ADV à Brives-charensac | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.96 M	6.79 M	9.21 M	9.36 M
Marge brute (€)	774.34 K	1.23 M	1.85 M	1.82 M
Excédent brut d'exploitation (€)	147.86 K	274.33 K	601.49 K	689.06 K
EBITDA (€)	167.83 K	259.15 K	595.68 K	680.18 K
EBITDA - EBE (€)	-19.97 K	15.19 K	5.81 K	8.88 K
Résultat d'exploitation (€)	99.74 K	137.27 K	486.34 K	595.14 K
Résultat net (€)	74.17 K	72.18 K	350.76 K	403.46 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	19.55	18.1	20.05	19.43
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.24	3.82	6.47	7.27
Taux de marge opérationnelle (%)	3.73	4.04	6.53	7.36
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	1.33 M	1.79 M	2.66 M	3.06 M
BFRE (€)	885.24 K	1.54 M	1.2 M	1.55 M
BFRHE (€)	104.58 K	152.64 K	223.91 K	1.17 M
BFR en jours de CA (j)	122.41	96.38	105.36	119.2
BFRE en jours de CA (j)	81.59	82.62	47.53	60.38
BFRHE en jours de CA (j)	1.13 Md	2.84 Md	5.65 Md	29.94 Md
Délais de paiement clients (j)	61.89	51.31	39.15	85.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.67	50.54	45.89	55.75
Ratio des stocks / CA (%)	26.36	25.96	16.87	22.13
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	162.84 K	210.13 K	465.79 K	499.81 K
Dette nette (€)	-1.54 M	-2.2 M	-1.68 M	-2.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.11	3.09	5.06	5.34
Font de roulement (€)	1.28 M	1.75 M	2.61 M	2.89 M
Couverture du BFR	96.34	97.59	98.36	94.43
Trésorerie (€)	302.9 K	92.65 K	1.21 M	316.78 K
Dettes financières (€)	1.1 M	1.23 M	1.75 M	1.06 M
Capacité de remboursement (€)	-9.44	-10.45	-3.61	-4.68
Ratio d'endettement (%)	-132.2	-143.12	-89.13	-102.24
Autonomie financière (%)	1.06	1.25	1.08	2.15
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	690.2 K	1.02 M	1.1 M	1.55 M
Liquidité générale	52.95	45.81	76.2	95.32
Liquidité réduite	52.95	45.81	76.2	95.32
Couverture de la dette	0.46	0.36	1.77	1.28
Taux de marge nette (%)	1.87	1.06	3.81	4.31
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.38	4.7	18.61	17.63
Rentabilité économique (%)	2.47	1.89	7.34	7.96
Valeur ajoutée (€) *	666.48 K	1.05 M	1.59 M	2.3 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.83	15.53	17.29	24.55
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	615.34 K	915.03 K	1.19 M	1.09 M
Salaires / CA (%)	11.7	10.21	9.83	8.73
Impôts sur les bénéfices (€)	20.12 K	24.4 K	136.86 K	145.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Adv

