OSTRUM ASSET MANAGEMENT à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	185.72 M	185.64 M	186.72 M	174.41 M
Marge brute (€)	107.26 M	93.9 M	83.75 M	75.84 M
Excédent brut d'exploitation (€)	39.67 M	29.04 M	12.71 M	10.88 M
EBITDA (€)	39.91 M	25.93 M	14.34 M	10.5 M
EBITDA - EBE (€)	-242.26 K	3.11 M	-1.63 M	388.18 K
Résultat d'exploitation (€)	39.86 M	25.62 M	10.99 M	7.88 M
Résultat net (€)	25.44 M	4.29 M	7.29 M	600.65 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	57.75	50.58	44.85	43.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	21.49	13.97	7.68	6.02
Taux de marge opérationnelle (%)	21.36	15.64	6.81	6.24
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	86.59 M	64.84 M	79.58 M	84.09 M
BFRHE (€)	69.03 M	89.69 M	77.94 M	84.32 M
BFR en jours de CA (j)	170.17	127.48	155.57	175.97
BFRHE en jours de CA (j)	35.12 T	45.62 T	39.87 T	40.29 T
Délais de paiement clients (j)	161.48	142.58	189.63	185.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	142.98	174.25	112.34	87.23
Capacité d'autofinancement (€)	27.39 M	7.1 M	11.49 M	4.44 M
Dette nette (€)	-43 M	-81.12 M	-68.32 M	-62.87 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.75	3.83	6.15	2.55
Font de roulement (€)	73.18 M	55.44 M	70.62 M	74.32 M
Couverture du BFR	84.51	85.51	88.74	88.39
Trésorerie (€)	41.77 M	13.3 M	12.49 M	4.75 M
Dettes financières (€)	432.19 K	6.49 M	445.15 K	375.37 K
Capacité de remboursement (€)	-1.57	-11.42	-5.95	-14.15
Ratio d'endettement (%)	-42.65	-49.89	-40.21	-35.83
Autonomie financière (%)	233.27	25.07	381.65	467.42
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	84.21 M	87.94 M	79.8 M	65.09 M
Couverture de la dette	0.48	0.1	0.15	0.01
Taux de marge nette (%)	13.7	2.31	3.9	0.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.23	2.64	4.29	0.34
Rentabilité économique (%)	12.79	1.61	2.81	0.24
Valeur ajoutée (€) *	90.93 M	106.9 M	83.02 M	60.09 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.96	57.58	44.46	34.45
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	61.05 M	59.12 M	65.56 M	61.09 M
Salaires / CA (%)	21.08	20.16	23.54	23.38
Impôts sur les bénéfices (€)	14.49 M	3.95 M	7.67 M	1.73 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Ostrum Asset Management

