MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN

6 Boulevard Louis Blanc - 83310 Cogolin

RCS
Fréjus 522271162
Code APE
1393Z
SIREN
522271162
SIRET
52227116200011
N° TVA
FR46522271162
Création
04/05/2010
Activité
Fabrication de tapis et moquettes
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
200 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN, Société par actions simplifiée est active depuis 04/05/2010.

Établie à COGOLIN (83310), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de tapis et moquettes.

MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN, recense 2 établissement(s).

Chi, Sing, Alex Lung est Président de la société MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN.


Chiffre d'affaires 3.5 M€ 2022
Valorisation -4.4 M€ 2018
Marge brute 1.4 M€ 2022
Profitabilité 9,70 % 2022
Ebitda 274.6 K€ 2022
Résultat net 343.4 K€ 2022
Trésorerie 721.9 K€ 2022
Bfr ≈ 654.2 K€ 2022
Dettes + 1an 1.5 M€ 2022
Endettement 3 M€ 2022
Effectif 17 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.3 K€ 2021
Délai paiement 46.3 (fournisseur)
Délai paiement 10.4 (client)

Performance financière 39

Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 1.8 M 3.2 M 2.7 M 3.5 M
Marge brute (€) 759.9 K 1.3 M 1.3 M 1.4 M
Excédent brut d'exploitation (€) -190.6 K -66.8 K 338.4 K 274.7 K
EBITDA (€) -191.7 K -66.9 K 338 K 274.6 K
EBITDA - EBE (€) -1.1 K -86 -441 -75
Résultat d'exploitation (€) -387.2 K -284 K 119.4 K 360 K
Résultat net (€) -413.3 K -324 K 95.6 K 343.4 K
Croissance 2018 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 41.5 40.3 47.1 38.7
Taux de marge d'EBITDA (%) -10.5 -2.1 12.6 7.8
Taux de marge opérationnelle (%) -10.4 -2.1 12.6 7.8
Gestion BFR 2018 2020 2021 2022
BFR (€) 216.3 K 303.8 K 648.6 K 654.2 K
BFRE (€) -296.3 K 26.5 K -243.9 K -141.4 K
BFRHE (€) 512.6 K 277.4 K 892.5 K 795.6 K
BFR en jours de CA (j) 43.1 35.1 88.2 67.4
BFRE en jours de CA (j) -59 3.1 -33.2 -14.6
BFRHE en jours de CA (j) 102.1 32.1 121.4 82
Délais de paiement clients (j) 47.7 11.7 14.6 10.4
Délais de paiement fournisseurs (j) 188.8 19.5 41.6 46.3
Ratio des stocks / CA (%) 14 7.8 5.3 10.3
Autonomie financière 2018 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) -133.8 K 74.2 K 524.9 K 494.2 K
Dette nette (€) -4.6 M -2.7 M -2.5 M -2.3 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -7.3 2.4 19.6 14
Font de roulement (€) -15.2 K -196.4 K -141.4 K -374.1 K
Trésorerie (€) 485.7 K 231.6 K 853.1 K 721.9 K
Dettes financières (€) 4.1 M 2.1 M 2.1 M 1.5 M
Capacité de remboursement (€) 34.7 -36 -4.8 -4.7
Ratio d'endettement (%) 146.6 180 179.7 219.9
Autonomie financière (%) -0.765 -0.696 -0.655 -0.72
Solvabilité 2018 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 795.5 K 322.1 K 493.8 K 607.2 K
Liquidité générale 14.7 13.1 29.9 29.7
Liquidité réduite 14.7 13.1 29.9 29.7
Couverture de la dette -1.8 -1.5 0.29 1
Taux de marge nette (%) -22.6 -10.3 3.6 9.7
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.1 21.8 -6.9 -32.8
Rentabilité économique (%) -20.7 -22 4.7 16.8
Valeur ajoutée (€) * 666 K 1.1 M 1.2 M 1.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 36.4 36 45.2 44.8
Structure de l'activité 2018 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 951.5 K 1.3 M 925 K 1.1 M
Salaires / CA (%) 38.8 31.1 25.4 22.9
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire représentant légal
Né en 1973
Bénéficiaire représentant légal
Né en 1971