Bénéficiaire

Patrick, Francois, Michel Martin

— % des parts

50.33 % des votes

Bénéficiaire

Andrew, Timothy Bradley

27.35 % des parts

27.52 % des votes

Bénéficiaire

Victoria Bradley

27.35 % des parts

27.52 % des votes

Bénéficiaire

Edward Bradley

27.35 % des parts

27.52 % des votes

Bénéficiaire

Gregoire Bradley

27.35 % des parts

27.52 % des votes

Bénéficiaire

Antoine Bradley

27.35 % des parts

27.52 % des votes

Dirigeant(s) d'Adv

Président

Artisans Du Velay

Depuis le 12/01/2018

Directeur Général

Jacky René Crespy

Depuis le 07/04/2016

Comptes annuels d'ADV

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	3 K € 0 %	1.67 K € -44.47 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	3 K € 0 %	1.67 K € -44.47 %	- 0 %	- 0 %
Terrains	335 K € 0 %	335 K € 0 %	335 K € 0 %	- 0 %
Constructions	357.19 K € 408.05 %	305.05 K € -14.6 %	276.33 K € -9.42 %	- 0 %
Installations techniques …	21.03 K € 292.75 %	24.64 K € 17.17 %	17.29 K € -29.86 %	12.25 K € -29.13 %
Autres immobilisations corporelles	250.5 K € 714.62 %	327.65 K € 30.8 %	370.35 K € 13.03 %	432.39 K € 16.75 %
Immobilisation corporelles	963.72 K € 805.65 %	992.34 K € 2.97 %	998.96 K € 0.67 %	444.64 K € -55.49 %
Autres participations	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Autres immobilisations financières	2.5 K € -77.06 %	2.5 K € 0 %	5 K € 100 %	5 K € 0 %
Immobilisations financières	30.71 K € -5.58 %	49.93 K € 62.59 %	38.53 K € -22.83 %	43.85 K € 13.81 %
Actif immobilisé	984.22 K € 643.86 %	1.01 M € 2.77 %	1.02 M € 0.74 %	464.64 K € -54.4 %
Marchandises	1.04 M € 0.35 %	1.76 M € 68.9 %	1.55 M € -11.86 %	2.07 M € 33.26 %
Stocks et en-cours	1.04 M € 0.35 %	1.76 M € 68.9 %	1.55 M € -11.86 %	2.07 M € 33.26 %
Créances clients et comptes ratachés	531.47 K € 12.11 %	792.45 K € 49.11 %	743.4 K € -6.19 %	1.02 M € 37.77 %
Autres créances	139.94 K € -16.67 %	162.36 K € 16.02 %	244.46 K € 50.57 %	1.17 M € 379.02 %
Créances	671.41 K € 4.58 %	954.8 K € 42.21 %	987.86 K € 3.46 %	2.2 M € 122.22 %
Disponibilités	302.9 K € 84.15 %	92.65 K € -69.41 %	1.21 M € 1.21 K %	316.78 K € -73.82 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	1.02 K € 0 %	4.6 K € 352.41 %	20.39 K € 343.1 %
Actif circulant	2.02 M € 9.28 %	2.81 M € 39.31 %	3.76 M € 33.6 %	4.6 M € 22.54 %
Total actif	3 M € 51.71 %	3.82 M € 27.34 %	4.78 M € 24.91 %	5.07 M € 6.13 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	950 K € 0 %	1.07 M € 12.6 %	1.07 M € 0 %	1.07 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	230.3 K € 0 %	230.3 K € 0 %	230.3 K € 0 %
Réserve légale	29.22 K € 26.94 %	32.93 K € 12.7 %	36.53 K € 10.96 %	54.07 K € 48 %
Autres réserves	109.23 K € 13.7 %	129.34 K € 18.41 %	197.91 K € 53.01 %	531.13 K € 168.37 %
Résultat de l'exercice	74.17 K € -40.12 %	72.18 K € -2.69 %	350.76 K € 385.97 %	403.46 K € 15.03 %
Capitaux propres	1.16 M € -2.54 %	1.53 M € 31.98 %	1.89 M € 22.86 %	2.29 M € 21.4 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	- 0 %	122.62 K € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	122.62 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	902.03 K € 1.14 K %	908.01 K € 0.66 %	1.6 M € 76.22 %	1.06 M € -33.61 %
Emprunts et dettes financières divers	199.09 K € 565.22 %	319.34 K € 60.4 %	148.29 K € -53.56 %	- 0 %
Dettes financières	1.1 M € 972.51 %	1.23 M € 11.46 %	1.75 M € 42.45 %	1.06 M € -39.24 %
Avances et acomptes reçus sur …	13.21 K € 99.38 %	32.43 K € 145.51 %	18.53 K € -42.86 %	23.85 K € 28.7 %
Dettes fournisseurs et comptes …	527.71 K € -2.63 %	815.88 K € 54.61 %	900.09 K € 10.32 %	1.23 M € 36.87 %
Dettes fiscales et sociales	162.49 K € 29.62 %	202.41 K € 24.57 %	198.11 K € -2.12 %	314.85 K € 58.92 %
Dettes d'exploitation	690.2 K € 3.43 %	1.02 M € 47.54 %	1.1 M € 7.85 %	1.55 M € 40.85 %
Dettes sur immobilisations et …	26.23 K € 0 %	- 0 %	8.13 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	9.13 K € -4.77 %	10.73 K € 17.53 %	17.02 K € 58.59 %	23.88 K € 40.31 %
Dettes diverses	35.36 K € 268.8 %	10.73 K € -69.65 %	25.16 K € 134.37 %	23.88 K € -5.06 %
Dettes + 1an	1.11 M € 919.58 %	1.26 M € 13.05 %	1.77 M € 40.26 %	1.09 M € -38.53 %
Dettes	1.84 M € 134.02 %	2.29 M € 24.4 %	2.89 M € 26.28 %	2.66 M € -8.08 %
Total passif	3 M € 51.71 %	3.82 M € 27.34 %	4.78 M € 24.91 %	5.07 M € 6.13 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	3.94 M € 5.33 %	6.67 M € 69.3 %	9.05 M € 35.68 %	9.29 M € 2.73 %