Bénéficiaire

Philippe, Bruno, Albert Setbon

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Ostrum Asset Management

Président

Matthieu Duncan

Depuis le 25/05/2018

Président

Olivier Bouvet

Du 10/05/2016 au 20/06/2021

Président

Jérôme Depret

Du 21/06/2017 au 20/05/2025

Président Du Conseil D'administration

Jean Raby

Depuis le 10/10/2018

Directeur Général

Valérie Charbonneau

Depuis le 25/05/2018

Directeur Général

Matthieu Duncan

Depuis le 25/05/2018

Directeur Général

Philippe Setbon

Depuis le 06/12/2019

Directeur Général

Valérie Derambure

Depuis le 20/05/2025

Administrateur

Bpce

Depuis le 20/10/2010

Administrateur

Natixis

Depuis le 20/10/2010

Administrateur

Natixis Investment Managers

Depuis le 20/10/2010

Administrateur

Céline Tuffal

Depuis le 20/10/2010

Administrateur

Olivier Klein

Depuis le 20/10/2010

Administrateur

Cyril Marie

Depuis le 07/12/2020

Administrateur

Gregorio Blanco

Depuis le 07/12/2020

Administrateur

Sarah Russel

Depuis le 07/12/2020

Administrateur

Christiane Desombre

Depuis le 07/12/2020

Administrateur

Véronique Alin

Depuis le 07/12/2020

Administrateur

Gilou Joseph Pinto

Depuis le 07/12/2020

Administrateur

Estelle Betzler

Depuis le 07/12/2020

Administrateur

Philippe Heim

Depuis le 07/12/2020

Administrateur

Sarah Russell

Depuis le 21/12/2020

Administrateur

Olivier Klein

Du 10/10/2018 au 04/03/2019

Administrateur

Bruno Gore

Du 10/10/2018 au 07/12/2020

Administrateur

Jean-François Baralon

Du 10/10/2018 au 03/08/2020

Administrateur

Alain Condaminas

Du 10/10/2018 au 07/12/2020

Administrateur

Céline Courtier

Du 10/10/2018 au 07/12/2020

Directeur Général Délégué

Valérie Derambure

Depuis le 20/05/2025

Directeur Général Délégué

Mathieu Cheula

Depuis le 07/12/2020

Directeur Général Délégué

Ibrahima Kobar

Du 10/10/2018 au 07/12/2020

Directeur Général Délégué

Valérie Charbonneau

Depuis le 25/05/2018

Comptes annuels d'OSTRUM ASSET MANAGEMENT

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	2.59 K € -91.95 %	4.7 M € 181.5 K %	1.59 M € -66.26 %	3.97 M € 150.12 %
Fonds commercial	- 0 %	95.01 M € 0 %	76.53 M € -19.45 %	75.24 M € -1.69 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	1.14 M € 0 %	6.64 M € 481.84 %	6.95 M € 4.75 %
Immobilisation incorporelles	2.59 K € -91.95 %	100.85 M € 3.9 M %	84.76 M € -15.96 %	86.16 M € 1.66 %
Autres immobilisations corporelles	9.57 K € -66.29 %	193.05 K € 1.92 K %	201.64 K € 4.45 %	122.26 K € -39.37 %
Immobilisation corporelles	9.57 K € -66.29 %	193.05 K € 1.92 K %	201.64 K € 4.45 %	122.26 K € -39.37 %
Autres participations	4.13 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	4.96 M € 0 %
Autres titres immobilisés	23.93 M € 102.25 %	12.61 M € -47.3 %	14.76 M € 17.02 %	10.26 M € -30.48 %
Immobilisations financières	28.06 M € 75.81 %	12.61 M € -55.06 %	14.76 M € 17.02 %	15.22 M € 3.15 %
Actif immobilisé	28.07 M € 75.22 %	113.65 M € 304.86 %	99.72 M € -12.26 %	101.51 M € 1.8 %
Créances clients et comptes ratachés	59.87 M € 19.37 %	49.78 M € -16.86 %	68.39 M € 37.39 %	57.96 M € -15.26 %
Autres créances	22.29 M € 2.64 %	22.74 M € 2.03 %	28.62 M € 25.84 %	30.68 M € 7.22 %
Créances	82.16 M € 14.32 %	72.52 M € -11.74 %	97.01 M € 33.77 %	88.64 M € -8.63 %
Valeurs mobilières de placement …	44.88 M € 0 %	63.46 M € 41.39 %	46.05 M € -27.44 %	53.08 M € 15.26 %
