SODIOS EXPLOITATION à Osny | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	128.48 M	134.16 M	137.67 M	137.97 M
Marge brute (€)	16.91 M	17.97 M	20.05 M	17.97 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.66 M	3.74 M	5.82 M	3.72 M
EBITDA (€)	4.19 M	4.58 M	6.55 M	4.38 M
EBITDA - EBE (€)	-538.73 K	-839.37 K	-725.68 K	-664.53 K
Résultat d'exploitation (€)	3.11 M	3.19 M	5.16 M	3.05 M
Résultat net (€)	2.09 M	1.96 M	1.89 M	2.05 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	13.16	13.39	14.57	13.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.26	3.41	4.76	3.18
Taux de marge opérationnelle (%)	2.85	2.79	4.23	2.7
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	6.45 M	4.4 M	5.21 M	10.49 M
BFRE (€)	-2.95 M	-4.76 M	-6.2 M	-3.26 M
BFRHE (€)	5.54 M	6.02 M	7.83 M	8.82 M
BFR en jours de CA (j)	18.32	11.97	13.82	27.74
BFRE en jours de CA (j)	-8.37	-12.94	-16.43	-8.63
BFRHE en jours de CA (j)	1.95 T	2.21 T	2.95 T	3.34 T
Délais de paiement clients (j)	22.47	21.46	27.48	32.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	27.17	28.66	30.91	27.65
Ratio des stocks / CA (%)	6.81	5.94	5.95	6.78
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	3.41 M	3.38 M	3.31 M	3.43 M
Dette nette (€)	-18.82 M	-19.28 M	-22.11 M	-26.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.66	2.52	2.4	2.49
Font de roulement (€)	3.63 M	2.03 M	2.15 M	6.1 M
Couverture du BFR	56.27	46.03	41.24	58.17
Trésorerie (€)	1.6 M	1.02 M	792.18 K	843.49 K
Dettes financières (€)	5.83 M	5.09 M	5.34 M	9.98 M
Capacité de remboursement (€)	-5.51	-5.71	-6.68	-7.58
Ratio d'endettement (%)	-151.32	-165.63	-204.66	-240.57
Autonomie financière (%)	2.13	2.29	2.02	1.08
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	12.33 M	13.11 M	14.78 M	12.83 M
Liquidité générale	49.08	46.97	51.53	51.94
Liquidité réduite	49.08	46.97	51.53	51.94
Couverture de la dette	0.53	0.49	0.39	0.56
Taux de marge nette (%)	1.63	1.46	1.37	1.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.82	16.86	17.48	18.91
Rentabilité économique (%)	6.26	6.09	5.56	5.38
Valeur ajoutée (€) *	15.29 M	16.31 M	19.43 M	16.25 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.9	12.16	14.11	11.77
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	10.36 M	11.02 M	11.35 M	11.51 M
Salaires / CA (%)	6.32	6.39	6.51	6.63
Impôts sur les bénéfices (€)	764.14 K	828.88 K	1.23 M	567.87 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Sodios Exploitation

Bénéficiaire

Chrystele, Nicole, Jacqueline Grillas

47.10 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Samuel, Alain, Marie Gouy

