BERNARDY à ThÉnioux | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	10.12 M	8.82 M	8.43 M	11.11 M
Marge brute (€)	2.81 M	3.1 M	2.8 M	3.22 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-42.59 K	-34.31 K	461.45 K	478.06 K
EBITDA (€)	280.38 K	-328.44 K	566.01 K	703.17 K
EBITDA - EBE (€)	-322.97 K	294.13 K	-104.56 K	-225.11 K
Résultat d'exploitation (€)	-435.44 K	-986 K	-103.71 K	2 K
Résultat net (€)	-472.04 K	-1.33 M	-149.74 K	-130.12 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	27.76	35.13	33.21	29.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.77	-3.72	6.71	6.33
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.42	-0.39	5.47	4.3
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	618.54 K	605.71 K	1.89 M	3.72 M
BFRE (€)	-426.99 K	-367.51 K	756.69 K	2.53 M
BFRHE (€)	-224.56 K	-849.73 K	-1.94 M	-1.72 M
BFR en jours de CA (j)	22.32	25.07	81.79	122.26
BFRE en jours de CA (j)	-15.41	-15.21	32.76	83.23
BFRHE en jours de CA (j)	-6.22 Md	-20.53 Md	-44.92 Md	-52.29 Md
Délais de paiement clients (j)	26.06	38.63	80.95	99.77
Délais de paiement fournisseurs (j)	100.72	119.32	136.42	91.93
Ratio des stocks / CA (%)	21.27	17.96	24.64	21.12
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	453.5 K	21.48 K	835.39 K	866.72 K
Dette nette (€)	-5.96 M	-6.16 M	-7.28 M	-5.83 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.48	0.24	9.91	7.8
Font de roulement (€)	-264.21 K	-862.78 K	-726.75 K	1.24 M
Couverture du BFR	-42.71	-142.44	-38.47	33.31
Trésorerie (€)	387.34 K	354.46 K	469.95 K	760.17 K
Dettes financières (€)	2.82 M	2.76 M	2.59 M	1.83 M
Capacité de remboursement (€)	-13.15	-286.58	-8.71	-6.73
Ratio d'endettement (%)	-353.81	-1.74 K	-3.64 K	-202.51
Autonomie financière (%)	0.6	0.13	0.08	1.57
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	2.65 M	2.28 M	2.55 M	2.44 M
Liquidité générale	17.62	20	30.5	57.9
Liquidité réduite	17.62	20	30.5	57.9
Couverture de la dette	-0.7	-3.08	-0.35	-0.34
Taux de marge nette (%)	-4.67	-15.04	-1.78	-1.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	-28	-374.44	-74.81	-4.52
Rentabilité économique (%)	-5.87	-19.33	-1.88	-1.35
Valeur ajoutée (€) *	2.56 M	2.9 M	2.95 M	2.98 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.33	32.85	35.02	26.85
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	2.63 M	2.77 M	2.6 M	2.32 M
Salaires / CA (%)	17.83	22.55	21.82	14.86
Impôts sur les bénéfices (€)	-43.68 K	-43 K	-11.96 K	-62.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Bernardy

