SOFTWAREONE FRANCE SAS à Levallois-perret

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	184.91 M	232.22 M	291.85 M	302.51 M
Marge brute (€)	9.52 M	10.72 M	15.04 M	14.06 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.77 M	2.65 M	4.99 M	2.68 M
EBITDA (€)	2.3 M	1.98 M	3.81 M	2 M
EBITDA - EBE (€)	472.41 K	676.9 K	1.18 M	684.28 K
Résultat d'exploitation (€)	2.26 M	1.87 M	3.71 M	1.9 M
Résultat net (€)	1.1 M	1.29 M	4.08 M	1.22 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	5.15	4.62	5.15	4.65
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.24	0.85	1.3	0.66
Taux de marge opérationnelle (%)	1.5	1.14	1.71	0.89
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	4.77 M	4.41 M	11.06 M	12.11 M
BFRE (€)	1.74 M	-11.12 M	-11.76 M	-24.05 M
BFRHE (€)	897.66 K	6.87 M	7.13 M	9.72 M
BFR en jours de CA (j)	9.42	6.92	13.83	14.61
BFRE en jours de CA (j)	3.44	-17.48	-14.71	-29.02
BFRHE en jours de CA (j)	454.75 Md	4.37 T	5.7 T	8.06 T
Délais de paiement clients (j)	65.2	98.81	143.34	124.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	45.41	89.01	133.07	125.21
Ratio des stocks / CA (%)	0.14	0.01	0.37	0.22
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.68 M	2.49 M	5.06 M	2.7 M
Dette nette (€)	-29.5 M	-58.98 M	-107.04 M	-96.74 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.91	1.07	1.74	0.89
Font de roulement (€)	3.78 M	3.63 M	9.38 M	9.98 M
Couverture du BFR	79.19	82.47	84.77	82.4
Trésorerie (€)	1.45 M	8.25 M	15.6 M	26.17 M
Dettes financières (€)	208.02 K	5.17 K	1.17 M	499.85 K
Capacité de remboursement (€)	-17.6	-23.65	-21.13	-35.86
Ratio d'endettement (%)	-777.84	-1.16 K	-1.17 K	-931.99
Autonomie financière (%)	18.23	981.93	7.85	20.77
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	30.03 M	66.8 M	120.31 M	120.99 M
Liquidité générale	111.62	105.9	106.24	107.75
Liquidité réduite	111.62	105.9	106.24	107.75
Couverture de la dette	0.13	0.1	0.21	0.06
Taux de marge nette (%)	0.59	0.55	1.4	0.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	28.97	25.33	44.54	11.78
Rentabilité économique (%)	3.13	1.77	3.08	0.91
Valeur ajoutée (€) *	7.85 M	8.93 M	14.38 M	12.97 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	4.24	3.85	4.93	4.29
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	6.14 M	7.41 M	9.09 M	10.59 M
Salaires / CA (%)	2.24	2.1	2.04	2.33
Impôts sur les bénéfices (€)	817.37 K	533.36 K	560.86 K	622.39 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Softwareone France Sas

