L'ISLE MASH à L’isle-de-noé | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	5.91 M	6.91 M	7.72 M	8.13 M
Marge brute (€)	412.86 K	494.81 K	521.25 K	736.65 K
Excédent brut d'exploitation (€)	192.34 K	208.77 K	225.69 K	416.68 K
EBITDA (€)	190.04 K	237.62 K	232.29 K	295.22 K
EBITDA - EBE (€)	2.3 K	-28.85 K	-6.6 K	121.47 K
Résultat d'exploitation (€)	187.99 K	225.78 K	207.67 K	269.05 K
Résultat net (€)	130.02 K	155.42 K	144.52 K	194.94 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	6.99	7.16	6.75	9.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.22	3.44	3.01	3.63
Taux de marge opérationnelle (%)	3.26	3.02	2.92	5.13
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	1.15 M	1.27 M	1.42 M	1.65 M
BFRE (€)	1.03 M	1.14 M	1.28 M	1.42 M
BFRHE (€)	20.33 K	13.13 K	9.74 K	10.54 K
BFR en jours de CA (j)	71.08	67.02	66.92	74
BFRE en jours de CA (j)	63.37	60.39	60.31	63.97
BFRHE en jours de CA (j)	329.06 M	248.71 M	205.98 M	234.68 M
Délais de paiement clients (j)	81.68	78.37	82.48	76.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	24.88	24.21	37.3	24.84
Ratio des stocks / CA (%)	2.41	2.3	4.72	3.62
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	201.97 K	207.13 K	212.72 K	381.12 K
Dette nette (€)	-313.61 K	-386.32 K	-693.57 K	-375.01 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.42	3	2.75	4.69
Font de roulement (€)	-	1.27 M	-	1.64 M
Couverture du BFR	-	99.71	-	99.59
Trésorerie (€)	104.46 K	112.5 K	130.23 K	212.73 K
Dettes financières (€)	-	12.38 K	-	16.31 K
Capacité de remboursement (€)	-1.55	-1.87	-3.26	-0.98
Ratio d'endettement (%)	-26.81	-29.15	-47.19	-22.54
Autonomie financière (%)	-	107.03	-	102.03
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	418.06 K	486.44 K	823.79 K	571.44 K
Liquidité générale	341.22	320.14	227.64	327.56
Liquidité réduite	341.22	320.14	227.64	327.56
Couverture de la dette	3.23	2.61	2.16	2.66
Taux de marge nette (%)	2.2	2.25	1.87	2.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.12	11.73	9.83	11.72
Rentabilité économique (%)	8.17	8.5	6.29	8.63
Valeur ajoutée (€) *	447.33 K	503.13 K	504.29 K	719.64 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.57	7.28	6.53	8.85
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	213.65 K	280.49 K	286.28 K	313.33 K
Salaires / CA (%)	2.72	3	2.74	2.83
Impôts sur les bénéfices (€)	45.28 K	57.66 K	57.18 K	70.42 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de L'isle Mash

