.28 K	66.14 K	273.29 K	284.24 K
Dettes financières (€)	-	-	145.63 K	139.1 K
Capacité de remboursement (€)	-19.62	-3.83	-1.17	-1.37
Ratio d'endettement (%)	-316.13	-128.11	-55.08	-46
Autonomie financière (%)	-	-	1.45	1.99
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	742.95 K	257.85 K	200.97 K	242.25 K
Liquidité générale	118.39	147.89	111.84	132.66
Liquidité réduite	118.39	147.89	111.84	132.66
Couverture de la dette	0.02	0.5	1.1	1.65
Taux de marge nette (%)	0.58	2.6	3.12	4.23
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.4	22.44	24.22	21.99
Rentabilité économique (%)	0.87	8.42	8.37	8.85
Valeur ajoutée (€) *	648.73 K	787.98 K	798.82 K	746.74 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.85	53.21	48.85	51.86
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	603 K	564.86 K	583.91 K	482.93 K
Salaires / CA (%)	37.22	34.35	31.89	30.44
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Bateaux Bus Du Golfe

Bénéficiaire

Frederic, Alain, Roger Robard

100.00 % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) de Bateaux Bus Du Golfe

Gérant

Eric Jacques Charles Loyer

Depuis le 30/12/2011

Comptes annuels de BATEAUX BUS DU GOLFE

Actif	2017	2018	2019	2020
Autres immobilisations corporelles	43.15 K € 0 %	29.83 K € -30.88 %	169.29 K € 467.6 %	137.4 K € -18.84 %
Immobilisation corporelles	43.15 K € 0 %	29.83 K € -30.88 %	169.29 K € 467.6 %	137.4 K € -18.84 %
Autres immobilisations financières	1.28 K € 0 %	1.28 K € 0 %	1.28 K € 0 %	1.28 K € 0 %
Immobilisations financières	3.48 K € 0 %	1.63 K € -53.01 %	5.21 K € 218.74 %	6.73 K € 29.3 %
Actif immobilisé	44.43 K € 0 %	31.11 K € -29.99 %	170.57 K € 448.35 %	138.69 K € -18.7 %
Matières premières, approvisionnements	3.61 K € 0 %	3.61 K € 0 %	4.3 K € 19.11 %	4.01 K € -6.72 %
Stocks et en-cours	3.61 K € 0 %	3.61 K € 0 %	4.3 K € 19.11 %	4.01 K € -6.72 %
Créances clients et comptes ratachés	146.67 K € 0 %	140.55 K € -4.17 %	95.51 K € -32.05 %	159.5 K € 67 %
Autres créances	587.54 K € 0 %	210.95 K € -64.1 %	63.03 K € -70.12 %	98.76 K € 56.69 %
Créances	734.22 K € 0 %	351.5 K € -52.13 %	158.54 K € -54.9 %	258.26 K € 62.9 %
Disponibilités	170.28 K € 0 %	66.14 K € -61.16 %	273.29 K € 313.19 %	284.24 K € 4 %
Charges constatées d'avance	6.7 K € 0 %	5.56 K € -17.03 %	3.68 K € -33.88 %	3.72 K € 1.17 %
Actif circulant	914.81 K € 0 %	426.81 K € -53.34 %	439.81 K € 3.05 %	550.23 K € 25.11 %
Total actif	959.25 K € 0 %	457.92 K € -52.26 %	610.38 K € 33.3 %	688.91 K € 12.87 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Réserve légale	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Report à nouveau	105.24 K € 0 %	63.59 K € -39.57 %	67.14 K € 5.57 %	118.2 K € 76.06 %
Résultat de l'exercice	8.35 K € 0 %	38.55 K € 361.56 %	51.06 K € 32.48 %	60.97 K € 19.39 %
Provisions réglementées	21.01 K € 0 %	14.62 K € -30.42 %	37.61 K € 157.33 %	43.02 K € 14.37 %
Capitaux propres	189.6 K € 0 %	171.75 K € -9.41 %	210.81 K € 22.74 %	277.18 K € 31.48 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	10.16 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	10.16 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	145.63 K € 0 %	139.1 K € -4.48 %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	145.63 K € 0 %	139.1 K € -4.48 %
Avances et acomptes reçus sur …	2.19 K € 0 %	352 € -83.96 %	3.92 K € 1.01 K %	5.45 K € 38.86 %
Dettes fournisseurs et comptes …	210.01 K € 0 %	181.51 K € -13.57 %	154.7 K € -14.77 %	205.33 K € 32.73 %
Dettes fiscales et sociales	532.94 K € 0 %	76.34 K € -85.68 %	46.26 K € -39.4 %	36.92 K € -20.2 %
Dettes d'exploitation	742.95 K € 0 %	257.85 K € -65.29 %	200.97 K € -22.06 %	242.25 K € 20.54 %
Autres dettes	24.51 K € 0 %	25.26 K € 3.08 %	38.89 K € 53.94 %	24.93 K € -35.91 %
Dettes diverses	24.51 K € 0 %	25.26 K € 3.08 %	38.89 K € 53.94 %	24.93 K € -35.91 %
Dettes + 1an	2.19 K € 0 %	352 € -83.96 %	159.72 K € 45.27 K %	144.55 K € -9.49 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	2.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	769.65 K € 0 %	286.17 K € -62.82 %	389.41 K € 36.08 %	411.73 K € 5.73 %
