INGENICO TERMINALS à Suresnes | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	586.73 M	629.15 M	615.62 M	485.85 M
Marge brute (€)	213.65 M	214.13 M	269.25 M	169.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	192.82 M	187.65 M	254.88 M	149.9 M
EBITDA (€)	49.44 M	44.48 M	45.33 M	56.46 M
EBITDA - EBE (€)	143.38 M	143.17 M	209.56 M	93.45 M
Résultat d'exploitation (€)	43.7 M	39.12 M	41.02 M	52.9 M
Résultat net (€)	33.81 M	28.08 M	32.8 M	45.13 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	36.41	34.04	43.74	34.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.43	7.07	7.36	11.62
Taux de marge opérationnelle (%)	32.86	29.83	41.4	30.85
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	94.52 M	144.03 M	161.15 M	150.82 M
BFRE (€)	-15.63 M	4.9 M	-17.32 M	19.22 M
BFRHE (€)	96.18 M	112.19 M	157.98 M	109.46 M
BFR en jours de CA (j)	58.8	83.56	95.55	113.3
BFRE en jours de CA (j)	-9.72	2.84	-10.27	14.44
BFRHE en jours de CA (j)	154.61 T	193.38 T	266.46 T	145.7 T
Délais de paiement clients (j)	132.47	157.18	203.48	206.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	109.86	99.09	175.45	139.51
Ratio des stocks / CA (%)	2.21	1.05	0.35	2.37
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	58.41 M	65.19 M	75.18 M	77.42 M
Dette nette (€)	-145.54 M	-190.52 M	-252.85 M	-179.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.95	10.36	12.21	15.94
Font de roulement (€)	70.3 M	95.47 M	123.64 M	102.02 M
Couverture du BFR	74.38	66.29	76.72	67.64
Trésorerie (€)	177.08 K	195.87 K	11.57 K	273.44 K
Dettes financières (€)	5.69 K	26.96 M	46.95 M	11.79 M
Capacité de remboursement (€)	-2.49	-2.92	-3.36	-2.32
Ratio d'endettement (%)	-63.32	-84.41	-108.9	-72.95
Autonomie financière (%)	40.42 K	8.37	4.95	20.88
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	131.76 M	134.09 M	184.22 M	135.9 M
Liquidité générale	146.38	142.36	135.74	153.06
Liquidité réduite	146.38	142.36	135.74	153.06
Couverture de la dette	1.74	1.26	2.03	2.78
Taux de marge nette (%)	5.76	4.46	5.33	9.29
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.71	12.44	14.13	18.34
Rentabilité économique (%)	8.75	6.44	6.52	10.17
Valeur ajoutée (€) *	209.83 M	201.72 M	268.48 M	165.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.76	32.06	43.61	34.09
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	40.91 M	40.2 M	38.37 M	41.16 M
Salaires / CA (%)	4.47	4.08	3.97	5.2
Impôts sur les bénéfices (€)	10.59 M	8.24 M	6.52 M	9.27 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ingenico Terminals

Bénéficiaire

Michel, Jean, Marcel Leger

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Benoit, Nicolas, Raphael Willaert

