A.L.C.A.D.I.S. DEVELOPPEMENT | Chiffre d'Affaires et ...

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	19.8 M	20.4 M	21 M	22.7 M
Marge brute (€)	2 M	2.5 M	2.5 M	2.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	96.2 K	477.9 K	443.1 K	312.2 K
EBITDA (€)	11.7 K	489.4 K	516.7 K	360.1 K
EBITDA - EBE (€)	-84.6 K	11.5 K	73.5 K	47.9 K
Résultat d'exploitation (€)	-2.8 K	325.8 K	400.4 K	281.7 K
Résultat net (€)	597.2 K	973.4 K	488.9 K	433.7 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	10	12	12	11.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.059	2.4	2.5	1.6
Taux de marge opérationnelle (%)	0.485	2.3	2.1	1.4
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	744.7 K	850.8 K	1 M	642.5 K
BFRE (€)	398.1 K	-100.2 K	-677.5 K	-355.3 K
BFRHE (€)	346.5 K	951 K	1.7 M	997.8 K
BFR en jours de CA (j)	13.7	15.2	17.7	10.3
BFRE en jours de CA (j)	7.3	-1.8	-11.8	-5.7
BFRHE en jours de CA (j)	6.4	17	29.5	16.1
Délais de paiement clients (j)	14.1	11.7	4.1	6.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	28	33.1	32.6	29.5
Ratio des stocks / CA (%)	6.8	6.4	6.1	5.8
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	820.6 K	1.2 M	611.6 K	550.1 K
Dette nette (€)	-4 M	-3.4 M	-2.5 M	-2.4 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.1	5.9	2.9	2.4
Font de roulement (€)	714.4 K	843.1 K	1 M	639.7 K
Trésorerie (€)	-30.2 K	-7.7 K	-2.8 K	-2.8 K
Dettes financières (€)	2.6 M	2.2 M	1.9 M	1.2 M
Capacité de remboursement (€)	-4.9	-2.8	-4.1	-4.3
Ratio d'endettement (%)	-96.7	-65.4	-45.1	-40.5
Dettes d'exploitation (€) *	1.7 M	2.1 M	2.2 M	2.1 M
Liquidité générale	26	37.8	46.6	42.4
Liquidité réduite	26	37.8	46.6	42.4
Couverture de la dette	1.8	2.3	0.912	1
Taux de marge nette (%)	3	4.8	2.3	1.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.4	19	8.8	7.4
Rentabilité économique (%)	7	10.4	5	4.7
Valeur ajoutée (€) *	1.8 M	2.2 M	2.2 M	2.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.9	10.6	10.4	9.6
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	2 M	2 M	2 M	2.2 M
Salaires / CA (%)	7.6	7.7	7.5	7.5
Impôts sur les bénéfices (€)	-81.2 K	21.5 K	103.7 K	61.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire direct

