ELEX RHONE ALPES AUVERGNE à Lyon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017
Chiffre d'affaires (€)	14.37 M	16.77 M
Marge brute (€)	11.32 M	12.57 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3 M	3.98 M
EBITDA (€)	1.95 M	3.08 M
EBITDA - EBE (€)	1.05 M	897.64 K
Résultat d'exploitation (€)	1.9 M	3.03 M
Résultat net (€)	1.06 M	2.03 M
Croissance	2016	2017
Taux de marge brute (%)	78.83	74.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.58	18.37
Taux de marge opérationnelle (%)	20.87	23.73
Gestion BFR	2016	2017
BFR (€)	3.19 M	4.69 M
BFRE (€)	984.08 K	742.25 K
BFRHE (€)	227.33 K	1.25 M
BFR en jours de CA (j)	80.97	102.06
BFRE en jours de CA (j)	25	16.16
BFRHE en jours de CA (j)	8.95 Md	57.41 Md
Délais de paiement clients (j)	89.61	111.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	102.19	141.78
Ratio des stocks / CA (%)	5.39	5.59
Autonomie financière	2016	2017
Capacité d'autofinancement (€)	1.18 M	2.11 M
Dette nette (€)	-1.27 M	-3.33 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.2	12.57
Font de roulement (€)	3.16 M	4.55 M
Couverture du BFR	99.31	96.95
Trésorerie (€)	1.97 M	2.56 M
Dettes financières (€)	38.34 K	1.38 M
Capacité de remboursement (€)	-1.08	-1.58
Ratio d'endettement (%)	-12.63	-29
Autonomie financière (%)	262.1	8.29
Solvabilité	2016	2017
Dettes d'exploitation (€) *	3.17 M	4.36 M
Liquidité générale	172.72	137.79
Liquidité réduite	172.72	137.79
Couverture de la dette	0.46	0.74
Taux de marge nette (%)	7.4	12.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.58	17.67
Rentabilité économique (%)	8	11.68
Valeur ajoutée (€) *	8.98 M	11.39 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	62.49	67.94
Structure de l'activité	2016	2017
Salaires et charges sociales (€)	8.08 M	8.43 M
Salaires / CA (%)	39.27	34.97
Impôts sur les bénéfices (€)	560.37 K	863.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Elex Rhone Alpes Auvergne