Disponibilités	41.77 M € -43.59 %	13.3 M € -68.15 %	12.49 M € -6.12 %	4.75 M € -61.99 %
Charges constatées d'avance	1.98 M € -21.88 %	3.48 M € 75.84 %	3.83 M € 10.07 %	2.72 M € -29.15 %
Actif circulant	170.8 M € 15.05 %	152.77 M € -10.56 %	159.38 M € 4.33 %	149.18 M € -6.4 %
Total actif	198.87 M € 20.91 %	266.42 M € 33.97 %	259.1 M € -2.75 %	250.69 M € -3.25 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	27.77 M € 0 %	48.52 M € 74.7 %	48.52 M € 0 %	50.94 M € 4.99 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	48.73 M € 0 %	108.54 M € 122.72 %	108.54 M € 0 %	111.08 M € 2.34 %
Réserve légale	- 0 %	1.22 M € 0 %	1.43 M € 17.64 %	1.79 M € 25.48 %
Report à nouveau	-1.13 M € 0 %	43.65 K € -103.86 %	4.12 M € 9.33 K %	11.04 M € 168.09 %
Résultat de l'exercice	25.44 M € -2.35 K %	4.29 M € -83.14 %	7.29 M € 69.89 %	600.65 K € -91.76 %
Capitaux propres	100.82 M € 33.75 %	162.61 M € 61.29 %	169.89 M € 4.48 %	175.45 M € 3.27 %
Provisions pour risques	8.44 M € 12.46 %	8.44 M € -0.1 %	8.16 M € -3.32 %	7.61 M € -6.7 %
Provisions pour charges	4.84 M € -30.83 %	960.07 K € -80.17 %	242.64 K € -74.73 %	- 0 %
Provisions	13.29 M € -8.43 %	9.4 M € -29.28 %	8.4 M € -10.61 %	7.61 M € -9.39 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	432.19 K € 46.49 %	6.49 M € 1.4 K %	445.15 K € -93.14 %	375.37 K € -15.68 %
Dettes financières	432.19 K € 46.49 %	6.49 M € 1.4 K %	445.15 K € -93.14 %	375.37 K € -15.68 %
Dettes fournisseurs et comptes …	30.74 M € -4.89 %	43.79 M € 42.49 %	31.69 M € -27.64 %	23.56 M € -25.66 %
Dettes fiscales et sociales	53.48 M € 27.99 %	44.14 M € -17.46 %	48.11 M € 8.99 %	41.54 M € -13.66 %
Dettes d'exploitation	84.21 M € 13.65 %	87.94 M € 4.42 %	79.8 M € -9.25 %	65.09 M € -18.43 %
Autres dettes	123.5 K € -37.63 %	- 0 %	62.73 K € 0 %	853.39 K € 1.26 K %
Dettes diverses	123.5 K € -37.63 %	- 0 %	62.73 K € 0 %	853.39 K € 1.26 K %
Dettes + 1an	2.15 M € 629.73 %	8.74 M € 305.9 %	1.27 M € -85.49 %	1.6 M € 26.32 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	500 K € 0 %	1.3 M € 159.8 %
Dettes	84.77 M € 13.65 %	94.42 M € 11.39 %	80.81 M € -14.42 %	67.62 M € -16.32 %
Total passif	198.87 M € 20.91 %	266.42 M € 33.97 %	259.1 M € -2.75 %	250.69 M € -3.25 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	185.72 M € 393.32 %	185.64 M € -0.04 %	186.72 M € 0.58 %	174.41 M € -6.59 %
Chiffres d'affaires nets	185.72 M € 393.32 %	185.64 M € -0.04 %	186.72 M € 0.58 %	174.41 M € -6.59 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	62.67 K € 0 %	236.67 K € 277.66 %
Reprises sur dépréciations …	1.29 M € 192.07 %	680 K € -47.44 %	1.6 M € 134.97 %	1.77 M € 10.98 %
Autres produits	180.26 K € -97 %	250.33 K € 38.87 %	27.45 K € -89.03 %	-779 € -102.84 %
Produits d'exploitation	187.19 M € 324.49 %	186.57 M € -0.33 %	188.41 M € 0.98 %	176.42 M € -6.36 %
Autres achats et charges externes	78.46 M € 271.86 %	91.74 M € 16.93 %	102.97 M € 12.24 %	98.58 M € -4.26 %
Achats	78.46 M € 271.86 %	91.74 M € 16.93 %	102.97 M € 12.24 %	98.58 M € -4.26 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.72 M € 355.87 %	5.99 M € -10.86 %	5.57 M € -6.95 %	4.1 M € -26.44 %
Salaires et traitements	39.15 M € 233.88 %	37.43 M € -4.37 %	43.95 M € 17.41 %	40.77 M € -7.23 %
Charges sociales	21.9 M € 176.5 %	21.69 M € -0.98 %	21.61 M € -0.38 %	20.31 M € -5.97 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	48.16 K € 612.26 %	310.09 K € 543.83 %	3.35 M € 980.96 %	2.62 M € -21.97 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.72 M € 0 %	2.25 M € 30.9 %	823.2 K € -63.45 %	1.23 M € 49.03 %