52.67 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Sodios Exploitation

Président

Samuel Gouy

Depuis le 29/06/2016

Directeur Général

Chrystèle, Nicole, Jacqueline Grillas

Depuis le 29/06/2016

Comptes annuels de SODIOS EXPLOITATION

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	46.14 K € 1.32 K %	36.87 K € -20.09 %	26.44 K € -28.3 %	16.67 K € -36.96 %
Immobilisation incorporelles	46.14 K € 1.32 K %	36.87 K € -20.09 %	26.44 K € -28.3 %	16.67 K € -36.96 %
Terrains	1.24 M € 0 %	1.24 M € 0 %	1.24 M € 0 %	1.24 M € 0 %
Constructions	4.42 M € 36.68 %	4.11 M € -7.14 %	3.62 M € -11.93 %	3.36 M € -7.23 %
Installations techniques …	236.17 K € 72.53 %	238.92 K € 1.16 %	174.72 K € -26.87 %	77.93 K € -55.4 %
Autres immobilisations corporelles	3.8 M € 75.74 %	4.51 M € 18.63 %	3.72 M € -17.52 %	3.27 M € -12.02 %
Immobilisations en cours	443.02 K € -43.17 %	140.64 K € -68.25 %	773.7 K € 450.14 %	2.36 M € 204.61 %
Immobilisation corporelles	10.14 M € 34.24 %	10.24 M € 0.91 %	9.53 M € -6.94 %	10.3 M € 8.16 %
Autres participations	3.75 M € 0.33 %	3.76 M € 0.34 %	3.78 M € 0.34 %	3.79 M € 0.37 %
Autres titres immobilisés	488.09 K € 0 %	486.38 K € -0.35 %	485.54 K € -0.17 %	525.13 K € 8.15 %
Prêts	143.43 K € 36.18 %	107.44 K € -25.1 %	108.14 K € 0.66 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	65.19 K € -2.7 %	69.79 K € 7.06 %	69.79 K € 0 %	69.86 K € 0.1 %
Immobilisations financières	4.45 M € 1.11 %	4.43 M € -0.46 %	4.44 M € 0.28 %	4.39 M € -1.23 %
Actif immobilisé	14.64 M € 22.4 %	14.7 M € 0.43 %	13.99 M € -4.82 %	14.71 M € 5.1 %
Matières premières, approvisionnements	29.43 K € -28.47 %	45.41 K € 54.31 %	51.83 K € 14.14 %	33.36 K € -35.63 %
Marchandises	8.72 M € 16.5 %	7.93 M € -9.14 %	8.14 M € 2.66 %	9.32 M € 14.48 %
Stocks et en-cours	8.75 M € 16.23 %	7.97 M € -8.92 %	8.19 M € 2.72 %	9.35 M € 14.16 %
Créances clients et comptes ratachés	626.56 K € 69.8 %	379.03 K € -39.51 %	394.01 K € 3.95 %	218.1 K € -44.64 %
Autres créances	7.28 M € 1.04 %	7.51 M € 3.09 %	9.97 M € 32.79 %	12.14 M € 21.81 %
Créances	7.91 M € 4.39 %	7.89 M € -0.28 %	10.36 M € 31.4 %	12.36 M € 19.29 %
Disponibilités	1.6 M € 24.2 %	1.02 M € -35.92 %	792.18 K € -22.62 %	843.49 K € 6.48 %
Charges constatées d'avance	513.81 K € 6.87 %	626.27 K € 21.89 %	647.61 K € 3.41 %	758.54 K € 17.13 %
Actif circulant	18.77 M € -5.86 %	17.51 M € -6.74 %	19.99 M € 14.18 %	23.31 M € 16.61 %
Total actif	33.41 M € 4.73 %	32.21 M € -3.6 %	33.99 M € 5.51 %	38.02 M € 11.87 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	3.9 M € 0 %	3.9 M € 0 %	3.9 M € 0 %	3.9 M € 0 %
Réserve légale	389.6 K € 0 %	389.6 K € 0 %	389.6 K € 0 %	389.6 K € 0 %
Autres réserves	6.06 M € 0.74 %	5.15 M € -14.99 %	4.41 M € -14.32 %	4.3 M € -2.53 %
Résultat de l'exercice	2.09 M € -40.99 %	1.96 M € -6.17 %	1.89 M € -3.79 %	2.05 M € 8.41 %
Subventions d'investissement	263 € -85.69 %	243.24 K € 92.38 K %	217.83 K € -10.44 %	192.43 K € -11.66 %
Capitaux propres	12.44 M € -10.18 %	11.64 M € -6.39 %	10.8 M € -7.19 %	10.83 M € 0.2 %
Provisions pour risques	561.12 K € 111.05 %	264.1 K € -52.93 %	277.3 K € 5 %	306.22 K € 10.43 %
