SANTERNE NORD PICARDIE INFRA

Route De Bethune - 62223 Sainte-Catherine
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RCS
Arras 528932627
Code APE
4321B
SIREN
528932627
SIRET
52893262700029
N° TVA
FR16528932627
Dirigeant
Michel Moretto
Téléphone
03 91 90 02 80
Email
contact@citeos.com
LinkedIn
linkedin/santerne-nord-picardie-infra
Site web
citeos.fr
Création
08/11/2010
Activité
Travaux d'installation électrique sur la voie publique
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
1.4 M €
Demande Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

SANTERNE NORD PICARDIE INFRA, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 08/11/2010.

Établie à SAINTE-CATHERINE (62223), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Travaux d'installation électrique sur la voie publique.

Michel Moretto est Président de la société SANTERNE NORD PICARDIE INFRA.

Chiffre d'affaires 45.11 M€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 15.7 M€ 2022
Profitabilité 4,3 % 2022
Ebitda 3.41 M€ 2022
Résultat net 1.92 M€ 2022
Trésorerie 4.93 M€ 2022
Bfr ≈ 15.07 M€ 2022
Dettes + 1an 1.08 M€ 2022
Endettement 22.92 M€ 2022
Effectif 225 2022
Salaire brut/mois ≈ 3.21 K€ 2022
Délai paiement 50.84 (fournisseur)
Délai paiement 171.3 (client)

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 45.06 M 35.98 M 38.85 M 45.11 M
Marge brute (€) 16.26 M 13.29 M 13.97 M 15.7 M
Excédent brut d'exploitation (€) 2.97 M 1.78 M 2.14 M 3.21 M
EBITDA (€) 3.22 M 2.24 M 2.29 M 3.41 M
EBITDA - EBE (€) -258.82 K -460.34 K -141.53 K -208.47 K
Résultat d'exploitation (€) 2.77 M 1.88 M 1.96 M 3.09 M
Résultat net (€) 1.83 M 1.3 M 1.41 M 1.92 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 36.08 36.94 35.97 34.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.16 6.22 5.88 7.57
Taux de marge opérationnelle (%) 6.58 4.94 5.52 7.11
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 13.67 M 15.25 M 12.93 M 15.07 M
BFRHE (€) -9.44 M -9.87 M -9.39 M -10.66 M
BFR en jours de CA (j) 110.7 154.66 121.5 121.96
BFRHE en jours de CA (j) -1.17 T -973.25 Md -999.64 Md -1.32 T
Délais de paiement clients (j) 197.55 166.85 176.55 171.3
Délais de paiement fournisseurs (j) 54.51 45.65 57.12 50.84
Capacité d'autofinancement (€) 3.19 M 2.47 M 2.49 M 2.89 M
Dette nette (€) -21.03 M -11.68 M -15.89 M -17.99 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.09 6.85 6.4 6.4
Font de roulement (€) 2.04 M 3.54 M 1.58 M -
Couverture du BFR 14.9 23.21 12.26 -
Trésorerie (€) 756.82 K 7.64 M 4.06 M 4.93 M
Dettes financières (€) 6.13 K 8.25 K 4.71 K -
Capacité de remboursement (€) -6.58 -4.74 -6.39 -6.23
Ratio d'endettement (%) -494.85 -210.5 -459.18 -486.33
Autonomie financière (%) 692.79 672.54 735.11 -
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 11.48 M 8.84 M 9.92 M 11.03 M
Couverture de la dette 0.26 0.22 0.23 0.28
Taux de marge nette (%) 4.07 3.62 3.63 4.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.17 23.44 40.75 51.86
Rentabilité économique (%) 6.7 4.98 5.7 6.87
Valeur ajoutée (€) * 13.54 M 11.3 M 11.4 M 12.65 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 30.04 31.39 29.34 28.04
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 12.8 M 11.07 M 11.49 M 12.23 M
Salaires / CA (%) 20.19 21.83 21.15 19.2
Impôts sur les bénéfices (€) 652.89 K 435.89 K 398.1 K 709.19 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Santerne Nord Picardie Infra

