ALBEA

FERMÉE depuis le 25/09/2023
20 Rue De Caumartin - 75009 Paris
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RCS
NC
Code APE
5221Z
SIREN
537624652
SIRET
53762465200013
N° TVA
FR66537624652
Dirigeant
Thomas Vieillescazes
Téléphone
NC
Email
contact@a150-albea.fr
LinkedIn
NC
Site web
a150-albea.fr
Création
27/10/2011
Activité
Services auxiliaires des transports terrestres
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
15.06 M €
Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

ALBEA est une entreprise radiée depuis le 25/09/2023.

Chiffre d'affaires 11.32 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 8.46 M€ 2021
Profitabilité -87,7 % 2021
Ebitda 8.12 M€ 2021
Résultat net -9.92 M€ 2021
Trésorerie 8.84 M€ 2021
Bfr ≈ 9.18 M€ 2021
Dettes + 1an 267.92 M€ 2021
Endettement 268.91 M€ 2021
Effectif 3 2018
Salaire brut/mois ≈ 2.74 K€ 2018
Délai paiement 67.68 (fournisseur)
Délai paiement 50.55 (client)

Les performances financières

35
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 9.97 M 11.21 M 9.64 M 11.32 M
Marge brute (€) 6.97 M 8.3 M 6.86 M 8.46 M
Excédent brut d'exploitation (€) 5.9 M 7.09 M - 8.37 M
EBITDA (€) 5.65 M 6.5 M 5.58 M 8.12 M
EBITDA - EBE (€) 247.52 K 590.74 K - 254.01 K
Résultat d'exploitation (€) 3.13 M 3.76 M 3.1 M 5.38 M
Résultat net (€) -10.14 M -10.04 M -11.49 M -9.92 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 69.89 74.03 71.16 74.74
Taux de marge d'EBITDA (%) 56.71 57.99 57.89 71.72
Taux de marge opérationnelle (%) 59.19 63.26 - 73.97
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 6.44 M 7.15 M 7.48 M 9.18 M
BFRHE (€) 610.03 K 304.01 K 107.68 K 295.8 K
BFR en jours de CA (j) 235.65 232.78 283.06 296.15
BFRHE en jours de CA (j) 16.67 Md 9.34 Md 2.85 Md 9.17 Md
Délais de paiement clients (j) 62.73 49.67 49.8 50.55
Délais de paiement fournisseurs (j) 92.81 69.12 64.32 67.68
Capacité d'autofinancement (€) -7.37 M -6.33 M - -6.53 M
Dette nette (€) -236.52 M -243.42 M -252.38 M -260.07 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -73.91 -56.48 - -57.73
Font de roulement (€) 8.21 M 8.15 M 8.13 M 9.52 M
Couverture du BFR 127.54 113.92 108.7 103.7
Trésorerie (€) 6.29 M 6.92 M 7.32 M 8.84 M
Dettes financières (€) 241.17 M 248.96 M 258.47 M 267.64 M
Capacité de remboursement (€) 32.09 38.44 - 39.81
Ratio d'endettement (%) 2.36 K 1.19 K 782.61 611.42
Autonomie financière (%) -0.04 -0.08 -0.12 -0.16
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.58 M 1.31 M 1.18 M 1.24 M
Couverture de la dette -12.37 -13.19 -16.78 -14.03
Taux de marge nette (%) -101.7 -89.51 -119.19 -87.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 101.11 49.11 35.64 23.32
Rentabilité économique (%) -4.34 -4.34 -5.02 -4.35
Valeur ajoutée (€) * 20.54 M 22.49 M 21.67 M 25.08 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 205.98 200.6 224.74 221.64
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 140.37 K 283.82 K 314.03 K 338.91 K
Salaires / CA (%) 0.99 1.74 2.23 2.05
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Albea

2
Bénéficiaire
Thomas Vieillescazes
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Laurence Tetu
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Albea

3
Président
Thomas Vieillescazes
Depuis le 10/07/2020
Président
Alain Rousseau
Du 01/03/2016 au 10/07/2020
Directeur Général
Martial Gerlinger
Depuis le 01/03/2016

