BAREMM | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 40

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.5 M	1.9 M	1.9 M	2 M
Marge brute (€)	579 K	726.7 K	777.2 K	784.4 K
Excédent brut d'exploitation (€)	216.8 K	320.9 K	361.9 K	332.7 K
EBITDA (€)	149.3 K	267.8 K	315 K	266.4 K
EBITDA - EBE (€)	-67.6 K	-53.1 K	-46.9 K	-66.3 K
Résultat d'exploitation (€)	141.8 K	255.6 K	303.6 K	255.2 K
Résultat net (€)	104 K	188 K	226.8 K	196.1 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	37.8	39.3	40.9	40
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.8	14.5	16.6	13.6
Taux de marge opérationnelle (%)	14.2	17.3	19	17
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	157.9 K	316.8 K	319.8 K	295.8 K
BFRE (€)	-	-91.2 K	-24.7 K	-12.3 K
BFRHE (€)	-	408 K	344.5 K	308.1 K
BFR en jours de CA (j)	37.7	62.5	61.4	55.1
BFRE en jours de CA (j)	-	-18	-4.7	-2.3
BFRHE en jours de CA (j)	-	80.5	66.1	57.4
Délais de paiement clients (j)	26.5	36.8	35.4	39.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	63.2	80.5	38.3	42.5
Ratio des stocks / CA (%)	-	4.3	0.027	0.026
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	80 K	135 K	166.1 K	151.5 K
Dette nette (€)	-172.4 K	-165.7 K	-60.7 K	-85.2 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.2	7.3	8.7	7.7
Font de roulement (€)	156.7 K	290.4 K	286.1 K	257 K
Trésorerie (€)	307.7 K	404.6 K	338 K	302.3 K
Dettes financières (€)	211.6 K	183.7 K	152.9 K	122.2 K
Capacité de remboursement (€)	-2.2	-1.2	-0.365	-0.562
Ratio d'endettement (%)	-141.9	-59.3	-19.8	-28.2
Autonomie financière (%)	0.574	1.5	2	2.5
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	267.3 K	360.1 K	212 K	226.4 K
Liquidité générale	-	104.7	133.3	134.6
Liquidité réduite	-	104.7	133.3	134.6
Couverture de la dette	1	1.7	2.5	2.2
Taux de marge nette (%)	6.8	10.2	11.9	10
Rentabilité sur fonds propres (%)	85.6	67.3	74	64.8
Rentabilité économique (%)	17.3	22.1	32.2	28.4
Valeur ajoutée (€) *	533.1 K	676.3 K	729.2 K	719.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.8	36.5	38.3	36.7
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	327.8 K	339.6 K	339.7 K	392.6 K
Salaires / CA (%)	18	15.5	15.1	16.6
Impôts sur les bénéfices (€)	34.3 K	66.2 K	75.6 K	59.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire

Guillaume Marie Pierre-Edouard De La Fontaine De Fontenay Le Lievre De La Grange

Né en 1978

100 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 4

Président

Jade Services

Depuis le 02/01/2018

Gérant

Alain Balandreaud

Du 23/04/2015 au 02/01/2018

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Cabinet Blanchard Et Associés

Depuis le 02/01/2018

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Auctor

Depuis le 02/01/2018

Les établissements enregistrés 5

BAREMM Actif 53 467 979 000 046 MENUS SERVICES 75 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - Moulins 03000 8810A - Aide à domicile

BAREMM Actif 53 467 979 000 038 BATIMENT D1 66 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - Montargis 45200 8810A - Aide à domicile

BAREMM Actif 53 467 979 000 053 2-4 2 PLACE OLIVIER DE SERRES - ORLÉANS 45100 5320Z - Autres activités de poste et de courrier

BAREMM Fermé 53 467 979 000 020 35 RUE DES ANGUIGNIS - Saint-Jean-le-Blanc 45650 8810A - Aide à domicile

BAREMM Fermé 53 467 979 000 012 UN PLUS UN 12 RUE GEOFFROY ST HILAIRE - Paris 75005 8810A - Aide à domicile