Provisions	561.12 K € 111.05 %	264.1 K € -52.93 %	277.3 K € 5 %	306.22 K € 10.43 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.51 M € 84.05 %	4.25 M € -22.77 %	4.11 M € -3.38 %	9.41 M € 128.95 %
Emprunts et dettes financières divers	323.67 K € -61.16 %	832.29 K € 157.15 %	1.23 M € 47.68 %	571.28 K € -53.52 %
Dettes financières	5.83 M € 52.42 %	5.09 M € -12.79 %	5.34 M € 4.98 %	9.98 M € 86.94 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.4 M € -2.83 %	9.06 M € 7.93 %	9.98 M € 10.09 %	9.18 M € -8.01 %
Dettes fiscales et sociales	3.93 M € -7.83 %	4.05 M € 2.99 %	4.8 M € 18.67 %	3.65 M € -23.96 %
Dettes d'exploitation	12.33 M € -4.49 %	13.11 M € 6.35 %	14.78 M € 12.74 %	12.83 M € -13.19 %
Dettes sur immobilisations et …	576.07 K € 63.03 %	225.49 K € -60.86 %	237.75 K € 5.44 %	254.67 K € 7.12 %
Autres dettes	1.67 M € 152.19 %	1.61 M € -3.51 %	2.26 M € 40.23 %	3.54 M € 56.86 %
Dettes diverses	2.25 M € 121.16 %	1.84 M € -18.22 %	2.5 M € 35.96 %	3.8 M € 52.13 %
Dettes + 1an	6.05 M € 47.86 %	5.09 M € -15.94 %	5.35 M € 5.23 %	9.98 M € 86.48 %
Produits constatés d'avance	13.69 K € -70.28 %	274.85 K € 1.91 K %	290.15 K € 5.57 %	281.01 K € -3.15 %
Dettes	20.42 M € 14.75 %	20.31 M € -0.54 %	22.9 M € 12.8 %	26.89 M € 17.39 %
Total passif	33.41 M € 4.73 %	32.21 M € -3.6 %	33.99 M € 5.51 %	38.02 M € 11.87 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	126.34 M € 2.63 %	131.88 M € 4.38 %	134.83 M € 2.24 %	135.11 M € 0.21 %
Production vendue de services	2.14 M € 2.84 %	2.28 M € 6.54 %	2.84 M € 24.29 %	2.86 M € 0.59 %
Chiffres d'affaires nets	128.48 M € 2.63 %	134.16 M € 4.42 %	137.67 M € 2.61 %	137.97 M € 0.22 %
Subventions d'exploitation	18.59 K € 105.71 %	- 0 %	2.04 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	786.8 K € 13.33 %	886.75 K € 12.7 %	808.4 K € -8.84 %	734.38 K € -9.16 %
Autres produits	14.32 K € 48.41 %	26.32 K € 83.83 %	14.92 K € -43.31 %	53.88 K € 261 %
Produits d'exploitation	129.3 M € 2.7 %	135.08 M € 4.46 %	138.49 M € 2.53 %	138.76 M € 0.19 %
Achats de marchandises (y compris …	101.86 M € 6.02 %	103.93 M € 2.03 %	105.94 M € 1.94 %	109.52 M € 3.38 %
Variation de stock (marchandises)	-1.24 M € -314.96 %	796.98 K € -164.5 %	-210.5 K € -126.41 %	-1.18 M € 459.83 %
Achats de matières premières et …	228.91 K € -4.9 %	175.21 K € -23.46 %	189.81 K € 8.33 %	204.01 K € 7.48 %
Variation de stock (matières …	11.71 K € -150.9 %	-15.98 K € -236.44 %	-6.42 K € -59.83 %	18.47 K € -387.66 %
Autres achats et charges externes	10.71 M € 9.31 %	11.31 M € 5.62 %	11.7 M € 3.5 %	11.43 M € -2.3 %
Achats	111.57 M € 4.6 %	116.19 M € 4.14 %	117.62 M € 1.23 %	120 M € 2.03 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.93 M € -1.01 %	3.23 M € 10.58 %	2.9 M € -10.34 %	2.79 M € -3.72 %
Salaires et traitements	8.11 M € 5.79 %	8.58 M € 5.72 %	8.97 M € 4.55 %	9.14 M € 1.92 %
Charges sociales	2.25 M € 5.96 %	2.44 M € 8.69 %	2.38 M € -2.73 %	2.37 M € -0.44 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.09 M € 9.67 %	1.39 M € 27.65 %	1.39 M € 0.45 %	1.33 M € -4.26 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	218.92 K € -17.66 %	- 0 %	13.2 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.31 M € 3.89 %	1.39 M € 6.23 %	1.41 M € 1.4 %	1.33 M € -5.16 %