Comptes annuels d'ALBEA

66
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …8.39 K € -32.16 % 4 K € -52.31 % 33.54 K € 738.5 % 121.11 K € 261.09 %
Immobilisation incorporelles8.39 K € -65.57 % 4 K € -52.31 % 33.54 K € 738.5 % 121.11 K € 261.09 %
Constructions222.88 M € -0.6 % 220.36 M € -1.13 % 218.05 M € -1.05 % 215.45 M € -1.2 %
Autres immobilisations corporelles12.71 K € -46.35 % 4.83 K € -61.99 % 2.5 K € -48.34 % 1.02 K € -59.21 %
Immobilisations en cours25.57 K € -96.97 % 10.13 K € -60.39 % 2.47 K € -75.61 % 19.22 K € 678.14 %
Immobilisation corporelles222.92 M € -0.96 % 220.38 M € -1.14 % 218.06 M € -1.05 % 215.47 M € -1.19 %
Actif immobilisé222.93 M € -0.97 % 220.38 M € -1.14 % 218.09 M € -1.04 % 215.59 M € -1.15 %
Créances clients et comptes ratachés1.06 M € 6.8 % 1.18 M € 11.12 % 1.16 M € -1.59 % 1.26 M € 8.5 %
Autres créances654.28 K € 32.27 % 348.48 K € -46.74 % 157.3 K € -54.86 % 310.07 K € 97.12 %
Créances1.71 M € 15.27 % 1.53 M € -10.97 % 1.32 M € -13.76 % 1.57 M € 19.1 %
Disponibilités6.29 M € -27.4 % 6.92 M € 10 % 7.32 M € 5.89 % 8.84 M € 20.68 %
Charges constatées d'avance19.27 K € 2.72 % 20.66 K € 7.21 % 13.9 K € -32.71 % 12.17 K € -12.42 %
Actif circulant8.02 M € -21.11 % 8.46 M € 5.51 % 8.65 M € 2.26 % 10.42 M € 20.39 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler2.47 M € -2.86 % 2.4 M € -2.95 % 2.32 M € -3.04 % 2.25 M € -3.13 %
Total actif233.41 M € -1.85 % 231.24 M € -0.93 % 229.07 M € -0.94 % 228.26 M € -0.36 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel15.06 M € 0 % 15.06 M € 0 % 15.06 M € 0 % 15.06 M € 0 %
Report à nouveau-58.45 M € 87.87 % -68.6 M € 17.35 % -78.63 M € 14.63 % -90.13 M € 14.62 %
Résultat de l'exercice-10.14 M € -62.91 % -10.04 M € -1.03 % -11.49 M € 14.53 % -9.92 M € -13.69 %
Subventions d'investissement43.51 M € -0.73 % 43.14 M € -0.85 % 42.82 M € -0.74 % 42.45 M € -0.85 %
Capitaux propres-10.03 M € -2.42 K % -20.44 M € 103.76 % -32.25 M € 57.81 % -42.53 M € 31.89 %
Provisions pour charges631.37 K € 64.59 % 1.33 M € 111.39 % 1.61 M € 20.51 % 1.88 M € 17.12 %
Provisions631.37 K € 64.59 % 1.33 M € 111.39 % 1.61 M € 20.51 % 1.88 M € 17.12 %
Emprunts obligatoires convertibles111.16 M € 5.9 % 118.96 M € 7.01 % 128.47 M € 7.99 % 137.64 M € 7.14 %
Emprunts et dettes auprès des …130 M € -0 % 130 M € 0 % 130 M € 0 % 130 M € -0 %
Emprunts et dettes financières divers1.89 K € 0 % 1.89 K € 0 % 1.89 K € 0 % 1.89 K € 0 %
Dettes financières241.17 M € 2.63 % 248.96 M € 3.23 % 258.47 M € 3.82 % 267.64 M € 3.55 %
Dettes fournisseurs et comptes …763.45 K € 15.53 % 551.39 K € -27.78 % 490.09 K € -11.12 % 530.12 K € 8.17 %
Dettes fiscales et sociales820 K € -21.89 % 761.03 K € -7.19 % 685.15 K € -9.97 % 707.15 K € 3.21 %
Dettes d'exploitation1.58 M € -7.44 % 1.31 M € -17.12 % 1.18 M € -10.45 % 1.24 M € 5.28 %
Dettes sur immobilisations et …63.52 K € -79.59 % 63.52 K € 0 % 63.52 K € 0 % 25.26 K € -60.22 %
Autres dettes- 0 % 1.61 K € 0 % - 0 % 1.18 K € 0 %
Dettes diverses63.52 K € -79.61 % 65.13 K € 2.53 % 63.52 K € -2.47 % 26.45 K € -58.37 %
Dettes + 1an241.41 M € 2.68 % 249.67 M € 3.42 % 258.74 M € 3.64 % 267.92 M € 3.55 %
Dettes242.81 M € 2.45 % 250.34 M € 3.1 % 259.71 M € 3.74 % 268.91 M € 3.54 %
Total passif233.41 M € -1.85 % 231.24 M € -0.93 % 229.07 M € -0.94 % 228.26 M € -0.36 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services9.97 M € 9.73 % 11.21 M € 12.44 % 9.64 M € -13.99 % 11.32 M € 17.34 %
