ARGEVAL

3 Rue Ambroise Croizat - 95100 Argenteuil
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RCS
Pontoise 521776302
Code APE
3530Z
SIREN
521776302
SIRET
52177630200023
N° TVA
FR51521776302
Dirigeant
Philippe Provost
Téléphone
01 30 25 28 40
Email
NC
LinkedIn
linkedin/argeval
Site web
NC
Création
24/03/2010
Activité
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
37 K €
Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

ARGEVAL, Société par actions simplifiée est active depuis 24/03/2010.

Établie à ARGENTEUIL (95100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Production et distribution de vapeur et d'air conditionné.

Philippe Provost est Président de la société ARGEVAL.

Chiffre d'affaires 6.49 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 451.54 K€ 2021
Profitabilité -3,0 % 2021
Ebitda 186.6 K€ 2020
Résultat net -194.14 K€ 2021
Trésorerie 14.63 K€ 2021
Bfr ≈ 1.76 M€ 2021
Dettes + 1an 21.21 M€ 2021
Endettement 28.07 M€ 2021
Effectif NC -
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 155.61 (fournisseur)
Délai paiement 245.67 (client)

Les performances financières

38
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 4.49 M 4.36 M 10.36 M 6.49 M
Marge brute (€) 407.98 K -2.37 M 3.01 M 451.54 K
Excédent brut d'exploitation (€) 309.83 K 244.55 K 370.36 K 423.99 K
EBITDA (€) 124.72 K 41.88 K 186.6 K -
EBITDA - EBE (€) 185.11 K 202.68 K 183.76 K -
Résultat d'exploitation (€) 118.96 K 40.99 K 185.8 K 164.99 K
Résultat net (€) -444.58 K -524.86 K -249.84 K -194.14 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 9.09 -54.42 29.08 6.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.78 0.96 1.8 -
Taux de marge opérationnelle (%) 6.91 5.61 3.57 6.53
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 1.19 M 3.84 M 444.16 K 1.76 M
BFRE (€) - 2.74 M -195.62 K -248.39 K
BFRHE (€) -2.25 M -5.64 M -2.55 M -2.48 M
BFR en jours de CA (j) 96.69 321.95 15.64 99.07
BFRE en jours de CA (j) - 229.53 -6.89 -13.96
BFRHE en jours de CA (j) -27.66 Md -67.31 Md -72.29 Md -44.09 Md
Délais de paiement clients (j) 222.48 528.91 99.84 245.67
Délais de paiement fournisseurs (j) 128.51 248.42 113.72 155.61
Ratio des stocks / CA (%) - 60.09 0.56 0.57
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) -278.31 K -247.36 K 30.75 K 155.82 K
Dette nette (€) -24.52 M -31.25 M -24.96 M -28.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.2 -5.68 0.3 2.4
Font de roulement (€) -6.28 M -7.81 M -8.47 M -9.27 M
Couverture du BFR -528.61 -203.2 -1.91 K -525.69
Trésorerie (€) 7.17 K 22.69 K 19.29 K 14.63 K
Dettes financières (€) 19.59 M 19.36 M 19.26 M 20.86 M
Capacité de remboursement (€) 88.12 126.35 -811.92 -180.05
Ratio d'endettement (%) 1.73 K 1.61 K 1.14 K 2.41 K
Autonomie financière (%) -0.07 -0.1 -0.11 -0.06
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.57 M 5.2 M 2.56 M 2.74 M
Liquidité générale - 20.54 11.77 15.9
Liquidité réduite - 20.54 11.77 15.9
Couverture de la dette -3.27 -0.87 -0.98 -1.13
Taux de marge nette (%) -9.91 -12.04 -2.41 -2.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.38 27.03 11.4 16.66
Rentabilité économique (%) -1.63 -1.53 -0.88 -0.58
Valeur ajoutée (€) * 2.47 M 2.4 M 2.59 M 2.7 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 55.09 55.13 24.98 41.51
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) d'Argeval

