Les performances financières
41Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 324.47 M | 315.37 M | 350.95 M | 394.65 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 138.59 M | 136.81 M | 150.96 M | 166.91 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 6.75 M | 6.06 M | 8.69 M | 14.62 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 5.21 M | 2.48 M | 6.9 M | 11.22 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 1.53 M | 3.58 M | 1.79 M | 3.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 4.75 M | 2.01 M | 6.23 M | 10.39 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 4.24 M | 3.72 M | 7.61 M | 8.92 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 42.71 | 43.38 | 43.01 | 42.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.61 | 0.79 | 1.97 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 2.08 | 1.92 | 2.48 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 107.95 M | 119.33 M | 120.14 M | 153.87 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -30.48 M | -31.49 M | -42.84 M | -35.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 58.89 M | 56.84 M | 75.71 M | 84.52 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 121.44 | 138.1 | 124.95 | 142.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -34.29 | -36.44 | -44.56 | -33.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 52.35 T | 49.11 T | 72.79 T | 91.38 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 188.55 | 204.92 | 199.81 | 197.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.02 | 48.47 | 98.3 | 65.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 11.21 M | 13.28 M | 19.21 M | 22.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -146.15 M | -155.5 M | -172.29 M | -192.46 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.45 | 4.21 | 5.47 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | - | - | 12.85 M | 25.54 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | - | - | 10.7 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 1.25 M | 3.7 M | 3.77 M | 6.28 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | - | - | 450.81 K | 12.59 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -13.04 | -11.71 | -8.97 | -8.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -228.88 | -254.43 | -259.87 | -285.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | - | - | 147.07 | 5.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 67.12 M | 67.81 M | 90.42 M | 84.54 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 118.52 | 117.28 | 119.09 | 119.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 118.52 | 117.28 | 119.09 | 119.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.12 | 0.08 | 0.21 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 1.31 | 1.18 | 2.17 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.64 | 6.09 | 11.48 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 1.87 | 1.55 | 2.88 | 3.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 100.28 M | 97.63 M | 111.79 M | 122.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.91 | 30.96 | 31.85 | 30.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 126.9 M | 125.04 M | 137.23 M | 145.84 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 24.81 | 24.81 | 24.76 | 23.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -497.4 K | -2.33 M | -2.29 M | -1.44 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Spie Facilities