Les annonces légales parues 21

19/07/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

13/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/10/2019

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

22/08/2019

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

19/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/01/2018

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique et l'administration

Les accords d'entreprise 0

Aucun accord d'entreprise publié

Les procédures collectives enregistrées 0

Aucune procédure collective répertoriée

Les marques enregistrées 0

Aucune marque enregistrée

Les brevets 0

Aucun brevet publié

Comptes annuels 68

Actif	2019	2020	2021	2022
Fonds commercial	152 K € 0 %	152 K € 0 %	152 K € 0 %	152 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	152 K € 0 %	152 K € 0 %	152 K € 0 %	152 K € 0 %
Installations techniques, ...	4.4 K € -27.8 %	3.6 K € -19.4 %	2.7 K € -24 %	1.9 K € -31.6 %
Autres immobilisations corporelles	12.9 K € 119.9 %	10.1 K € -21.2 %	11.3 K € 11.4 %	6.6 K € -41.6 %
Immobilisation corporelles	17.3 K € 44.4 %	13.7 K € -20.7 %	14 K € 2.2 %	8.5 K € -39.6 %
Autres immobilisations financières	7.1 K € 0 %	7.2 K € 0.434 %	7.2 K € 0.028 %	7.2 K € 0.822 %
Immobilisations financières	7.1 K € 0 %	7.2 K € 0.434 %	7.2 K € 0.028 %	7.2 K € 0.822 %
Actif immobilisé	176.4 K € 3.1 %	172.9 K € -2 %	173.2 K € 0.172 %	167.7 K € -3.2 %
Avances et acomptes versés sur ...	- 0 %	79.6 K € 0 %	518 € -99.3 %	518 € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	79.6 K € 0 %	518 € -99.3 %	518 € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	78.6 K € 8.6 %	127.1 K € 61.6 %	132.2 K € 4 %	153.2 K € 15.9 %
Autres créances	33.9 K € -53.4 %	62.3 K € 83.6 %	54.7 K € -12.3 %	60.4 K € 10.5 %
Créances	112.6 K € -22.5 %	189.4 K € 68.3 %	186.9 K € -1.3 %	213.6 K € 14.3 %
Disponibilités	307.7 K € 149.4 %	404.6 K € 31.5 %	338 K € -16.5 %	302.3 K € -10.6 %
Charges constatées d'avance	4.9 K € 43.1 %	3.4 K € -31.6 %	6.5 K € 91.2 %	5.8 K € -10.6 %
Actif circulant	425.2 K € 56.3 %	676.9 K € 59.2 %	531.9 K € -21.4 %	522.2 K € -1.8 %
Total actif	601.6 K € 35.7 %	849.8 K € 41.3 %	705.1 K € -17 %	689.9 K € -2.1 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Réserve légale	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %
Autres réserves	8.7 K € 0 %	82.7 K € 853 %	70.7 K € -14.5 %	97.5 K € 38 %
Résultat de l'exercice	104 K € -1.3 K %	188 K € 80.7 %	226.8 K € 20.7 %	196.1 K € -13.6 %
Capitaux propres	121.5 K € 595.2 %	279.5 K € 130 %	306.3 K € 9.6 %	302.4 K € -1.3 %
Emprunts et dettes auprès des ...	211.5 K € 52.3 K %	183.7 K € -13.2 %	152.9 K € -16.8 %	122.2 K € -20.1 %
Emprunts et dettes financières divers	34 € 0 %	30 € -11.8 %	24 € -20 %	19 € -20.8 %
Dettes financières	211.6 K € 52.3 K %	183.7 K € -13.2 %	152.9 K € -16.8 %	122.2 K € -20.1 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	166.9 K € -46.7 %	251.5 K € 50.7 %	119.6 K € -52.5 %	138.7 K € 16 %
Dettes fiscales et sociales	100.4 K € -8.4 %	108.7 K € 8.2 %	92.5 K € -14.9 %	87.7 K € -5.1 %
Dettes d'exploitation	267.3 K € -36.8 %	360.1 K € 34.7 %	212 K € -41.1 %	226.4 K € 6.8 %
Autres dettes	1.2 K € -51.3 %	26.4 K € 2.1 K %	33.7 K € 27.6 %	38.9 K € 15.2 %
Dettes diverses	1.2 K € -51.3 %	26.4 K € 2.1 K %	33.7 K € 27.6 %	38.9 K € 15.2 %
Dettes + 1an	211.6 K € 52.3 K %	183.7 K € -13.2 %	152.9 K € -16.8 %	122.2 K € -20.1 %