1
Bénéficiaire
Franck, Alexis George
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Argeval

2
Président
Philippe Provost
Depuis le 12/06/2020
Président
Franck George
Du 06/10/2016 au 12/06/2020

Comptes annuels d'ARGEVAL

70
Actif2018201920202021
Installations techniques …24.46 M € 0.19 % 25.07 M € 2.49 % 25.1 M € 0.13 % 25.67 M € 2.26 %
Immobilisations en cours- 0 % 164.67 K € 0 % 436.43 K € 165.03 % 3.29 M € 653.8 %
Immobilisation corporelles24.46 M € -0.02 % 25.23 M € 3.16 % 25.53 M € 1.2 % 28.96 M € 13.4 %
Actif immobilisé24.46 M € -0.02 % 25.23 M € 3.16 % 25.53 M € 1.2 % 28.96 M € 13.4 %
Matières premières, approvisionnements- 0 % 21.69 K € 0 % 58.53 K € 169.87 % 36.83 K € -37.08 %
En-cours de production de biens- 0 % 2.6 M € 0 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours- 0 % 2.62 M € 0 % 58.53 K € -97.77 % 36.83 K € -37.08 %
Créances clients et comptes ratachés1.64 M € 0.24 % 5.32 M € 225.29 % 2.3 M € -56.74 % 2.45 M € 6.61 %
Autres créances1.1 M € -41.75 % 994.98 K € -9.46 % 533.4 K € -46.39 % 1.92 M € 259.42 %
Créances2.73 M € -22.28 % 6.32 M € 130.95 % 2.83 M € -55.11 % 4.37 M € 54.18 %
Disponibilités7.17 K € 0 % 22.69 K € 216.69 % 19.29 K € -15.01 % 14.63 K € -24.13 %
Charges constatées d'avance18.39 K € 4.47 % 85.85 K € 366.72 % 87.08 K € 1.43 % 79.05 K € -9.22 %
Actif circulant2.76 M € -23.16 % 9.04 M € 227.63 % 3 M € -66.83 % 4.5 M € 50.06 %
Total actif27.22 M € -2.99 % 34.27 M € 25.92 % 28.53 M € -16.75 % 33.46 M € 17.25 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel37 K € 0 % 37 K € 0 % 37 K € 0 % 37 K € 0 %
Report à nouveau-4.06 M € 18.09 % -4.51 M € 10.95 % -5.03 M € 11.65 % -5.28 M € 4.97 %
Résultat de l'exercice-444.58 K € -28.54 % -524.86 K € 18.06 % -249.84 K € -52.4 % -194.14 K € -22.29 %
Subventions d'investissement3.05 M € -0.59 % 3.05 M € 0 % 3.05 M € 0 % 4.27 M € 39.98 %
Capitaux propres-1.42 M € 48.49 % -1.94 M € 37.04 % -2.19 M € 12.87 % -1.17 M € -46.82 %
Provisions pour risques10.49 K € 0 % 62.07 K € 491.66 % 63 K € 1.49 % 55.01 K € -12.68 %
Provisions pour charges4.09 M € 23.39 % 4.88 M € 19.12 % 5.68 M € 16.52 % 6.5 M € 14.39 %
Provisions4.1 M € 23.32 % 4.94 M € 20.33 % 5.74 M € 16.33 % 6.55 M € 14.1 %
Emprunts et dettes financières divers19.59 M € -4.17 % 19.36 M € -1.18 % 19.26 M € -0.52 % 20.86 M € 8.29 %
Dettes financières19.59 M € -4.17 % 19.36 M € -1.18 % 19.26 M € -0.52 % 20.86 M € 8.29 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.44 M € 7.51 % 4.59 M € 220.03 % 2.3 M € -49.92 % 2.57 M € 11.53 %
Dettes fiscales et sociales135.79 K € 20.47 % 603.57 K € 344.48 % 254.09 K € -57.9 % 172.05 K € -32.29 %
Dettes d'exploitation1.57 M € 8.52 % 5.2 M € 230.79 % 2.56 M € -50.84 % 2.74 M € 7.17 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % 421.37 K € 0 % 95.87 K € -77.25 % 1.34 M € 1.3 K %
Autres dettes545.36 K € -34.87 % 1.01 M € 85.44 % 424.41 K € -58.03 % 359.54 K € -15.29 %
Dettes diverses545.36 K € -34.87 % 1.43 M € 162.7 % 520.28 K € -63.69 % 1.7 M € 227.29 %
Dettes + 1an19.75 M € -3.65 % 19.57 M € -0.92 % 19.54 M € -0.15 % 21.21 M € 8.57 %
Produits constatés d'avance2.82 M € -4.42 % 5.29 M € 87.28 % 2.65 M € -49.93 % 2.77 M € 4.74 %
Dettes24.53 M € -4.48 % 31.28 M € 27.5 % 24.98 M € -20.13 % 28.07 M € 12.36 %
Total passif27.22 M € -2.99 % 34.27 M € 25.92 % 28.53 M € -16.75 % 33.46 M € 17.25 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services4.49 M € 0.68 % 4.36 M € -2.85 % 10.36 M € 137.8 % 6.49 M € -37.34 %
Chiffres d'affaires nets4.49 M € 0.68 % 4.36 M € -2.85 % 10.36 M € 137.8 % 6.49 M € -37.34 %
Production stockée-55.97 K € -200 % 2.6 M € -4.74 K % -2.6 M € -200 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …166.02 K € 169.75 % 213.27 K € 28.46 % 284.44 K € 33.37 % 377.5 K € 32.72 %