5Comptes annuels de SPIE FACILITIES
88Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Concessions, brevets et droits … | 645 € -29.74 % | 372 € -42.33 % | 100 € -73.12 % | - 0 % |
Fonds commercial | 48.12 M € 0 % | 48.12 M € -0 % | 48.12 M € 0 % | 48.12 M € 0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | 1.11 M € 0 % | 2.01 M € 81.98 % | 2.61 M € 29.66 % | 2.32 M € -11.11 % |
Immobilisation incorporelles | 49.23 M € 2.3 % | 50.13 M € 1.84 % | 50.73 M € 1.19 % | 50.44 M € -0.57 % |
Constructions | 292.44 K € 31.99 % | - 0 % | 242.2 K € 0 % | 318.63 K € 31.56 % |
Installations techniques … | 711.92 K € 12.6 % | - 0 % | 1.01 M € 0 % | 1.47 M € 45.72 % |
Autres immobilisations corporelles | 319.79 K € 30.4 % | 1.47 M € 359.46 % | 346.8 K € -76.4 % | 346.88 K € 0.02 % |
Immobilisations en cours | 9.97 K € -84.37 % | - 0 % | 1.69 K € 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 1.33 M € 14.73 % | 1.47 M € 10.13 % | 1.6 M € 8.67 % | 2.13 M € 33.49 % |
Prêts | 759.11 K € 101.55 % | - 0 % | 1.55 M € 0 % | 1.97 M € 26.91 % |
Autres immobilisations financières | 38.91 K € 15.42 % | 1.17 M € 2.91 K % | 21.16 K € -98.2 % | 25.04 K € 18.34 % |
Immobilisations financières | 2.43 M € 138.2 % | 1.95 M € -19.55 % | 2.44 M € 25.13 % | 3.05 M € 24.94 % |
Actif immobilisé | 51.36 M € 3.35 % | 52.77 M € 2.76 % | 53.9 M € 2.13 % | 54.57 M € 1.24 % |
Matières premières, approvisionnements | 28.16 K € 10.51 % | 91.61 K € 225.38 % | 66.73 K € -27.15 % | 68.58 K € 2.77 % |
Avances et acomptes versés sur … | 352.72 K € -18.85 % | 338.9 K € -3.92 % | 816.47 K € 140.92 % | 1.64 M € 101.41 % |
Stocks et en-cours | 380.88 K € -17.23 % | 430.51 K € 13.03 % | 883.21 K € 105.16 % | 1.71 M € 93.96 % |
Créances clients et comptes ratachés | 35.9 M € -5.84 % | 35.55 M € -0.98 % | 45.88 M € 29.05 % | 45.33 M € -1.19 % |
Autres créances | 131.71 M € 12.03 % | 141.51 M € 7.44 % | 146.23 M € 3.34 % | 168.44 M € 15.19 % |
Créances | 167.61 M € 7.65 % | 177.06 M € 5.64 % | 192.11 M € 8.5 % | 213.77 M € 11.27 % |
Disponibilités | 1.25 M € -23.35 % | 3.7 M € 196.45 % | 3.77 M € 1.87 % | 6.28 M € 66.62 % |
Charges constatées d'avance | 5.83 M € -18.98 % | 5.94 M € 1.86 % | 13.79 M € 132.15 % | 16.63 M € 20.58 % |
Actif circulant | 175.07 M € 6.11 % | 187.14 M € 6.89 % | 210.56 M € 12.52 % | 238.4 M € 13.22 % |
Total actif | 226.43 M € 5.47 % | 239.91 M € 5.95 % | 264.46 M € 10.23 % | 292.97 M € 10.78 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 35.28 M € 0 % | 35.28 M € 0 % | 35.28 M € 0 % | 35.28 M € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11.97 M € 0 % | 11.97 M € 0 % | 11.97 M € 0 % | 11.97 M € 0 % |
Réserve légale | 3.53 M € 0 % | 3.53 M € 0 % | 3.53 M € 0 % | 3.53 M € 0 % |
Réserves statutaires ou contractuelles | 77.89 K € 2.7 % | 77.89 K € -0 % | 77.89 K € 0 % | 77.89 K € 0 % |
Report à nouveau | 8.76 M € 82.55 % | 6.54 M € -25.32 % | 7.84 M € 19.82 % | 7.74 M € -1.17 % |
