LYCAMOBILE SARL à PARIS | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	167 M	167.9 M	148.6 M	128.2 M
Marge brute (€)	20.9 M	9.4 M	6.1 M	28.4 M
Excédent brut d'exploitation (€)	16.9 M	8.1 M	5 M	21.4 M
EBITDA (€)	-	8.8 M	4.8 M	-
EBITDA - EBE (€)	-	696.7 K	-245.5 K	-
Résultat d'exploitation (€)	17.4 M	6.7 M	2.9 M	25.6 M
Résultat net (€)	14.2 M	4.2 M	3.9 M	16.9 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	12.5	5.6	4.1	22.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	5.2	3.2	-
Taux de marge opérationnelle (%)	10.1	4.8	3.4	16.7
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	157.6 M	173.1 M	221.7 M	251.7 M
BFRE (€)	151.5 M	165.2 M	214.6 M	242.3 M
BFRHE (€)	6.1 M	7.9 M	7.1 M	9.4 M
BFR en jours de CA (j)	344.5	376.3	544.6	716.8
BFRE en jours de CA (j)	331	359	527.3	690
BFRHE en jours de CA (j)	13.4	17.2	17.3	26.8
Délais de paiement clients (j)	553.3	579.3	743.9	945.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.8	29.4	26.5	41.5
Ratio des stocks / CA (%)	0.113	0.183	0.096	0.321
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	13.7 M	5.5 M	5.2 M	12.8 M
Dette nette (€)	-267.7 M	-277 M	-309.8 M	-322.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.2	3.3	3.5	9.9
Font de roulement (€)	136.1 M	148.6 M	195.8 M	222.6 M
Trésorerie (€)	-21.5 M	-24.5 M	-25.9 M	-29.1 M
Dettes financières (€)	140.8 M	149.1 M	192.4 M	202.7 M
Capacité de remboursement (€)	-19.6	-49.9	-59.3	-25.3
Ratio d'endettement (%)	6 K	95.7 K	-8.7 K	-1.6 K
Dettes d'exploitation (€) *	105.4 M	105.3 M	92.6 M	94.8 M
Liquidité générale	98.2	99.7	101	106
Liquidité réduite	98.2	99.7	101	106
Couverture de la dette	0.165	0.045	0.047	0.203
Taux de marge nette (%)	8.5	2.5	2.6	13.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-316.9	-1.4 K	108.1	82.6
Rentabilité économique (%)	5.4	1.5	1.2	4.9
Valeur ajoutée (€) *	21.2 M	11.1 M	6.1 M	30.9 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.7	6.6	4.1	24.1
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.2 M	641.4 K	579.5 K	1 M
Salaires / CA (%)	0.525	0.285	0.303	0.603
Impôts sur les bénéfices (€)	2.8 M	700.4 K	516.6 K	5.9 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits 15

