ALFI-ADLER à CrÈvecoeur-le-grand

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017	2018
Chiffre d'affaires (€)	10.4 M	7.16 M	6.66 M
Marge brute (€)	3.37 M	2.91 M	2.66 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-31.63 K	47.69 K	203.06 K
EBITDA (€)	104.4 K	-9.48 K	219.7 K
EBITDA - EBE (€)	-136.03 K	57.17 K	-16.64 K
Résultat d'exploitation (€)	31.64 K	-244.07 K	180.94 K
Résultat net (€)	6.78 K	-64.22 K	-152.08 K
Croissance	2016	2017	2018
Taux de marge brute (%)	32.36	40.69	39.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	1	-0.13	3.3
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.3	0.67	3.05
Gestion BFR	2016	2017	2018
BFR (€)	3.89 M	1.21 M	1.02 M
BFRE (€)	1.92 M	224.83 K	437.62 K
BFRHE (€)	557.83 K	404.23 K	-120.03 K
BFR en jours de CA (j)	136.38	61.75	56.12
BFRE en jours de CA (j)	67.3	11.47	23.97
BFRHE en jours de CA (j)	15.89 Md	7.92 Md	-2.19 Md
Délais de paiement clients (j)	145.79	86.4	91
Délais de paiement fournisseurs (j)	98.34	106.29	106.75
Ratio des stocks / CA (%)	9.9	17.37	17.49
Autonomie financière	2016	2017	2018
Capacité d'autofinancement (€)	393.14 K	471.62 K	-63.5 K
Dette nette (€)	-3.45 M	-2.08 M	-2.35 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.78	6.59	-0.95
Font de roulement (€)	2.15 M	473.6 K	-
Couverture du BFR	55.22	39.12	-
Trésorerie (€)	1.23 M	388.61 K	180.56 K
Dettes financières (€)	1.76 M	132.7 K	-
Capacité de remboursement (€)	-8.76	-4.41	37.03
Ratio d'endettement (%)	-191.95	-120.13	-148.96
Autonomie financière (%)	1.02	13.04	-
Solvabilité	2016	2017	2018
Dettes d'exploitation (€) *	2.56 M	2.14 M	2.01 M
Liquidité générale	115.7	85.51	73.64
Liquidité réduite	115.7	85.51	73.64
Couverture de la dette	0.01	-0.07	-0.17
Taux de marge nette (%)	0.07	-0.9	-2.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.38	-3.71	-9.63
Rentabilité économique (%)	0.09	-1.35	-3.43
Valeur ajoutée (€) *	3.04 M	2.95 M	2.73 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.27	41.22	40.96
Structure de l'activité	2016	2017	2018
Salaires et charges sociales (€)	3.43 M	3.1 M	2.54 M
Salaires / CA (%)	24.05	32.14	28.99
Impôts sur les bénéfices (€)	-157.41 K	-213.42 K	-70.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Bénéficiaire

Yann, Paul Jaubert

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Comptes annuels d'ALFI-ADLER

