EKLO HOTELS à Bordeaux | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	325.63 K	557.81 K	540.61 K	812.36 K
Marge brute (€)	-33.05 K	-110.62 K	100.79 K	272.96 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-253.5 K	-461.89 K	-191.7 K	-213.08 K
EBITDA (€)	-254.44 K	-246.26 K	-136.15 K	-174.55 K
EBITDA - EBE (€)	936	-215.64 K	-55.54 K	-38.53 K
Résultat d'exploitation (€)	-286.03 K	-268.41 K	-162.33 K	-206.74 K
Résultat net (€)	-241.1 K	-223.79 K	-124.38 K	-185.78 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-10.15	-19.83	18.64	33.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	-78.14	-44.15	-25.19	-21.49
Taux de marge opérationnelle (%)	-77.85	-82.81	-35.46	-26.23
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	2.26 M	7.9 M	8.03 M	4.9 M
BFRE (€)	164.15 K	549.6 K	470.8 K	465.86 K
BFRHE (€)	38.87 K	6.73 M	6.85 M	4.03 M
BFR en jours de CA (j)	2.53 K	5.17 K	5.42 K	2.2 K
BFRE en jours de CA (j)	184	359.63	317.87	209.31
BFRHE en jours de CA (j)	34.68 M	10.29 Md	10.15 Md	8.96 Md
Délais de paiement clients (j)	421.86	5.16 K	5.03 K	2.09 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	100.8	86.05	48.4	92.95
Ratio des stocks / CA (%)	1.92	0	22.2	18.46
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-209.5 K	-201.63 K	-97.91 K	-150.24 K
Dette nette (€)	927.46 K	-1.21 M	-1.75 M	-2.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-64.34	-36.15	-18.11	-18.49
Font de roulement (€)	2.26 M	7.66 M	8.02 M	4.89 M
Couverture du BFR	99.99	96.99	99.9	99.87
Trésorerie (€)	2.05 M	382.53 K	700.1 K	397.33 K
Dettes financières (€)	942.69 K	982.03 K	2.2 M	2.66 M
Capacité de remboursement (€)	-4.43	6	17.87	17.29
Ratio d'endettement (%)	12.06	-16.22	-23.44	-28.62
Autonomie financière (%)	8.16	7.6	3.39	3.42
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	184.2 K	373.02 K	241.24 K	331.87 K
Liquidité générale	216.11	519.43	332.77	169.48
Liquidité réduite	216.11	519.43	332.77	169.48
Couverture de la dette	-2.83	-1.04	-0.68	-0.96
Taux de marge nette (%)	-74.04	-40.12	-23.01	-22.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3.14	-3	-1.67	-2.05
Rentabilité économique (%)	-2.74	-2.47	-1.25	-1.54
Valeur ajoutée (€) *	-56 K	51.55 K	197.3 K	237.62 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-17.2	9.24	36.5	29.25
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	215.57 K	349.93 K	402.46 K	508.5 K
Salaires / CA (%)	47.99	45.61	51.82	43.53
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Eklo Hotels