Bénéficiaire

Robert Briscoe

31.89 % des parts

31.89 % des votes

Bénéficiaire

Jean Chagnon

44.33 % des parts

44.33 % des votes

Dirigeant(s) de Bernardy

Président

Jean-Michel Alarcon

Depuis le 02/11/2015

Comptes annuels de BERNARDY

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais de développement	25.65 K € -59.41 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	517.39 K € 1.02 K %	636.9 K € 23.1 %	494.24 K € -22.4 %	320.72 K € -35.11 %
Autres immobilisations incorporelles …	442.11 K € 6.82 K %	- 0 %	- 0 %	3.07 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	985.15 K € 752.16 %	636.9 K € -35.35 %	494.24 K € -22.4 %	323.79 K € -34.49 %
Terrains	204.37 K € -17.69 %	180.34 K € -11.76 %	155.34 K € -13.86 %	130.45 K € -16.03 %
Constructions	734.64 K € 2.87 %	659.11 K € -10.28 %	586.62 K € -11 %	689.42 K € 17.52 %
Installations techniques …	2.22 M € 12.13 %	2.29 M € 3.17 %	2.05 M € -10.65 %	1.98 M € -3.14 %
Autres immobilisations corporelles	23.09 K € 63.42 %	28.18 K € 22.05 %	18.44 K € -34.57 %	41.32 K € 124.08 %
Immobilisations en cours	407.78 K € -40.62 %	35.31 K € -91.34 %	59.35 K € 68.1 %	30.23 K € -49.06 %
Immobilisation corporelles	3.59 M € -1.45 %	3.2 M € -11.04 %	2.87 M € -10.25 %	2.88 M € 0.26 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	14.01 K € 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	14.01 K € 13.75 %	14.01 K € -0.01 %	- 0 %	14.01 K € 0 %
Autres immobilisations financières	174.63 K € 30.93 %	132.12 K € -24.34 %	139.61 K € 5.67 %	255.55 K € 83.05 %
Immobilisations financières	188.64 K € 17.39 %	146.13 K € -22.53 %	153.62 K € 5.12 %	269.56 K € 75.48 %
Actif immobilisé	4.77 M € 22 %	3.98 M € -16.52 %	3.52 M € -11.63 %	3.47 M € -1.34 %
Matières premières, approvisionnements	621.95 K € -4.99 %	559.91 K € -9.97 %	619.04 K € 10.56 %	910.85 K € 47.14 %
Produits intermédiaires et finis	1.53 M € 7.97 %	1.02 M € -33.07 %	1.46 M € 42.36 %	1.26 M € -13.48 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	174.45 K € 0 %
Stocks et en-cours	2.15 M € 3.88 %	1.58 M € -26.39 %	2.08 M € 31.12 %	2.35 M € 12.99 %
Créances clients et comptes ratachés	73.65 K € -89.58 %	329.18 K € 346.97 %	1.23 M € 273.65 %	2.45 M € 99.5 %
Autres créances	648.48 K € -46.04 %	604.42 K € -6.79 %	639.77 K € 5.85 %	582.98 K € -8.88 %
Créances	722.13 K € -62.17 %	933.6 K € 29.28 %	1.87 M € 100.27 %	3.04 M € 62.42 %
Disponibilités	387.34 K € 62.26 %	354.46 K € -8.49 %	469.95 K € 32.58 %	760.17 K € 61.76 %
Charges constatées d'avance	9.71 K € -46.15 %	14.33 K € 47.65 %	22.7 K € 58.39 %	19.17 K € -15.55 %
Actif circulant	3.27 M € -22.8 %	2.89 M € -11.76 %	4.44 M € 53.8 %	6.16 M € 38.82 %
Total actif	8.04 M € -1.31 %	6.86 M € -14.58 %	7.96 M € 15.88 %	9.63 M € 21.07 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	4 M € 59.9 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %	3 M € -25.12 %
Report à nouveau	-1.87 M € 531.21 %	-2.34 M € 25.25 %	-3.67 M € 56.67 %	-145.89 K € -96.02 %
Résultat de l'exercice	-472.04 K € -10.86 %	-1.33 M € 181.08 %	-149.74 K € -88.71 %	-130.12 K € -13.1 %
