Les performances financières
41Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 79.65 M | 79.33 M | 86.14 M | 92.59 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 8.52 M | 8.86 M | 9.86 M | 9.61 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 155.24 K | 114.38 K | 564.77 K | 57.97 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 522.71 K | 339.57 K | 918.02 K | 603.63 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -367.47 K | -225.19 K | -353.25 K | -545.66 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 346.39 K | 198.94 K | 435.29 K | 184.89 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 379.11 K | 145.42 K | -810.34 K | 105.36 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 10.7 | 11.17 | 11.45 | 10.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.66 | 0.43 | 1.07 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 0.19 | 0.14 | 0.66 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 1.59 M | 751.91 K | 497.15 K | 502.22 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -2.79 M | -2.73 M | -3.07 M | -3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 1.3 M | 1.04 M | 1.05 M | 1.26 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 7.3 | 3.46 | 2.11 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -12.78 | -12.55 | -13 | -11.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 284.75 Md | 225.72 Md | 247.48 Md | 320.13 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 9.73 | 5.88 | 5.17 | 6.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.13 | 28.95 | 30.75 | 29.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 5.81 | 5.57 | 5.91 | 5.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 661.7 K | 516.57 K | -196.31 K | 648.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -6.8 M | -8.43 M | -11.86 M | -12.48 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.83 | 0.65 | -0.23 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 920.02 K | 419.46 K | 143.97 K | 274.98 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 57.79 | 55.79 | 28.96 | 54.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 2.58 M | 2.41 M | 2.49 M | 2.21 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 1.04 M | 3.37 M | 5.9 M | 5.91 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -10.27 | -16.32 | 60.43 | -19.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -710.36 | -764.81 | -4.06 K | -3.14 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.92 | 0.33 | 0.05 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 7.84 M | 7.45 M | 8.43 M | 8.76 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 51.25 | 34.89 | 26.75 | 26.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 51.25 | 34.89 | 26.75 | 26.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.21 | 0.08 | -0.41 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 0.48 | 0.18 | -0.94 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.62 | 13.19 | -277.56 | 26.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 3.61 | 1.19 | -5.41 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 7.38 M | 7.7 M | 9.66 M | 8.26 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.27 | 9.71 | 11.21 | 8.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 7.54 M | 7.93 M | 8.41 M | 8.71 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 7.37 | 7.88 | 7.53 | 7.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -2.13 K | - | - | -37.19 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Societe D Exploitation Nicolas Devolder