Actif	2016	2017	2018
Fonds commercial	1.28 M € 0 %	1.28 M € 0 %	1.28 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	17.67 K € 0 %	15.68 K € -11.29 %	24.28 K € 54.88 %
Immobilisation incorporelles	1.29 M € 0 %	1.29 M € -0.15 %	1.3 M € 0.67 %
Constructions	32.32 K € 0 %	27.27 K € -15.62 %	53.85 K € 97.51 %
Installations techniques …	35.18 K € 0 %	26.51 K € -24.65 %	24.49 K € -7.62 %
Autres immobilisations corporelles	16.14 K € 0 %	9.38 K € -41.88 %	2.65 K € -71.71 %
Immobilisation corporelles	83.64 K € 0 %	63.16 K € -24.49 %	81 K € 28.24 %
Autres participations	15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	15.15 K € 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	101 € 0 %	101 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	19.86 K € 0 %	19.86 K € 0 %	19.86 K € 0 %
Immobilisations financières	217.46 K € 0 %	35.11 K € -83.85 %	19.86 K € -43.44 %
Actif immobilisé	1.41 M € 0 %	1.39 M € -1.58 %	1.4 M € 0.81 %
Matières premières, approvisionnements	210.3 K € 0 %	195.05 K € -7.25 %	200.3 K € 2.69 %
En-cours de production de biens	226.43 K € 0 %	367.44 K € 62.28 %	453.58 K € 23.44 %
Marchandises	592.7 K € 0 %	680.12 K € 14.75 %	511.69 K € -24.77 %
Stocks et en-cours	1.03 M € 0 %	1.24 M € 20.71 %	1.17 M € -6.2 %
Créances clients et comptes ratachés	3.45 M € 0 %	1.12 M € -67.38 %	1.28 M € 13.67 %
Autres créances	707.94 K € 0 %	569.52 K € -19.55 %	383.21 K € -32.71 %
Créances	4.15 M € 0 %	1.69 M € -59.23 %	1.66 M € -1.93 %
Disponibilités	1.23 M € 0 %	388.61 K € -68.51 %	180.56 K € -53.54 %
Charges constatées d'avance	26.07 K € 0 %	27.65 K € 6.05 %	22.95 K € -17 %
Actif circulant	6.44 M € 0 %	3.35 M € -47.97 %	3.03 M € -9.62 %
Total actif	7.86 M € 0 %	4.74 M € -39.63 %	4.43 M € -6.56 %
Passif	2016	2017	2018
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Réserve légale	58.56 K € 0 %	58.9 K € 0.58 %	58.9 K € 0 %
Report à nouveau	729.54 K € 0 %	735.98 K € 0.88 %	671.76 K € -8.73 %
Résultat de l'exercice	6.78 K € 0 %	-64.22 K € -1.05 K %	-152.08 K € 136.79 %
Capitaux propres	1.79 M € 0 %	1.73 M € -3.58 %	1.58 M € -8.79 %
Avances conditionnées	1.08 M € 0 %	457.38 K € -57.78 %	307.82 K € -32.7 %
Autres fonds propres	1.08 M € 0 %	457.38 K € -57.78 %	307.82 K € -32.7 %
Provisions pour risques	73.35 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	224.77 K € 0 %	86.68 K € -61.44 %	12.68 K € -85.37 %
Provisions	298.12 K € 0 %	86.68 K € -70.92 %	12.68 K € -85.37 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.76 M € 0 %	132.7 K € -92.47 %	- 0 %
Dettes financières	1.76 M € 0 %	132.7 K € -92.47 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	182.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.85 M € 0 %	1.24 M € -33.18 %	1.14 M € -8.35 %
Dettes fiscales et sociales	703.38 K € 0 %	902.94 K € 28.37 %	870.18 K € -3.63 %
Dettes d'exploitation	2.56 M € 0 %	2.14 M € -16.26 %	2.01 M € -6.36 %
Autres dettes	144.35 K € 0 %	154.62 K € 7.12 %	407.9 K € 163.8 %
Dettes diverses	144.35 K € 0 %	154.62 K € 7.12 %	407.9 K € 163.8 %
Dettes + 1an	2.11 M € 0 %	176.7 K € -91.63 %	- 0 %
Produits constatés d'avance	31.84 K € 0 %	38.32 K € 20.35 %	118.29 K € 208.69 %
Dettes	4.68 M € 0 %	2.47 M € -47.27 %	2.53 M € 2.61 %
Total passif	7.86 M € 0 %	4.74 M € -39.63 %	4.43 M € -6.56 %
Compte de résultat	2016	2017	2018
Ventes de marchandises	2.61 M € 0 %	3.89 M € 48.77 %	2.87 M € -26.27 %
Production vendue de biens	7.06 M € 0 %	2.59 M € -63.26 %	2.81 M € 8.53 %
Production vendue de services	729.95 K € 0 %	673.42 K € -7.74 %	981.56 K € 45.76 %
Chiffres d'affaires nets	10.4 M € 0 %	7.16 M € -31.2 %	6.66 M € -6.89 %
Production stockée	-45.22 K € 0 %	141.02 K € -411.87 %	86.13 K € -38.92 %
Production immobilisée	13.17 K € 0 %	176.27 K € 1.24 K %	40.9 K € -76.8 %
Subventions d'exploitation	110 K € 0 %	56.32 K € -48.8 %	57.21 K € 1.58 %
Reprises sur dépréciations …	333.45 K € 0 %	348.77 K € 4.59 %	74 K € -78.78 %
