HABITAT DESIGN INTERNATIONAL à Aubervilliers

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	69.81 M	58.62 M	49.89 M	45.63 M
Marge brute (€)	2.96 M	1.48 M	-2.2 M	1.27 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.08 M	-1.96 M	-5.44 M	-2.38 M
EBITDA (€)	-1.18 M	-3.05 M	-7.52 M	-2.8 M
EBITDA - EBE (€)	2.26 M	1.09 M	2.08 M	426.41 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.44 M	-3.36 M	-7.92 M	-3.14 M
Résultat net (€)	-20.94 M	-11.76 M	-8.35 M	316.84 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	4.24	2.52	-4.41	2.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.69	-5.21	-15.08	-6.14
Taux de marge opérationnelle (%)	1.55	-3.34	-10.91	-5.21
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	4.05 M	18.86 M	71.74 M	70.25 M
BFRE (€)	2.8 M	16.34 M	68.21 M	59 M
BFRHE (€)	-8.58 M	1.06 M	2.96 M	3.35 M
BFR en jours de CA (j)	21.2	117.45	524.85	561.97
BFRE en jours de CA (j)	14.63	101.76	498.98	472
BFRHE en jours de CA (j)	-1.64 T	170.72 Md	404.72 Md	418.45 Md
Délais de paiement clients (j)	119.81	161.56	499.6	407.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	227.83	177.7	55.52	48.34
Ratio des stocks / CA (%)	35.68	32.5	26.58	39.02
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-17.93 M	-8.84 M	-5.36 M	3 M
Dette nette (€)	-71.26 M	-40.76 M	-37.96 M	-57.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-25.68	-15.08	-10.74	6.58
Font de roulement (€)	-5.71 M	15.15 M	67.97 M	68.27 M
Couverture du BFR	-140.85	80.33	94.74	97.19
Trésorerie (€)	149.43 K	89.79 K	56.53 K	10.21 M
Dettes financières (€)	17.76 M	12.95 M	27.1 M	57.79 M
Capacité de remboursement (€)	3.98	4.61	7.09	-19.1
Ratio d'endettement (%)	414.39	-969.52	-90.25	-99.92
Autonomie financière (%)	-0.97	0.32	1.55	0.99
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	43.97 M	26.53 M	10.4 M	9.2 M
Liquidité générale	32.38	64.48	181.18	91.26
Liquidité réduite	32.38	64.48	181.18	91.26
Couverture de la dette	-19.32	-7.65	-2.51	0.1
Taux de marge nette (%)	-30	-20.07	-16.74	0.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	121.79	-279.85	-19.86	0.55
Rentabilité économique (%)	-38.56	-24.79	-10.02	0.25
Valeur ajoutée (€) *	22.33 M	9.09 M	-2.34 M	6.52 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.98	15.51	-4.69	14.28
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.63 M	4.74 M	5 M	5.04 M
Salaires / CA (%)	3.69	5.83	7.04	7.77
Impôts sur les bénéfices (€)	10.9 K	-	-	-183.83 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Habitat Design International

Bénéficiaire

Thierry, Henri, Simon Le Guenic

— % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) de Habitat Design International

