Les performances financières
41Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 25.67 M | 26.11 M | 23.98 M | 22.33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 5.14 M | 3.58 M | 2.96 M | 4.09 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 2.39 M | 2.7 M | 1.73 M | -581.69 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 2.59 M | 2.77 M | 1.7 M | -453.91 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -196.59 K | -64.59 K | 31.61 K | -127.77 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 2.24 M | 2.4 M | 1.34 M | -809.81 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -1.02 M | 2.41 M | 998.12 K | -504.68 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 20.03 | 13.72 | 12.33 | 18.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.09 | 10.59 | 7.1 | -2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 9.32 | 10.35 | 7.23 | -2.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 4.94 M | 6.74 M | 5.6 M | 7.46 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 3.66 M | 3.55 M | 3.43 M | 4.91 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 841.39 K | 2.94 M | 1.8 M | 28.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 70.18 | 94.29 | 85.22 | 121.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 52.02 | 49.68 | 52.16 | 80.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 59.18 Md | 210.12 Md | 118.01 Md | 1.76 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 72.8 | 103.18 | 96.96 | 116.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.59 | 51.17 | 66.82 | 54.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 10.19 | 10.59 | 13.87 | 17.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | -498.07 K | 2.9 M | 1.59 M | -760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -3.08 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.94 | 11.1 | 6.62 | -0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.95 M | 4.46 M | 3.17 M | 2.93 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 39.53 | 66.06 | 56.62 | 39.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 186.46 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 1.02 K | 5 | 5 | 1.44 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 6.19 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -70.97 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 4.27 K | 1.35 M | 1.07 M | 3.37 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 3.02 M | 3.42 M | 4.13 M | 3.56 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 163.32 | 201.23 | 142.11 | 117.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 163.32 | 201.23 | 142.11 | 117.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -2.35 | 6.59 | 3.43 | -1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -3.98 | 9.22 | 4.16 | -2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.49 | 35.66 | 18.66 | -10.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -9.86 | 19.32 | 8.38 | -3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 6.76 M | 4.24 M | 3.14 M | 821.17 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.32 | 16.22 | 13.09 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.59 M | 1.58 M | 1.43 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 4.64 | 4.39 | 4.9 | 4.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 789.12 K | 747.57 K | 389.5 K | -213.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Mcpp Clerval