Mandataires légaux & administrateurs 7

Président
Chi, Sing, Alex Lung
Depuis le 19/06/2019
Président
Catherine Vergez
Du 06/02/2017 au 19/06/2019
Directeur Général
Chi, Sing, Alex Lung
Depuis le 19/06/2019
Directeur Général
Sarah, Bethany Henry
Depuis le 19/06/2019
Directeur Général
Mark Worgan
Du 06/02/2017 au 22/01/2018
Commissaire Aux Comptes Suppléant
Philippe Hurez
Du 06/02/2017 au 09/07/2018
Commissaire Aux Comptes Titulaire
Pricewaterhousecoopers Audit
Depuis le 09/07/2018

Les établissements enregistrés 2

MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN Actif 52 227 116 200 029 30 RUE DES SAINTS PERES - Paris 75007 4753Z - Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN Actif 52 227 116 200 011 6 BOULEVARD LOUIS BLANC - COGOLIN 83310 1393Z - Fabrication de tapis et moquettes

Les annonces légales parues 23

22/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/06/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
12/01/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/07/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/06/2019
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination, le capital, l'administration
15/11/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/07/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
31/01/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
25/01/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Les accords d'entreprise 0

Aucun accord d'entreprise publié

Les procédures collectives enregistrées 0

Aucune procédure collective répertoriée

Les marques enregistrées 0

Aucune marque enregistrée

Les brevets 0

Aucun brevet publié

Comptes annuels 76

Actif 2018 2020 2021 2022
Frais de développement
44.3 K €
0 %
44.3 K €
0 %
82.5 K €
86.2 %
79.8 K €
-3.3 %
Autres immobilisations incorporelles ...
291.9 K €
0 %
291.9 K €
0 %
291.9 K €
0 %
291.9 K €
0 %
Immobilisation incorporelles
336.2 K €
0 %
336.2 K €
0 %
374.4 K €
11.4 %
371.7 K €
-0.724 %
Installations techniques, ...
34.7 K €
-27.3 %
39.4 K €
13.3 %
134.7 K €
242.2 %
142.1 K €
5.5 %
Autres immobilisations corporelles
615.3 K €
-15.8 %
467.8 K €
-24 %
362.9 K €
-22.4 %
266.3 K €
-26.6 %
Immobilisation corporelles
650 K €
-16.5 %
507.2 K €
-22 %
497.6 K €
-1.9 %
408.4 K €
-17.9 %
Autres immobilisations financières
1.1 K €
0 %
1.1 K €
0 %
1.1 K €
0 %
1.1 K €
0 %
Immobilisations financières
1.1 K €
0 %
1.1 K €
0 %
1.1 K €
0 %
1.1 K €
0 %
Actif immobilisé
987.4 K €
-11.5 %
844.5 K €
-14.5 %
873.1 K €
3.4 %
781.2 K €
-10.5 %
Matières premières, approvisionnements
82.5 K €
-22.5 %
104 K €
26.1 %
96.7 K €
-7 %
277.3 K €
186.8 %
Produits intermédiaires et finis
174.1 K €
-0.795 %
141.6 K €
-18.6 %
44.4 K €
-68.6 %
86.2 K €
93.9 %
Stocks et en-cours
256.6 K €
-9 %
245.7 K €
-4.3 %
141.1 K €
-42.5 %
363.5 K €
157.5 %
Créances clients et comptes ratachés
133.6 K €
-67.6 %
12.3 K €
-90.8 %
85.3 K €
591.7 %
24.8 K €
-70.9 %
Autres créances
109.1 K €
-15.6 %
90.6 K €
-16.9 %