Autres produits	146.62 K € 0 %	36.99 K € -74.77 %	5.91 K € -84.01 %
Produits d'exploitation	10.96 M € 0 %	7.91 M € -27.77 %	6.93 M € -12.48 %
Achats de marchandises (y compris …	2.58 M € 0 %	1.03 M € -60.22 %	1.08 M € 4.87 %
Variation de stock (marchandises)	180.93 K € 0 %	-26.5 K € -114.65 %	124.53 K € -569.85 %
Achats de matières premières et …	782.91 K € 0 %	681.28 K € -12.98 %	592.2 K € -13.08 %
Variation de stock (matières …	-29.09 K € 0 %	15.25 K € -152.42 %	-5.24 K € -134.38 %
Autres achats et charges externes	3.52 M € 0 %	2.55 M € -27.64 %	2.22 M € -13.06 %
Achats	7.03 M € 0 %	4.24 M € -39.68 %	4 M € -5.69 %
Impôts, taxes et versements assimilés	192.81 K € 0 %	176.5 K € -8.46 %	111.93 K € -36.58 %
Salaires et traitements	2.5 M € 0 %	2.3 M € -8.07 %	1.93 M € -16.02 %
Charges sociales	927.22 K € 0 %	798.67 K € -13.86 %	604.41 K € -24.32 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	72.76 K € 0 %	234.59 K € 222.41 %	38.76 K € -83.48 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.21 K € 0 %	220.26 K € 18.13 K %	43.9 K € -80.07 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	165.77 K € 0 %	44 K € -73.46 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	239.74 K € 0 %	498.85 K € 108.08 %	82.66 K € -83.43 %
Autres charges	30.45 K € 0 %	141.68 K € 365.29 %	13.46 K € -90.5 %
Charges d'exploitation	10.93 M € 0 %	8.16 M € -25.33 %	6.75 M € -17.32 %
Résultat d'exploitation	31.64 K € 0 %	-244.07 K € -871.53 %	180.94 K € -174.13 %
Produits financiers de participations	- 0 %	240 € 0 %	226 € -5.83 %
Autres intérêts et produit assimilés	10.32 K € 0 %	76 € -99.26 %	269 € 253.95 %
Produit financiers	10.32 K € 0 %	316 € -96.94 %	495 € 56.65 %
Intérêts et charges assimilées	45.48 K € 0 %	32.08 K € -29.46 %	20.21 K € -37 %
Charges financières	45.48 K € 0 %	32.08 K € -29.46 %	20.21 K € -37 %
Résultat financier	-35.16 K € 0 %	-31.76 K € -9.66 %	-19.72 K € -37.93 %
Résultat courant avant impôts	-3.53 K € 0 %	-275.84 K € 7.73 K %	161.22 K € -158.45 %
Produits exceptionnels sur …	125 € 0 %	5 € -96 %	9.81 K € 196.18 K %
Produits exceptionnels sur …	2.45 K € 0 %	- 0 %	416 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	80 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	2.57 K € 0 %	80.01 K € 3.01 K %	10.23 K € -87.21 %
Charges exceptionnelles sur …	92.12 K € 0 %	81.81 K € -11.19 %	394.33 K € 381.99 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	100 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	57.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	149.67 K € 0 %	81.81 K € -45.34 %	394.43 K € 382.11 %
Résultat exceptionnel	-147.1 K € 0 %	-1.81 K € -98.77 %	-384.2 K € 21.14 K %
Impôts sur les bénéfices	-157.41 K € 0 %	-213.42 K € 35.59 %	-70.9 K € -66.78 %
Total des produits	10.97 M € 0 %	8 M € -27.13 %	6.94 M € -13.23 %
Total des charges	10.96 M € 0 %	8.06 M € -26.49 %	7.09 M € -12.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.78 K € 0 %	-64.22 K € -1.05 K %	-152.08 K € 136.79 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ALFI-ADLER ?

Le dirigeant de la société ALFI-ADLER est : Laëtitia Vegleur.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Alfi-adler ?

Au cours de l’année 2018 la compagnie Alfi-adler a réalisé un résultat net de -152.08 K avec une trésorerie de 180.56 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -2.28 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Alfi-adler ?

La société Alfi-adler a vu le jour le 2010 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Alfi-adler ?

On dénombre 75 employés en activité pour l’entreprise Alfi-adler.

Quelle est le code naf de l’entreprise Alfi-adler ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2892Z (c'est à dire : Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction).

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