1Comptes annuels de SOCIETE D EXPLOITATION NICOLAS DEVOLDER
90Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Autres immobilisations incorporelles … | 509 € 0 % | 1.57 K € 207.47 % | 65.55 K € 4.09 K % | 16.71 K € -74.5 % |
Immobilisation incorporelles | 509 € 0 % | 1.57 K € 207.47 % | 65.55 K € 4.09 K % | 16.71 K € -74.5 % |
Constructions | 113.21 K € -9.45 % | 120.86 K € 6.76 % | 1.01 M € 736.7 % | 979.38 K € -3.15 % |
Installations techniques … | 118.61 K € -26.3 % | 93.11 K € -21.5 % | 752.48 K € 708.14 % | 634.36 K € -15.7 % |
Autres immobilisations corporelles | 130.51 K € -37.36 % | 98.89 K € -24.22 % | 433.25 K € 338.1 % | 544.25 K € 25.62 % |
Avances et acomptes | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 7.97 K € 0 % |
Immobilisation corporelles | 362.33 K € -26.7 % | 312.87 K € -13.65 % | 2.2 M € 602.21 % | 2.17 M € -1.41 % |
Autres participations | 336 K € 14.21 % | 371.6 K € 10.6 % | 419.85 K € 12.98 % | 457.83 K € 9.05 % |
Créances rattachées à des … | 184.08 K € -45.79 % | 177.6 K € -3.52 % | 181.6 K € 2.25 % | 192.8 K € 6.17 % |
Autres immobilisations financières | 192.03 K € -14.18 % | 3.19 M € 1.56 K % | 3.19 M € 0.02 % | 3.19 M € 0.24 % |
Immobilisations financières | 712.11 K € -16.96 % | 3.74 M € 424.52 % | 3.79 M € 1.41 % | 3.84 M € 1.5 % |
Actif immobilisé | 1.07 M € -20.48 % | 4.05 M € 276.72 % | 6.05 M € 49.41 % | 6.03 M € -0.38 % |
Marchandises | 4.63 M € -7.54 % | 4.42 M € -4.56 % | 5.09 M € 15.14 % | 5.39 M € 5.89 % |
Stocks et en-cours | 4.63 M € -7.54 % | 4.42 M € -4.56 % | 5.09 M € 15.14 % | 5.39 M € 5.89 % |
Créances clients et comptes ratachés | 425.5 K € 2.23 % | 304.47 K € -28.44 % | 275.96 K € -9.36 % | 371.44 K € 34.6 % |
Autres créances | 1.7 M € 29.18 % | 973.45 K € -42.67 % | 943.96 K € -3.03 % | 1.16 M € 22.82 % |
Créances | 2.12 M € 22.7 % | 1.28 M € -39.82 % | 1.22 M € -4.54 % | 1.53 M € 25.48 % |
Disponibilités | 2.58 M € 5.87 % | 2.41 M € -6.41 % | 2.49 M € 3.31 % | 2.21 M € -11.33 % |
Charges constatées d'avance | 102.03 K € -12.71 % | 91.94 K € -9.89 % | 126.85 K € 37.97 % | 128.41 K € 1.23 % |
Actif circulant | 9.44 M € 1.54 % | 8.2 M € -13.06 % | 8.93 M € 8.85 % | 9.26 M € 3.69 % |
Total actif | 10.51 M € -1.25 % | 12.25 M € 16.58 % | 14.98 M € 22.25 % | 15.29 M € 2.05 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 150 K € 0 % | 150 K € 0 % | 150 K € 0 % | 150 K € 0 % |
Réserve légale | 15 K € 0 % | 15 K € 0 % | 15 K € 0 % | 15 K € 0 % |
Réserves statutaires ou contractuelles | 195.81 K € 0 % | 195.81 K € 0 % | 195.81 K € 0 % | 195.81 K € 0 % |
Report à nouveau | 216.96 K € -49.93 % | 596.07 K € 174.74 % | 741.49 K € 24.4 % | -68.86 K € -109.29 % |
Résultat de l'exercice | 379.11 K € -275.21 % | 145.42 K € -61.64 % | -810.34 K € -657.23 % | 105.36 K € -113 % |
Capitaux propres | 956.88 K € 65.62 % | 1.1 M € 15.2 % | 291.96 K € -73.51 % | 397.31 K € 36.09 % |
Provisions pour risques | 176.7 K € -28.68 % | 251.08 K € 42.09 % | 330.96 K € 31.81 % | 201.5 K € -39.12 % |
