LUXURY CLEANING SERVICES à Saint-ouen-l’aumÔne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	23.39 M	25.23 M	9.47 M	10.8 M
Marge brute (€)	20.45 M	22.32 M	6.58 M	8.02 M
Excédent brut d'exploitation (€)	225.75 K	255.19 K	-9.43 M	-3.75 M
EBITDA (€)	201.33 K	299.41 K	-3.09 M	-316.86 K
EBITDA - EBE (€)	24.42 K	-44.21 K	-6.34 M	-3.44 M
Résultat d'exploitation (€)	166.28 K	248.78 K	-3.16 M	-389.44 K
Résultat net (€)	113.89 K	34.5 K	-3.23 M	-972.28 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	87.43	88.48	69.44	74.24
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.86	1.19	-32.65	-2.93
Taux de marge opérationnelle (%)	0.97	1.01	-99.53	-34.76
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-1.48 M	-1.55 M	-3.26 M	-3.49 M
BFRE (€)	-5.54 M	-5.5 M	-5.36 M	-4.73 M
BFRHE (€)	3.76 M	3.6 M	1.81 M	808.54 K
BFR en jours de CA (j)	-23.14	-22.39	-125.75	-117.99
BFRE en jours de CA (j)	-86.49	-79.5	-206.56	-159.78
BFRHE en jours de CA (j)	240.9 Md	249.08 Md	47.05 Md	23.92 Md
Délais de paiement clients (j)	96.88	89.6	111.77	93.12
Délais de paiement fournisseurs (j)	121.29	147.96	112.83	255.78
Ratio des stocks / CA (%)	1.5	1.36	2.24	2.47
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	149.02 K	86.63 K	-3.16 M	-899.69 K
Dette nette (€)	-8.8 M	-8.86 M	-8.74 M	-9.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.64	0.34	-33.34	-8.33
Font de roulement (€)	-1.6 M	-1.69 M	-3.54 M	-3.68 M
Couverture du BFR	107.78	108.86	108.61	105.53
Trésorerie (€)	186.35 K	207.23 K	3.87 K	234.85 K
Dettes financières (€)	640.71 K	635.87 K	2.08 M	2.9 M
Capacité de remboursement (€)	-59.05	-102.24	2.77	10.67
Ratio d'endettement (%)	-834.52	-813.39	409.01	308.91
Autonomie financière (%)	1.65	1.71	-1.03	-1.07
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	8.23 M	8.29 M	6.38 M	6.75 M
Liquidité générale	71.18	70.61	33.25	30.4
Liquidité réduite	71.18	70.61	33.25	30.4
Couverture de la dette	0.02	0	-0.58	-0.2
Taux de marge nette (%)	0.49	0.14	-34.05	-9.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.8	3.17	150.96	31.27
Rentabilité économique (%)	1.13	0.34	-48.83	-14.45
Valeur ajoutée (€) *	17.61 M	19.35 M	11.39 M	12.85 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	75.3	76.69	120.19	119.06
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	19.85 M	21.38 M	15.9 M	13.93 M
Salaires / CA (%)	71.72	71.77	148.62	113.73
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Luxury Cleaning Services

Bénéficiaire

Catherine, Brigitte Compet

92.72 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Luxury Cleaning Services

