COGELUM IDF

145 Rue Des Caboeufs - 92230 Gennevilliers
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RCS
Nanterre 525134169
Code APE
4321B
SIREN
525134169
SIRET
52513416900073
N° TVA
FR08525134169
Dirigeant
Pierre Alain Morteveille
Téléphone
01 47 03 10 10
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
too-electric.com
Création
24/09/2010
Activité
Travaux d'installation électrique sur la voie publique
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
37 K €
Extrait de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

COGELUM IDF, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 24/09/2010.

Établie à GENNEVILLIERS (92230), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Travaux d'installation électrique sur la voie publique.

Pierre Alain Morteveille est Président de la société COGELUM IDF.

Chiffre d'affaires 14.2 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 6.59 M€ 2021
Profitabilité 0,5 % 2021
Ebitda 165.89 K€ 2021
Résultat net 76.14 K€ 2021
Trésorerie 1.07 M€ 2020
Bfr ≈ 5.08 M€ 2021
Dettes + 1an 1.33 M€ 2021
Endettement 11.51 M€ 2021
Effectif 100 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.87 K€ 2021
Délai paiement 151.65 (fournisseur)
Délai paiement 291.31 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 16.35 M 18.6 M 14.35 M 14.2 M
Marge brute (€) 6.16 M 7.02 M 5.63 M 6.59 M
Excédent brut d'exploitation (€) 700.12 K 688.24 K -424.21 K -450.72 K
EBITDA (€) 734.95 K 648.68 K -1.07 M 165.89 K
EBITDA - EBE (€) -34.83 K 39.56 K 641.68 K -616.6 K
Résultat d'exploitation (€) 659.97 K 524.09 K -1.21 M 63.67 K
Résultat net (€) 511.03 K 598.68 K -1.17 M 76.14 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 37.66 37.74 39.22 46.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.49 3.49 -7.43 1.17
Taux de marge opérationnelle (%) 4.28 3.7 -2.96 -3.17
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 4.75 M 5.33 M 4.6 M 5.08 M
BFRE (€) - 4.52 M 2.79 M 4.63 M
BFRHE (€) -3.18 M -3.03 M -3.07 M -3.84 M
BFR en jours de CA (j) 105.96 104.59 117.1 130.47
BFRE en jours de CA (j) - 88.65 71.05 118.98
BFRHE en jours de CA (j) -142.37 Md -154.31 Md -120.6 Md -149.55 Md
Délais de paiement clients (j) 212.12 243.65 272.34 291.31
Délais de paiement fournisseurs (j) 165.79 117.31 176.94 151.65
Ratio des stocks / CA (%) - 0.01 0.01 0.02
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 803.23 K 1 M -137.75 K 581.16 K
Dette nette (€) -8.67 M -11.86 M -10.6 M -
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.91 5.38 -0.96 4.09
Font de roulement (€) - 759.11 K -688.62 K -94.92 K
Couverture du BFR - 14.24 -14.96 -1.87
Trésorerie (€) 2.71 M 181.16 K 1.07 M -
Dettes financières (€) - 572.55 K 194.9 K 640.87 K
Capacité de remboursement (€) -10.8 -11.85 76.93 -
Ratio d'endettement (%) -1.2 K -1.82 K 2.06 K -
Autonomie financière (%) - 1.14 -2.64 -0.69
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 7.47 M 7.28 M 7.18 M 6.27 M
Liquidité générale - 104.69 100.95 98.53
Liquidité réduite - 104.69 100.95 98.53
Couverture de la dette 0.18 0.17 -0.4 0.02
Taux de marge nette (%) 3.12 3.22 -8.13 0.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 70.42 91.96 226.3 -17.33
Rentabilité économique (%) 4.1 4.58 -9.6 0.65
Valeur ajoutée (€) * 4.61 M 5.64 M 4.18 M 5.53 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 28.21 30.32 29.11 38.94
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 5.29 M 6.07 M 5.78 M 6.8 M
Salaires / CA (%) 22 22.24 28.5 32.73
Impôts sur les bénéfices (€) 28.11 K 223.46 K -12.72 K -15.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cogelum Idf