23.5 K €
-74.1 %
77.5 K €
230.2 %
Créances
242.6 K €
-55.2 %
102.9 K €
-57.6 %
108.8 K €
5.7 %
102.3 K €
-5.9 %
Disponibilités
485.7 K €
43.6 K %
231.6 K €
-52.3 %
853.1 K €
268.4 %
721.9 K €
-15.4 %
Charges constatées d'avance
26.8 K €
245.7 %
45.8 K €
70.8 %
39.4 K €
-14.1 %
73.7 K €
87.2 %
Actif circulant
1 M €
21.6 %
626 K €
-38.1 %
1.1 M €
82.5 %
1.3 M €
10.4 %
Total actif
2 M €
2.7 %
1.5 M €
-26.4 %
2 M €
37.1 %
2 M €
1.3 %
Passif 2018 2020 2021 2022
Capital social ou individuel
200 K €
0 %
2.2 M €
1 K %
2.2 M €
0 %
2.2 M €
0 %
Report à nouveau
-2.9 M €
22 %
-3.4 M €
14 %
-3.7 M €
9.6 %
-3.6 M €
-2.6 %
Résultat de l'exercice
-413.3 K €
-22.3 %
-324 K €
-21.6 %
95.6 K €
-129.5 %
343.4 K €
259.3 %
Capitaux propres
-3.2 M €
15 %
-1.5 M €
-53 %
-1.4 M €
-6.4 %
-1 M €
-24.7 %
Provisions pour charges
39.2 K €
34.7 %
50.1 K €
27.8 %
52.9 K €
5.7 %
64.4 K €
21.7 %
Provisions
39.2 K €
34.7 %
50.1 K €
27.8 %
52.9 K €
5.7 %
64.4 K €
21.7 %
Emprunts et dettes financières divers
4.1 M €
94.6 %
2.1 M €
-48.4 %
2.1 M €
-0.562 %
1.5 M €
-31.5 %
Dettes financières
4.1 M €
94.6 %
2.1 M €
-48.4 %
2.1 M €
-0.562 %
1.5 M €
-31.5 %
Dettes fournisseurs et comptes ...
561.9 K €
-74 %
102.2 K €
-81.8 %
164 K €
60.6 %
279.3 K €
70.2 %
Dettes fiscales et sociales
233.6 K €
3.8 %
220 K €
-5.8 %
329.8 K €
49.9 %
328 K €
-0.545 %
Dettes d'exploitation
795.5 K €
-66.7 %
322.1 K €
-59.5 %
493.8 K €
53.3 %
607.2 K €
23 %
Autres dettes
192.3 K €
22.2 %
450.1 K €
134 %
737 K €
63.8 %
963.9 K €
30.8 %
Dettes diverses
192.3 K €
22.2 %
450.1 K €
134 %
737 K €
63.8 %
963.9 K €
30.8 %
Dettes + 1an
4.1 M €
95.1 %
2.1 M €
-48.2 %
2.2 M €
1.4 %
1.5 M €
-30.2 %
Dettes
5.1 M €
9.7 %
2.9 M €
-43.2 %
3.4 M €
15.4 %
3 M €
-9.8 %
Total passif
2 M €
2.7 %
1.5 M €
-26.4 %
2 M €
37.1 %
2 M €
1.3 %
Compte de résultat 2018 2020 2021 2022
Ventes de marchandises
282.8 K €
34.1 %
658.4 K €
132.8 %
641.1 K €
-2.6 %
1.2 M €
90.9 %
Production vendue de biens
1.5 M €
1.7 %
2.4 M €
58.5 %
1.9 M €
-18.6 %
2.1 M €
10.7 %
Production vendue de services
51.6 K €
-24.2 %
125.8 K €
143.6 %
110.3 K €
-12.3 %
179.2 K €
62.6 %
Chiffres d'affaires nets
1.8 M €
4.6 %
3.2 M €
72.4 %
2.7 M €
-15 %
3.5 M €
32 %
Production immobilisée
-
0 %
-
0 %
38.2 K €
0 %
5.6 K €
-85.4 %
Subventions d'exploitation
944 €
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Reprises sur dépréciations, ...
82.7 K €
1.3 %
181 K €
118.9 %
210.7 K €
16.4 %
236.1 K €
12.1 %
Autres produits
339 €
-69.7 %
63 €
-81.4 %
33 €
-47.6 %
75 €
127.3 %
Produits d'exploitation
1.9 M €
4.5 %
3.3 M €
74.3 %
2.9 M €
-12.2 %
3.8 M €
29 %
Achats de marchandises (y compris ...
99.4 K €
11.7 %
166.4 K €
67.4 %
150.6 K €
-9.5 %
512 K €
240 %
Variation de stock (marchandises)
-61.2 K €
-2.8 %
20.5 K €
-133.5 %
72.7 K €
254.3 %
-37.8 K €
-152 %
Achats de matières premières et ...
57 K €
35 %
82.7 K €
45.2 %
64.9 K €
-21.5 %
97.8 K €
50.7 %
Variation de stock (matières ...
24 K €
-36.8 %
-21.5 K €
-189.7 %
7.3 K €
-133.9 %