Production vendue de services	21.89 K € 13.49 %	124.9 K € 470.59 %	163.66 K € 31.04 %	67.13 K € -58.98 %
Chiffres d'affaires nets	3.96 M € 5.37 %	6.79 M € 71.52 %	9.21 M € 35.6 %	9.36 M € 1.63 %
Subventions d'exploitation	1.16 K € 155.38 %	1.5 K € 29.35 %	3.31 K € 120.03 %	4.41 K € 33.2 %
Reprises sur dépréciations …	28.37 K € -23.65 %	1.91 K € -93.27 %	7.32 K € 283.29 %	13.61 K € 86.05 %
Autres produits	12.4 K € 17.61 K %	- 0 %	144 € 0 %	180 € 25 %
Produits d'exploitation	4 M € 5.43 %	6.8 M € 69.8 %	9.22 M € 35.69 %	9.38 M € 1.71 %
Achats de marchandises (y compris …	2.85 M € 3.44 %	5.27 M € 85.06 %	6.36 M € 20.85 %	7.45 M € 17.08 %
Variation de stock (marchandises)	10.65 K € -111.03 %	-329.61 K € -3.19 K %	203.98 K € -161.89 %	-524.76 K € -357.26 %
Autres achats et charges externes	329.34 K € 6.63 %	626.09 K € 90.1 %	794.94 K € 26.97 %	615.36 K € -22.59 %
Achats	3.19 M € 7.51 %	5.56 M € 74.62 %	7.36 M € 32.36 %	7.54 M € 2.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés	24.7 K € 51.57 %	41.52 K € 68.15 %	61.05 K € 47.02 %	46.03 K € -24.6 %
Salaires et traitements	463.13 K € 8.52 %	693.7 K € 49.79 %	904.95 K € 30.45 %	817.2 K € -9.7 %
Charges sociales	152.21 K € 10.34 %	221.33 K € 45.41 %	282.83 K € 27.78 %	270.86 K € -4.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	68.09 K € 22.42 %	121.88 K € 78.99 %	109.33 K € -10.29 %	85.03 K € -22.23 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	8.17 K € 0.76 %	16.07 K € 96.74 %	5.55 K € -65.45 %	11.14 K € 100.49 %
Dotations d'exploitation	76.26 K € 19.66 %	137.95 K € 80.89 %	114.89 K € -16.72 %	96.17 K € -16.3 %
Autres charges	225 € -99.38 %	1.02 K € 353.33 %	7.57 K € 642.45 %	11.36 K € 50.02 %
Charges d'exploitation	3.9 M € 7.08 %	6.66 M € 70.63 %	8.73 M € 31.18 %	8.78 M € 0.56 %
Résultat d'exploitation	99.74 K € -34.21 %	137.27 K € 37.63 %	486.34 K € 254.31 %	595.14 K € 22.37 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	681 € 0 %	5.91 K € 768.28 %
Autres intérêts et produit assimilés	44 € 0 %	52 € 18.18 %	- 0 %	498 € 0 %
Produit financiers	44 € -97.53 %	52 € 18.18 %	681 € 1.21 K %	6.41 K € 841.41 %
Intérêts et charges assimilées	5.73 K € 90.74 %	17.23 K € 200.77 %	17.37 K € 0.84 %	9.09 K € -47.7 %
Charges financières	5.73 K € 90.74 %	17.23 K € 200.77 %	17.37 K € 0.84 %	9.09 K € -47.7 %
Résultat financier	-5.68 K € 363.92 %	-17.18 K € 202.22 %	-16.69 K € -2.82 %	-2.68 K € -83.97 %
Résultat courant avant impôts	94.05 K € -37.45 %	120.09 K € 27.69 %	469.65 K € 291.08 %	592.47 K € 26.15 %
Produits exceptionnels sur …	944 € -95.93 %	2.53 K € 167.69 %	11.76 K € 365.29 %	5.34 K € -54.55 %
Produits exceptionnels sur …	8.4 K € 65.26 %	- 0 %	6.21 K € 0 %	674.7 K € 10.77 K %
Produits exceptionnels	9.34 K € -66.95 %	2.53 K € -72.96 %	17.96 K € 610.88 %	680.04 K € 3.69 K %
Charges exceptionnelles sur …	702 € 0 %	26.05 K € 3.61 K %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	8.4 K € 91.69 %	- 0 %	- 0 %	600.63 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	122.62 K € 0 %
Charges exceptionnelles	9.1 K € 107.71 %	26.05 K € 186.15 %	- 0 %	723.25 K € 0 %
Résultat exceptionnel	242 € -98.99 %	-23.52 K € -9.82 K %	17.96 K € -176.39 %	-43.2 K € -340.5 %
Impôts sur les bénéfices	20.12 K € -60.07 %	24.4 K € 21.25 %	136.86 K € 460.99 %	145.8 K € 6.54 %
Total des produits	4.01 M € 4.85 %	6.8 M € 69.47 %	9.24 M € 35.91 %	10.06 M € 8.93 %
Total des charges	3.94 M € 6.35 %	6.73 M € 70.83 %	8.89 M € 32.15 %	9.66 M € 8.69 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	74.17 K € -40.12 %	72.18 K € -2.69 %	350.76 K € 385.97 %	403.46 K € 15.03 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les données financières clés sur la société Adv ?

Durant la période 2021 la compagnie Adv a réalisé un résultat net de 403.46 K avec une trésorerie de 316.78 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 4.31 %.

Quelle est la forme juridique de la société Adv ?

La société Adv a été créé le 2011 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Adv ?

On dénombre 21 employés sous contrat avec la société Adv.

Quelle est le code ape de la société Adv ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4674B (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage).

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