TOTALENERGIES EP AUSTRALIA II à Courbevoie

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	48.33 M	43.34 M	50.76 M	79.22 M
Marge brute (€)	5.45 M	-5.77 M	438.35 K	17.16 M
Excédent brut d'exploitation (€)	33.23 M	26.21 M	30.52 M	44.5 M
Résultat d'exploitation (€)	3.88 M	-12.54 M	3.97 M	14.31 M
Résultat net (€)	-25.07 M	-29.08 M	-15.62 M	-22.64 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	11.27	-13.31	0.86	21.66
Taux de marge opérationnelle (%)	68.76	60.48	60.12	56.17
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	14.94 M	10.01 M	10.74 M	-8.99 M
BFRE (€)	7.71 M	7.79 M	10.17 M	-9.43 M
BFRHE (€)	-2.76 M	-1.69 M	5.13 K	4.84 K
BFR en jours de CA (j)	112.83	84.28	77.19	-41.43
BFRE en jours de CA (j)	58.21	65.59	73.1	-43.44
BFRHE en jours de CA (j)	-365.39 Md	-200.64 Md	713.57 M	1.05 Md
Délais de paiement clients (j)	61.54	53.92	82.31	67.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	32.26	15.26	38.08	41.34
Ratio des stocks / CA (%)	6.97	9.19	9.77	7.46
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	6.71 M	11.62 M	13.02 M	9.33 M
Dette nette (€)	-928.43 M	-870.44 M	-971.98 M	-1.07 Md
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.88	26.8	25.64	11.78
Font de roulement (€)	-16.42 M	-20.52 M	417.14 K	-17.87 M
Couverture du BFR	-109.9	-205.05	3.89	198.75
Trésorerie (€)	7.23 M	2.22 M	563.71 K	432.04 K
Dettes financières (€)	929.09 M	868.37 M	966.31 M	1.04 Md
Capacité de remboursement (€)	-138.41	-74.93	-74.67	-114.22
Ratio d'endettement (%)	170.3	165.43	165.76	165.28
Autonomie financière (%)	-0.59	-0.61	-0.61	-0.62
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	3.81 M	2.59 M	6.23 M	29.99 M
Liquidité générale	1.64	0.99	1.23	1.41
Liquidité réduite	1.64	0.99	1.23	1.41
Couverture de la dette	-1.46 K	-53.66	-15.86	-0.99
Taux de marge nette (%)	-51.86	-67.09	-30.77	-28.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.6	5.53	2.66	3.51
Rentabilité économique (%)	-5.98	-7.74	-3.94	-5.26
Valeur ajoutée (€) *	67.07 M	47.05 M	55.74 M	94.63 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	138.78	108.56	109.81	119.45
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Totalenergies Ep Australia Ii

Bénéficiaire

Ronan Bescond

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Totalenergies Ep Australia Ii