1
Bénéficiaire
Jeremy Deville
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Cogelum Idf

1
Président
Pierre Alain Morteveille
Depuis le 06/05/2016

Comptes annuels de COGELUM IDF

79
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …8.23 K € 5.39 % 6.53 K € -20.68 % 6.64 K € 1.61 % 390 € -94.12 %
Fonds commercial47.49 K € 0 % 42.49 K € -10.53 % 37.49 K € -11.77 % 32.49 K € -13.34 %
Immobilisation incorporelles55.73 K € 613.26 % 49.02 K € -12.03 % 44.13 K € -9.98 % 32.88 K € -25.48 %
Constructions860 € -80.47 % 48.21 K € 5.51 K % 57.11 K € 18.47 % 50.19 K € -12.12 %
Installations techniques …63.06 K € 41.77 % 62.22 K € -1.32 % 32.31 K € -48.07 % 17.08 K € -47.14 %
Autres immobilisations corporelles68.74 K € -2.87 % 262.06 K € 281.22 % 231.61 K € -11.62 % 196.35 K € -15.22 %
Avances et acomptes1.86 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles134.51 K € 12.41 % 372.5 K € 176.92 % 321.03 K € -13.82 % 263.61 K € -17.89 %
Autres immobilisations financières42.92 K € -37.82 % 42.92 K € 0 % 2.92 K € -93.2 % - 0 %
Immobilisations financières110.26 K € 59.74 % 572.13 K € 418.9 % 488.36 K € -14.64 % 309.25 K € -36.68 %
Actif immobilisé231.31 K € 17.71 % 464.44 K € 100.79 % 368.08 K € -20.75 % 296.5 K € -19.45 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 2.05 K € 0 % 1.86 K € -9.64 % 2.73 K € 47.12 %
Stocks et en-cours- 0 % 2.05 K € 0 % 1.86 K € -9.64 % 2.73 K € 47.12 %
Créances clients et comptes ratachés8.84 M € 40 % 11.79 M € 33.35 % 9.97 M € -15.46 % 10.89 M € 9.26 %
Autres créances662.47 K € -12.05 % 626.91 K € -5.37 % 737.28 K € 17.61 % 446.22 K € -39.48 %
Créances9.5 M € 34.46 % 12.42 M € 30.65 % 10.7 M € -13.79 % 11.34 M € 5.9 %
Disponibilités2.71 M € 14.88 % 181.16 K € -93.32 % 1.07 M € 491.15 % - 0 %
Charges constatées d'avance4.21 K € 14.46 % 6.35 K € 50.7 % 3.68 K € -42.03 % 3.68 K € 0 %
Actif circulant12.22 M € 29.54 % 12.61 M € 3.15 % 11.78 M € -6.55 % 11.34 M € -3.72 %
Total actif- 0 % 13.07 M € 0 % 12.15 M € -7.06 % 11.64 M € -4.2 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel37 K € 0 % 37 K € 0 % 37 K € 0 % 37 K € 0 %
Réserve légale3.7 K € 0 % 3.7 K € 0 % 3.7 K € 0 % 3.7 K € 0 %
Report à nouveau173.99 K € -73.67 % 11.62 K € -93.32 % 610.3 K € 5.15 K % -556.14 K € -191.13 %
Résultat de l'exercice511.03 K € 63.16 % 598.68 K € 17.15 % -1.17 M € -294.84 % 76.14 K € -106.53 %
Capitaux propres725.72 K € -28.48 % 651 K € -10.3 % -515.44 K € -179.18 % -439.3 K € -14.77 %
Provisions pour risques318.22 K € 3.06 % 357.5 K € 12.34 % 973.65 K € 172.35 % 546.51 K € -43.87 %
Provisions pour charges22.99 K € -39.48 % 22.99 K € 0 % 22.99 K € 0 % 22.99 K € 0 %
Provisions341.21 K € -1.6 % 380.49 K € 11.51 % 996.64 K € 161.94 % 569.5 K € -42.86 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 572.55 K € 0 % 194.9 K € -65.96 % 328.6 K € 68.6 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % - 0 % 312.28 K € 0 %
Dettes financières- 0 % 572.55 K € 0 % 194.9 K € -65.96 % 640.87 K € 228.83 %
Avances et acomptes reçus sur …67.34 K € 0 % 529.21 K € 685.9 % 485.44 K € -8.27 % 309.25 K € -36.29 %
Dettes fournisseurs et comptes …4.63 M € 109.44 % 3.72 M € -19.62 % 4.23 M € 13.58 % 3.16 M € -25.19 %
Dettes fiscales et sociales2.84 M € 14.3 % 3.55 M € 25.01 % 2.95 M € -16.99 % 3.1 M € 5.15 %
Dettes d'exploitation7.47 M € 59.06 % 7.28 M € -2.64 % 7.18 M € -1.35 % 6.27 M € -12.72 %
Dettes sur immobilisations et …10.2 K € -64.18 % 5.23 K € -48.78 % 974 € -81.36 % - 0 %
Autres dettes826.1 K € 72.05 % 238.49 K € -71.13 % 119.37 K € -49.95 % 87.09 K € -27.04 %
Dettes diverses836.3 K € 64.42 % 243.72 K € -70.86 % 120.34 K € -50.62 % 87.09 K € -27.63 %
Dettes + 1an282.94 K € 0 % 1.38 M € 387.26 % 1.52 M € 10.5 % 1.33 M € -12.63 %
Produits constatés d'avance3.01 M € -1.75 % 3.42 M € 13.62 % 3.69 M € 7.94 % 4.21 M € 14.02 %
Dettes11.39 M € 37.69 % 12.04 M € 5.74 % 11.67 M € -3.09 % 11.51 M € -1.36 %
Total passif12.45 M € 29.3 % 13.07 M € 4.97 % 12.15 M € -7.06 % 11.64 M € -4.2 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services16.35 M € 24.87 % 18.6 M € 13.75 % 14.35 M € -22.88 % 14.2 M € -1 %