Autres produits- 0 % 67.51 K € 0 % - 0 % -7.99 K € 0 %
Produits d'exploitation4.6 M € 0.5 % 7.24 M € 57.44 % 8.05 M € 11.26 % 6.86 M € -14.75 %
Achats de matières premières et …2.91 M € -1.23 % 2.78 M € -4.55 % 2.52 M € -9.2 % 4.26 M € 68.84 %
Variation de stock (matières …- 0 % -21.69 K € 0 % -36.84 K € 69.87 % 21.7 K € -158.91 %
Autres achats et charges externes1.17 M € -12.51 % 3.97 M € 240.7 % 4.86 M € 22.43 % 1.76 M € -63.83 %
Achats4.08 M € -4.74 % 6.73 M € 65.02 % 7.35 M € 9.21 % 6.04 M € -17.79 %
Impôts, taxes et versements assimilés42.12 K € 1.35 K % 48.67 K € 15.55 % 46.36 K € -4.76 % 19.56 K € -57.82 %
Charges sociales65 € -160.75 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …5.76 K € 6.55 % 884 € -84.65 % 806 € -8.82 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …160.51 K € 186.64 % 209.1 K € 30.27 % 279.78 K € 33.8 % 357.94 K € 27.94 %
Dotations d'exploitation166.27 K € 170.79 % 209.99 K € 26.29 % 280.58 K € 33.62 % 357.94 K € 27.57 %
Autres charges190.61 K € -12.71 % 206.84 K € 8.51 % 188.42 K € -8.9 % 278.57 K € 47.84 %
Charges d'exploitation4.48 M € -1.89 % 7.2 M € 60.71 % 7.87 M € 9.31 % 6.7 M € -14.84 %
Résultat d'exploitation118.96 K € 1.1 K % 40.99 K € -65.54 % 185.8 K € 353.22 % 164.99 K € -11.2 %
Produits des autres valeurs …1.39 M € 737.8 % 1.4 M € 0.41 % 1.45 M € 3.9 % 1.5 M € 3.22 %
Autres intérêts et produit assimilés296 € 0 % - 0 % - 0 % 903 € 0 %
Produit financiers1.39 M € 737.98 % 1.4 M € 0.39 % 1.45 M € 3.9 % 1.5 M € 3.28 %
Dotations financières aux …781.32 K € 503.22 % 786.82 K € 0.7 % 809.86 K € 2.93 % 837.21 K € 3.38 %
Intérêts et charges assimilées1.17 M € 491.61 % 1.12 M € -4.21 % 1.08 M € -4.13 % 1.02 M € -4.86 %
Charges financières1.95 M € 496.2 % 1.91 M € -2.24 % 1.89 M € -1.22 % 1.86 M € -1.32 %
Résultat financier-563.56 K € 248.32 % -514.28 K € -8.74 % -436.56 K € -15.11 % -364 K € -16.62 %
Résultat courant avant impôts-444.59 K € 192.78 % -473.28 K € 6.45 % -250.77 K € -47.02 % -199.01 K € -20.64 %
Produits exceptionnels sur …21 € 2 K % 2 € -90.48 % 1.86 K € 92.8 K % 1.73 K € -7.1 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 2.5 K € 0 % - 0 % 7.99 K € 0 %
Produits exceptionnels21 € 2 K % 2.5 K € 11.81 K % 1.86 K € -25.74 % 9.72 K € 422.98 %
Charges exceptionnelles sur …2 € 100 % - 0 % 3 € 0 % 4.84 K € 161.27 K %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 54.08 K € 0 % 925 € -98.29 % - 0 %
Charges exceptionnelles2 € -100 % 54.08 K € 2.7 M % 928 € -98.28 % 4.84 K € 421.66 %
Résultat exceptionnel19 € -100 % -51.58 K € -271.56 K % 930 € -101.8 % 4.88 K € 424.3 %
Total des produits5.99 M € 26.31 % 8.63 M € 44.23 % 9.5 M € 10.06 % 8.37 M € -11.92 %
Total des charges6.43 M € 19.94 % 9.16 M € 42.42 % 9.75 M € 6.48 % 8.56 M € -12.18 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-444.58 K € -28.54 % -524.86 K € 18.06 % -249.84 K € -52.4 % -194.14 K € -22.29 %

Les questions fréquentes

4

Qui est le dirigeant de la société ARGEVAL ?

Le dirigeant de la société ARGEVAL est : Philippe Provost.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Argeval ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Argeval a atteint un résultat net de -194.14 K avec une trésorerie de 14.63 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -2.99 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Argeval ?

La société Argeval a vu le jour le 2010 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quelle est le code NAF de la société Argeval ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3530Z (soit : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné).
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