0Comptes annuels de MCPP CLERVAL
93Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Concessions, brevets et droits … | 3.61 K € -71.71 % | 13.2 K € 265.72 % | 35.01 K € 165.27 % | 94.87 K € 170.96 % |
Fonds commercial | 10 K € 0 % | 10 K € 0 % | 10 K € 0 % | 10 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 13.61 K € -40.19 % | 23.2 K € 70.47 % | 45.01 K € 94.03 % | 104.87 K € 132.98 % |
Terrains | 88.2 K € 0 % | 88.2 K € 0 % | 88.2 K € 0 % | 88.2 K € 0 % |
Constructions | 956.66 K € -8.95 % | 877.56 K € -8.27 % | 892.79 K € 1.74 % | 828.85 K € -7.16 % |
Installations techniques … | 1.15 M € 61.69 % | 1.07 M € -6.84 % | 904.99 K € -15.75 % | 715.71 K € -20.92 % |
Autres immobilisations corporelles | 153.19 K € 182.67 % | 150.66 K € -1.65 % | 135.46 K € -10.09 % | 151.62 K € 11.93 % |
Immobilisations en cours | 23.95 K € -95.58 % | 63.61 K € 165.64 % | 111.93 K € 75.96 % | 22.54 K € -79.86 % |
Avances et acomptes | - 0 % | 13.85 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 2.38 M € -2.96 % | 2.27 M € -4.51 % | 2.13 M € -5.94 % | 1.81 M € -15.3 % |
Autres participations | 3.1 K € 0 % | 3.1 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations financières | 1.54 K € 0 % | 1.54 K € 0 % | 1.54 K € 0 % | 1.54 K € 0 % |
Immobilisations financières | 4.64 K € 0 % | 4.64 K € 0 % | 1.54 K € -66.87 % | 1.54 K € 0 % |
Actif immobilisé | 2.39 M € -3.3 % | 2.3 M € -4.07 % | 2.18 M € -5.05 % | 1.91 M € -12.23 % |
Matières premières, approvisionnements | 1.64 M € 29.24 % | 1.5 M € -8.71 % | 1.82 M € 21.29 % | 2.19 M € 20.41 % |
Produits intermédiaires et finis | 970.77 K € -48.51 % | 1.26 M € 29.89 % | 1.5 M € 19.3 % | 1.66 M € 10.64 % |
Avances et acomptes versés sur … | 109 € 0 % | 2.27 K € 1.98 K % | - 0 % | - 0 % |
Stocks et en-cours | 2.62 M € -17.18 % | 2.76 M € 5.7 % | 3.33 M € 20.28 % | 3.86 M € 15.99 % |
Créances clients et comptes ratachés | 4.06 M € -22.38 % | 4.21 M € 3.65 % | 4.23 M € 0.52 % | 4.62 M € 9.15 % |
Autres créances | 1.06 M € 57.92 % | 3.17 M € 199.45 % | 2.14 M € -32.59 % | 2.51 M € 17.62 % |
Créances | 5.12 M € -13.26 % | 7.38 M € 44.14 % | 6.37 M € -13.7 % | 7.13 M € 11.99 % |
Disponibilités | 186.46 K € -24.57 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges constatées d'avance | 32.43 K € 39.06 % | 22.85 K € -29.54 % | 34.5 K € 50.98 % | 30.87 K € -10.52 % |
Actif circulant | 7.95 M € -14.75 % | 10.17 M € 27.82 % | 9.73 M € -4.32 % | 11.02 M € 13.28 % |
Ecarts de conversion actif | - 0 % | 346 € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Total actif | 10.35 M € -12.49 % | 12.46 M € 20.45 % | 11.91 M € -4.46 % | 12.93 M € 8.61 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 3.77 M € 0 % | 3.77 M € 0 % | 3.77 M € 0 % | 3.77 M € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 856 € 0 % | 856 € 0 % | 856 € 0 % | 856 € 0 % |
Réserve légale | 376.8 K € 0 % | 376.8 K € 0 % | 376.8 K € 0 % | 376.8 K € 0 % |
Autres réserves | 1.22 M € 1.24 K % | 198.1 K € -83.74 % | 205.51 K € 3.74 % | 1.2 M € 485.68 % |
Résultat de l'exercice | -1.02 M € -138.84 % | 2.41 M € -335.9 % | 998.12 K € -58.54 % | -504.68 K € -150.56 % |
