ADB SOLAIRE à Lyon | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.01 M	3.41 M	3.27 M	3.24 M
Marge brute (€)	2.32 M	2.7 M	2.62 M	2.54 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.11 M	2.47 M	2.41 M	2.4 M
EBITDA (€)	2.25 M	2.52 M	2.45 M	2.43 M
EBITDA - EBE (€)	-140.23 K	-50.94 K	-40.26 K	-29.43 K
Résultat d'exploitation (€)	902.96 K	1.18 M	1.12 M	1.11 M
Résultat net (€)	-524.63 K	17.09 K	4.76 M	579.63 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	77.04	78.94	80.1	78.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	74.59	73.74	74.86	75
Taux de marge opérationnelle (%)	69.94	72.25	73.63	74.09
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	1.21 M	1.24 M	1.37 M	2 M
BFRE (€)	-5 K	-60.84 K	-705.85 K	35.87 K
BFRHE (€)	372.73 K	372.58 K	274.07 K	879.07 K
BFR en jours de CA (j)	146.95	132.83	152.97	225.67
BFRE en jours de CA (j)	-0.61	-6.5	-78.84	4.04
BFRHE en jours de CA (j)	3.08 Md	3.49 Md	2.45 Md	7.8 Md
Délais de paiement clients (j)	46.69	41.21	36.36	105.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	132.27	145.01	121.46	136.56
Ratio des stocks / CA (%)	0.12	0	0.04	0.04
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	820.02 K	1.36 M	6.09 M	1.9 M
Dette nette (€)	-20.14 M	-18.54 M	-17.46 M	-16.18 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	27.21	39.77	186.24	58.62
Font de roulement (€)	1.42 M	1.43 M	1.37 M	2 M
Couverture du BFR	116.83	114.79	100	100
Trésorerie (€)	849 K	931.06 K	1.8 M	1.09 M
Dettes financières (€)	20.73 M	19.16 M	18.25 M	17 M
Capacité de remboursement (€)	-24.56	-13.65	-2.87	-8.52
Ratio d'endettement (%)	-1.54 K	-1.08 K	-1.39 K	-880.58
Autonomie financière (%)	0.06	0.09	0.07	0.11
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	263.27 K	312.26 K	1.01 M	266.6 K
Liquidité générale	7.02	7.99	12.33	13.13
Liquidité réduite	7.02	7.99	12.33	13.13
Couverture de la dette	-41.83	0.64	6.03	93.14
Taux de marge nette (%)	-17.41	0.5	145.56	17.89
Rentabilité sur fonds propres (%)	-40.11	1	378.14	31.54
Rentabilité économique (%)	-2.35	0.08	23.19	3.03
Valeur ajoutée (€) *	4.02 M	3.96 M	3.46 M	2.89 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	133.47	115.96	105.94	89.36
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	771.06 K	208.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Adb Solaire