Dotations d'exploitation	1.77 M € 26.06 K %	2.56 M € 44.87 %	4.18 M € 62.93 %	3.84 M € -7.97 %
Autres charges	-669.27 K € 1.99 K %	1.54 M € -329.99 %	-855.46 K € -155.57 %	934.48 K € -209.24 %
Charges d'exploitation	147.33 M € 249.17 %	160.95 M € 9.25 %	177.42 M € 10.23 %	168.54 M € -5 %
Résultat d'exploitation	39.86 M € 1.99 K %	25.62 M € -35.73 %	10.99 M € -57.1 %	7.88 M € -28.3 %
Produits financiers de participations	9.89 K € 388.06 %	1.8 K € -81.82 %	639 € -64.48 %	73.25 K € 11.36 K %
Autres intérêts et produit assimilés	3.33 M € 834.6 %	129.58 K € -96.11 %	2.67 M € 1.96 K %	2.67 M € -0 %
Reprises sur dépréciations et …	10.45 K € 11.65 %	13.46 M € 128.78 K %	2.75 M € -79.57 %	190.73 K € -93.07 %
Différences positives de change	144.44 K € 426.53 %	342.89 K € 137.4 %	36.71 K € -89.3 %	90.11 K € 145.48 %
Produit financiers	3.49 M € 784.45 %	13.94 M € 299.17 %	5.46 M € -60.83 %	3.03 M € -44.58 %
Dotations financières aux …	4.72 M € 45.06 K %	22.2 M € 370.57 %	322.73 K € -98.55 %	4.55 M € 1.31 K %
Intérêts et charges assimilées	99.89 K € 123.16 %	116.33 K € 16.46 %	387.37 K € 232.99 %	54.63 K € -85.9 %
Différences négatives de change	98.69 K € 186.72 %	126.1 K € 27.78 %	67.48 K € -46.49 %	243.06 K € 260.21 %
Charges nettes sur cessions de …	24.22 K € 0 %	102.68 K € 324.02 %	107.23 K € 4.42 %	22.33 K € -79.18 %
Charges financières	4.94 M € 5.41 K %	22.55 M € 356.34 %	884.81 K € -96.08 %	4.87 M € 450.27 %
Résultat financier	-1.45 M € -574.76 %	-8.61 M € 494.12 %	4.58 M € -153.15 %	-1.84 M € -140.28 %
Résultat courant avant impôts	38.41 M € 1.64 K %	17.01 M € -55.72 %	15.57 M € -8.49 %	6.04 M € -61.21 %
Produits exceptionnels sur …	8.93 K € 0 %	2.2 M € 24.53 K %	16.97 M € 671.39 %	13.1 K € -99.92 %
Reprises sur dépréciations et …	2.16 M € 0 %	3.88 M € 79.83 %	717.44 K € -81.52 %	242.64 K € -66.18 %
Produits exceptionnels	2.17 M € 0 %	6.08 M € 180.6 %	17.69 M € 190.85 %	255.74 K € -98.55 %
Charges exceptionnelles sur …	396 € 0 %	68.04 K € 17.08 K %	- 0 %	34.57 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	13.09 M € 0 %	16.97 M € 29.61 %	10.21 K € -99.94 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	1.35 M € 0 %	780.16 K € -42.06 %
Charges exceptionnelles	396 € 0 %	13.16 M € 3.32 M %	18.31 M € 39.17 %	824.94 K € -95.49 %
Résultat exceptionnel	2.17 M € 0 %	-7.08 M € -426.54 %	-623.68 K € -91.19 %	-569.21 K € -8.73 %
Participations des salariés aux …	655.59 K € 4 %	1.7 M € 159.16 %	-16.34 K € -100.96 %	3.14 M € -19.28 K %
Impôts sur les bénéfices	14.49 M € 434.83 %	3.95 M € -72.76 %	7.67 M € 94.41 %	1.73 M € -77.42 %
Total des produits	192.85 M € 333.44 %	206.59 M € 7.13 %	211.55 M € 2.4 %	179.7 M € -15.06 %
Total des charges	167.41 M € 266.95 %	202.3 M € 20.84 %	204.27 M € 0.97 %	179.1 M € -12.32 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	25.44 M € -2.35 K %	4.29 M € -83.14 %	7.29 M € 69.89 %	600.65 K € -91.76 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société OSTRUM ASSET MANAGEMENT ?

Le dirigeant de la société OSTRUM ASSET MANAGEMENT est : Matthieu Duncan.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Ostrum Asset Management ?

En 2022 la société Ostrum Asset Management a réalisé un résultat net de 600.65 K avec une trésorerie de 4.75 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 0.34 %.