Bénéficiaire

Olivier, Francis, Marie Cretinon

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Olivier, Yves, Marie Gloux

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Elex Rhone Alpes Auvergne

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ELEX RHONE ALPES AUVERGNE

Actif	2016	2017
Concessions, brevets et droits …	340 € 0 %	3.44 K € 912.35 %
Fonds commercial	6.62 M € 0 %	6.62 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	6.62 M € 0 %	6.81 M € 2.83 %
Autres immobilisations corporelles	201.48 K € 0 %	188.85 K € -6.27 %
Immobilisation corporelles	201.48 K € 0 %	188.85 K € -6.27 %
Autres participations	40 K € 0 %	1.24 M € 3.01 K %
Autres titres immobilisés	20.4 K € 0 %	20.4 K € 0 %
Autres immobilisations financières	41.34 K € 0 %	60.69 K € 46.79 %
Immobilisations financières	107.27 K € 0 %	1.32 M € 1.13 K %
Actif immobilisé	6.92 M € 0 %	8.32 M € 20.17 %
En-cours de production de biens	767.14 K € 0 %	- 0 %
En-cours de production de services	- 0 %	933.62 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	6.73 K € 0 %	3.4 K € -49.51 %
Stocks et en-cours	773.87 K € 0 %	937.02 K € 21.08 %
Créances clients et comptes ratachés	3.38 M € 0 %	4.16 M € 23.18 %
Autres créances	148.58 K € 0 %	940.05 K € 532.68 %
Créances	3.53 M € 0 %	5.1 M € 44.64 %
Valeurs mobilières de placement …	205 € 0 %	361.18 K € 176.08 K %
Disponibilités	1.97 M € 0 %	2.56 M € 30.08 %
Charges constatées d'avance	94.97 K € 0 %	91.54 K € -3.61 %
Actif circulant	6.36 M € 0 %	9.05 M € 42.23 %
Total actif	13.28 M € 0 %	17.37 M € 30.73 %
Passif	2016	2017
Capital social ou individuel	7.5 M € 0 %	7.5 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.12 M € 0 %	1.12 M € 0 %
Réserve légale	158.87 K € 0 %	213 K € 34.08 %
Autres réserves	211.18 K € 0 %	619.79 K € 193.49 %
Résultat de l'exercice	1.06 M € 0 %	2.03 M € 90.84 %
Provisions réglementées	- 0 %	3.15 K € 0 %
Capitaux propres	10.05 M € 0 %	11.48 M € 14.24 %
Emprunts et dettes auprès des …	38.34 K € 0 %	1.38 M € 3.5 K %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	5.24 K € 0 %
Dettes financières	38.34 K € 0 %	1.38 M € 3.51 K %
Avances et acomptes reçus sur …	5.52 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	851.33 K € 0 %	1.63 M € 91.33 %
Dettes fiscales et sociales	2.32 M € 0 %	2.73 M € 17.52 %
Dettes d'exploitation	3.17 M € 0 %	4.36 M € 37.31 %
Dettes sur immobilisations et …	6.17 K € 0 %	135.86 K € 2.1 K %
Autres dettes	10.26 K € 0 %	7.18 K € -30.05 %
Dettes diverses	16.43 K € 0 %	143.03 K € 770.51 %
Dettes + 1an	43.87 K € 0 %	1.38 M € 3.06 K %
Dettes	3.24 M € 0 %	5.89 M € 81.96 %
Total passif	13.28 M € 0 %	17.37 M € 30.73 %
Compte de résultat	2016	2017
Production vendue de services	14.37 M € 0 %	16.77 M € 16.72 %
Chiffres d'affaires nets	14.37 M € 0 %	16.77 M € 16.72 %
Production stockée	74.48 K € 0 %	166.48 K € 123.52 %
Reprises sur dépréciations …	42.17 K € 0 %	99.12 K € 135.05 %
Autres produits	61.36 K € 0 %	24.75 K € -59.67 %
Produits d'exploitation	14.54 M € 0 %	17.06 M € 17.29 %
Autres achats et charges externes	3.04 M € 0 %	4.19 M € 37.91 %
Achats	3.04 M € 0 %	4.19 M € 37.91 %
Impôts, taxes et versements assimilés	379.04 K € 0 %	356.77 K € -5.88 %
Salaires et traitements	5.64 M € 0 %	5.86 M € 3.95 %
Charges sociales	2.44 M € 0 %	2.57 M € 5.08 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	53.4 K € 0 %	54.65 K € 2.33 %
Dotations d'exploitation	53.4 K € 0 %	54.65 K € 2.33 %
Autres charges	1.09 M € 0 %	996.77 K € -8.49 %
Charges d'exploitation	12.65 M € 0 %	14.03 M € 10.96 %
Résultat d'exploitation	1.9 M € 0 %	3.03 M € 59.43 %
Produits financiers de participations	- 0 %	486.85 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	323 € 0 %	89 € -72.45 %
Produits nets sur cessions de …	15.97 K € 0 %	13.46 K € -15.67 %
Produit financiers	16.29 K € 0 %	500.4 K € 2.97 K %
Intérêts et charges assimilées	1.42 K € 0 %	7.7 K € 441.14 %
Charges financières	1.42 K € 0 %	7.7 K € 441.14 %
Résultat financier	14.87 K € 0 %	492.71 K € 3.21 K %
Résultat courant avant impôts	1.91 M € 0 %	3.52 M € 83.95 %
Produits exceptionnels sur …	48.49 K € 0 %	135 € -99.72 %
Produits exceptionnels sur …	62 € 0 %	1.09 M € 1.75 M %
Produits exceptionnels	48.55 K € 0 %	1.09 M € 2.14 K %
Charges exceptionnelles sur …	157.32 K € 0 %	145.85 K € -7.29 %
Charges exceptionnelles sur …	62 € 0 %	1.26 M € 2.04 M %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	3.15 K € 0 %
Charges exceptionnelles	157.38 K € 0 %	1.41 M € 797.22 %
Résultat exceptionnel	-108.83 K € 0 %	-326.51 K € 200.01 %
Participations des salariés aux …	181.06 K € 0 %	301.16 K € 66.33 %
Impôts sur les bénéfices	560.37 K € 0 %	863.08 K € 54.02 %
Total des produits	14.61 M € 0 %	18.64 M € 27.62 %
Total des charges	13.55 M € 0 %	16.62 M € 22.66 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.06 M € 0 %	2.03 M € 90.84 %

FAQ

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Elex Rhone Alpes Auvergne ?

Au cours de l’année 2017 la société Elex Rhone Alpes Auvergne a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.03 M avec une trésorerie de 2.56 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 12.10 %.