Provisions pour charges | - 0 % | 54.57 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Provisions | 176.7 K € -28.68 % | 305.65 K € 72.98 % | 330.96 K € 8.28 % | 201.5 K € -39.12 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 1.03 M € 449.44 % | 819.54 K € -20.29 % | 1.63 M € 99.29 % | 1.22 M € -25.45 % |
Emprunts et dettes financières divers | 10 K € 66.67 % | 2.55 M € 25.37 K % | 4.27 M € 67.6 % | 4.69 M € 9.8 % |
Dettes financières | 1.04 M € 437.55 % | 3.37 M € 224.32 % | 5.9 M € 75.32 % | 5.91 M € 0.05 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 6.03 M € -22.43 % | 5.57 M € -7.66 % | 6.46 M € 16.01 % | 6.7 M € 3.61 % |
Dettes fiscales et sociales | 1.81 M € -0.62 % | 1.88 M € 3.85 % | 1.97 M € 4.73 % | 2.06 M € 4.62 % |
Dettes d'exploitation | 7.84 M € -18.29 % | 7.45 M € -5 % | 8.43 M € 13.16 % | 8.76 M € 3.85 % |
Dettes sur immobilisations et … | 470.24 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres dettes | 19.53 K € 62.21 % | 13.96 K € -28.53 % | 9.72 K € -30.36 % | 10.12 K € 4.07 % |
Dettes diverses | 489.78 K € 3.97 K % | 13.96 K € -97.15 % | 9.72 K € -30.36 % | 10.12 K € 4.07 % |
Dettes + 1an | 1.12 M € 441.86 % | 3.58 M € 220.27 % | 5.99 M € 67.22 % | 6 M € 0.25 % |
Produits constatés d'avance | 5.42 K € -60.13 % | 12.83 K € 136.58 % | 12.5 K € -2.56 % | 15.62 K € 24.96 % |
Dettes | 9.38 M € -4.5 % | 10.84 M € 15.65 % | 14.36 M € 32.38 % | 14.69 M € 2.3 % |
Total passif | 10.51 M € -1.25 % | 12.25 M € 16.58 % | 14.98 M € 22.25 % | 15.29 M € 2.05 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 78.81 M € -0.08 % | 78.62 M € -0.24 % | 85.48 M € 8.72 % | 91.65 M € 7.22 % |
Production vendue de biens | - 0 % | - 0 % | -1.88 K € 0 % | -3.11 K € 65.5 % |
Production vendue de services | 834.27 K € -26.67 % | 702.34 K € -15.81 % | 669.72 K € -4.64 % | 943.41 K € 40.87 % |
Chiffres d'affaires nets | 79.65 M € -0.45 % | 79.33 M € -0.4 % | 86.14 M € 8.59 % | 92.59 M € 7.48 % |
Subventions d'exploitation | 48.27 K € -52.95 % | 7.57 K € -84.31 % | 23.08 K € 204.86 % | 75.76 K € 228.21 % |
Reprises sur dépréciations … | 478.85 K € 54.49 % | 478.88 K € 0.01 % | 494.21 K € 3.2 % | 682.11 K € 38.02 % |
Autres produits | 5.93 K € 82.87 % | 5.44 K € -8.41 % | 14.94 K € 174.83 % | 420 € -97.19 % |
Produits d'exploitation | 80.18 M € -0.31 % | 79.82 M € -0.45 % | 86.68 M € 8.59 % | 93.35 M € 7.69 % |
Achats de marchandises (y compris … | 60.12 M € 0.56 % | 59.94 M € -0.3 % | 65.67 M € 9.56 % | 72.15 M € 9.87 % |
Variation de stock (marchandises) | 383.91 K € -24.57 % | 195.21 K € -49.15 % | -427.86 K € -319.18 % | -306.69 K € -28.32 % |
Achats de matières premières et … | 223.37 K € -3.6 % | 246.53 K € 10.37 % | 307.66 K € 24.8 % | 251.08 K € -18.39 % |
Variation de stock (matières … | -6.38 K € 541.51 % | 16.04 K € -351.31 % | -10.86 K € -167.7 % | -4.72 K € -56.51 % |
Autres achats et charges externes | 10.41 M € -7.79 % | 10.06 M € -3.31 % | 10.74 M € 6.76 % | 10.88 M € 1.3 % |
Achats | 71.13 M € -0.95 % | 70.46 M € -0.94 % | 76.28 M € 8.26 % | 82.98 M € 8.77 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 882.38 K € -5.79 % | 830.76 K € -5.85 % | 921.91 K € 10.97 % | 918.49 K € -0.37 % |
Salaires et traitements | 5.87 M € -3.88 % | 6.25 M € 6.54 % | 6.49 M € 3.8 % | 6.66 M € 2.64 % |