-202.8 K €
-2.9 K %
Autres achats et charges externes
915.3 K €
-7.1 %
1.6 M €
78.6 %
1.2 M €
-26.4 %
1.6 M €
29.6 %
Achats
1.1 M €
-4 %
1.9 M €
75.8 %
1.4 M €
-24.7 %
2.2 M €
52.8 %
Impôts, taxes et versements assimilés
26.1 K €
2.8 %
31.9 K €
22.3 %
26.4 K €
-17.2 %
21.2 K €
-19.6 %
Salaires et traitements
710.4 K €
-10.3 %
982.5 K €
38.3 %
681 K €
-30.7 %
811.8 K €
19.2 %
Charges sociales
241.1 K €
-15.2 %
358 K €
48.5 %
244 K €
-31.8 %
285.3 K €
16.9 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
135.3 K €
-8.1 %
199.2 K €
47.3 %
126.5 K €
-36.5 %
133.5 K €
5.6 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...
145.3 K €
0 %
157.3 K €
8.2 %
181.8 K €
15.6 %
177.9 K €
-2.2 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...
10.1 K €
0 %
10.9 K €
8.1 %
52.9 K €
385.1 %
64.4 K €
21.7 %
Dotations d'exploitation
290.7 K €
97.5 %
367.4 K €
26.4 %
361.2 K €
-1.7 %
375.8 K €
4 %
Autres charges
144 €
-95.6 %
86 €
-40.3 %
441 €
412.8 %
75 €
-83 %
Charges d'exploitation
2.3 M €
-1.8 %
3.6 M €
57.3 %
2.8 M €
-22.4 %
3.4 M €
21.7 %
Résultat d'exploitation
-387.2 K €
-24.1 %
-284 K €
-26.6 %
119.4 K €
-142 %
360 K €
201.5 %
Différences positives de change
139 €
0 %
318 €
128.8 %
184 €
-42.1 %
10 €
-94.6 %
Produit financiers
139 €
0 %
318 €
128.8 %
184 €
-42.1 %
10 €
-94.6 %
Intérêts et charges assimilées
20.8 K €
-10.7 %
27.3 K €
30.8 %
17.3 K €
-36.5 %
11.2 K €
-35.5 %
Différences négatives de change
-
0 %
794 €
0 %
979 €
23.3 %
4.2 K €
329.6 %
Charges financières
20.8 K €
-10.7 %
28 K €
34.6 %
18.3 K €
-34.8 %
15.4 K €
-16 %
Résultat financier
-20.7 K €
-11.2 %
-27.7 K €
34 %
-18.1 K €
-34.8 %
-15.3 K €
-15.2 %
Résultat courant avant impôts
-407.9 K €
-23.5 %
-311.8 K €
-23.6 %
101.3 K €
-132.5 %
344.6 K €
240.2 %
Produits exceptionnels sur ...
-
0 %
-
0 %
1.2 K €
0 %
400 €
-67.7 %
Produits exceptionnels
-
0 %
-
0 %
1.2 K €
0 %
400 €
-67.7 %
Charges exceptionnelles sur ...
5.4 K €
0 %
12.2 K €
125.1 %
7 K €
-42.9 %
1.1 K €
-83.6 %
Charges exceptionnelles sur ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
482 €
0 %
Charges exceptionnelles
5.4 K €
0 %
12.2 K €
125.1 %
7 K €
-42.9 %
1.6 K €
-76.7 %
Résultat exceptionnel
-5.4 K €
-572.5 %
-12.2 K €
125.1 %
-5.7 K €
-53 %
-1.2 K €
-78.7 %
Total des produits
1.9 M €
4.4 %
3.3 M €
74.3 %
2.9 M €
-12.1 %
3.8 M €
29 %
Total des charges
2.3 M €
-1.6 %
3.7 M €
57.3 %
2.8 M €
-22.5 %
3.4 M €
21.2 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-413.3 K €
-22.3 %
-324 K €
-21.6 %
95.6 K €
-129.5 %
343.4 K €
259.3 %

Questions fréquentes 3

Durant la période 05/10/2023 l’entreprise Manufacture des tapis de cogolin a réalisé un résultat net de 343.4 K avec une trésorerie de 721.9 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 9.70 %.

La société Manufacture des tapis de cogolin a vu le jour le 04/05/2010 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On compte 17 employés travaillant chez la société Manufacture des tapis de cogolin.