Documents Infonet + 6

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaires 1

Bénéficiaire direct

Allirajah Subaskaran

Né en 1972

98 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 2

Gérant

Christopher Tooley

Depuis le 29/11/2016

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Louis-Arnaud Fougère

Depuis le 29/11/2016

Comptes annuels 64

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	300 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	300 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	76.9 K € -25.2 %	52.3 K € -32 %	27.6 K € -47.1 %	58.8 K € 112.9 %
Immobilisation corporelles	76.9 K € -25.2 %	52.3 K € -32 %	27.6 K € -47.1 %	58.8 K € 112.9 %
Prêts	27.5 K € -17.9 %	34.3 K € 24.7 %	43.1 K € 25.6 %	30.1 K € -30.3 %
Autres immobilisations financières	140.4 K € -6.9 %	147.3 K € 4.9 %	100 K € -32.1 %	140.8 K € 40.8 %
Immobilisations financières	168 K € -8.9 %	181.6 K € 8.1 %	143.2 K € -21.2 %	170.9 K € 19.4 %
Actif immobilisé	244.9 K € -27.6 %	233.9 K € -4.5 %	170.8 K € -27 %	529.7 K € 210.2 %
Marchandises	188.9 K € 24.8 %	307.2 K € 62.7 %	143.4 K € -53.3 %	396 K € 176.2 %
Avances et acomptes versés sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	15.8 K € 0 %
Stocks et en-cours	188.9 K € 24.8 %	307.2 K € 62.7 %	143.4 K € -53.3 %	411.8 K € 187.2 %
Créances clients et comptes ratachés	15.8 M € -56.2 %	14.3 M € -9.7 %	13 M € -9.3 %	12.5 M € -3.1 %
Autres créances	240.9 M € 43.6 %	255.9 M € 6.2 %	294.1 M € 14.9 %	324.1 M € 10.2 %
Créances	256.7 M € 25.9 %	270.2 M € 5.3 %	307.1 M € 13.6 %	336.7 M € 9.6 %
Disponibilités	99.3 K € -63.3 %	1.9 M € 1.8 K %	1 M € -46.6 %	4.4 M € 326.2 %
Charges constatées d'avance	6 M € 92.7 %	6 M € -0.689 %	6 M € 0.421 %	5 M € -16.4 %
Actif circulant	263 M € 26.8 %	278.4 M € 5.8 %	314.3 M € 12.9 %	346.5 M € 10.3 %
Total actif	263.3 M € 26.7 %	278.7 M € 5.8 %	314.4 M € 12.8 %	347 M € 10.4 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %
Réserve légale	- 0 %	- 0 %	- 0 %	750 € 0 %
Report à nouveau	-18.7 M € -46.1 %	-4.5 M € -76 %	-296.9 K € -93.4 %	3.6 M € -1.3 K %
Résultat de l'exercice	14.2 M € -11.1 %	4.2 M € -70.5 %	3.9 M € -8 %	16.9 M € 339.2 %
Capitaux propres	-4.5 M € -76 %	-289.4 K € -93.5 %	3.6 M € -1.3 K %	20.5 M € 474.8 %
Emprunts et dettes auprès des ...	764 € 0 %	227 € -70.3 %	3.5 M € 1.5 M %	3.4 M € -1.8 %
Emprunts et dettes financières divers	140.8 M € 26.6 %	149.1 M € 5.9 %	188.9 M € 26.7 %	198.4 M € 5 %
Avances et acomptes reçus sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	843.6 K € 0 %
Dettes financières	140.8 M € 26.6 %	149.1 M € 5.9 %	192.4 M € 29.1 %	202.7 M € 5.3 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	19.4 M € -31.8 %	13 M € -33.2 %	10.5 M € -19.2 %	11.5 M € 9.8 %
Dettes fiscales et sociales	86 M € 27.7 %	92.4 M € 7.4 %	82.1 M € -11.1 %	83.3 M € 1.5 %
Dettes d'exploitation	105.4 M € 10 %	105.3 M € -0.069 %	92.6 M € -12.1 %	94.8 M € 2.4 %
Dettes + 1an	140.8 M € 26.5 %	149.1 M € 5.9 %	192.4 M € 29.1 %	202.7 M € 5.3 %
Produits constatés d'avance	21.5 M € 10.9 %	24.5 M € 13.9 %	25.9 M € 5.5 %	29.1 M € 12.5 %
Dettes	267.8 M € 18.2 %	279 M € 4.2 %	310.9 M € 11.4 %	326.5 M € 5 %
Total passif	263.3 M € 26.7 %	278.7 M € 5.8 %	314.4 M € 12.8 %	347 M € 10.4 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	167 M € -12.3 %	167.9 M € 0.525 %	148.6 M € -11.5 %	128.2 M € -13.7 %
Chiffres d'affaires nets	167 M € -12.3 %	167.9 M € 0.525 %	148.6 M € -11.5 %	128.2 M € -13.7 %