Directeur Général

Vincent Destailleur

Du 16/04/2015 au 14/05/2018

Directeur Général

François Rosset

Du 22/10/2018 au 19/06/2020

Comptes annuels de HABITAT DESIGN INTERNATIONAL

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais d’établissement	- 0 %	- 0 %	655.5 K € 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	203.6 K € -45.39 %	136.76 K € -32.83 %	- 0 %	600.94 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	203.6 K € -45.39 %	136.76 K € -32.83 %	655.5 K € 379.31 %	600.94 K € -8.32 %
Installations techniques …	- 0 %	65.85 K € 0 %	42.15 K € -36 %	18.44 K € -56.25 %
Autres immobilisations corporelles	377.55 K € 172.07 %	328.67 K € -12.95 %	427.41 K € 30.04 %	185.5 K € -56.6 %
Immobilisations en cours	420.39 K € 144.12 %	- 0 %	- 0 %	87.27 K € 0 %
Immobilisation corporelles	797.94 K € 156.59 %	394.52 K € -50.56 %	469.56 K € 19.02 %	291.22 K € -37.98 %
Autres participations	3.93 M € -3.43 %	137.93 K € -96.49 %	50 K € -63.75 %	45.99 M € 91.89 K %
Autres titres immobilisés	17.47 K € 0 %	17.47 K € 0 %	17.47 K € 0 %	17.47 K € 0 %
Autres immobilisations financières	1.32 M € 0 %	1.32 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	5.27 M € -2.58 %	1.47 M € -72.03 %	67.47 K € -95.42 %	46.01 M € 68.09 K %
Actif immobilisé	6.27 M € 2.93 %	2 M € -68.02 %	1.19 M € -40.51 %	46.9 M € 3.83 K %
Marchandises	24.91 M € 7.66 %	19.05 M € -23.5 %	13.26 M € -30.39 %	14.94 M € 12.63 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.87 M € 0 %
Stocks et en-cours	24.91 M € 7.66 %	19.05 M € -23.5 %	13.26 M € -30.39 %	17.8 M € 34.25 %
Créances clients et comptes ratachés	21.87 M € -15.99 %	23.82 M € 8.92 %	65.35 M € 174.37 %	47.53 M € -27.26 %
Autres créances	1.05 M € -63.44 %	2.13 M € 103.25 %	2.95 M € 38.38 %	3.35 M € 13.87 %
Créances	22.91 M € -20.69 %	25.95 M € 13.23 %	68.29 M € 163.21 %	50.89 M € -25.48 %
Disponibilités	149.43 K € 408.82 %	89.79 K € -39.91 %	56.53 K € -37.04 %	10.21 M € 17.96 K %
Charges constatées d'avance	59.3 K € -87.52 %	301.51 K € 408.45 %	533.3 K € 76.87 %	547.13 K € 2.59 %
Actif circulant	48.03 M € -8.57 %	45.39 M € -5.49 %	82.14 M € 80.98 %	79.45 M € -3.28 %
Ecarts de conversion actif	23.67 K € 0 %	67.52 K € 185.26 %	3.42 K € -94.93 %	8.78 K € 156.62 %
Total actif	54.32 M € -7.34 %	47.46 M € -12.63 %	83.34 M € 75.59 %	126.36 M € 51.62 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	21 M € 0 %	3.5 M € -83.33 %	49.9 M € 1.33 K %	64.9 M € 30.06 %
Réserve légale	9.93 K € 0 %	9.93 K € 0 %	9.93 K € 0 %	9.93 K € 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	- 0 %	-185.29 K € 0 %	-185.29 K € 0 %
Report à nouveau	-18.11 M € 102.76 %	11.61 M € -164.14 %	-150.39 K € -101.29 %	-8.5 M € 5.55 K %
Résultat de l'exercice	-20.94 M € 128.24 %	-11.76 M € -43.83 %	-8.35 M € -29 %	316.84 K € -103.79 %
Provisions réglementées	844.27 K € 0 %	844.27 K € 0 %	844.27 K € 0 %	844.27 K € 0 %
Capitaux propres	-17.2 M € -558.88 %	4.2 M € -124.45 %	42.06 M € 900.64 %	57.38 M € 36.41 %