Bénéficiaire

Laurence Borie

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Dirigeant(s) d'Adb Solaire

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ADB SOLAIRE

Actif	2018	2019	2020	2021
Terrains	1.31 M € -4.35 %	1.25 M € -4.54 %	1.19 M € -4.76 %	1.13 M € -5 %
Constructions	3.75 M € -6.8 %	3.48 M € -7.08 %	3.24 M € -6.98 %	2.99 M € -7.5 %
Installations techniques …	15.57 M € -6.12 %	14.6 M € -6.21 %	13.58 M € -6.97 %	12.57 M € -7.49 %
Immobilisations en cours	- 0 %	120.37 K € 0 %	133.54 K € 10.94 %	150.23 K € 12.5 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	20.62 M € -6.13 %	19.45 M € -5.68 %	18.14 M € -6.72 %	16.84 M € -7.18 %
Actif immobilisé	20.62 M € -6.13 %	19.45 M € -5.68 %	18.14 M € -6.72 %	16.84 M € -7.18 %
Avances et acomptes versés sur …	3.6 K € -95.54 %	45 € -98.75 %	1.15 K € 2.46 K %	1.15 K € 0 %
Stocks et en-cours	3.6 K € -95.54 %	45 € -98.75 %	1.15 K € 2.46 K %	1.15 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	251.07 K € 9.48 %	251.33 K € 0.1 %	296.96 K € 18.16 %	300.17 K € 1.08 %
Autres créances	134.34 K € -55.64 %	134.2 K € -0.11 %	28.57 K € -78.71 %	632.55 K € 2.11 K %
Créances	385.42 K € -27.58 %	385.53 K € 0.03 %	325.53 K € -15.56 %	932.72 K € 186.52 %
Valeurs mobilières de placement …	237 K € 0 %	237 K € 0 %	237 K € 0 %	237 K € 0 %
Disponibilités	849 K € 62.36 %	931.06 K € 9.66 %	1.8 M € 93.6 %	1.09 M € -39.59 %
Charges constatées d'avance	1.38 K € 0 %	1.38 K € 0 %	8.5 K € 515.35 %	9.53 K € 12.09 %
Actif circulant	1.48 M € 7.44 %	1.56 M € 5.32 %	2.37 M € 52.71 %	2.27 M € -4.44 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	204.21 K € -9.09 %	183.79 K € -10 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	22.3 M € -5.37 %	21.19 M € -4.99 %	20.52 M € -3.16 %	19.11 M € -6.86 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	730 K € 0 %	730 K € 0 %	730 K € 0 %	730 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Réserve légale	- 0 %	- 0 %	- 0 %	26.4 K € 0 %
Report à nouveau	-3.72 M € 15.75 %	-4.25 M € 14.1 %	-4.23 M € -0.4 %	501.57 K € -111.86 %
Résultat de l'exercice	-524.63 K € 3.62 %	17.09 K € -103.26 %	4.76 M € 27.74 K %	579.63 K € -87.82 %
Provisions réglementées	4.82 M € 14.08 %	5.21 M € 8.11 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	1.31 M € 5.72 %	1.72 M € 31.2 %	1.26 M € -26.69 %	1.84 M € 46.08 %
Emprunts et dettes auprès des …	14.01 M € -8.62 %	12.65 M € -9.75 %	18.25 M € 44.33 %	17 M € -6.84 %
Emprunts et dettes financières divers	6.71 M € -0.11 %	6.51 M € -3.04 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	20.73 M € -6.03 %	19.16 M € -7.57 %	18.25 M € -4.72 %	17 M € -6.84 %
Dettes fournisseurs et comptes …	250.73 K € -3.76 %	285.67 K € 13.94 %	216.39 K € -24.25 %	260.37 K € 20.33 %
Dettes fiscales et sociales	12.54 K € 31.62 %	26.59 K € 111.98 %	788.73 K € 2.87 K %	6.22 K € -99.21 %
Dettes d'exploitation	263.27 K € -2.51 %	312.26 K € 18.61 %	1.01 M € 221.89 %	266.6 K € -73.48 %
Dettes + 1an	20.73 M € -6.03 %	19.16 M € -7.57 %	18.25 M € -4.72 %	17 M € -6.84 %
Dettes	20.99 M € -5.98 %	19.47 M € -7.25 %	19.26 M € -1.09 %	17.27 M € -10.32 %
Total passif	22.3 M € -5.37 %	21.19 M € -4.99 %	20.52 M € -3.16 %	19.11 M € -6.86 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	3.01 M € -4.84 %	3.41 M € 13.33 %	3.27 M € -4.3 %	3.24 M € -0.88 %
Chiffres d'affaires nets	3.01 M € -4.84 %	3.41 M € 13.33 %	3.27 M € -4.3 %	3.24 M € -0.88 %
Reprises sur dépréciations …	140.23 K € -46.07 %	50.94 K € -63.68 %	40.26 K € -20.95 %	29.43 K € -26.91 %
Autres produits	- 0 %	206 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	3.15 M € -7.97 %	3.47 M € 9.91 %	3.31 M € -4.55 %	3.27 M € -1.2 %
Autres achats et charges externes	691.9 K € 4.21 %	719.06 K € 3.93 %	650.28 K € -9.56 %	695.96 K € 7.02 %
Achats	691.9 K € 4.21 %	719.06 K € 3.93 %	650.28 K € -9.56 %	695.96 K € 7.02 %
Impôts, taxes et versements assimilés	214.02 K € 2.4 %	228.91 K € 6.96 %	211.56 K € -7.58 %	143.26 K € -32.28 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.34 M € 0.46 %	1.34 M € -0.3 %	1.33 M € -0.85 %	1.32 M € -0.77 %
Dotations d'exploitation	1.34 M € 0.46 %	1.34 M € -0.3 %	1.33 M € -0.85 %	1.32 M € -0.77 %
Autres charges	2 € 0 %	1 € -50 %	1 € 0 %	1 € 0 %
Charges d'exploitation	2.25 M € 1.77 %	2.29 M € 1.69 %	2.19 M € -4.26 %	2.16 M € -1.5 %
Résultat d'exploitation	902.96 K € -25.69 %	1.18 M € 30.39 %	1.12 M € -5.12 %	1.11 M € -0.6 %
Autres intérêts et produit assimilés	356 € -47.49 %	47 € -86.8 %	- 0 %	71 € 0 %
Produits nets sur cessions de …	49 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	356 € -51.03 %	47 € -86.8 %	- 0 %	71 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	853.83 K € -1.53 %	800.89 K € -6.2 %	630.39 K € -21.29 %	321.83 K € -48.95 %
Charges financières	853.83 K € -1.53 %	800.89 K € -6.2 %	630.39 K € -21.29 %	321.83 K € -48.95 %
Résultat financier	-853.48 K € -1.49 %	-800.84 K € -6.17 %	-630.39 K € -21.28 %	-321.76 K € -48.96 %
Résultat courant avant impôts	49.49 K € -85.81 %	376.54 K € 660.86 %	486.68 K € 29.25 %	788.61 K € 62.04 %
Produits exceptionnels sur …	124.68 K € 0 %	52.52 K € -57.88 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	7.7 K € 0 %	165 € -97.86 %	5.21 M € 3.16 M %	- 0 %
Produits exceptionnels	132.38 K € 0 %	52.68 K € -60.2 %	5.21 M € 9.8 K %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	80.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	22.68 K € 32.81 %	20.95 K € -7.62 %	173.58 K € 728.49 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	603.13 K € -28.03 %	391.18 K € -35.14 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	706.5 K € -17.38 %	412.13 K € -41.67 %	173.58 K € -57.88 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-574.12 K € -32.86 %	-359.45 K € -37.39 %	5.04 M € -1.5 K %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	771.06 K € 0 %	208.98 K € -72.9 %
Total des produits	3.29 M € -4.12 %	3.52 M € 7.07 %	8.52 M € 142.22 %	3.27 M € -61.65 %
Total des charges	3.81 M € -3.12 %	3.5 M € -8.12 %	3.77 M € 7.55 %	2.69 M € -28.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-524.63 K € 3.62 %	17.09 K € -103.26 %	4.76 M € 27.74 K %	579.63 K € -87.82 %

FAQ

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Adb Solaire ?

Durant la période 2021 la société Adb Solaire a atteint un résultat net de 579.63 K avec une trésorerie de 1.09 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 17.89 %.