Résultat de l'exercice | 4.24 M € -42.96 % | 3.72 M € -12.23 % | 7.61 M € 104.38 % | 8.92 M € 17.19 % |
Provisions réglementées | 4.62 K € -30.75 % | 4.62 K € 0 % | 4.62 K € 0 % | 4.62 K € 0 % |
Capitaux propres | 63.85 M € 1.21 % | 61.12 M € -4.28 % | 66.3 M € 8.48 % | 67.52 M € 1.84 % |
Provisions pour risques | 6.99 M € 48.04 % | 10.91 M € 56.2 % | 13.61 M € 24.75 % | 17.7 M € 30 % |
Provisions pour charges | 8.2 M € 9.33 % | 8.68 M € 5.88 % | 8.48 M € -2.22 % | 9.01 M € 6.22 % |
Provisions | 15.18 M € 24.28 % | 19.59 M € 29.04 % | 22.1 M € 12.8 % | 26.71 M € 20.87 % |
Emprunts et dettes auprès des … | - 0 % | - 0 % | 450.81 K € 0 % | 12.59 M € 2.69 K % |
Dettes financières | - 0 % | - 0 % | 450.81 K € 0 % | 12.59 M € 2.69 K % |
Avances et acomptes reçus sur … | 1.63 M € 167.72 % | 779.27 K € -52.13 % | 868.24 K € 11.42 % | 1.06 M € 21.59 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 31.58 M € 3.14 % | 23.72 M € -24.89 % | 53.85 M € 127.01 % | 40.74 M € -24.35 % |
Dettes fiscales et sociales | 35.54 M € 1.16 % | 44.09 M € 24.05 % | 36.57 M € -17.05 % | 43.8 M € 19.76 % |
Dettes d'exploitation | 67.12 M € 2.08 % | 67.81 M € 1.03 % | 90.42 M € 33.35 % | 84.54 M € -6.51 % |
Dettes sur immobilisations et … | 29.63 K € 1.44 K % | 94.56 K € 219.11 % | - 0 % | - 0 % |
Autres dettes | 75.23 M € 7.41 % | 87.13 M € 15.81 % | 80.44 M € -7.68 % | 96.8 M € 20.35 % |
Dettes diverses | 75.26 M € 7.45 % | 87.22 M € 15.89 % | 80.44 M € -7.78 % | 96.8 M € 20.35 % |
Dettes + 1an | 7.55 M € 67.4 % | 9.42 M € 24.71 % | 11.49 M € 22.01 % | 25.36 M € 120.65 % |
Produits constatés d'avance | 3.39 M € 14.01 % | 3.39 M € 0.22 % | 3.89 M € 14.49 % | 3.75 M € -3.41 % |
Dettes | 147.4 M € 5.76 % | 159.2 M € 8.01 % | 176.06 M € 10.59 % | 198.74 M € 12.88 % |
Total passif | 226.43 M € 5.47 % | 239.91 M € 5.95 % | 264.46 M € 10.23 % | 292.97 M € 10.78 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Production vendue de biens | -3.11 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Production vendue de services | 324.47 M € 1.24 % | 315.37 M € -2.8 % | 350.95 M € 11.28 % | 394.65 M € 12.45 % |
Chiffres d'affaires nets | 324.47 M € 1.23 % | 315.37 M € -2.8 % | 350.95 M € 11.28 % | 394.65 M € 12.45 % |
Production immobilisée | 1.22 M € 657.99 % | 1.04 M € -14.62 % | 836.44 K € -19.62 % | 100.74 K € -87.96 % |
Subventions d'exploitation | 18 K € -25 % | 12 K € -33.33 % | 33.49 K € 179.05 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 5.72 M € 17.76 % | 5.9 M € 3.23 % | 9.35 M € 58.44 % | 9.33 M € -0.21 % |
Autres produits | 87.4 K € -77.28 % | 10.48 K € -88.01 % | 87.16 K € 731.8 % | 38.98 K € -55.28 % |
Produits d'exploitation | 331.51 M € 1.71 % | 322.34 M € -2.77 % | 361.25 M € 12.07 % | 404.12 M € 11.87 % |
Achats de matières premières et … | 84.86 K € 7.34 % | 80.94 K € -4.63 % | 32.15 K € -60.28 % | - 0 % |
Variation de stock (matières … | 11.5 K € -148.93 % | -71.42 K € -721.24 % | 27.34 K € -138.28 % | -1.85 K € -106.75 % |
Autres achats et charges externes | 185.79 M € 1 % | 178.56 M € -3.89 % | 199.93 M € 11.97 % | 227.74 M € 13.91 % |
Achats | 185.88 M € 1.02 % | 178.57 M € -3.94 % | 199.99 M € 12 % | 227.74 M € 13.88 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 6.27 M € -4.77 % | 6.77 M € 7.96 % | 5.99 M € -11.47 % | 6.58 M € 9.93 % |