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Ingenico Terminals

Président

Jacques Guerin

Du 30/09/2016 au 20/07/2019

Président

Patrice Le Marre

Du 19/07/2017 au 20/11/2028

Directeur Général

Cristiano Vigano

Du 19/07/2017 au 20/05/2004

Comptes annuels d'INGENICO TERMINALS

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	164.58 K € 12.08 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	705.72 K € 88.82 %	550.44 K € -22 %	726.03 K € 31.9 %	741.35 K € 2.11 %
Fonds commercial	149.62 M € 0 %	149.62 M € 0 %	149.62 M € 0 %	149.62 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	604.41 K € 0 %	- 0 %	870.55 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	150.49 M € 0.23 %	150.78 M € 0.19 %	150.35 M € -0.28 %	151.23 M € 0.59 %
Constructions	299.61 K € -7.89 %	258.97 K € -13.56 %	218.34 K € -15.69 %	216.35 K € -0.91 %
Installations techniques …	8.39 M € -7.75 %	5.61 M € -33.06 %	4.4 M € -21.59 %	3.85 M € -12.44 %
Autres immobilisations corporelles	352.67 K € -16.18 %	539.48 K € 52.97 %	518.21 K € -3.94 %	528.95 K € 2.07 %
Avances et acomptes	5 € 0 %	5 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	9.04 M € -8.81 %	6.41 M € -29.05 %	5.14 M € -19.86 %	4.6 M € -10.49 %
Autres immobilisations financières	9.28 K € 0 %	9.28 K € 0 %	9.28 K € 0 %	9.28 K € 0 %
Immobilisations financières	9.28 K € 0 %	9.28 K € 0 %	9.28 K € 0 %	9.28 K € 0 %
Actif immobilisé	159.54 M € 6.3 %	157.2 M € -1.47 %	155.5 M € -1.08 %	155.84 M € 0.22 %
Matières premières, approvisionnements	5.11 M € 0.29 %	2.09 M € -59.09 %	468.97 K € -77.59 %	877.61 K € 87.14 %
Produits intermédiaires et finis	7.59 M € 913.72 %	1.51 M € -80.16 %	456.71 K € -69.66 %	360.37 K € -21.09 %
Marchandises	119.1 K € 91.06 %	111.05 K € -6.76 %	21.29 K € -80.83 %	35.54 K € 66.94 %
Avances et acomptes versés sur …	156.41 K € 1.49 K %	2.92 M € 1.77 K %	1.21 M € -58.54 %	10.25 M € 746.03 %
Stocks et en-cours	12.98 M € 119.19 %	6.63 M € -48.91 %	2.16 M € -67.45 %	11.52 M € 433.8 %
Créances clients et comptes ratachés	102.99 M € -43.88 %	129.44 M € 25.68 %	163.54 M € 26.34 %	133.35 M € -18.46 %
Autres créances	109.96 M € 89.01 %	141.49 M € 28.67 %	179.67 M € 26.98 %	141.44 M € -21.27 %
Créances	212.95 M € -11.89 %	270.93 M € 27.23 %	343.21 M € 26.68 %	274.79 M € -19.93 %
Disponibilités	177.08 K € -97.93 %	195.87 K € 10.61 %	11.57 K € -94.09 %	273.44 K € 2.26 K %
Charges constatées d'avance	173.96 K € 85.57 %	365.87 K € 110.32 %	- 0 %	128.31 K € 0 %
Actif circulant	226.28 M € -11.7 %	278.12 M € 22.91 %	345.38 M € 24.18 %	286.71 M € -16.99 %
Ecarts de conversion actif	376.73 K € -70.84 %	909.68 K € 141.47 %	2.23 M € 145.11 %	1.07 M € -52.07 %
Total actif	386.2 M € -7.53 %	436.23 M € 12.96 %	503.1 M € 15.33 %	443.62 M € -11.82 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	193.23 M € 0 %	193.23 M € 0 %	193.23 M € 0 %	193.23 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	8 € 0 %
Réserve légale	2.72 M € 156.08 %	4.41 M € 62.19 %	5.81 M € 31.85 %	7.45 M € 28.21 %
Report à nouveau	59.31 K € -64.54 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	33.81 M € 2.03 %	28.08 M € -16.94 %	32.8 M € 16.8 %	45.13 M € 37.61 %
Provisions réglementées	24.15 K € -74.7 %	1 € -100 %	350.83 K € 35.08 M %	262.15 K € -25.28 %