Total passif	959.25 K € 0 %	457.92 K € -52.26 %	610.38 K € 33.3 %	688.91 K € 12.87 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Production vendue de services	1.45 M € 0 %	1.48 M € 2.39 %	1.64 M € 10.42 %	1.44 M € -11.95 %
Chiffres d'affaires nets	1.45 M € 0 %	1.48 M € 2.39 %	1.64 M € 10.42 %	1.44 M € -11.95 %
Subventions d'exploitation	59.62 K € 0 %	41.38 K € -30.59 %	7.43 K € -82.04 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	21.03 K € 0 %	13.74 K € -34.67 %	15.47 K € 12.59 %	25.76 K € 66.57 %
Autres produits	77 € 0 %	96 € 24.68 %	29 € -69.79 %	30 € 3.45 %
Produits d'exploitation	1.53 M € 0 %	1.54 M € 0.59 %	1.66 M € 7.94 %	1.47 M € -11.61 %
Achats de matières premières et …	87.03 K € 0 %	92.95 K € 6.8 %	85.96 K € -7.52 %	55.55 K € -35.38 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	-690 € 0 %	289 € -141.88 %
Autres achats et charges externes	727.43 K € 0 %	664.03 K € -8.72 %	762.64 K € 14.85 %	694.61 K € -8.92 %
Achats	814.46 K € 0 %	756.97 K € -7.06 %	847.91 K € 12.01 %	750.45 K € -11.49 %
Impôts, taxes et versements assimilés	86.48 K € 0 %	99.88 K € 15.5 %	87.11 K € -12.79 %	72.18 K € -17.13 %
Salaires et traitements	538.4 K € 0 %	508.7 K € -5.52 %	521.48 K € 2.51 %	438.35 K € -15.94 %
Charges sociales	64.61 K € 0 %	56.16 K € -13.08 %	62.43 K € 11.17 %	44.58 K € -28.59 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	22.11 K € 0 %	18.81 K € -14.93 %	38.4 K € 104.1 %	31.89 K € -16.95 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	10.16 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	22.11 K € 0 %	18.81 K € -14.93 %	48.56 K € 158.11 %	31.89 K € -34.33 %
Autres charges	633 € 0 %	1.09 K € 72.04 %	127 € -88.34 %	31 € -75.59 %
Charges d'exploitation	1.53 M € 0 %	1.44 M € -5.57 %	1.57 M € 8.74 %	1.34 M € -14.68 %
Résultat d'exploitation	460 € 0 %	94.6 K € 20.47 K %	90.6 K € -4.23 %	128.2 K € 41.5 %
Produits financiers de participations	522 € 0 %	346 € -33.72 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	9 € 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Produit financiers	522 € 0 %	355 € -31.99 %	- 0 %	1 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	1.72 K € 0 %	1.92 K € 12.07 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	1.72 K € 0 %	1.92 K € 12.07 %
Résultat financier	522 € 0 %	355 € -31.99 %	-1.72 K € -583.1 %	-1.92 K € 12.01 %
Résultat courant avant impôts	981 € 0 %	94.96 K € 9.58 K %	88.89 K € -6.4 %	126.28 K € 42.07 %
Produits exceptionnels sur …	1.7 K € 0 %	2.18 K € 28.28 %	5.05 K € 131.21 %	664 € -86.84 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	6.39 K € 0 %	6.39 K € 0 %	6.39 K € 0 %	8.23 K € 28.73 %
Produits exceptionnels	8.09 K € 0 %	8.57 K € 5.94 %	11.44 K € 33.41 %	8.89 K € -22.26 %
Charges exceptionnelles sur …	721 € 0 %	5 € -99.31 %	19.87 K € 397.34 K %	60.57 K € 204.81 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	64.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	29.39 K € 0 %	13.63 K € -53.62 %
Charges exceptionnelles	721 € 0 %	64.99 K € 8.91 K %	49.26 K € -24.2 %	74.2 K € 50.64 %
Résultat exceptionnel	7.37 K € 0 %	-56.42 K € -865.47 %	-37.82 K € -32.96 %	-65.31 K € 72.68 %
Total des produits	1.54 M € 0 %	1.55 M € 0.61 %	1.67 M € 8.06 %	1.47 M € -11.68 %
Total des charges	1.53 M € 0 %	1.51 M € -1.36 %	1.62 M € 7.43 %	1.41 M € -12.66 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	8.35 K € 0 %	38.55 K € 361.56 %	51.06 K € 32.48 %	60.97 K € 19.39 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société BATEAUX BUS DU GOLFE ?

Le dirigeant de la société BATEAUX BUS DU GOLFE est : Eric Jacques Charles Loyer.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Bateaux Bus Du Golfe ?

Pour l’année 2020 l’entreprise Bateaux Bus Du Golfe a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 60.97 K avec une trésorerie de 284.24 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 4.23 %.