Président

Emmanuelle Weiss

Depuis le 23/04/2018

Président

Emmanuelle Tutenuit

Depuis le 23/04/2018

Président

Mansur Zhakupov

Depuis le 25/02/2020

Président

Petter Undem

Du 21/03/2017 au 23/04/2018

Directeur Général

Francisco Rielo Ameijide

Depuis le 21/03/2017

Directeur Général

Emmanuel Mus

Depuis le 11/07/2018

Directeur Général

Neil Sutherland

Du 21/03/2017 au 11/07/2018

Comptes annuels de TOTALENERGIES EP AUSTRALIA II

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	86.79 M € -5.27 %	71.38 M € -17.76 %	68.69 M € -3.77 %	68.31 M € -0.55 %
Immobilisation incorporelles	86.79 M € -5.27 %	71.38 M € -17.76 %	68.69 M € -3.77 %	68.31 M € -0.55 %
Installations techniques …	313.52 M € 4.88 %	290.93 M € -7.2 %	304.64 M € 4.71 %	324.54 M € 6.53 %
Immobilisations en cours	9.87 K € 1.92 %	400.88 K € 3.96 K %	6.18 M € 1.44 K %	16.57 M € 168.05 %
Immobilisation corporelles	313.53 M € 4.88 %	291.33 M € -7.08 %	310.82 M € 6.69 %	341.11 M € 9.75 %
Actif immobilisé	400.32 M € 2.5 %	362.71 M € -9.4 %	379.51 M € 4.63 %	409.42 M € 7.88 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.91 M € 0 %
En-cours de production de biens	3.37 M € 16.85 %	3.99 M € 18.24 %	4.96 M € 24.45 %	- 0 %
Stocks et en-cours	3.37 M € 16.85 %	3.99 M € 18.24 %	4.96 M € 24.45 %	5.91 M € 19.21 %
Créances clients et comptes ratachés	8.14 M € 100.63 %	6.4 M € -21.44 %	11.44 M € 78.81 %	14.65 M € 28.04 %
Autres créances	4.32 K € 4.3 %	3.53 K € -18.24 %	5.13 K € 45.31 %	4.84 K € -5.71 %
Créances	8.15 M € 100.54 %	6.4 M € -21.44 %	11.45 M € 78.79 %	14.65 M € 28.02 %
Disponibilités	7.23 M € 1.35 K %	2.22 M € -69.35 %	563.71 K € -74.56 %	432.04 K € -23.36 %
Actif circulant	18.75 M € 151.77 %	12.6 M € -32.78 %	16.97 M € 34.65 %	21 M € 23.74 %
Ecarts de conversion actif	257.17 K € -60.09 %	335.61 K € 30.5 %	1.47 K € -99.56 %	54.54 K € 3.62 K %
Total actif	419.33 M € 5.19 %	375.65 M € -10.42 %	396.48 M € 5.54 %	430.47 M € 8.57 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Réserve légale	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5 K € 0 %
Report à nouveau	-525.54 M € 3.67 %	-550.61 M € 4.77 %	-579.68 M € 5.28 %	-595.3 M € 2.69 %
Résultat de l'exercice	-25.07 M € 34.89 %	-29.08 M € 16 %	-15.62 M € -46.29 %	-22.64 M € 44.98 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-27.14 M € 0 %
Provisions réglementées	- 0 %	53.45 M € 0 %	8.86 M € -83.43 %	- 0 %
Capitaux propres	-545.19 M € 6.82 %	-526.18 M € -3.49 %	-586.39 M € 11.44 %	-645.03 M € 10 %
Provisions pour risques	28.41 M € 3.96 %	29.13 M € 2.53 %	10.17 M € -65.08 %	8.86 M € -12.92 %
Provisions	28.41 M € 3.96 %	29.13 M € 2.53 %	10.17 M € -65.08 %	8.86 M € -12.92 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	850.41 M € 0 %	947.98 M € 11.47 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	929.09 M € 6.26 K %	17.96 M € -98.07 %	18.33 M € 2.09 %	1.04 Md € 5.55 K %
Dettes financières	929.09 M € 6.26 K %	868.37 M € -6.54 %	966.31 M € 11.28 %	1.04 Md € 7.27 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.79 M € 20.47 %	2.05 M € -45.84 %	5.25 M € 155.72 %	7.03 M € 33.9 %
Dettes fiscales et sociales	17.13 K € -95.17 %	541.89 K € 3.06 K %	984.77 K € 81.73 %	22.96 M € 2.23 K %
Dettes d'exploitation	3.81 M € 8.76 %	2.59 M € -31.85 %	6.23 M € 140.27 %	29.99 M € 381.05 %
Autres dettes	2.76 M € 1.92 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	2.76 M € 1.92 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	929.09 M € 6.26 K %	868.37 M € -6.54 %	966.31 M € 11.28 %	1.04 Md € 7.27 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	1.69 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	935.66 M € 6.2 %	872.66 M € -6.73 %	972.55 M € 11.45 %	1.07 Md € 9.67 %