Provisions pour risques	98.67 K € 393.34 %	2.41 M € 2.34 K %	2.92 M € 21.32 %	1.23 M € -58.09 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	205.26 K € 0 %	205.26 K € 0 %
Provisions	98.67 K € 393.34 %	2.41 M € 2.34 K %	3.13 M € 29.83 %	1.43 M € -54.28 %
Autres emprunts obligatoires	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	2 M € 35.46 %	1.82 M € -8.99 %	215.49 K € -88.14 %	90.29 K € -58.1 %
Emprunts et dettes financières divers	15.76 M € 511.46 %	11.14 M € -29.34 %	26.88 M € 141.42 %	54.7 M € 103.46 %
Dettes financières	17.76 M € 338.33 %	12.95 M € -27.05 %	27.1 M € 109.23 %	57.79 M € 113.25 %
Dettes fournisseurs et comptes …	42.89 M € 20.48 %	24.99 M € -41.73 %	7.07 M € -71.69 %	6.07 M € -14.17 %
Dettes fiscales et sociales	1.08 M € -24.88 %	1.54 M € 41.78 %	3.32 M € 116.28 %	3.13 M € -5.82 %
Dettes d'exploitation	43.97 M € 18.72 %	26.53 M € -39.67 %	10.4 M € -60.8 %	9.2 M € -11.5 %
Autres dettes	9.68 M € -29.64 %	1.37 M € -85.88 %	518.96 K € -62.06 %	554.56 K € 6.86 %
Dettes diverses	9.68 M € -29.64 %	1.37 M € -85.88 %	518.96 K € -62.06 %	554.56 K € 6.86 %
Dettes + 1an	17.83 M € 338.02 %	12.98 M € -27.23 %	27.51 M € 112 %	57.96 M € 110.71 %
Dettes	71.41 M € 30.19 %	40.85 M € -42.8 %	38.02 M € -6.92 %	67.55 M € 77.67 %
Total passif	54.32 M € -7.34 %	47.46 M € -12.63 %	83.34 M € 75.59 %	126.36 M € 51.62 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	67.57 M € -2.37 %	56.62 M € -16.2 %	47.9 M € -15.39 %	43.68 M € -8.81 %
Production vendue de services	2.24 M € -27.83 %	2 M € -10.72 %	1.99 M € -0.45 %	1.94 M € -2.47 %
Chiffres d'affaires nets	69.81 M € -3.47 %	58.62 M € -16.03 %	49.89 M € -14.88 %	45.63 M € -8.55 %
Production immobilisée	113.38 K € 0 %	- 0 %	589.69 K € 0 %	65.12 K € -88.96 %
Reprises sur dépréciations …	675.64 K € 25.1 %	295.88 K € -56.21 %	176.8 K € -40.25 %	866.86 K € 390.32 %
Autres produits	1.89 M € -25.9 %	1.67 M € -11.57 %	1.46 M € -12.79 %	1.52 M € 4.57 %
Produits d'exploitation	72.48 M € -3.87 %	60.58 M € -16.42 %	52.12 M € -13.97 %	48.08 M € -7.74 %
Achats de marchandises (y compris …	53.7 M € -4.6 %	37.95 M € -29.33 %	33.17 M € -12.6 %	35.07 M € 5.73 %
Variation de stock (marchandises)	-1.87 M € 306.5 %	5.81 M € -411.14 %	5.58 M € -3.96 %	-1.49 M € -126.7 %
Achats de matières premières et …	80.47 K € 0 %	- 0 %	2.41 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	14.93 M € 11.39 %	13.38 M € -10.4 %	13.34 M € -0.29 %	10.78 M € -19.2 %
Achats	66.84 M € -3.45 %	57.14 M € -14.51 %	52.09 M € -8.84 %	44.35 M € -14.85 %
Impôts, taxes et versements assimilés	250.93 K € -32.35 %	369.08 K € 47.08 %	293.58 K € -20.46 %	193.74 K € -34.01 %
Salaires et traitements	2.58 M € 0.73 %	3.42 M € 32.63 %	3.51 M € 2.76 %	3.55 M € 1.02 %
Charges sociales	1.06 M € -3.61 %	1.32 M € 25.05 %	1.49 M € 12.55 %	1.49 M € 0.64 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	257.57 K € 11.64 %	307.6 K € 19.42 %	399.44 K € 29.86 %	337.84 K € -15.42 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	798.05 K € -25.19 %	925.74 K € 16 %	732.53 K € -20.87 %	654.26 K € -10.68 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	75 K € 275 %	23 K € -69.33 %	407.42 K € 1.67 K %	171 K € -58.03 %