Charges sociales | 1.67 M € -5.39 % | 1.68 M € 0.74 % | 1.92 M € 14.49 % | 2.05 M € 6.59 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 176.32 K € -4.97 % | 140.63 K € -20.24 % | 482.73 K € 243.26 % | 418.75 K € -13.25 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 20.09 K € 84.16 % | 10.13 K € -49.59 % | 29.65 K € 192.84 % | 25.2 K € -15.01 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 80.25 K € 504.54 % | 214.96 K € 167.87 % | 86.72 K € -59.66 % | 98.98 K € 14.14 % |
Dotations d'exploitation | 276.65 K € 31.92 % | 365.71 K € 32.19 % | 599.1 K € 63.82 % | 542.93 K € -9.38 % |
Autres charges | 11.04 K € -49.04 % | 28.61 K € 159.07 % | 24.59 K € -14.06 % | 12.27 K € -50.11 % |
Charges d'exploitation | 79.84 M € -1.25 % | 79.62 M € -0.27 % | 86.24 M € 8.32 % | 93.16 M € 8.02 % |
Résultat d'exploitation | 346.39 K € -182.42 % | 198.94 K € -42.57 % | 435.29 K € 118.8 % | 184.89 K € -57.53 % |
Perte supportée ou bénéfice … | - 0 % | 1 € 0 % | - 0 % | 1 € 0 % |
Opérations en commun | - 0 % | 1 € 0 % | - 0 % | 1 € 0 % |
Produits financiers de participations | - 0 % | - 0 % | 29.92 K € 0 % | 29.92 K € 0 % |
Produits des autres valeurs … | 234 € 631.25 % | 1.8 K € 667.09 % | 1.84 K € 2.23 % | 96 € -94.77 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 3.91 K € -17.75 % | 18.86 K € 382.8 % | 1 K € -94.68 % | 1.08 K € 7.48 % |
Produit financiers | 4.14 K € -50.62 % | 20.66 K € 398.84 % | 32.76 K € 58.6 % | 31.09 K € -5.09 % |
Intérêts et charges assimilées | 9.59 K € 50.64 % | 12.21 K € 27.28 % | 17.96 K € 47.13 % | 19.19 K € 6.85 % |
Charges nettes sur cessions de … | - 0 % | - 0 % | 1.21 M € 0 % | - 0 % |
Charges financières | 9.59 K € 50.64 % | 12.21 K € 27.28 % | 1.23 M € 9.94 K % | 19.19 K € -98.43 % |
Résultat financier | -5.45 K € -369.75 % | 8.45 K € -255.09 % | -1.19 M € -14.21 K % | 11.9 K € -101 % |
Résultat courant avant impôts | 340.95 K € -181.52 % | 207.39 K € -39.17 % | -757.51 K € -465.26 % | 196.79 K € -125.98 % |
Produits exceptionnels sur … | 154.01 K € 143.43 % | 33.13 K € -78.49 % | 177.74 K € 436.54 % | 37.19 K € -79.08 % |
Produits exceptionnels sur … | 2.92 K € -45.98 % | 3.12 K € 6.92 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 156.93 K € 128.53 % | 36.25 K € -76.9 % | 177.74 K € 390.36 % | 37.19 K € -79.08 % |
Charges exceptionnelles sur … | 57.38 K € -35.52 % | 57.01 K € -0.64 % | 103.19 K € 80.99 % | 40.65 K € -60.61 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | 779 € 0 % | - 0 % | 501 € 0 % |
Charges exceptionnelles | 57.38 K € -35.99 % | 57.79 K € 0.72 % | 103.19 K € 78.55 % | 41.15 K € -60.12 % |
Résultat exceptionnel | 99.54 K € -574.63 % | -21.55 K € -121.64 % | 74.56 K € -446.04 % | -3.96 K € -105.31 % |
Participations des salariés aux … | 63.51 K € 0 % | 40.42 K € -36.35 % | 127.39 K € 215.18 % | 124.66 K € -2.15 % |
Impôts sur les bénéfices | -2.13 K € -99.05 % | - 0 % | - 0 % | -37.19 K € 0 % |
Total des produits | 80.34 M € -0.2 % | 79.88 M € -0.58 % | 86.89 M € 8.78 % | 93.41 M € 7.51 % |
Total des charges | 79.96 M € -0.94 % | 79.73 M € -0.29 % | 87.7 M € 9.99 % | 93.31 M € 6.4 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 379.11 K € -275.21 % | 145.42 K € -61.64 % | -810.34 K € -657.23 % | 105.36 K € -113 % |