Reprises sur dépréciations, ...	- 0 %	- 0 %	30.2 K € 0 %	3.6 K € -88 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	501 € 0 %
Produits d'exploitation	167 M € -12.3 %	167.9 M € 0.525 %	148.6 M € -11.5 %	128.2 M € -13.8 %
Achats de marchandises (y compris ...	128.1 M € -14.8 %	138.2 M € 7.8 %	122.4 M € -11.4 %	83.9 M € -31.5 %
Autres achats et charges externes	18 M € 22.3 %	20.3 M € 12.9 %	20.1 M € -1.3 %	15.9 M € -20.7 %
Achats	146.2 M € -11.5 %	158.5 M € 8.4 %	142.5 M € -10.1 %	99.8 M € -29.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.2 M € -24.4 %	2 M € -7.5 %	1.9 M € -8.3 %	1.7 M € -7.5 %
Salaires et traitements	877.5 K € -9.5 %	477.9 K € -45.5 %	450.4 K € -5.8 %	772.7 K € 71.6 %
Charges sociales	303.8 K € -17.8 %	163.6 K € -46.2 %	129.1 K € -21.1 %	240.1 K € 86.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	76.9 K € -61.4 %	24.6 K € -68 %	24.6 K € 0 %	21.4 K € -13.1 %
Dotations d'exploitation	76.9 K € -62.3 %	24.6 K € -68 %	24.6 K € 0 %	21.4 K € -13.1 %
Autres charges	- 0 %	3.7 K € 0 %	762.1 K € 20.3 K %	- 0 %
Charges d'exploitation	149.6 M € -11.8 %	161.2 M € 7.7 %	145.7 M € -9.6 %	102.6 M € -29.6 %
Résultat d'exploitation	17.4 M € -16.2 %	6.7 M € -61.5 %	2.9 M € -56.3 %	25.6 M € 773.2 %
Différences positives de change	205.3 K € 645.6 %	8.5 K € -95.9 %	1.5 M € 17.8 K %	620 € -100 %
Produit financiers	205.3 K € 645.6 %	8.5 K € -95.9 %	1.5 M € 17.8 K %	620 € -100 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	8.8 K € 0 %	28.9 K € 229.7 %
Différences négatives de change	24.4 K € -94.3 %	1.1 M € 4.4 K %	83 € -100 %	2.7 M € 3.3 M %
Charges financières	24.4 K € -94.3 %	1.1 M € 4.4 K %	8.8 K € -99.2 %	2.8 M € 31.2 K %
Résultat financier	180.9 K € -145.5 %	-1.1 M € -707.5 %	1.5 M € -237.1 %	-2.8 M € -283.8 %
Résultat courant avant impôts	17.6 M € -13.7 %	5.6 M € -68.1 %	4.4 M € -20.9 %	22.8 M € 414.5 %
Charges exceptionnelles sur ...	615.6 K € -43.4 %	720.7 K € 17.1 %	69.4 K € -90.4 %	112 € -99.8 %
Charges exceptionnelles	615.6 K € -43.4 %	720.7 K € 17.1 %	69.4 K € -90.4 %	112 € -99.8 %
Résultat exceptionnel	-615.6 K € -43.4 %	-720.7 K € 17.1 %	-69.4 K € -90.4 %	-112 € -99.8 %
Impôts sur les bénéfices	2.8 M € -16.4 %	700.4 K € -75 %	516.6 K € -26.2 %	5.9 M € 1 K %
Total des produits	167.2 M € -12.2 %	167.9 M € 0.407 %	150.1 M € -10.6 %	128.2 M € -14.6 %
Total des charges	153.1 M € -12.3 %	163.7 M € 7 %	146.3 M € -10.7 %	111.3 M € -23.9 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	14.2 M € -11.1 %	4.2 M € -70.5 %	3.9 M € -8 %	16.9 M € 339.2 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Lycamobile sarl ?

En 26/09/2023 la société Lycamobile sarl a atteint un résultat net de 16.9 M avec une trésorerie de -29.1 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 13.20 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Lycamobile sarl ?

La société Lycamobile sarl a été déposée le 21/10/2010 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Lycamobile sarl ?

On compte 6000 employés sous contrat avec la société Lycamobile sarl.

Entreprises Similaires 18

TELECOM PLUS

GENERALE DE TELEPHONE

SYNERAIL

SYMA

LA POSTE TELECOM

PLANETE TELECOM

ARTEL

VAL D'OISE FIBRE

CELLNEX FRANCE SAS

SI TELECOM

E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE

METEOR-NETWORK

XILAN

VD COM

NETSIZE

BOUYGUES TELECOM BUSINESS - DISTRIBUTION

NFCOM

L.C.T.