3
Bénéficiaire
Paul, Michael, Claude Tanfin
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Michel Moretto
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Sebastien Meresse
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Santerne Nord Picardie Infra

2
Président
Michel Moretto
Depuis le 29/09/2020
Président
Michel Broutin
Du 21/11/2016 au 29/09/2020

Comptes annuels de SANTERNE NORD PICARDIE INFRA

76
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …10.06 K € 473.59 % 4.64 K € -53.86 % 4.13 K € -11.08 % 9.09 K € 120.41 %
Immobilisation incorporelles10.06 K € 473.59 % 4.64 K € -53.86 % 4.13 K € -11.08 % 9.09 K € 120.41 %
Terrains741.18 K € 13.01 % 729.87 K € -1.53 % 719.83 K € -1.38 % 709.78 K € -1.4 %
Constructions1 M € -10.02 % 954.48 K € -4.79 % 866.1 K € -9.26 % 803.17 K € -7.27 %
Installations techniques …287.29 K € 2.98 % 187.31 K € -34.8 % 178.45 K € -4.73 % 166.47 K € -6.71 %
Autres immobilisations corporelles166.41 K € 5.37 % 143.91 K € -13.52 % 112.14 K € -22.07 % 144.77 K € 29.09 %
Immobilisation corporelles2.2 M € -0.43 % 2.02 M € -8.28 % 1.88 M € -6.9 % 1.82 M € -2.79 %
Autres immobilisations financières12.78 K € 2.22 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisations financières181.89 K € 617.64 % 18.97 K € -89.57 % 63.47 K € 234.66 % 523.9 K € 725.45 %
Actif immobilisé2.22 M € -0.04 % 2.02 M € -9.01 % 1.88 M € -6.91 % 1.83 M € -2.52 %
Créances clients et comptes ratachés23.69 M € 11.35 % 15.86 M € -33.04 % 18.22 M € 14.85 % 20.45 M € 12.27 %
Autres créances692.78 K € -24.33 % 582.26 K € -15.95 % 572.52 K € -1.67 % 715.03 K € 24.89 %
Créances24.39 M € 9.88 % 16.45 M € -32.56 % 18.79 M € 14.26 % 21.17 M € 12.65 %
Disponibilités756.82 K € -73.55 % 7.64 M € 909.47 % 4.06 M € -46.86 % 4.93 M € 21.43 %
Actif circulant25.14 M € 0.35 % 24.09 M € -4.2 % 22.85 M € -5.12 % 26.1 M € 14.21 %
Total actif27.36 M € 0.32 % 26.11 M € -4.59 % 24.73 M € -5.26 % 27.93 M € 12.94 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel1.4 M € 0 % 1.4 M € 0 % 1.4 M € 0 % 1.4 M € 0 %
Réserve légale140 K € 0 % 140 K € 0 % 140 K € 0 % 140 K € 0 %
Autres réserves- 0 % 2.71 M € 0 % 510.49 K € -81.16 % 240.9 K € -52.81 %
Report à nouveau875.14 K € -58.68 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice1.83 M € -14.01 % 1.3 M € -29.09 % 1.41 M € 8.42 % 1.92 M € 36.03 %
Capitaux propres4.25 M € -31.4 % 5.55 M € 30.61 % 3.46 M € -37.65 % 3.7 M € 6.89 %
Provisions pour risques869.51 K € -1.44 % 798.53 K € -8.16 % 879.99 K € 10.2 % 876.52 K € -0.39 %
Provisions pour charges457.46 K € 9.29 % 434.26 K € -5.07 % 440.47 K € 1.43 % 435.45 K € -1.14 %
Provisions1.33 M € 2.01 % 1.23 M € -7.1 % 1.32 M € 7.11 % 1.31 M € -0.64 %
Emprunts et dettes auprès des …6.13 K € -99.05 % 8.25 K € 34.55 % 4.71 K € -42.95 % - 0 %
Dettes financières6.13 K € -99.05 % 8.25 K € 34.55 % 4.71 K € -42.95 % - 0 %