Chiffres d'affaires nets16.35 M € 24.85 % 18.6 M € 13.75 % 14.35 M € -22.88 % 14.2 M € -1 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 74.21 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …251.15 K € 94.96 % 237.65 K € -5.38 % 226.95 K € -4.5 % 1.02 M € 348.48 %
Autres produits1.58 K € 177.82 % 372 € -76.43 % 16.22 K € 4.26 K % 1.84 K € -88.68 %
Produits d'exploitation16.61 M € 25.54 % 18.84 M € 13.45 % 14.59 M € -22.56 % 15.3 M € 4.85 %
Achats de matières premières et …32.67 K € -93.98 % 492.01 K € 1.41 K % 226.5 K € -53.96 % 363.49 K € 60.48 %
Autres achats et charges externes10.16 M € 41.15 % 11.09 M € 9.12 % 8.49 M € -23.4 % 7.25 M € -14.66 %
Achats10.19 M € 31.68 % 11.58 M € 13.6 % 8.72 M € -24.7 % 7.61 M € -12.71 %
Impôts, taxes et versements assimilés174.4 K € -25.79 % 263.6 K € 51.14 % 284.67 K € 8 % 313.67 K € 10.19 %
Salaires et traitements3.6 M € 27.57 % 4.14 M € 14.96 % 4.09 M € -1.17 % 4.65 M € 13.71 %
Charges sociales1.69 M € 8.66 % 1.93 M € 14.5 % 1.69 M € -12.37 % 2.16 M € 27.29 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …74.98 K € 7.76 % 124.59 K € 66.16 % 144.06 K € 15.62 % 102.22 K € -29.04 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % 25.31 K € 0 % 20.07 K € -20.71 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …215.61 K € 0 % 276.92 K € 28.44 % 843.1 K € 204.46 % 380.89 K € -54.82 %
Dotations d'exploitation290.59 K € -26.12 % 401.51 K € 38.17 % 1.01 M € 152.16 % 503.18 K € -50.3 %
Autres charges714 € -2.72 % 290 € -59.38 % 212 € -26.9 % 260 € 22.64 %
Charges d'exploitation15.95 M € 25.12 % 18.32 M € 14.86 % 15.8 M € -13.74 % 15.23 M € -3.58 %
Résultat d'exploitation659.97 K € 36.61 % 524.09 K € -20.59 % -1.21 M € -330.87 % 63.67 K € -105.26 %
Bénéfice attribué ou perte …- 0 % 449.73 K € 0 % - 0 % - 0 %
Opérations en commun- 0 % 449.73 K € 0 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % 3.97 K € 0 % 3.28 K € -17.27 % - 0 %
Différences négatives de change30 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges financières- 0 % 3.97 K € 0 % 3.28 K € -17.27 % - 0 %
Résultat financier-30 € -58.9 % -3.97 K € 13.12 K % -3.28 K € -17.27 % - 0 %
Résultat courant avant impôts659.94 K € 36.63 % 969.85 K € 46.96 % -1.21 M € -225.1 % 63.67 K € -105.25 %
Produits exceptionnels sur …212 € -99.51 % 35 € -83.49 % 33.78 K € 96.42 K % - 0 %
Produits exceptionnels212 € -99.51 % 35 € -83.49 % 33.78 K € 96.42 K % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …3.24 K € 25.12 % 4.08 K € 26.1 % 6.21 K € 52.12 % 2.6 K € -58.12 %
Charges exceptionnelles sur …3.18 K € -71.9 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles6.42 K € -53.85 % 4.08 K € -36.39 % 6.21 K € 52.12 % 2.6 K € -58.12 %
Résultat exceptionnel-6.21 K € -121.35 % -4.05 K € -34.78 % 27.57 K € -781.13 % -2.6 K € -109.43 %
Participations des salariés aux …114.58 K € 18.63 % 143.66 K € 25.37 % -6.5 K € -104.52 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices28.11 K € -72.52 % 223.46 K € 694.9 % -12.72 K € -105.69 % -15.08 K € 18.54 %
Total des produits- 0 % 19.29 M € 0 % 14.62 M € -24.19 % 15.3 M € 4.61 %
Total des charges- 0 % 18.69 M € 0 % 15.79 M € -15.52 % 15.22 M € -3.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)511.03 K € 63.16 % 598.68 K € 17.15 % -1.17 M € -294.84 % 76.14 K € -106.53 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société COGELUM IDF ?

Le dirigeant de la société COGELUM IDF est : Pierre Alain Morteveille.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Cogelum Idf ?

En 2021 l’entreprise Cogelum Idf a réalisé un résultat net de 76.14 K avec une trésorerie de 1.07 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.54 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Cogelum Idf ?

La société Cogelum Idf a été inscrite le 2010 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Cogelum Idf ?

On recense 100 salariés en activité pour l’entreprise Cogelum Idf.

Quelle est le code naf de l’entreprise Cogelum Idf ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4321B (soit : Travaux d'installation électrique sur la voie publique).
Consultez la présentation d'entreprise