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de L'isle Mash

Gérant

Jean-Louis Zwick

Depuis le 30/08/2017

Gérant

Jean-Gabriel Chardenon

Du 02/02/2016 au 28/05/2019

Gérant

Philippe, Henri Perrotin

Du 02/02/2016 au 30/08/2017

Comptes annuels de L'ISLE MASH

Actif	2019	2020	2021	2022
Constructions	- 0 %	- 0 %	9.18 K € 0 %	10.95 K € 19.33 %
Installations techniques …	18.23 K € 3.4 K %	59.93 K € 228.83 %	42.04 K € -29.86 %	23.57 K € -43.92 %
Autres immobilisations corporelles	4.53 K € 77.8 %	11.71 K € 158.67 %	7.76 K € -33.7 %	4.78 K € -38.47 %
Immobilisation corporelles	22.75 K € 642.25 %	71.63 K € 214.87 %	58.97 K € -17.67 %	39.3 K € -33.36 %
Actif immobilisé	22.75 K € 642.28 %	71.63 K € 214.86 %	58.97 K € -17.67 %	39.3 K € -33.36 %
Matières premières, approvisionnements	142.12 K € 52.28 %	159.01 K € 11.88 %	364.53 K € 129.26 %	293.9 K € -19.38 %
Stocks et en-cours	142.12 K € 52.28 %	159.01 K € 11.88 %	364.53 K € 129.26 %	293.9 K € -19.38 %
Créances clients et comptes ratachés	1.3 M € 1.28 %	1.47 M € 13.03 %	1.74 M € 17.95 %	1.7 M € -1.93 %
Autres créances	20.33 K € -57.8 %	13.13 K € -35.42 %	9.74 K € -25.86 %	9.04 K € -7.14 %
Créances	1.32 M € -0.85 %	1.48 M € 12.28 %	1.75 M € 17.56 %	1.71 M € -1.96 %
Disponibilités	104.46 K € 96.02 %	112.5 K € 7.7 %	130.23 K € 15.76 %	212.73 K € 63.35 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.5 K € 0 %
Actif circulant	1.57 M € 5.99 %	1.76 M € 11.94 %	2.24 M € 27.56 %	2.22 M € -0.93 %
Total actif	1.59 M € 7.3 %	1.83 M € 14.84 %	2.3 M € 25.79 %	2.26 M € -1.76 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Réserve légale	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Autres réserves	984.66 K € 16.81 %	1.11 M € 13.2 %	1.27 M € 13.94 %	1.41 M € 11.33 %
Résultat de l'exercice	130.02 K € -8.22 %	155.42 K € 19.54 %	144.52 K € -7.01 %	194.94 K € 34.88 %
Capitaux propres	1.17 M € 12.51 %	1.33 M € 13.29 %	1.47 M € 10.91 %	1.66 M € 13.22 %
Provisions pour charges	3.65 K € 45.3 %	3.65 K € 0 %	5.42 K € 48.52 %	6.72 K € 24.04 %
Provisions	3.65 K € 45.3 %	3.65 K € 0 %	5.42 K € 48.52 %	6.72 K € 24.04 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	12.38 K € 0 %	- 0 %	16.31 K € 0 %
Dettes financières	- 0 %	12.38 K € 0 %	- 0 %	16.31 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	377.85 K € 6.92 %	426.88 K € 12.98 %	756.95 K € 77.32 %	498.11 K € -34.2 %
Dettes fiscales et sociales	40.22 K € -54.06 %	59.56 K € 48.11 %	66.85 K € 12.23 %	73.33 K € 9.7 %
Dettes d'exploitation	418.06 K € -5.19 %	486.44 K € 16.36 %	823.79 K € 69.35 %	571.44 K € -30.63 %
Dettes + 1an	1.14 K € 0 %	12.38 K € 987.87 %	1.77 K € -85.69 %	17.61 K € 894.47 %
Dettes	418.06 K € -5.19 %	498.82 K € 19.32 %	823.79 K € 65.15 %	587.75 K € -28.65 %
Total passif	1.59 M € 7.3 %	1.83 M € 14.84 %	2.3 M € 25.79 %	2.26 M € -1.76 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	539.02 K € 16.76 %	615.94 K € 14.27 %	1.27 M € 106.4 %	645.99 K € -49.19 %
Production vendue de biens	5.33 M € 27.82 %	6.29 M € 18.07 %	6.44 M € 2.45 %	7.47 M € 15.99 %
Production vendue de services	42.5 K € 411.13 %	8.89 K € -79.08 %	8.65 K € -2.67 %	7.65 K € -11.59 %
Chiffres d'affaires nets	5.91 M € 27.41 %	6.91 M € 17.03 %	7.72 M € 11.7 %	8.13 M € 5.23 %
Subventions d'exploitation	455 € -84.83 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Reprises sur dépréciations …	67.59 K € 7.61 %	68.73 K € 1.69 %	50.12 K € -27.08 %	55.16 K € 10.06 %
Autres produits	31 € -64.77 %	13 € -58.06 %	134 € 930.77 %	133 € -0.75 %