Dotations d'exploitation	1.13 M € -14.18 %	1.26 M € 11.12 %	1.54 M € 22.53 %	1.16 M € -24.44 %
Autres charges	2.07 M € 3.42 %	441.11 K € -78.65 %	1.12 M € 153.57 %	468 K € -58.16 %
Charges d'exploitation	73.92 M € -3.46 %	63.94 M € -13.5 %	60.04 M € -6.1 %	51.22 M € -14.69 %
Résultat d'exploitation	-1.44 M € 22.83 %	-3.36 M € 133.52 %	-7.92 M € 135.73 %	-3.14 M € -60.36 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.1 K € -72.64 %	4.64 K € 49.55 %	905 € -80.48 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.42 K € 0 %
Différences positives de change	132.92 K € -32.93 %	6.73 K € -94.94 %	149.55 K € 2.12 K %	166.65 K € 11.44 %
Produit financiers	136.02 K € -35.08 %	11.37 K € -91.64 %	150.45 K € 1.22 K %	170.08 K € 13.04 %
Dotations financières aux …	251.11 K € 0 %	3.84 M € 1.43 K %	305.88 K € -92.03 %	8.78 K € -97.13 %
Intérêts et charges assimilées	401.31 K € -47.18 %	129.12 K € -67.83 %	54.25 K € -57.99 %	51.39 K € -5.27 %
Différences négatives de change	169.17 K € -53.17 %	235.75 K € 39.36 %	181.82 K € -22.88 %	236.05 K € 29.83 %
Charges financières	821.59 K € -26.71 %	4.2 M € 411.53 %	541.94 K € -87.1 %	296.22 K € -45.34 %
Résultat financier	-685.57 K € -24.79 %	-4.19 M € 511.37 %	-391.49 K € -90.66 %	-126.14 K € -67.78 %
Résultat courant avant impôts	-2.12 M € 1.99 %	-7.55 M € 255.42 %	-8.32 M € 10.1 %	-3.27 M € -60.71 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	227.53 K € 0 %	- 0 %	1.01 M € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.9 M € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	227.53 K € 0 %	- 0 %	8.91 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.69 M € -33.64 %	378.14 K € -91.94 %	4.12 K € -98.91 %	5.21 M € 126.31 K %
Charges exceptionnelles sur …	1.24 M € 0 %	351.58 K € -71.54 %	- 0 %	299.56 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	12.88 M € 0 %	3.71 M € -71.2 %	33 K € -99.11 %	6.53 K € -80.22 %
Charges exceptionnelles	18.81 M € 165.97 %	4.44 M € -76.4 %	37.12 K € -99.16 %	5.51 M € 14.75 K %
Résultat exceptionnel	-18.81 M € 165.97 %	-4.21 M € -77.61 %	-37.12 K € -99.12 %	3.4 M € -9.26 K %
Impôts sur les bénéfices	10.9 K € -48.67 %	- 0 %	- 0 %	-183.83 K € 0 %
Total des produits	72.62 M € -3.95 %	60.82 M € -16.25 %	52.27 M € -14.06 %	57.16 M € 9.37 %
Total des charges	93.56 M € 10.35 %	72.58 M € -22.42 %	60.62 M € -16.49 %	56.85 M € -6.22 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-20.94 M € 128.24 %	-11.76 M € -43.83 %	-8.35 M € -29 %	316.84 K € -103.79 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société HABITAT DESIGN INTERNATIONAL ?

Le dirigeant de la société HABITAT DESIGN INTERNATIONAL est : Eric Benech.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Habitat Design International ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Habitat Design International a réalisé un résultat net de 316.84 K avec une trésorerie de 10.21 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.69 %.