Capitaux propres	229.84 M € 0.94 %	225.72 M € -1.79 %	232.19 M € 2.87 %	246.07 M € 5.98 %
Provisions pour risques	5.62 M € -6.38 %	12.42 M € 120.72 %	10.45 M € -15.81 %	9.44 M € -9.68 %
Provisions pour charges	4.11 M € 5.35 %	5.01 M € 22.08 %	5.31 M € 5.94 %	5.8 M € 9.26 %
Provisions	9.73 M € -1.76 %	17.43 M € 79.09 %	15.76 M € -9.56 %	15.24 M € -3.3 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.68 K € -99.36 %	26.96 M € 474.68 K %	46.95 M € 74.16 %	11.1 M € -76.36 %
Emprunts et dettes financières divers	8 € -100 %	5 € -37.5 %	- 0 %	689.61 K € 0 %
Dettes financières	5.69 K € -99.49 %	26.96 M € 474.01 K %	46.95 M € 74.16 %	11.79 M € -74.9 %
Dettes fournisseurs et comptes …	112.27 M € -22.08 %	111.73 M € -0.48 %	168.09 M € 50.44 %	119.67 M € -28.81 %
Dettes fiscales et sociales	19.48 M € 5.71 %	22.36 M € 14.75 %	16.13 M € -27.86 %	16.23 M € 0.59 %
Dettes d'exploitation	131.76 M € -18.93 %	134.09 M € 1.77 %	184.22 M € 37.39 %	135.9 M € -26.23 %
Autres dettes	13.95 M € -4.71 %	29.66 M € 112.61 %	21.68 M € -26.9 %	32.11 M € 48.09 %
Dettes diverses	13.95 M € -4.71 %	29.66 M € 112.61 %	21.68 M € -26.9 %	32.11 M € 48.09 %
Dettes + 1an	2.53 M € 126.28 %	37.18 M € 1.37 K %	52.46 M € 41.1 %	15.98 M € -69.54 %
Dettes	145.72 M € -18.26 %	190.71 M € 30.88 %	252.86 M € 32.59 %	179.8 M € -28.89 %
Total passif	386.2 M € -7.53 %	436.23 M € 12.96 %	503.1 M € 15.33 %	443.62 M € -11.82 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	58.98 M € 0.73 %	63.73 M € 8.06 %	28.69 M € -54.98 %	22.7 M € -20.88 %
Production vendue de biens	501.95 M € -19.99 %	549.23 M € 9.42 %	547.8 M € -0.26 %	453.47 M € -17.22 %
Production vendue de services	25.8 M € -45.05 %	16.19 M € -37.27 %	39.13 M € 141.79 %	9.68 M € -75.27 %
Chiffres d'affaires nets	586.73 M € -19.94 %	629.15 M € 7.23 %	615.62 M € -2.15 %	485.85 M € -21.08 %
Production stockée	6.77 M € -4.14 K %	-6.03 M € -189.08 %	-592.72 K € -90.17 %	-42.39 K € -92.85 %
Production immobilisée	- 0 %	604.41 K € 0 %	53.02 K € -91.23 %	870.55 K € 1.54 K %
Reprises sur dépréciations …	2.81 M € -58.77 %	3.85 M € 37.01 %	8.93 M € 131.99 %	9.48 M € 6.2 %
Autres produits	15.55 M € -42.41 %	21.1 M € 35.64 %	26.64 M € 26.26 %	22.34 M € -16.15 %
Produits d'exploitation	611.87 M € -20.18 %	648.67 M € 6.01 %	650.65 M € 0.31 %	518.5 M € -20.31 %
Achats de marchandises (y compris …	3.25 M € 456.08 %	13.26 M € 307.66 %	3.5 M € -73.61 %	1.42 M € -59.52 %
Variation de stock (marchandises)	-144.36 K € 137.51 %	99.64 K € -169.02 %	-82.11 K € -182.41 %	81.06 K € -198.72 %
Achats de matières premières et …	326.58 M € -15.76 %	355.93 M € 8.99 %	307.06 M € -13.73 %	264.36 M € -13.91 %
Variation de stock (matières …	225.31 K € -108.11 %	3.34 M € 1.38 K %	-3.24 M € -197.07 %	3.19 M € -198.53 %
Autres achats et charges externes	43.17 M € 23.51 %	42.38 M € -1.82 %	39.14 M € -7.66 %	47.31 M € 20.88 %
Achats	373.08 M € -11.25 %	415.01 M € 11.24 %	346.37 M € -16.54 %	316.36 M € -8.67 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.24 M € 5.42 %	1.95 M € -12.87 %	2.09 M € 7.03 %	1.59 M € -23.85 %
Salaires et traitements	26.24 M € -5.25 %	25.66 M € -2.23 %	24.44 M € -4.74 %	25.29 M € 3.46 %