Avances et acomptes reçus sur …169.11 K € 1.22 K % 18.97 K € -88.79 % 63.47 K € 234.66 % 523.9 K € 725.45 %
Dettes fournisseurs et comptes …4.3 M € -4.53 % 2.84 M € -34.02 % 3.89 M € 37.19 % 4.1 M € 5.22 %
Dettes fiscales et sociales7.18 M € 16.5 % 6 M € -16.34 % 6.03 M € 0.39 % 6.93 M € 15 %
Dettes d'exploitation11.48 M € 7.61 % 8.84 M € -22.97 % 9.92 M € 12.2 % 11.03 M € 11.16 %
Dettes sur immobilisations et …2.64 K € -93.25 % 52.3 K € 1.88 K % 11.42 K € -78.16 % 94.94 K € 731.17 %
Autres dettes30.83 K € -72.66 % 72.48 K € 135.08 % 834.66 K € 1.05 K % 613.96 K € -26.44 %
Dettes diverses33.47 K € -77.96 % 124.79 K € 272.79 % 846.08 K € 578.03 % 708.91 K € -16.21 %
Dettes + 1an915.8 K € -22.73 % 556.36 K € -39.25 % 657.35 K € 18.15 % 1.08 M € 64.87 %
Produits constatés d'avance10.1 M € 21.64 % 10.33 M € 2.28 % 9.12 M € -11.74 % 10.66 M € 16.93 %
Dettes21.79 M € 10.15 % 19.32 M € -11.3 % 19.95 M € 3.25 % 22.92 M € 14.88 %
Total passif27.36 M € 0.32 % 26.11 M € -4.59 % 24.73 M € -5.26 % 27.93 M € 12.94 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens89.24 K € 30.28 % 97.75 K € 9.54 % 84.41 K € -13.65 % 164.85 K € 95.3 %
Production vendue de services44.97 M € -2.72 % 35.88 M € -20.2 % 38.77 M € 8.04 % 44.94 M € 15.93 %
Chiffres d'affaires nets45.06 M € -2.67 % 35.98 M € -20.14 % 38.85 M € 7.98 % 45.11 M € 16.1 %
Production immobilisée89.35 K € 0 % 6.15 K € -93.12 % - 0 % - 0 %
Subventions d'exploitation23.84 K € 65.98 % 20.19 K € -15.3 % 43.16 K € 113.75 % 146.55 K € 239.59 %
Reprises sur dépréciations …1.16 M € -12.6 % 1.26 M € 8.53 % 892.65 K € -29.06 % 852.6 K € -4.49 %
Autres produits5.62 K € -26.58 % 13.09 K € 133.1 % 413 € -96.85 % 444 € 7.51 %
Produits d'exploitation46.33 M € -2.74 % 37.28 M € -19.55 % 39.79 M € 6.73 % 46.11 M € 15.88 %
Achats de matières premières et …50.55 K € 319.89 % 22.96 K € -54.58 % 15.51 K € -32.42 % 96.44 K € 521.64 %
Autres achats et charges externes28.75 M € -6.4 % 22.66 M € -21.17 % 24.86 M € 9.7 % 29.31 M € 17.89 %
Achats28.8 M € -6.27 % 22.69 M € -21.23 % 24.88 M € 9.65 % 29.41 M € 18.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés608.7 K € 5.11 % 486.51 K € -20.07 % 381.84 K € -21.51 % 416.03 K € 8.95 %
Salaires et traitements9.1 M € 2.88 % 7.85 M € -13.68 % 8.22 M € 4.64 % 8.66 M € 5.38 %
Charges sociales3.7 M € 0.55 % 3.21 M € -13.2 % 3.27 M € 1.88 % 3.57 M € 8.93 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …453.81 K € 6.47 % 357.18 K € -21.29 % 323.93 K € -9.31 % 325.37 K € 0.44 %
Dot. d’exploit. Sur actif …159.94 K € -47.65 % 265.19 K € 65.81 % 161.78 K € -38.99 % 84.05 K € -48.05 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …740.56 K € 40.75 % 529.15 K € -28.55 % 589.18 K € 11.35 % 559.91 K € -4.97 %
Dotations d'exploitation1.35 M € 7.66 % 1.15 M € -14.97 % 1.07 M € -6.65 % 969.32 K € -9.82 %