Dettes	480.1 K € 12.8 %	570.3 K € 18.8 %	398.7 K € -30.1 %	387.5 K € -2.8 %
Total passif	601.6 K € 35.7 %	849.8 K € 41.3 %	705.1 K € -17 %	689.9 K € -2.1 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	1.4 M € 0 %	1.6 M € 18 %	1.6 M € 0.82 %	1.7 M € 2.1 %
Production vendue de biens	160.6 K € 0 %	-29.3 K € -118.2 %	-22.4 K € -23.5 %	296.9 K € -1.4 K %
Production vendue de services	- 0 %	264.1 K € 0 %	294.9 K € 11.7 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.5 M € 0 %	1.9 M € 21 %	1.9 M € 2.8 %	2 M € 3.1 %
Reprises sur dépréciations, ...	- 0 %	890 € 0 %	2.7 K € 208.1 %	- 0 %
Autres produits	2.8 K € 0 %	93 € -96.7 %	788 € 747.3 %	3.4 K € 333.4 %
Produits d'exploitation	1.5 M € 0 %	1.9 M € 20.8 %	1.9 M € 2.9 %	2 M € 3.1 %
Achats de marchandises (y compris ...	694.7 K € 0 %	797.1 K € 14.7 %	812 K € 1.9 %	844 K € 3.9 %
Achats de matières premières et ...	3.3 K € 0 %	4 K € 23.7 %	5 K € 23.7 %	5 K € -0.719 %
Autres achats et charges externes	253 K € 0 %	323 K € 27.7 %	307.6 K € -4.8 %	326.8 K € 6.2 %
Achats	951 K € 0 %	1.1 M € 18.2 %	1.1 M € 0.042 %	1.2 M € 4.5 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.5 K € 0 %	8 K € 44.5 %	8.9 K € 11.2 %	9 K € 1.7 %
Salaires et traitements	275.1 K € 0 %	286.6 K € 4.2 %	287.5 K € 0.319 %	326 K € 13.4 %
Charges sociales	52.8 K € 0 %	53 K € 0.527 %	52.2 K € -1.6 %	66.5 K € 27.5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	- 0 %	5.3 K € 0 %	6.1 K € 14.5 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	4.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	5.6 K € 0 %
Dotations d'exploitation	4.7 K € 0 %	5.3 K € 12 %	6.1 K € 14.5 %	5.6 K € -8.3 %
Autres charges	101.9 K € 0 %	119.3 K € 17.1 %	122.5 K € 2.7 %	125.4 K € 2.3 %
Charges d'exploitation	1.4 M € 0 %	1.6 M € 14.8 %	1.6 M € 0.339 %	1.7 M € 6.7 %
Résultat d'exploitation	141.8 K € 0 %	255.6 K € 80.2 %	303.6 K € 18.8 %	255.2 K € -15.9 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	355 € 0 %	351 € -1.1 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de ...	- 0 %	- 0 %	80 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	77 € 0 %	355 € 361 %	351 € -1.1 %	687 € 95.7 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	1.7 K € 0 %	1.4 K € -15.2 %	- 0 %
Charges financières	494 € 0 %	1.7 K € 242.3 %	1.4 K € -15.2 %	1.2 K € -18.2 %
Résultat financier	-417 € 0 %	-1.3 K € 220.4 %	-1.1 K € -19 %	-486 € -55.1 %
Résultat courant avant impôts	141.4 K € 0 %	254.2 K € 79.8 %	302.5 K € 19 %	254.8 K € -15.8 %
Produits exceptionnels	3.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	500 € 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	- 0 %	29 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	6.4 K € 0 %	- 0 %	29 € 0 %	45 € 55.2 %
Résultat exceptionnel	-3.1 K € 0 %	- 0 %	-29 € 0 %	455 € -1.7 K %
Impôts sur les bénéfices	34.3 K € 0 %	66.2 K € 93.1 %	75.6 K € 14.2 %	59.1 K € -21.8 %
Total des produits	1.5 M € 0 %	1.9 M € 20.6 %	1.9 M € 2.9 %	2 M € 3.1 %
Total des charges	1.4 M € 0 %	1.7 M € 16.2 %	1.7 M € 0.877 %	1.8 M € 5.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	104 K € 0 %	188 K € 80.7 %	226.8 K € 20.7 %	196.1 K € -13.6 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Baremm ?

Pour l’année 05/10/2023 la compagnie Baremm a réalisé un résultat net de 196.1 K avec une trésorerie de 302.3 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 10.00 %.