Virginie, Jeanine Pinson

Né en 1968

35 % des parts

Bénéficiaire direct

Gwénaël Bersan

Né en 1968

35 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 2

Gérant

Virginie, Jeanine Pinson

Depuis le 06/05/2016

Gérant

Gwénaël Bersan

Depuis le 06/05/2016

Comptes annuels 77

Actif	2019	2020	2021	2022
Installations techniques, ...	764 € 21.7 %	467 € -38.9 %	3.8 K € 715.4 %	2.3 K € -39.5 %
Autres immobilisations corporelles	42.7 K € 371.2 %	25 K € -41.5 %	2.2 K € -91.1 %	7.6 K € 241.7 %
Immobilisation corporelles	43.5 K € 348.6 %	25.4 K € -41.5 %	6 K € -76.3 %	9.9 K € 64.2 %
Autres participations	5.9 M € 6.6 %	6.4 M € 7.8 %	6.4 M € 0.138 %	6.4 M € 0.112 %
Autres immobilisations financières	48.3 K € 0.56 %	49.8 K € 2.9 %	52.2 K € 4.8 %	54.6 K € 4.7 %
Immobilisations financières	6 M € 6.6 %	6.4 M € 7.7 %	6.5 M € 0.174 %	6.5 M € 0.15 %
Actif immobilisé	6 M € 7.2 %	6.5 M € 7.4 %	6.5 M € -0.127 %	6.5 M € 0.21 %
Matières premières, approvisionnements	9.3 K € 8 %	9.5 K € 1.9 %	11 K € 15.5 %	9.5 K € -13.8 %
Marchandises	1.3 M € 4.1 %	1.3 M € -3.1 %	1.3 M € -1.8 %	1.3 M € 1.9 %
Stocks et en-cours	1.4 M € 4.1 %	1.3 M € -3 %	1.3 M € -1.7 %	1.3 M € 1.8 %
Créances clients et comptes ratachés	37.3 K € -58.1 %	18.4 K € -50.8 %	19.4 K € 5.8 %	49.9 K € 156.7 %
Autres créances	738 K € 1.6 %	643.6 K € -12.8 %	219.6 K € -65.9 %	361.6 K € 64.7 %
Créances	775.3 K € -4.9 %	662 K € -14.6 %	239 K € -63.9 %	411.5 K € 72.2 %
Disponibilités	302 K € -50.1 %	911.7 K € 201.9 %	1.6 M € 80.5 %	947.3 K € -42.4 %
Charges constatées d'avance	44.5 K € -0.016 %	39.3 K € -11.7 %	47.8 K € 21.6 %	50.5 K € 5.7 %
Actif circulant	2.5 M € -10.5 %	2.9 M € 18.2 %	3.2 M € 10.2 %	2.7 M € -15.5 %
Total actif	8.5 M € 1.3 %	9.4 M € 10.5 %	9.7 M € 3.1 %	9.2 M € -5 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	791.2 K € 0 %	791.2 K € 0 %	1 M € 30 %	1 M € 0 %
Réserve légale	79.1 K € 0 %	79.1 K € 0 %	79.1 K € 0 %	102.9 K € 30 %
Autres réserves	2.7 M € 1.9 %	3.3 M € 22.2 %	3.9 M € 20 %	4.3 M € 9.3 %
Résultat de l'exercice	597.2 K € 1.1 K %	973.4 K € 63 %	488.9 K € -49.8 %	433.7 K € -11.3 %
Capitaux propres	4.2 M € 16.8 %	5.1 M € 23.4 %	5.5 M € 8 %	5.9 M € 6 %
Provisions pour risques	28.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	28.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des ...	2.1 M € -12.5 %	1.8 M € -14.3 %	1.5 M € -16.7 %	900 K € -40 %
Emprunts et dettes financières divers	483.8 K € -0.911 %	382.9 K € -20.8 %	433.6 K € 13.2 %	340.3 K € -21.5 %
Avances et acomptes reçus sur ...	1.8 K € 84.5 %	1.1 K € -37.3 %	2.5 K € 129.9 %	2.1 K € -18.7 %
Dettes financières	2.6 M € -10.5 %	2.2 M € -15.5 %	1.9 M € -11.4 %	1.2 M € -35.8 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	1.4 M € -5.4 %	1.7 M € 19.1 %	1.7 M € 0.908 %	1.7 M € -1.1 %
Dettes fiscales et sociales	340.6 K € -27.8 %	419.2 K € 23.1 %	536.2 K € 27.9 %	427.3 K € -20.3 %
Dettes d'exploitation	1.7 M € -10.9 %	2.1 M € 19.9 %	2.2 M € 6.4 %	2.1 M € -5.7 %
Autres dettes	1.7 K € 12 %	7.7 K € 341.1 %	2.8 K € -63.8 %	2.8 K € 0.647 %
Dettes diverses	1.7 K € 12 %	7.7 K € 341.1 %	2.8 K € -63.8 %	2.8 K € 0.647 %
Dettes + 1an	2.6 M € -10.5 %	2.2 M € -15.5 %	1.9 M € -11.4 %	1.2 M € -35.8 %
Dettes	4.3 M € -10.6 %	4.3 M € -1.2 %	4.1 M € -2.8 %	3.3 M € -19.8 %
Total passif	8.5 M € 1.3 %	9.4 M € 10.5 %	9.7 M € 3.1 %	9.2 M € -5 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	19.7 M € 1.4 %	20.3 M € 3.2 %	20.8 M € 2.5 %	22.5 M € 8.1 %
Production vendue de biens	163.8 K € 7.5 %	147.6 K € -9.9 %	157.5 K € 6.8 %	185.7 K € 17.9 %
Chiffres d'affaires nets	19.8 M € 1.5 %	20.4 M € 3 %	21 M € 2.6 %	22.7 M € 8.2 %
Subventions d'exploitation	306 € -93.9 %	2.5 K € 717 %	22.3 K € 793.3 %	10.2 K € -54.5 %