Produits d'exploitation	5.98 M € 27.07 %	6.98 M € 16.84 %	7.77 M € 11.32 %	8.18 M € 5.26 %
Achats de marchandises (y compris …	504.33 K € 16.61 %	599.63 K € 18.9 %	1.19 M € 97.96 %	591.26 K € -50.19 %
Achats de matières premières et …	4.02 M € 36.04 %	4.67 M € 15.99 %	5.07 M € 8.64 %	5.47 M € 7.85 %
Variation de stock (matières …	-48.79 K € 910.31 %	-16.89 K € -65.38 %	-205.52 K € 1.12 K %	70.64 K € -134.37 %
Autres achats et charges externes	1.02 M € 28.55 %	1.17 M € 15.08 %	1.15 M € -1.65 %	1.26 M € 9.6 %
Achats	5.5 M € 31.6 %	6.42 M € 16.81 %	7.2 M € 12.19 %	7.39 M € 2.62 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.36 K € -3.82 %	5.57 K € -24.33 %	9.41 K € 69.1 %	6.78 K € -27.99 %
Salaires et traitements	160.79 K € -6.92 %	207.07 K € 28.78 %	211.98 K € 2.37 %	230.21 K € 8.6 %
Charges sociales	52.85 K € -10.39 %	73.42 K € 38.91 %	74.3 K € 1.19 %	83.12 K € 11.87 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.05 K € 104.8 %	11.84 K € 477.46 %	24.62 K € 108 %	26.17 K € 6.3 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	68.73 K € 19.37 %	39.86 K € -42.01 %	41.66 K € 4.53 %	158.58 K € 280.61 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.14 K € 0 %	- 0 %	1.77 K € 0 %	1.3 K € -26.43 %
Dotations d'exploitation	71.92 K € 22.77 %	51.7 K € -28.12 %	68.07 K € 31.67 %	186.05 K € 173.34 %
Autres charges	17 € -5.56 %	25 € 47.06 %	80 € 220 %	16.75 K € 20.83 K %
Charges d'exploitation	5.79 M € 29.38 %	6.76 M € 16.74 %	7.57 M € 11.97 %	7.91 M € 4.6 %
Résultat d'exploitation	187.99 K € -18 %	225.78 K € 20.1 %	207.67 K € -8.02 %	269.05 K € 29.56 %
Autres intérêts et produit assimilés	317 € -86.96 %	-1.29 K € -507.26 %	48 € -103.72 %	-8.96 K € -18.76 K %
Produit financiers	317 € -86.96 %	-1.29 K € -507.26 %	48 € -103.72 %	-8.96 K € -18.76 K %
Intérêts et charges assimilées	920 € 0 %	740 € -19.57 %	1.04 K € 40.95 %	2.97 K € 184.37 %
Charges financières	920 € 103.09 %	740 € -19.57 %	1.04 K € 40.95 %	2.97 K € 184.37 %
Résultat financier	-603 € -130.49 %	-2.03 K € 236.98 %	-995 € -51.03 %	-11.92 K € 1.1 K %
Résultat courant avant impôts	187.38 K € -18.96 %	223.74 K € 19.4 %	206.67 K € -7.63 %	257.13 K € 24.41 %
Produits exceptionnels sur …	6.28 K € 626.39 %	1.6 K € -74.44 %	1.2 K € -25.19 %	16.2 K € 1.25 K %
Produits exceptionnels	6.28 K € 626.39 %	1.6 K € -74.44 %	1.2 K € -25.19 %	16.2 K € 1.25 K %
Charges exceptionnelles sur …	2.89 K € -93.02 %	12.27 K € 324.86 %	6.18 K € -49.67 %	7.97 K € 29.09 %
Charges exceptionnelles sur …	15.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	18.37 K € -55.6 %	12.27 K € -33.2 %	6.18 K € -49.67 %	7.97 K € 29.09 %
Résultat exceptionnel	-12.09 K € -70.15 %	-10.67 K € -11.78 %	-4.98 K € -53.36 %	8.23 K € -265.47 %
Impôts sur les bénéfices	45.28 K € -7.71 %	57.66 K € 27.35 %	57.18 K € -0.84 %	70.42 K € 23.17 %
Total des produits	5.98 M € 27.12 %	6.98 M € 16.72 %	7.77 M € 11.34 %	8.19 M € 5.34 %
Total des charges	5.85 M € 28.22 %	6.83 M € 16.66 %	7.63 M € 11.75 %	7.99 M € 4.78 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	130.02 K € -8.22 %	155.42 K € 19.54 %	144.52 K € -7.01 %	194.94 K € 34.88 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société L'ISLE MASH ?

Le dirigeant de la société L'ISLE MASH est : Jean-louis Zwick.

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise L'isle Mash ?

Pour l’année 2022 la société L'isle Mash a réalisé un résultat net de 194.94 K avec une trésorerie de 212.73 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 2.40 %.