Capitaux propres | 4.34 M € -36.72 % | 6.75 M € 55.42 % | 5.35 M € -20.77 % | 4.84 M € -9.43 % |
Provisions pour risques | - 0 % | 346 € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Provisions pour charges | 2.73 M € 7.51 K % | 2.03 M € -25.62 % | 2.05 M € 0.65 % | 2 M € -2.28 % |
Provisions | 2.73 M € 3.32 K % | 2.03 M € -25.61 % | 2.05 M € 0.64 % | 2 M € -2.28 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 1.02 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Emprunts et dettes financières divers | - 0 % | 5 € 0 % | 5 € 0 % | 1.44 K € 28.68 K % |
Dettes financières | 1.02 K € 0 % | 5 € -99.51 % | 5 € 0 % | 1.44 K € 28.68 K % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 2.58 M € -27.02 % | 3.06 M € 18.33 % | 3.84 M € 25.57 % | 3.3 M € -13.99 % |
Dettes fiscales et sociales | 433.94 K € -1.51 % | 365.06 K € -15.87 % | 291.1 K € -20.26 % | 260.25 K € -10.6 % |
Dettes d'exploitation | 3.02 M € -24.2 % | 3.42 M € 13.41 % | 4.13 M € 20.68 % | 3.56 M € -13.75 % |
Dettes sur immobilisations et … | - 0 % | 7.96 K € 0 % | 7.18 K € -9.78 % | - 0 % |
Autres dettes | 151.7 K € 75.6 % | 217.19 K € 43.17 % | 101.67 K € -53.19 % | 1.99 M € 1.86 K % |
Dettes diverses | 151.7 K € 75.6 % | 225.15 K € 48.42 % | 108.85 K € -51.65 % | 1.99 M € 1.73 K % |
Dettes + 1an | 103.82 K € 315.49 % | 88.01 K € -15.23 % | 101.3 K € 15.11 % | 47.13 K € -53.48 % |
Produits constatés d'avance | 98.19 K € -87.92 % | 30.75 K € -68.69 % | 266.43 K € 766.55 % | 527.79 K € 98.1 % |
Dettes | 3.27 M € -33.03 % | 3.68 M € 12.53 % | 4.51 M € 22.49 % | 6.08 M € 34.93 % |
Total passif | 10.35 M € -12.49 % | 12.46 M € 20.45 % | 11.91 M € -4.46 % | 12.93 M € 8.61 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 544 € -52.94 % | 48 € -91.18 % | 91.79 K € 191.12 K % | -180.24 K € -296.37 % |
Production vendue de biens | 25.48 M € -11.08 % | 25.61 M € 0.5 % | 23.52 M € -8.14 % | 22.09 M € -6.1 % |
Production vendue de services | 189.75 K € -5.21 % | 497.83 K € 162.35 % | 359.56 K € -27.77 % | 417.46 K € 16.1 % |
Chiffres d'affaires nets | 25.67 M € -11.04 % | 26.11 M € 1.7 % | 23.98 M € -8.16 % | 22.33 M € -6.88 % |
Production stockée | -913.85 K € 516.99 % | 884.94 K € -196.84 % | 450.71 K € -49.07 % | -3.15 M € -797.89 % |
Reprises sur dépréciations … | 333.14 K € 257.35 % | 184.46 K € -44.63 % | 111.54 K € -39.53 % | 246.08 K € 120.63 % |
Autres produits | 68.24 K € -75.79 % | 9.05 K € -86.74 % | 93.39 K € 931.72 % | 31.06 K € -66.75 % |
Produits d'exploitation | 25.16 M € -13.49 % | 27.19 M € 8.05 % | 24.63 M € -9.4 % | 19.46 M € -21 % |
Achats de marchandises (y compris … | 3.97 K € -6.3 K % | -490 € -112.34 % | -16 € -96.73 % | -212 € 1.23 K % |
Achats de matières premières et … | 15.69 M € -15.04 % | 16.53 M € 5.37 % | 16.05 M € -2.94 % | 17.39 M € 8.39 % |
Variation de stock (matières … | -159.67 K € -80.79 % | 714.44 K € -547.46 % | 45.88 K € -93.58 % | -3.81 M € -8.4 K % |
Autres achats et charges externes | 5 M € 11.46 % | 5.28 M € 5.65 % | 4.93 M € -6.62 % | 4.65 M € -5.56 % |
Achats | 20.53 M € -7.18 % | 22.52 M € 9.72 % | 21.02 M € -6.68 % | 18.24 M € -13.23 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 238.53 K € -49.01 % | 189.04 K € -20.75 % | 183.08 K € -3.15 % | 125.14 K € -31.65 % |