Reprises sur dépréciations, ...	124.2 K € 90.7 %	81.5 K € -34.4 %	84 K € 3.1 %	65.5 K € -22.1 %
Autres produits	3.4 K € 15.2 %	3 K € -10.2 %	3.7 K € 23.5 %	23.6 K € 533.4 %
Produits d'exploitation	20 M € 1.8 %	20.5 M € 2.8 %	21.1 M € 2.7 %	22.8 M € 8.1 %
Achats de marchandises (y compris ...	15.9 M € 2.5 %	16 M € 0.997 %	16.5 M € 2.7 %	18.1 M € 10.1 %
Variation de stock (marchandises)	-44.9 K € -144 %	18.3 K € -140.7 %	30.8 K € 68.2 %	-21.5 K € -169.9 %
Achats de matières premières et ...	52.1 K € -2.5 %	49.4 K € -5.2 %	47.7 K € -3.5 %	48.8 K € 2.3 %
Variation de stock (matières ...	-689 € -140.3 %	569 € -182.6 %	-2.2 K € -490.3 %	1.5 K € -168.5 %
Autres achats et charges externes	1.9 M € 1.4 %	1.9 M € -1.8 %	1.9 M € 2.4 %	2 M € 2.1 %
Achats	17.9 M € 2.4 %	18 M € 0.678 %	18.4 M € 2.6 %	20.1 M € 9.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	175.2 K € -8.5 %	190.5 K € 8.7 %	170.3 K € -10.6 %	181.5 K € 6.6 %
Salaires et traitements	1.5 M € 0.424 %	1.6 M € 4.3 %	1.6 M € -0.655 %	1.7 M € 8.9 %
Charges sociales	449.1 K € -12.4 %	385.6 K € -14.1 %	421.6 K € 9.3 %	462.3 K € 9.7 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	12.7 K € 0 %	41.4 K € 225.2 %	27.6 K € -33.3 %	16.2 K € -41.3 %
Dotations d'exploitation	12.7 K € -19.4 %	41.4 K € 225.2 %	27.6 K € -33.3 %	16.2 K € -41.3 %
Autres charges	3.1 K € -43.9 %	7.5 K € 142.1 %	7.8 K € 4.2 %	3.2 K € -59.3 %
Charges d'exploitation	20 M € 0.955 %	20.2 M € 1.2 %	20.7 M € 2.3 %	22.5 M € 8.8 %
Résultat d'exploitation	-2.8 K € -98.3 %	325.8 K € -11.9 K %	400.4 K € 22.9 %	281.7 K € -29.6 %
Produits financiers de participations	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.1 K € 0.419 %	3.2 K € 1.8 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	571.1 K € 181.2 %	662.2 K € 15.9 %	200 K € -69.8 %	200 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	19.4 K € -13.3 %	14.9 K € -23.4 %	9 K € -39.1 %	12.2 K € 35.3 %
Charges financières	19.4 K € -85.6 %	14.9 K € -23.4 %	9 K € -39.1 %	12.2 K € 35.3 %
Résultat financier	551.7 K € 702.7 %	647.3 K € 17.3 %	191 K € -70.5 %	187.8 K € -1.7 %
Résultat courant avant impôts	549 K € -708.5 %	973.1 K € 77.3 %	591.3 K € -39.2 %	469.5 K € -20.6 %
Produits exceptionnels sur ...	11.3 K € -73.8 %	669 € -94.1 %	872 € 30.3 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	10 K € 0 %	40 K € 300 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	28.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	11.3 K € -87.4 %	39.2 K € 247.2 %	40.9 K € 4.3 %	25.6 K € -37.4 %
Charges exceptionnelles sur ...	15.8 K € 1.1 %	17.3 K € 10 %	5.8 K € -66.4 %	90 € -98.5 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	- 0 %	15 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	44.3 K € -27 %	17.3 K € -60.8 %	20.8 K € 20.1 %	90 € -99.6 %
Résultat exceptionnel	-33 K € -213.2 %	21.8 K € -166.2 %	20.1 K € -8.1 %	25.5 K € 27.1 %
Participations des salariés aux ...	- 0 %	- 0 %	18.8 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-81.2 K € -26.6 %	21.5 K € -126.5 %	103.7 K € 382.2 %	61.3 K € -40.9 %
Total des produits	20.5 M € 3.2 %	21.2 M € 3.3 %	21.3 M € 0.407 %	23 M € 7.9 %
Total des charges	19.9 M € 0.437 %	20.3 M € 1.5 %	20.8 M € 2.8 %	22.6 M € 8.4 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	597.2 K € 1.1 K %	973.4 K € 63 %	488.9 K € -49.8 %	433.7 K € -11.3 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société A.l.c.a.d.i.s. developpement ?

Au cours de l’année 01/10/2023 l’entreprise A.l.c.a.d.i.s. developpement a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 433.7 K avec une trésorerie de -2.8 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.91 %.