Bénéficiaire

Didier Martins

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Sofiane Behraoui

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Reinhard Waldinger

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Softwareone France Sas

Président

Hans Grueter

Depuis le 08/12/2018

Président

Patrick Winter

Du 02/04/2015 au 08/12/2018

Directeur Général

Didier Martins

Depuis le 02/04/2015

Comptes annuels de SOFTWAREONE FRANCE SAS

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	- 0 %	55.85 K € 0 %	36.95 K € -33.83 %	18.02 K € -51.25 %
Fonds commercial	- 0 %	667.59 K € 0 %	667.59 K € 0 %	667.59 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	723.44 K € 0 %	704.54 K € -2.61 %	685.6 K € -2.69 %
Autres immobilisations corporelles	178.14 K € 110.79 %	172.66 K € -3.08 %	181.3 K € 5.01 %	157.41 K € -13.18 %
Immobilisation corporelles	178.14 K € 110.79 %	172.66 K € -3.08 %	181.3 K € 5.01 %	157.41 K € -13.18 %
Autres participations	- 0 %	500 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	42.46 K € 11.13 %	54.62 K € 28.64 %	62.08 K € 13.64 %	56.93 K € -8.29 %
Immobilisations financières	42.46 K € -26.79 %	554.62 K € 1.21 K %	62.08 K € -88.81 %	528.72 K € 751.74 %
Actif immobilisé	220.6 K € 79.76 %	1.45 M € 557.63 %	947.92 K € -34.66 %	899.94 K € -5.06 %
En-cours de production de services	242.38 K € 24.24 M %	7.24 K € -97.01 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	- 0 %	9.23 K € 0 %	9.23 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	21.21 K € -49.47 %	- 0 %	1.07 M € 0 %	671.18 K € -37.35 %
Stocks et en-cours	263.59 K € 527.81 %	16.48 K € -93.75 %	1.08 M € 6.46 K %	671.18 K € -37.88 %
Créances clients et comptes ratachés	31.49 M € -2.61 %	55.66 M € 76.77 %	106.4 M € 91.14 %	95.6 M € -10.15 %
Autres créances	1.54 M € -26.83 %	7.2 M € 367.19 %	8.22 M € 14.13 %	7.54 M € -8.24 %
Créances	33.03 M € -4.09 %	62.86 M € 90.32 %	114.61 M € 82.32 %	103.14 M € -10.01 %
Disponibilités	1.45 M € 451.23 %	8.25 M € 470.04 %	15.6 M € 89.13 %	26.17 M € 67.73 %
Charges constatées d'avance	63.6 K € -9.26 %	82.65 K € 29.96 %	81.48 K € -1.42 %	3.13 M € 3.74 K %
Actif circulant	34.8 M € -0.02 %	71.21 M € 104.6 %	131.37 M € 84.49 %	133.1 M € 1.32 %
Ecarts de conversion actif	35.21 K € 364.25 %	69.5 K € 97.38 %	49.46 K € -28.83 %	- 0 %
Total actif	35.06 M € 0.33 %	72.73 M € 107.45 %	132.37 M € 82 %	134 M € 1.23 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.54 M € 0 %	1.54 M € 0 %	1.54 M € 0 %	1.54 M € 0 %
Réserve légale	99.24 K € 57.8 %	153.7 K € 54.88 %	153.7 K € 0 %	153.7 K € 0 %
Report à nouveau	1.06 M € 188.35 %	2.1 M € 98.77 %	3.39 M € 61.2 %	7.47 M € 120.4 %
Résultat de l'exercice	1.1 M € 51.14 %	1.29 M € 17.06 %	4.08 M € 217.15 %	1.22 M € -70.03 %
Capitaux propres	3.79 M € 40.79 %	5.08 M € 33.92 %	9.16 M € 80.32 %	10.38 M € 13.35 %
Provisions pour risques	71.54 K € 0 %	84 K € 17.42 %	84 K € 0 %	199.18 K € 137.12 %
Provisions pour charges	226.78 K € 13.2 %	338.94 K € 49.46 %	466.19 K € 37.54 %	516.87 K € 10.87 %
Provisions	298.32 K € 48.91 %	422.94 K € 41.78 %	550.19 K € 30.09 %	716.05 K € 30.15 %
Emprunts et dettes auprès des …	208.02 K € 0 %	5.17 K € -97.51 %	1.17 M € 22.46 K %	499.85 K € -57.17 %
Dettes financières	208.02 K € 0 %	5.17 K € -97.51 %	1.17 M € 22.46 K %	499.85 K € -57.17 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	471.79 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	21.82 M € -12.16 %	54.02 M € 147.57 %	100.92 M € 86.83 %	98.95 M € -1.95 %
Dettes fiscales et sociales	8.21 M € 16.16 %	12.79 M € 55.73 %	19.4 M € 51.68 %	22.04 M € 13.62 %
Dettes d'exploitation	30.03 M € -5.89 %	66.8 M € 122.45 %	120.31 M € 80.1 %	120.99 M € 0.56 %
Autres dettes	547.69 K € 3.94 K %	164.64 K € -69.94 %	876 K € 432.09 %	35.07 K € -96 %
Dettes diverses	547.69 K € 3.94 K %	164.64 K € -69.94 %	876 K € 432.09 %	35.07 K € -96 %
Dettes + 1an	329.94 K € 304.02 %	155.59 K € -52.84 %	1.28 M € 723.19 %	1.16 M € -9.72 %
Produits constatés d'avance	158.98 K € 385.14 %	249.8 K € 57.13 %	287.39 K € 15.05 %	908.27 K € 216.04 %
Dettes	30.95 M € -3.16 %	67.22 M € 117.23 %	122.64 M € 82.44 %	122.91 M € 0.21 %
Total passif	35.06 M € 0.33 %	72.73 M € 107.45 %	132.37 M € 82 %	134 M € 1.23 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	194.62 K € 15.87 %	199.34 K € 2.43 %	1.22 M € 510.61 %	458.45 K € -62.34 %