Autres charges	29.15 K € -47.35 %	47.38 K € 62.51 %	69.52 K € 46.74 %	69.85 K € 0.48 %
Charges d'exploitation	126.19 M € 4.53 %	131.88 M € 4.51 %	133.34 M € 1.1 %	135.71 M € 1.78 %
Résultat d'exploitation	3.11 M € -39.98 %	3.19 M € 2.67 %	5.16 M € 61.56 %	3.05 M € -40.83 %
Bénéfice attribué ou perte …	15.71 K € 264.26 %	24.03 K € 52.97 %	14.68 K € -38.91 %	14.29 K € -2.63 %
Perte supportée ou bénéfice …	1.81 K € 600 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun	17.51 K € 283.22 %	24.03 K € 37.2 %	14.68 K € -38.91 %	14.29 K € -2.63 %
Produits financiers de participations	22.14 K € 8.28 K %	21.55 K € -2.64 %	27.66 K € 28.34 %	48.97 K € 77.03 %
Produits des autres valeurs …	292 € 0 %	- 0 %	216 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.26 K € -96.78 %	1.52 K € 20.52 %	1.04 K € -31.49 %	46 € -95.59 %
Produit financiers	23.69 K € -40.44 %	23.07 K € -2.6 %	28.92 K € 25.33 %	49.01 K € 69.49 %
Intérêts et charges assimilées	38.02 K € 24.48 %	28.74 K € -24.41 %	1.5 M € 5.13 K %	42.01 K € -97.2 %
Charges financières	44.53 K € 24.51 %	28.74 K € -35.47 %	1.5 M € 5.13 K %	42.01 K € -97.21 %
Résultat financier	-20.84 K € -620.32 %	-5.67 K € -72.81 %	-1.47 M € 25.92 K %	7.01 K € -100.48 %
Résultat courant avant impôts	3.1 M € -40.21 %	3.21 M € 3.5 %	3.7 M € 15.16 %	3.07 M € -16.89 %
Produits exceptionnels sur …	169.47 K € 0 %	74.22 K € -56.21 %	147.81 K € 99.15 %	85.17 K € -42.38 %
Produits exceptionnels sur …	46.21 K € -89.23 %	141.29 K € 205.75 %	35.63 K € -74.79 %	53.41 K € 49.93 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	78.11 K € 0 %	- 0 %	8.88 K € 0 %
Produits exceptionnels	215.68 K € -49.74 %	293.62 K € 36.13 %	183.43 K € -37.53 %	147.46 K € -19.61 %
Charges exceptionnelles sur …	-6 K € -146.45 %	126.74 K € -2.21 K %	1.13 K € -99.11 %	16.72 K € 1.38 K %
Charges exceptionnelles sur …	40.54 K € -83.19 %	153.95 K € 279.72 %	7.94 K € -94.84 %	15 € -99.81 %
Dotations exceptionnelles aux …	78.11 K € 487.49 %	- 0 %	85.98 K € 0 %	213.46 K € 148.27 %
Charges exceptionnelles	112.65 K € -57.87 %	280.69 K € 149.18 %	95.05 K € -66.14 %	230.2 K € 142.2 %
Résultat exceptionnel	103.04 K € -36.3 %	12.93 K € -87.45 %	88.39 K € 583.41 %	-82.74 K € -193.61 %
Participations des salariés aux …	349.05 K € -26.31 %	431.71 K € 23.68 %	671.09 K € 55.45 %	374.63 K € -44.18 %
Impôts sur les bénéfices	764.14 K € -42.6 %	828.88 K € 8.47 %	1.23 M € 47.88 %	567.87 K € -53.67 %
Total des produits	129.56 M € 2.52 %	135.42 M € 4.52 %	138.72 M € 2.44 %	138.97 M € 0.18 %
Total des charges	127.47 M € 3.77 %	133.45 M € 4.7 %	136.83 M € 2.53 %	136.92 M € 0.06 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.09 M € -40.99 %	1.96 M € -6.17 %	1.89 M € -3.79 %	2.05 M € 8.41 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société SODIOS EXPLOITATION ?

Le dirigeant de la société SODIOS EXPLOITATION est : Samuel Gouy.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Sodios Exploitation ?

Durant la période 2022 la société Sodios Exploitation a réalisé un résultat net de 2.05 M avec une trésorerie de 843.49 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.48 %.