AD H2OC INDUSTRIAL à TrÉguier | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	5.18 M
Marge brute (€)	-	-	-	1.28 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	626.4 K
EBITDA (€)	-	-	-	578.89 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	47.51 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	536.38 K
Résultat net (€)	-	-	-	394.94 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	-	24.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	11.17
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	12.09
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	1.79 M	2.17 M	2.3 M	2.73 M
BFRE (€)	788.2 K	901.18 K	846.15 K	1.02 M
BFRHE (€)	102.21 K	83.43 K	40.92 K	43.49 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	192.41
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	72.1
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	617.24 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	51.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	61
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	22.33
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	649.28 K
Dette nette (€)	194.16 K	411.21 K	836.1 K	670.92 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	12.53
Font de roulement (€)	1.58 M	1.86 M	2.07 M	2.39 M
Couverture du BFR	88.43	85.71	89.82	87.4
Trésorerie (€)	847.15 K	1.19 M	1.44 M	1.68 M
Dettes financières (€)	64.62 K	21.5 K	19.25 K	2.67 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	1.03
Ratio d'endettement (%)	10.78	19.78	36.97	26.24
Autonomie financière (%)	27.87	96.7	117.46	958.18
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	535.37 K	635.14 K	514.62 K	854.59 K
Liquidité générale	261.69	267.08	322.76	240.27
Liquidité réduite	261.69	267.08	322.76	240.27
Couverture de la dette	-	-	-	2.6
Taux de marge nette (%)	-	-	-	7.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	15.45
Rentabilité économique (%)	-	-	-	10.51
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	1.25 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	24.03
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	622.85 K
Salaires / CA (%)	-	-	-	8.02
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	143.32 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ad H2oc Industrial