Salaires et traitements | 80.52 M € 3.11 % | 78.26 M € -2.81 % | 86.91 M € 11.06 % | 92.3 M € 6.21 % |
Charges sociales | 46.38 M € 1.53 % | 46.79 M € 0.87 % | 50.33 M € 7.56 % | 53.54 M € 6.39 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 463.01 K € 7.78 % | 473.87 K € 2.35 % | 669.02 K € 41.18 % | 833.62 K € 24.6 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 492.62 K € -53.33 % | 437.73 K € -11.14 % | 668.67 K € 52.76 % | 598.53 K € -10.49 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 5.92 M € 51.77 % | 8.64 M € 45.83 % | 10.17 M € 17.75 % | 11.71 M € 15.08 % |
Dotations d'exploitation | 6.88 M € 27.68 % | 9.55 M € 38.82 % | 11.51 M € 20.52 % | 13.14 M € 14.14 % |
Autres charges | 831.17 K € -22.11 % | 401.57 K € -51.69 % | 296.2 K € -26.24 % | 424.4 K € 43.28 % |
Charges d'exploitation | 326.76 M € 1.85 % | 320.33 M € -1.97 % | 355.02 M € 10.83 % | 393.73 M € 10.9 % |
Résultat d'exploitation | 4.75 M € -7.16 % | 2.01 M € -57.68 % | 6.23 M € 210.01 % | 10.39 M € 66.64 % |
Autres intérêts et produit assimilés | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 281.01 K € 0 % |
Produit financiers | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 281.01 K € 0 % |
Dotations financières aux … | 188 K € 11.9 % | 87 K € -53.72 % | 56 K € -35.63 % | 108 K € 92.86 % |
Intérêts et charges assimilées | 366.23 K € 5.83 % | 243.06 K € -33.63 % | 223.54 K € -8.03 % | 487.83 K € 118.23 % |
Charges financières | 554.23 K € 7.82 % | 330.06 K € -40.45 % | 279.54 K € -15.31 % | 595.83 K € 113.14 % |
Résultat financier | -554.23 K € 7.86 % | -330.06 K € -40.45 % | -279.54 K € -15.31 % | -314.81 K € 12.62 % |
Résultat courant avant impôts | 4.2 M € -8.84 % | 1.68 M € -59.96 % | 5.95 M € 254.26 % | 10.07 M € 69.18 % |
Produits exceptionnels sur … | 134.27 K € 80.91 % | 34.86 K € -74.03 % | 25.61 K € -26.54 % | 54.02 K € 110.94 % |
Produits exceptionnels sur … | 42.78 K € -96.67 % | 10 K € -76.62 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 177.05 K € -86.96 % | 44.86 K € -74.66 % | 25.61 K € -42.92 % | 54.02 K € 110.94 % |
Charges exceptionnelles sur … | 490.34 K € -8.09 % | 266.12 K € -45.73 % | 388.17 K € 45.86 % | 282.26 K € -27.28 % |
Charges exceptionnelles sur … | 108.78 K € -81.56 % | 63.9 K € -41.26 % | 273.82 K € 328.54 % | 443.83 K € 62.09 % |
Charges exceptionnelles | 599.12 K € -46.67 % | 330.02 K € -44.92 % | 661.99 K € 100.59 % | 726.09 K € 9.68 % |
Résultat exceptionnel | -422.07 K € -280.08 % | -285.15 K € -32.44 % | -636.38 K € 123.17 % | -672.07 K € 5.61 % |
Participations des salariés aux … | 30 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | 1.92 M € 0 % |
Impôts sur les bénéfices | -497.4 K € -80.87 % | -2.33 M € 368.07 % | -2.29 M € -1.51 % | -1.44 M € -37.4 % |
Total des produits | 331.69 M € 1.34 % | 322.38 M € -2.81 % | 361.28 M € 12.06 % | 404.45 M € 11.95 % |
Total des charges | 327.45 M € 2.37 % | 318.66 M € -2.68 % | 353.67 M € 10.99 % | 395.53 M € 11.84 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 4.24 M € -42.96 % | 3.72 M € -12.23 % | 7.61 M € 104.38 % | 8.92 M € 17.19 % |