Total passif	419.33 M € 5.19 %	375.65 M € -10.42 %	396.48 M € 5.54 %	430.47 M € 8.57 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	43.34 M € 0 %	50.76 M € 17.12 %	79.22 M € 56.07 %
Production vendue de biens	48.33 M € 18.34 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	48.33 M € 18.34 %	43.34 M € -10.33 %	50.76 M € 17.12 %	79.22 M € 56.07 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	33.98 M € 0 %	- 0 %
Production immobilisée	30.8 M € -3.8 %	33.34 M € 8.26 %	- 0 %	38.27 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	659.18 K € 0 %	252.94 K € -61.63 %	348.2 K € 37.66 %	1.58 K € -99.55 %
Autres produits	1.75 M € -0.43 %	1.68 M € -4.15 %	1.74 M € 3.4 %	1.78 M € 2.63 %
Produits d'exploitation	81.54 M € 9.28 %	78.62 M € -3.59 %	86.82 M € 10.44 %	119.28 M € 37.39 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	61.73 M € 0 %
Achats de matières premières et …	42.2 M € 0 %	- 0 %	50.15 M € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	679.32 K € -19.9 %	49.11 M € 7.13 K %	170.86 K € -99.65 %	338.04 K € 97.84 %
Achats	42.88 M € 4.96 K %	49.11 M € 14.52 %	50.32 M € 2.47 %	62.06 M € 23.33 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.77 M € 67.37 %	3.04 M € -36.15 %	5.64 M € 85.2 %	12.71 M € 125.53 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	28.53 M € 22.28 %	37.4 M € 31.1 %	26.6 M € -28.9 %	29.81 M € 12.08 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.49 M € -14.87 %	1.61 M € 8.09 %	299.23 K € -81.38 %	383.46 K € 28.15 %
Dotations d'exploitation	30.02 M € 19.69 %	39.01 M € 29.96 %	26.89 M € -31.06 %	30.19 M € 12.26 %
Charges d'exploitation	77.67 M € 9.58 %	91.16 M € 17.37 %	82.85 M € -9.12 %	104.97 M € 26.69 %
Résultat d'exploitation	3.88 M € 3.55 %	-12.54 M € -423.7 %	3.97 M € -131.64 %	14.31 M € 260.62 %
Autres intérêts et produit assimilés	74.44 K € 17.97 %	16.05 K € -78.44 %	8.41 K € -47.61 %	2.24 M € 26.53 K %
Reprises sur dépréciations et …	1.15 M € 0 %	- 0 %	1.38 M € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	2.67 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	1.23 M € 16.6 %	2.69 M € 119.22 %	1.39 M € -48.23 %	2.24 M € 60.85 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	16.39 M € 0 %	19.06 M € 16.28 %	- 0 %
Différences négatives de change	28.9 M € 0 %	2.83 M € -90.22 %	1.59 M € -43.8 %	- 0 %
Charges nettes sur cessions de …	1.26 M € 0 %	- 0 %	489 € 0 %	- 0 %
Charges financières	30.17 M € 29.05 %	19.22 M € -36.29 %	20.65 M € 7.45 %	39.19 M € 89.78 %
Résultat financier	-28.94 M € 29.64 %	-16.53 M € -42.88 %	-19.26 M € 16.5 %	-36.96 M € 91.88 %
Résultat courant avant impôts	-25.07 M € 34.89 %	-29.08 M € 16 %	-15.29 M € -47.41 %	-22.64 M € 48.07 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	325.95 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	325.95 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	-325.95 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	82.77 M € 9.38 %	81.31 M € -1.77 %	88.22 M € 8.49 %	121.52 M € 37.76 %
Total des charges	107.84 M € 14.41 %	110.39 M € 2.36 %	103.83 M € -5.94 %	144.16 M € 38.84 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-25.07 M € 34.89 %	-29.08 M € 16 %	-15.62 M € -46.29 %	-22.64 M € 44.98 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société TOTALENERGIES EP AUSTRALIA II ?

Le dirigeant de la société TOTALENERGIES EP AUSTRALIA II est : Mansur Zhakupov.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Totalenergies Ep Australia Ii ?

En 2022 la société Totalenergies Ep Australia Ii a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -22.64 M avec une trésorerie de 432.04 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -28.58 %.