Production vendue de services	184.71 M € 4.87 %	232.02 M € 25.61 %	290.63 M € 25.26 %	302.05 M € 3.93 %
Chiffres d'affaires nets	184.91 M € 4.88 %	232.22 M € 25.59 %	291.85 M € 25.68 %	302.51 M € 3.65 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	52.64 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	167.06 K € 1.63 %	447.81 K € 168.06 %	599.16 K € 33.8 %	992.45 K € 65.64 %
Autres produits	- 0 %	7 € 0 %	- 0 %	181 € 0 %
Produits d'exploitation	185.08 M € 4.87 %	232.67 M € 25.72 %	292.45 M € 25.69 %	303.55 M € 3.8 %
Achats de marchandises (y compris …	174.97 K € 17.86 %	191.47 K € 9.43 %	1.17 M € 511.24 %	447.68 K € -61.75 %
Autres achats et charges externes	175.22 M € 4.34 %	221.31 M € 26.31 %	275.64 M € 24.55 %	288 M € 4.48 %
Achats	175.39 M € 4.35 %	221.5 M € 26.29 %	276.82 M € 24.97 %	288.45 M € 4.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	604.71 K € 9.58 %	659.99 K € 9.14 %	963.47 K € 45.98 %	843.51 K € -12.45 %
Salaires et traitements	4.14 M € 1.68 %	4.87 M € 17.7 %	5.94 M € 21.96 %	7.05 M € 18.58 %
Charges sociales	2.01 M € 3.62 %	2.54 M € 26.41 %	3.15 M € 24.05 %	3.54 M € 12.64 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	34.27 K € 7.73 %	104.23 K € 204.16 %	92.9 K € -10.87 %	97.3 K € 4.73 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	421.51 K € 194.51 %	952.5 K € 125.97 %	778.98 K € -18.22 %	1.19 M € 53.11 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	121.92 K € 97.04 %	150.42 K € 23.38 %	113.9 K € -24.28 %	184.72 K € 62.19 %
Dotations d'exploitation	577.7 K € 143.95 %	1.21 M € 108.96 %	985.78 K € -18.34 %	1.47 M € 49.6 %
Autres charges	96.03 K € 196.25 %	21.79 K € -77.31 %	884.48 K € 3.96 K %	299.29 K € -66.16 %
Charges d'exploitation	182.81 M € 4.52 %	230.8 M € 26.25 %	288.74 M € 25.1 %	301.65 M € 4.47 %
Résultat d'exploitation	2.26 M € 44.26 %	1.87 M € -17.18 %	3.71 M € 98.36 %	1.9 M € -48.82 %
Autres intérêts et produit assimilés	252.77 K € 210.09 %	467.73 K € 85.04 %	1.31 M € 179.69 %	50.04 K € -96.18 %
Différences positives de change	398.61 K € 91.05 %	370.72 K € -7 %	1.87 M € 404.66 %	1.56 M € -16.64 %
Produit financiers	651.38 K € 124.49 %	838.45 K € 28.72 %	3.18 M € 279.16 %	1.61 M € -49.37 %
Intérêts et charges assimilées	196.01 K € 102.7 %	33.2 K € -83.06 %	47.72 K € 43.74 %	5.31 K € -88.88 %
Différences négatives de change	374.82 K € 41.11 %	438.2 K € 16.91 %	1.75 M € 299.33 %	1.6 M € -8.57 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	20.96 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	570.83 K € 57.55 %	492.35 K € -13.75 %	1.8 M € 265.1 %	1.61 M € -10.7 %
Résultat financier	80.55 K € -211.6 %	346.1 K € 329.69 %	1.38 M € 299.17 %	4.27 K € -99.69 %
Résultat courant avant impôts	2.34 M € 56.61 %	2.22 M € -5.25 %	5.1 M € 129.68 %	1.91 M € -62.61 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	205.75 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	205.75 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	272.04 K € 0 %	32.46 K € -88.07 %
Charges exceptionnelles sur …	12.46 K € 1.91 K %	103.03 K € 727.16 %	775 € -99.25 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	12.46 K € 1.91 K %	103.03 K € 727.16 %	272.81 K € 164.78 %	32.46 K € -88.1 %
Résultat exceptionnel	-12.46 K € 1.91 K %	-103.03 K € 727.16 %	-272.81 K € 164.78 %	173.3 K € -163.52 %
Participations des salariés aux …	413.13 K € 57.94 %	296.19 K € -28.31 %	183.42 K € -38.07 %	233.73 K € 27.43 %
Impôts sur les bénéfices	817.37 K € 61.51 %	533.36 K € -34.75 %	560.86 K € 5.16 %	622.39 K € 10.97 %
Total des produits	185.73 M € 5.07 %	233.51 M € 25.73 %	295.63 M € 26.6 %	305.37 M € 3.29 %
Total des charges	184.63 M € 4.88 %	232.22 M € 25.78 %	291.55 M € 25.55 %	304.15 M € 4.32 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.1 M € 51.14 %	1.29 M € 17.06 %	4.08 M € 217.15 %	1.22 M € -70.03 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société SOFTWAREONE FRANCE SAS ?

Le dirigeant de la société SOFTWAREONE FRANCE SAS est : Hans Grueter.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Softwareone France Sas ?

En 2021 l’entreprise Softwareone France Sas a réalisé un résultat net de 1.22 M avec une trésorerie de 26.17 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.40 %.