Président

Roger, Stephane Demic

Depuis le 02/04/2020

Président

Catherine Brigitte Compet

Du 11/01/2016 au 02/04/2020

Comptes annuels de LUXURY CLEANING SERVICES

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	2.68 M € 0 %	2.68 M € 0 %	2.68 M € 0 %	2.68 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	2.68 M € 0 %	2.68 M € 0 %	2.68 M € 0 %	2.68 M € 0 %
Installations techniques …	35.62 K € 4.86 %	92.81 K € 160.57 %	76.9 K € -17.15 %	54.61 K € -28.98 %
Autres immobilisations corporelles	102.07 K € 3.81 %	210.85 K € 106.59 %	230.17 K € 9.16 %	200.92 K € -12.71 %
Avances et acomptes	118.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	256.35 K € 93.79 %	303.66 K € 18.46 %	307.06 K € 1.12 %	255.52 K € -16.78 %
Autres participations	393 € 0 %	393 € 0 %	393 € 0 %	393 € 0 %
Prêts	347.04 K € 20.34 %	415 K € 19.58 %	488.09 K € 17.61 %	522.2 K € 6.99 %
Autres immobilisations financières	12.29 K € 15.2 %	13.54 K € 10.15 %	13.86 K € 2.34 %	17.26 K € 24.52 %
Immobilisations financières	359.72 K € 20.13 %	428.93 K € 19.24 %	502.34 K € 17.11 %	539.85 K € 7.47 %
Actif immobilisé	3.29 M € 5.93 %	3.41 M € 3.54 %	3.49 M € 2.25 %	3.47 M € -0.4 %
Matières premières, approvisionnements	350.72 K € -14.49 %	342.87 K € -2.24 %	212.46 K € -38.04 %	266.64 K € 25.5 %
Stocks et en-cours	350.72 K € -14.49 %	342.87 K € -2.24 %	212.46 K € -38.04 %	266.64 K € 25.5 %
Créances clients et comptes ratachés	2.34 M € -20.03 %	2.45 M € 5.03 %	809.77 K € -66.99 %	1.75 M € 116.64 %
Autres créances	3.87 M € 36.03 %	3.74 M € -3.44 %	2.09 M € -44.09 %	1 M € -52.17 %
Créances	6.21 M € 7.65 %	6.19 M € -0.26 %	2.9 M € -53.16 %	2.75 M € -5.05 %
Disponibilités	186.35 K € 93.62 %	207.23 K € 11.21 %	3.87 K € -98.13 %	234.85 K € 5.97 K %
Charges constatées d'avance	440 € -93.43 %	- 0 %	2.23 K € 0 %	1.07 K € -52.19 %
Actif circulant	6.75 M € 7.41 %	6.74 M € -0.05 %	3.12 M € -53.74 %	3.26 M € 4.41 %
Total actif	10.04 M € 6.92 %	10.15 M € 1.13 %	6.61 M € -34.93 %	6.73 M € 1.87 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	305 K € 0 %	305 K € 0 %	305 K € 0 %	305 K € 0 %
Réserve légale	30.5 K € 13.84 %	30.5 K € 0 %	30.5 K € 0 %	30.5 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	605.02 K € 21.8 %	718.91 K € 18.82 %	753.41 K € 4.8 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-2.47 M € 0 %
Résultat de l'exercice	113.89 K € 1.7 %	34.5 K € -69.71 %	-3.23 M € -9.45 K %	-972.28 K € -69.86 %
Capitaux propres	1.05 M € 12.11 %	1.09 M € 3.27 %	-2.14 M € -296.22 %	-3.11 M € 45.51 %
Emprunts et dettes auprès des …	640.71 K € 17.35 %	497.15 K € -22.41 %	433.18 K € -12.87 %	233.42 K € -46.11 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	138.73 K € 0 %	1.65 M € 1.09 K %	2.67 M € 61.98 %
Dettes financières	640.71 K € 17.35 %	635.87 K € -0.76 %	2.08 M € 226.88 %	2.9 M € 39.45 %
Dettes fournisseurs et comptes …	957.65 K € 36.68 %	1.18 M € 22.72 %	854.66 K € -27.28 %	1.99 M € 132.45 %
Dettes fiscales et sociales	7.27 M € 2.42 %	7.12 M € -2.14 %	5.53 M € -22.31 %	4.76 M € -13.89 %
Dettes d'exploitation	8.23 M € 5.5 %	8.29 M € 0.75 %	6.38 M € -23.01 %	6.75 M € 5.7 %
Autres dettes	115.39 K € 11.85 %	137.08 K € 18.79 %	280.91 K € 104.93 %	192.85 K € -31.35 %
Dettes diverses	115.39 K € 11.85 %	137.08 K € 18.79 %	280.91 K € 104.93 %	192.85 K € -31.35 %
Dettes + 1an	640.71 K € 17.35 %	635.87 K € -0.76 %	2.08 M € 226.88 %	2.9 M € 39.45 %
Dettes	8.99 M € 6.34 %	9.06 M € 0.88 %	8.74 M € -3.55 %	9.84 M € 12.53 %
Total passif	10.04 M € 6.92 %	10.15 M € 1.13 %	6.61 M € -34.93 %	6.73 M € 1.87 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	33 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	23.39 M € 13.94 %	25.23 M € 7.86 %	9.44 M € -62.58 %	10.8 M € 14.37 %