Salaires et traitements | 1.19 M € 6.22 % | 1.15 M € -3.96 % | 1.17 M € 2.55 % | 1.03 M € -11.98 % |
Charges sociales | 472.5 K € -4.91 % | 441.51 K € -6.56 % | 408.77 K € -7.41 % | 396.35 K € -3.04 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 351.43 K € 15.96 % | 370.69 K € 5.48 % | 365.33 K € -1.45 % | 355.89 K € -2.58 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | - 0 % | 24.07 K € 0 % | 29.17 K € 21.2 % | 71.28 K € 144.4 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 102.8 K € 311.42 % | 88 K € -14.39 % | 101.3 K € 15.11 % | 45.69 K € -54.9 % |
Dotations d'exploitation | 454.23 K € -8.07 % | 482.76 K € 6.28 % | 495.79 K € 2.7 % | 472.86 K € -4.62 % |
Autres charges | 33.76 K € -82.93 % | 7.8 K € -76.89 % | 12.69 K € 62.6 % | 1.34 K € -89.42 % |
Charges d'exploitation | 22.92 M € -7.94 % | 24.79 M € 8.16 % | 23.3 M € -6.03 % | 20.27 M € -12.99 % |
Résultat d'exploitation | 2.24 M € -46.53 % | 2.4 M € 7 % | 1.34 M € -44.21 % | -809.81 K € -160.6 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 46.17 K € 134.95 % | 48.65 K € 5.37 % | 41.77 K € -14.14 % | 48.79 K € 16.82 % |
Reprises sur dépréciations et … | 18.96 K € 30.19 % | - 0 % | 346 € 0 % | - 0 % |
Différences positives de change | 22.93 K € 6.39 % | 1.96 K € -91.46 % | 1.69 K € -13.64 % | 6.09 K € 260.38 % |
Produit financiers | 88.05 K € 57.39 % | 50.6 K € -42.53 % | 43.8 K € -13.44 % | 54.88 K € 25.29 % |
Intérêts et charges assimilées | 12.02 K € -52.14 % | 6.06 K € -49.59 % | 2.44 K € -59.7 % | 9.75 K € 299.3 % |
Différences négatives de change | 31.99 K € -88.4 % | 17.83 K € -44.26 % | 23.12 K € 29.67 % | 12.62 K € -45.42 % |
Charges financières | 44 K € -86.24 % | 24.23 K € -44.93 % | 25.56 K € 5.48 % | 22.37 K € -12.5 % |
Résultat financier | 44.05 K € -116.69 % | 26.37 K € -40.13 % | 18.24 K € -30.82 % | 32.52 K € 78.23 % |
Résultat courant avant impôts | 2.28 M € -41.81 % | 2.42 M € 6.09 % | 1.35 M € -44.07 % | -777.29 K € -157.38 % |
Produits exceptionnels sur … | 110.7 K € 1.68 K % | 83.51 K € -24.56 % | 26.59 K € -68.16 % | 65.88 K € 147.75 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | - 0 % | 9.57 K € 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations et … | - 0 % | 649.79 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 110.7 K € 1.68 K % | 733.3 K € 562.45 % | 36.17 K € -95.07 % | 65.88 K € 82.16 % |
Charges exceptionnelles sur … | 29.57 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | - 0 % | 3.1 K € 0 % | 6.67 K € 115.26 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 2.6 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 2.62 M € 0 % | - 0 % | 3.1 K € 0 % | 6.67 K € 115.26 % |
Résultat exceptionnel | -2.51 M € -40.59 K % | 733.3 K € -129.17 % | 33.07 K € -95.49 % | 59.21 K € 79.06 % |
Impôts sur les bénéfices | 789.12 K € -39.37 % | 747.57 K € -5.27 % | 389.5 K € -47.9 % | -213.4 K € -154.79 % |
Total des produits | 25.36 M € -12.99 % | 27.97 M € 10.3 % | 24.71 M € -11.65 % | 19.58 M € -20.77 % |
Total des charges | 26.38 M € -0.53 % | 25.56 M € -3.09 % | 23.71 M € -7.23 % | 20.08 M € -15.3 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -1.02 M € -138.84 % | 2.41 M € -335.9 % | 998.12 K € -58.54 % | -504.68 K € -150.56 % |