Autres charges103 € -14.88 % 3.69 K € 3.48 K % 163 € -95.58 % 185 € 13.5 %
Charges d'exploitation43.56 M € -3.39 % 35.4 M € -18.75 % 37.83 M € 6.87 % 43.02 M € 13.73 %
Résultat d'exploitation2.77 M € 8.6 % 1.88 M € -32.08 % 1.96 M € 4.27 % 3.09 M € 57.44 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % - 0 % 9.38 K € 0 %
Produit financiers- 0 % - 0 % - 0 % 9.38 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées3.12 K € -82.21 % 76 € -97.56 % - 0 % - 0 %
Charges financières3.12 K € -82.21 % 76 € -97.56 % - 0 % - 0 %
Résultat financier-3.12 K € -82.21 % -76 € -97.56 % - 0 % 9.38 K € 0 %
Résultat courant avant impôts2.77 M € 9.23 % 1.88 M € -32.01 % 1.96 M € 4.27 % 3.1 M € 57.91 %
Produits exceptionnels sur …60.74 K € -32.14 % 239.09 K € 293.64 % 118.92 K € -50.26 % 23.53 K € -80.21 %
Produits exceptionnels60.74 K € -32.14 % 239.09 K € 293.64 % 118.92 K € -50.26 % 23.53 K € -80.21 %
Charges exceptionnelles sur …18.53 K € 49.89 % 4.55 K € -75.44 % 7.88 K € 73.13 % 4.03 K € -48.93 %
Charges exceptionnelles sur …5.83 K € 47.2 % 153.63 K € 2.54 K % 10.05 K € -93.46 % - 0 %
Charges exceptionnelles24.36 K € 49.24 % 158.18 K € 549.28 % 17.94 K € -88.66 % 4.03 K € -77.56 %
Résultat exceptionnel36.38 K € -50.29 % 80.91 K € 122.43 % 100.98 K € 24.8 % 19.51 K € -80.68 %
Participations des salariés aux …315.93 K € 32.1 % 225.38 K € -28.66 % 254.07 K € 12.73 % 489.37 K € 92.61 %
Impôts sur les bénéfices652.89 K € 179.17 % 435.89 K € -33.24 % 398.1 K € -8.67 % 709.19 K € 78.14 %
Total des produits46.39 M € -2.8 % 37.52 M € -19.14 % 39.91 M € 6.37 % 46.14 M € 15.62 %
Total des charges44.56 M € -2.28 % 36.22 M € -18.73 % 38.5 M € 6.3 % 44.22 M € 14.87 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.83 M € -14.01 % 1.3 M € -29.09 % 1.41 M € 8.42 % 1.92 M € 36.03 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société SANTERNE NORD PICARDIE INFRA ?

Le dirigeant de la société SANTERNE NORD PICARDIE INFRA est : Michel Moretto.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Santerne Nord Picardie Infra ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Santerne Nord Picardie Infra a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.92 M avec une trésorerie de 4.93 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 4.25 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Santerne Nord Picardie Infra ?

La société Santerne Nord Picardie Infra a vu le jour le 2010 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Santerne Nord Picardie Infra ?

On dénombre 225 employés sous contrat avec la société Santerne Nord Picardie Infra.

Quelle est le code naf de l’entreprise Santerne Nord Picardie Infra ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4321B (plus précisément : Travaux d'installation électrique sur la voie publique).
Consultez la présentation d'entreprise