Subventions d'investissement	22.61 K € -29.14 %	18.15 K € -19.74 %	13.68 K € -24.59 %	156.99 K € 1.05 K %
Capitaux propres	1.69 M € -1.45 %	354.34 K € -78.98 %	200.15 K € -43.52 %	2.88 M € 1.34 K %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	8.43 K € 0 %	161.65 K € 1.82 K %
Provisions	- 0 %	- 0 %	8.43 K € 0 %	161.65 K € 1.82 K %
Emprunts et dettes auprès des …	2.82 M € -0.81 %	2.76 M € -1.93 %	2.59 M € -6.24 %	1.83 M € -29.34 %
Dettes financières	2.82 M € -4.18 %	2.76 M € -1.93 %	2.59 M € -6.24 %	1.83 M € -29.34 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.98 M € -20.34 %	1.85 M € -6.61 %	2.13 M € 14.94 %	2.06 M € -3.14 %
Dettes fiscales et sociales	671.64 K € 35.1 %	430.61 K € -35.89 %	423.74 K € -1.6 %	381.83 K € -9.89 %
Dettes d'exploitation	2.65 M € -11.1 %	2.28 M € -14.02 %	2.55 M € 11.82 %	2.44 M € -4.26 %
Dettes sur immobilisations et …	17.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	783.62 K € 58.23 %	1.47 M € 87.4 %	2.43 M € 65.4 %	2.32 M € -4.48 %
Dettes diverses	801.1 K € 61.76 %	1.47 M € 83.31 %	2.43 M € 65.4 %	2.32 M € -4.48 %
Dettes + 1an	2.82 M € -4.67 %	2.76 M € -1.93 %	2.6 M € -5.94 %	1.85 M € -28.95 %
Produits constatés d'avance	81.64 K € 0 %	- 0 %	178.58 K € 0 %	- 0 %
Dettes	6.35 M € -1.27 %	6.51 M € 2.51 %	7.75 M € 18.99 %	6.59 M € -14.92 %
Total passif	8.04 M € -1.31 %	6.86 M € -14.58 %	7.96 M € 15.88 %	9.63 M € 21.07 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	9.56 M € 3.97 %	8.29 M € -13.32 %	8 M € -3.49 %	10.68 M € 33.46 %
Production vendue de services	553.55 K € 25.34 %	532.05 K € -3.88 %	430.99 K € -19 %	434.53 K € 0.82 %
Chiffres d'affaires nets	10.12 M € 4.95 %	8.82 M € -12.8 %	8.43 M € -4.42 %	11.11 M € 31.79 %
Production stockée	-175.73 K € -0.26 %	-209.71 K € 19.34 %	421.7 K € -301.09 %	-331.87 K € -178.7 %
Production immobilisée	130.77 K € -45.97 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	4.22 K € -55.44 %	1 K € -76.31 %	7.67 K € 666.7 %	15.99 K € 108.53 %
Reprises sur dépréciations …	532.69 K € 1.47 K %	396.58 K € -25.55 %	420.18 K € 5.95 %	520.9 K € 23.97 %
Autres produits	-4 € -107.14 %	48 € -1.3 K %	14 € -70.83 %	40 € 185.71 %
Produits d'exploitation	10.61 M € 8.82 %	9.01 M € -15.08 %	9.28 M € 3.02 %	11.32 M € 21.93 %
Achats de marchandises (y compris …	436 € -68.81 %	975 € 123.62 %	100 € -89.74 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	3.89 M € 11.11 %	3.15 M € -19.04 %	3.13 M € -0.67 %	4.4 M € 40.88 %
Variation de stock (matières …	128.66 K € 224.75 %	62.03 K € -51.79 %	-59.27 K € -195.56 %	-291.66 K € 392.06 %
Autres achats et charges externes	3.29 M € -4.74 %	2.51 M € -23.68 %	2.56 M € 2.07 %	3.77 M € 47.21 %
Achats	7.31 M € 4.48 %	5.72 M € -21.7 %	5.63 M € -1.6 %	7.89 M € 40.06 %
Impôts, taxes et versements assimilés	175.29 K € 8.53 %	156.25 K € -10.86 %	168.21 K € 7.66 %	109.21 K € -35.07 %
Salaires et traitements	1.8 M € 5.65 %	1.99 M € 10.27 %	1.84 M € -7.49 %	1.65 M € -10.28 %