Chiffres d'affaires nets	23.39 M € 13.94 %	25.23 M € 7.86 %	9.47 M € -62.45 %	10.8 M € 13.97 %
Production immobilisée	118.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %	2.47 M € 1.14 K %
Reprises sur dépréciations …	-24.37 K € -115.92 %	44.34 K € -281.91 %	6.34 M € 14.19 K %	3.44 M € -45.77 %
Autres produits	73 € 102.78 %	1.51 K € 1.96 K %	1.09 K € -27.82 %	6 € -99.45 %
Produits d'exploitation	23.49 M € 13.55 %	25.28 M € 7.62 %	16.01 M € -36.66 %	16.71 M € 4.35 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	31 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	348.19 K € -14.67 %	373.51 K € 7.27 %	116.03 K € -68.94 %	145.29 K € 25.22 %
Variation de stock (matières …	59.43 K € -155.68 %	7.85 K € -86.8 %	130.42 K € 1.56 K %	-54.18 K € -141.55 %
Autres achats et charges externes	2.53 M € 2.26 %	2.53 M € -0.31 %	2.62 M € 3.64 %	2.69 M € 2.75 %
Achats	2.94 M € 5.85 %	2.91 M € -1.16 %	2.9 M € -0.41 %	2.78 M € -3.95 %
Impôts, taxes et versements assimilés	490.82 K € 20.98 %	688.42 K € 40.26 %	310.48 K € -54.9 %	309.24 K € -0.4 %
Salaires et traitements	16.78 M € 14.28 %	18.11 M € 7.94 %	14.08 M € -22.24 %	12.28 M € -12.79 %
Charges sociales	3.08 M € 18.08 %	3.27 M € 6.37 %	1.82 M € -44.46 %	1.66 M € -8.96 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	35.06 K € 52.83 %	50.63 K € 44.42 %	65.86 K € 30.1 %	72.59 K € 10.21 %
Dotations d'exploitation	35.06 K € 52.83 %	50.63 K € 44.42 %	65.86 K € 30.1 %	72.59 K € 10.21 %
Autres charges	49 € -78.7 %	124 € 153.06 %	15 € -87.9 %	120 € 700 %
Charges d'exploitation	23.32 M € 13.79 %	25.03 M € 7.32 %	19.17 M € -23.41 %	17.1 M € -10.81 %
Résultat d'exploitation	166.28 K € -12.06 %	248.78 K € 49.62 %	-3.16 M € -1.37 K %	-389.44 K € -87.67 %
Autres intérêts et produit assimilés	45.26 K € -1.83 %	40.03 K € -11.56 %	23.16 K € -42.14 %	6 € -99.97 %
Différences positives de change	93 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	45.36 K € -1.63 %	40.03 K € -11.74 %	23.16 K € -42.14 %	6 € -99.97 %
Intérêts et charges assimilées	65.83 K € -5.24 %	80.67 K € 22.55 %	49.94 K € -38.09 %	50.15 K € 0.41 %
Charges financières	65.83 K € -9.46 %	80.67 K € 22.55 %	49.94 K € -38.09 %	50.15 K € 0.41 %
Résultat financier	-20.47 K € -23.04 %	-40.64 K € 98.52 %	-26.78 K € -34.1 %	-50.14 K € 87.23 %
Résultat courant avant impôts	145.81 K € -10.26 %	208.15 K € 42.76 %	-3.19 M € -1.63 K %	-439.58 K € -86.2 %
Produits exceptionnels sur …	47.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	47.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	38.73 K € -23.3 %	173.65 K € 348.38 %	39.86 K € -77.05 %	525.45 K € 1.22 K %
Charges exceptionnelles sur …	40.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	7.25 K € 0 %
Charges exceptionnelles	79.45 K € 57.35 %	173.65 K € 118.57 %	39.86 K € -77.05 %	532.7 K € 1.24 K %
Résultat exceptionnel	-31.91 K € -36.79 %	-173.65 K € 444.11 %	-39.86 K € -77.05 %	-532.7 K € 1.24 K %
Total des produits	23.58 M € 13.75 %	25.32 M € 7.36 %	16.03 M € -36.67 %	16.71 M € 4.2 %
Total des charges	23.47 M € 13.82 %	25.28 M € 7.74 %	19.26 M € -23.82 %	17.68 M € -8.2 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	113.89 K € 1.7 %	34.5 K € -69.71 %	-3.23 M € -9.45 K %	-972.28 K € -69.86 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société LUXURY CLEANING SERVICES ?

Le dirigeant de la société LUXURY CLEANING SERVICES est : Roger, Stephane Demic.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Luxury Cleaning Services ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Luxury Cleaning Services a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -972.28 K avec une trésorerie de 234.85 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -9.01 %.