Chiffres d'affaires nets9.97 M € 9.73 % 11.21 M € 12.44 % 9.64 M € -13.99 % 11.32 M € 17.34 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 985 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …2.72 K € -99.9 % 112.62 K € 4.04 K % - 0 % 21.65 K € 0 %
Autres produits928 € -43.35 % 260.14 K € 27.93 K % 347.9 K € 33.74 % 381.22 K € 9.58 %
Produits d'exploitation9.98 M € -14.74 % 11.59 M € 16.14 % 9.99 M € -13.75 % 12.7 M € 27.14 %
Autres achats et charges externes3 M € -45.71 % 2.91 M € -3.02 % 2.78 M € -4.49 % 2.86 M € 2.79 %
Achats3 M € -45.71 % 2.91 M € -3.02 % 2.78 M € -4.49 % 2.86 M € 2.79 %
Impôts, taxes et versements assimilés927.75 K € -10.16 % 1.18 M € 27.62 % 1.04 M € -12.16 % 1.11 M € 7.16 %
Salaires et traitements98.55 K € 15.65 % 194.86 K € 97.73 % 214.84 K € 10.25 % 232.13 K € 8.05 %
Charges sociales41.82 K € 18.93 % 88.96 K € 112.72 % 99.19 K € 11.5 % 106.78 K € 7.65 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2.52 M € 7.9 % 2.74 M € 8.66 % 2.49 M € -9.32 % 2.73 M € 9.9 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …247.78 K € 86.43 % 703.31 K € 183.85 % 273.81 K € -61.07 % 275.35 K € 0.56 %
Dotations d'exploitation2.77 M € 12.12 % 3.44 M € 24.34 % 2.76 M € -19.89 % 3.01 M € 8.98 %
Autres charges2.47 K € 129.7 % 47 € -98.09 % 236 € 402.13 % 312 € 32.2 %
Charges d'exploitation6.84 M € -25.25 % 7.82 M € 14.33 % 6.89 M € -11.87 % 7.32 M € 6.16 %
Résultat d'exploitation3.13 M € 23.11 % 3.76 M € 20.09 % 3.1 M € -17.67 % 5.38 M € 73.84 %
Intérêts et charges assimilées13.6 M € -54.93 % 14.17 M € 4.19 % 14.91 M € 5.24 % 15.69 M € 5.22 %
Charges financières13.6 M € -54.93 % 14.17 M € 4.19 % 14.91 M € 5.24 % 15.69 M € 5.22 %
Résultat financier-13.6 M € -54.93 % -14.17 M € 4.19 % -14.91 M € 5.24 % -15.69 M € 5.22 %
Résultat courant avant impôts-10.47 M € -62.12 % -10.41 M € -0.57 % -11.81 M € 13.52 % -10.3 M € -12.78 %
Produits exceptionnels sur …16.03 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …319.83 K € 10 % 369.86 K € 15.64 % 318.64 K € -13.85 % 417.85 K € 31.14 %
Produits exceptionnels335.85 K € 15.51 % 369.86 K € 10.13 % 318.64 K € -13.85 % 417.85 K € 31.14 %
Charges exceptionnelles sur …11.19 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % - 0 % 34.88 K € 0 %
Charges exceptionnelles11.19 K € 0 % - 0 % - 0 % 34.88 K € 0 %
Résultat exceptionnel324.67 K € 11.66 % 369.86 K € 13.92 % 318.64 K € -13.85 % 382.97 K € 20.19 %
Total des produits10.31 M € -14 % 11.96 M € 15.94 % 10.31 M € -13.76 % 13.12 M € 27.26 %
Total des charges20.45 M € -48 % 21.99 M € 7.53 % 21.81 M € -0.85 % 23.04 M € 5.67 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-10.14 M € -62.91 % -10.04 M € -1.03 % -11.49 M € 14.53 % -9.92 M € -13.69 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société ALBEA ?

Le dirigeant de la société ALBEA est : Thomas Vieillescazes.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Albea ?

Pour l’année 2021 la compagnie Albea a atteint un résultat net de -9.92 M avec une trésorerie de 8.84 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -87.67 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Albea ?

La société Albea a vu le jour le 2011 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Albea ?

On compte 3 employés sous contrat avec l’entreprise Albea.

Quelle est le code ape de la société Albea ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5221Z (soit : Services auxiliaires des transports terrestres).
Consultez la présentation d'entreprise