Charges sociales	14.66 M € 2.26 %	14.54 M € -0.87 %	13.93 M € -4.17 %	15.88 M € 13.95 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.74 M € 6.98 %	5.36 M € -6.61 %	4.31 M € -19.51 %	3.55 M € -17.62 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	784.82 K € -23.06 %	427.64 K € -45.51 %	5.92 M € 1.28 K %	2.21 M € -62.74 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.52 M € 0 %	10.22 M € 305.01 %	5.51 M € -46.07 %	4.2 M € -23.89 %
Dotations d'exploitation	9.05 M € -9.27 %	16.01 M € 76.98 %	15.75 M € -1.65 %	9.95 M € -36.78 %
Autres charges	142.88 M € -42.98 %	136.37 M € -4.56 %	207.05 M € 51.83 %	96.53 M € -53.38 %
Charges d'exploitation	568.16 M € -21.64 %	609.54 M € 7.28 %	609.64 M € 0.02 %	465.6 M € -23.63 %
Résultat d'exploitation	43.7 M € 5.4 %	39.12 M € -10.48 %	41.02 M € 4.84 %	52.9 M € 28.98 %
Autres intérêts et produit assimilés	11.2 K € -53.99 %	20.71 K € 84.9 %	11.04 K € -46.69 %	646 € -94.15 %
Reprises sur dépréciations et …	1.29 M € -37.73 %	376.73 K € -70.84 %	909.68 K € 141.47 %	2.23 M € 145.11 %
Différences positives de change	2.05 M € -56.67 %	1.37 M € -33.01 %	1.74 M € 26.63 %	908.32 K € -47.68 %
Produit financiers	3.35 M € -50.9 %	1.77 M € -47.21 %	2.66 M € 50.23 %	3.14 M € 18.13 %
Dotations financières aux …	376.73 K € -70.84 %	909.68 K € 141.47 %	2.23 M € 145.11 %	1.07 M € -52.07 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	73 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	1.54 M € -60.58 %	2.07 M € 34.38 %	1.99 M € -3.77 %	572.81 K € -71.27 %
Charges financières	1.92 M € -63.13 %	2.98 M € 55.41 %	4.22 M € 41.65 %	1.64 M € -61.14 %
Résultat financier	1.43 M € -11.59 %	-1.21 M € -184.74 %	-1.57 M € 29.15 %	1.5 M € -195.57 %
Résultat courant avant impôts	45.13 M € 4.76 %	37.91 M € -16.01 %	39.45 M € 4.06 %	54.4 M € 37.9 %
Produits exceptionnels sur …	211.77 K € 74.26 %	9.59 K € -95.47 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	71.95 K € -17.27 %	24.15 K € -66.43 %	17.34 K € -28.21 %	173.05 K € 898.05 %
Produits exceptionnels	283.72 K € 36.08 %	33.74 K € -88.11 %	17.34 K € -48.62 %	173.05 K € 898.05 %
Charges exceptionnelles sur …	3 € -99.01 %	971.64 K € 32.39 M %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	181.87 K € 49.66 %	197.66 K € 8.68 %	- 0 %	13.81 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	640 € -98.6 %	- 0 %	350.85 K € 0 %	84.38 K € -75.95 %
Charges exceptionnelles	182.51 K € 8.88 %	1.17 M € 540.67 %	350.85 K € -70 %	98.18 K € -72.02 %
Résultat exceptionnel	101.2 K € 147.64 %	-1.14 M € -1.22 K %	-333.51 K € -70.63 %	74.87 K € -122.45 %
Participations des salariés aux …	835.34 K € -490.52 %	453.42 K € -45.72 %	-200.16 K € -144.14 %	67.39 K € -133.67 %
Impôts sur les bénéfices	10.59 M € 3.84 %	8.24 M € -22.2 %	6.52 M € -20.91 %	9.27 M € 42.29 %
Total des produits	615.5 M € -20.43 %	650.47 M € 5.68 %	653.33 M € 0.44 %	521.81 M € -20.13 %
Total des charges	581.69 M € -21.44 %	622.39 M € 7 %	620.53 M € -0.3 %	476.68 M € -23.18 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	33.81 M € 2.03 %	28.08 M € -16.94 %	32.8 M € 16.8 %	45.13 M € 37.61 %

FAQ

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Ingenico Terminals ?

Durant la période 2021 l’entreprise Ingenico Terminals a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 45.13 M avec une trésorerie de 273.44 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 9.29 %.