Bénéficiaire

Herve Degoul

68.00 % des parts

68.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Ad H2oc Industrial

Gérant

Herve Degoul

Depuis le 14/09/2016

Comptes annuels d'AD H2OC INDUSTRIAL

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	10.68 K € 0 %	7.03 K € -34.14 %	3.39 K € -51.85 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	10.68 K € 0 %	7.03 K € -34.14 %	3.39 K € -51.75 %	- 0 %
Installations techniques …	20.93 K € 49.88 %	15.38 K € -26.51 %	10.03 K € -34.81 %	6.13 K € -38.9 %
Autres immobilisations corporelles	224.87 K € 95.72 %	192.49 K € -14.4 %	171.51 K € -10.9 %	140.28 K € -18.21 %
Immobilisation corporelles	245.79 K € 90.75 %	207.87 K € -15.43 %	181.54 K € -12.67 %	146.41 K € -19.35 %
Autres immobilisations financières	25.91 K € 0 %	25.91 K € 0 %	25.91 K € 0 %	25.91 K € 0 %
Immobilisations financières	25.91 K € 0 %	139.66 K € 439.02 %	70.52 K € -49.51 %	179.37 K € 154.37 %
Actif immobilisé	282.38 K € 82.46 %	240.81 K € -14.72 %	210.83 K € -12.45 %	172.32 K € -18.27 %
Marchandises	617.13 K € 25.39 %	706.43 K € 14.47 %	833.59 K € 18 %	1.14 M € 36.65 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	15.43 K € 0 %	43.54 K € 182.22 %	17.68 K € -59.39 %
Stocks et en-cours	617.13 K € 25.39 %	721.86 K € 16.97 %	877.13 K € 21.51 %	1.16 M € 31.89 %
Créances clients et comptes ratachés	706.45 K € 7.84 %	799.03 K € 13.11 %	440.1 K € -44.92 %	703.37 K € 59.82 %
Autres créances	139.73 K € 76.02 %	79.97 K € -42.77 %	42.08 K € -47.37 %	21.41 K € -49.13 %
Créances	846.17 K € 15.21 %	878.99 K € 3.88 %	482.18 K € -45.14 %	724.78 K € 50.31 %
Disponibilités	847.15 K € -33.77 %	1.19 M € 40.63 %	1.44 M € 20.69 %	1.68 M € 16.96 %
Charges constatées d'avance	15.49 K € 38.49 %	13.21 K € -14.75 %	22.05 K € 67 %	22.08 K € 0.14 %
Actif circulant	2.33 M € -7.59 %	2.81 M € 20.61 %	2.82 M € 0.49 %	3.59 M € 27.18 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	261 € 0 %	- 0 %
Total actif	2.61 M € -2.37 %	3.05 M € 16.79 %	3.03 M € -0.52 %	3.76 M € 24 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	120 € 0 %	120 € 0 %	120 € 0 %	120 € 0 %
Réserve légale	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %
Autres réserves	1.17 M € 43.75 %	1.32 M € 12.53 %	1.54 M € 16.52 %	1.72 M € 11.83 %
Résultat de l'exercice	187.06 K € -52.91 %	318.28 K € 70.15 %	282.09 K € -11.37 %	394.94 K € 40 %
Capitaux propres	1.8 M € 8.89 %	2.08 M € 15.45 %	2.26 M € 8.76 %	2.56 M € 13.04 %
Provisions pour risques	154.04 K € -0.74 %	186.59 K € 21.13 %	167.07 K € -10.46 %	190.48 K € 14.01 %
Provisions	154.04 K € -0.74 %	186.59 K € 21.13 %	167.07 K € -10.46 %	190.48 K € 14.01 %
Emprunts et dettes auprès des …	44.85 K € -54.28 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	19.77 K € 822.4 %	21.5 K € 8.79 %	19.25 K € -10.47 %	2.67 K € -86.14 %
Dettes financières	64.62 K € -35.54 %	21.5 K € -66.72 %	19.25 K € -10.47 %	2.67 K € -86.14 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	113.75 K € 0 %	44.61 K € -60.79 %	153.46 K € 244.04 %
Dettes fournisseurs et comptes …	454.4 K € -24.02 %	518.84 K € 14.18 %	424.16 K € -18.25 %	702.47 K € 65.62 %
Dettes fiscales et sociales	80.97 K € 5.23 %	116.3 K € 43.63 %	90.47 K € -22.21 %	152.12 K € 68.15 %
Dettes d'exploitation	535.37 K € -20.68 %	635.14 K € 18.64 %	514.62 K € -18.97 %	854.59 K € 66.06 %
Dettes sur immobilisations et …	41.56 K € 0 %	2.52 K € -93.94 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	11.44 K € -83.67 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	53 K € -24.35 %	2.52 K € -95.25 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	64.62 K € -35.54 %	135.25 K € 109.31 %	63.86 K € -52.79 %	346.61 K € 442.77 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	7.22 K € 0 %	23.22 K € 221.6 %	- 0 %
Dettes	653 K € -24.27 %	780.13 K € 19.47 %	601.7 K € -22.87 %	1.01 M € 67.98 %
Total passif	2.61 M € -2.37 %	3.05 M € 16.79 %	3.03 M € -0.52 %	3.76 M € 24 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.06 M € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	117.29 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.18 M € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.67 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	167.07 K € 0 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.22 K € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.35 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.06 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-305.54 K € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.15 M € 0 %
Achats	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.9 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	37.28 K € 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	415.44 K € 0 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	- 0 %	207.41 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	42.5 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	20.14 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	190.48 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	253.12 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.97 K € 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.81 M € 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	536.38 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	332 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	332 € 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	- 0 %	332 € 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	536.72 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.62 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.62 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	80 € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	80 € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.54 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	143.32 K € 0 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.35 M € 0 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.96 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	394.94 K € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société AD H2OC INDUSTRIAL ?

Le dirigeant de la société AD H2OC INDUSTRIAL est : Herve Degoul.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Ad H2oc Industrial ?

Durant la période 2021 la compagnie Ad H2oc Industrial a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 394.94 K avec une trésorerie de 1.68 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 7.62 %.