Charges sociales	831.03 K € 0.02 %	779.17 K € -6.24 %	759.93 K € -2.47 %	670.64 K € -11.75 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	715.82 K € 22.22 %	657.55 K € -8.14 %	669.73 K € 1.85 %	701.17 K € 4.69 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	209.72 K € 1.42 K %	690.69 K € 229.34 %	306.96 K € -55.56 %	279.31 K € -9.01 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	8.43 K € 0 %	16.32 K € 93.55 %
Dotations d'exploitation	925.54 K € 54.39 %	1.35 M € 45.67 %	985.11 K € -26.93 %	996.79 K € 1.19 %
Autres charges	4 € -86.67 %	16 € 300 %	228 € 1.33 K %	167 € -26.75 %
Charges d'exploitation	11.04 M € 7.28 %	9.99 M € -9.5 %	9.38 M € -6.11 %	11.31 M € 20.56 %
Résultat d'exploitation	-435.44 K € -20.16 %	-986 K € 126.44 %	-103.71 K € -89.48 %	2 K € -101.93 %
Différences positives de change	3.19 K € 257.96 %	180 € -94.36 %	177 € -1.67 %	3.3 K € 1.76 K %
Produit financiers	3.19 K € 257.96 %	180 € -94.36 %	177 € -1.67 %	3.3 K € 1.76 K %
Dotations financières aux …	2 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	63.6 K € 20.6 %	62.39 K € -1.91 %	54.78 K € -12.2 %	66.71 K € 21.79 %
Différences négatives de change	4.1 K € -8.93 %	1.44 K € -64.82 %	7.37 K € 411.17 %	242 € -96.72 %
Charges financières	67.7 K € 18.27 %	63.83 K € -5.71 %	62.15 K € -2.64 %	66.96 K € 7.74 %
Résultat financier	-64.51 K € 14.48 %	-63.65 K € -1.33 %	-61.97 K € -2.64 %	-63.66 K € 2.73 %
Résultat courant avant impôts	-499.95 K € -16.91 %	-1.05 M € 109.95 %	-165.68 K € -84.22 %	-61.66 K € -62.78 %
Produits exceptionnels sur …	4.47 K € -6.31 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	4.83 K € -94.7 %	6.46 K € 33.68 %	4.46 K € -30.93 %	26.38 K € 491.1 %
Produits exceptionnels	9.31 K € -90.31 %	6.46 K € -30.55 %	4.46 K € -30.93 %	26.38 K € 491.1 %
Charges exceptionnelles sur …	14.82 K € 213.67 %	2.24 K € -84.89 %	480 € -78.57 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	10.26 K € -88.8 %	324.39 K € 3.06 K %	- 0 %	11.63 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	145.33 K € 0 %
Charges exceptionnelles	25.08 K € -73.96 %	326.63 K € 1.2 K %	480 € -99.85 %	156.96 K € 32.6 K %
Résultat exceptionnel	-15.77 K € 5.4 K %	-320.17 K € 1.93 K %	3.98 K € -101.24 %	-130.58 K € -3.38 K %
Impôts sur les bénéfices	-43.68 K € -39.73 %	-43 K € -1.57 %	-11.96 K € -72.18 %	-62.12 K € 419.26 %
Total des produits	10.62 M € 7.87 %	9.01 M € -15.11 %	9.28 M € 2.99 %	11.34 M € 22.19 %
Total des charges	11.09 M € 6.92 %	10.34 M € -6.76 %	9.43 M € -8.77 %	11.47 M € 21.63 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-472.04 K € -10.86 %	-1.33 M € 181.08 %	-149.74 K € -88.71 %	-130.12 K € -13.1 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société BERNARDY ?

Le dirigeant de la société BERNARDY est : Jean-michel Alarcon.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Bernardy ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Bernardy a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -130.12 K avec une trésorerie de 760.17 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de -1.17 %.