Bénéficiaire

Paul Dubrule

31.70 % des parts

31.70 % des votes

Dirigeant(s) d'Eklo Hotels

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'EKLO HOTELS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	8.31 K € 0 %	6.03 K € -27.49 %	14.65 K € 143.03 %
Autres immobilisations incorporelles …	194.33 K € -11.4 %	144.42 K € -25.68 %	137.11 K € -5.06 %	108.77 K € -20.67 %
Immobilisation incorporelles	194.33 K € -11.4 %	152.73 K € -21.41 %	143.14 K € -6.28 %	123.41 K € -13.78 %
Autres immobilisations corporelles	3.68 K € 18.23 %	14.66 K € 297.86 %	22.02 K € 50.25 %	42.46 K € 92.78 %
Immobilisation corporelles	3.68 K € 18.23 %	14.66 K € 297.86 %	22.02 K € 50.25 %	42.46 K € 92.78 %
Créances rattachées à des …	5.65 M € 15.54 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	524.42 K € 1.44 K %	593.42 K € 13.16 %	564.42 K € -4.89 %	5.58 M € 889.41 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	311 K € 0 %	495.91 K € 59.45 %
Autres immobilisations financières	1.81 K € -64 %	22.53 K € 1.14 K %	601.81 K € 2.57 K %	601.81 K € 0 %
Immobilisations financières	6.18 M € 25.3 %	615.95 K € -90.03 %	1.48 M € 139.83 %	6.68 M € 352.34 %
Actif immobilisé	6.37 M € 23.73 %	783.34 K € -87.71 %	1.64 M € 109.66 %	6.85 M € 316.95 %
En-cours de production de biens	6.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
En-cours de production de services	- 0 %	- 0 %	120 K € 0 %	150 K € 25 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	3 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	6.24 K € 0 %	3 € -99.95 %	120 K € 4 M %	150 K € 25 %
Créances clients et comptes ratachés	342.11 K € 190.71 %	922.61 K € 169.68 %	592.04 K € -35.83 %	647.73 K € 9.41 %
Autres créances	34.24 K € -28.79 %	6.96 M € 20.23 K %	6.85 M € -1.56 %	4.01 M € -41.43 %
Créances	376.36 K € 127.03 %	7.89 M € 2 K %	7.45 M € -5.57 %	4.66 M € -37.39 %
Disponibilités	2.05 M € 1.15 K %	382.53 K € -81.38 %	700.1 K € 83.02 %	397.33 K € -43.25 %
Charges constatées d'avance	4.75 K € 86.79 %	5.84 K € 22.79 %	6.05 K € 3.65 %	17.09 K € 182.61 %
Actif circulant	2.44 M € 621.65 %	8.27 M € 238.84 %	8.27 M € -0.02 %	5.23 M € -36.82 %
Total actif	8.82 M € 60.59 %	9.06 M € 2.75 %	9.91 M € 9.47 %	12.07 M € 21.78 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	5.19 M € 35.06 %	5.19 M € 0 %	5.29 M € 1.93 %	5.8 M € 9.73 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4.29 M € 101.06 %	4.29 M € 0 %	4.31 M € 0.58 %	5.6 M € 29.8 %
Report à nouveau	-1.55 M € 14.8 %	-1.79 M € 15.59 %	-2.01 M € 12.52 %	-2.14 M € 6.18 %
Résultat de l'exercice	-241.1 K € 20.9 %	-223.79 K € -7.18 %	-124.38 K € -44.42 %	-185.78 K € 49.36 %
Capitaux propres	7.69 M € 73.67 %	7.46 M € -2.91 %	7.47 M € 0.01 %	9.08 M € 21.62 %
Emprunts obligatoires convertibles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	155 € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	580 K € 0 %	822.23 K € 41.76 %
Emprunts et dettes financières divers	942.69 K € 3.5 %	982.03 K € 4.17 %	1.62 M € 65.05 %	1.83 M € 13.21 %
Dettes financières	942.69 K € 3.5 %	982.03 K € 4.17 %	2.2 M € 124.11 %	2.66 M € 20.74 %
Dettes fournisseurs et comptes …	99.05 K € 32.17 %	157.58 K € 59.09 %	58.32 K € -62.99 %	137.36 K € 135.52 %
Dettes fiscales et sociales	85.15 K € 29.36 %	215.43 K € 153.01 %	182.92 K € -15.09 %	194.51 K € 6.34 %
Dettes d'exploitation	184.2 K € 30.85 %	373.02 K € 102.51 %	241.24 K € -35.33 %	331.87 K € 37.57 %
Autres dettes	127 € -98.82 %	237.85 K € 187.19 K %	7.91 K € -96.67 %	6.48 K € -18.02 %
Dettes diverses	127 € -98.82 %	237.85 K € 187.19 K %	7.91 K € -96.67 %	6.48 K € -18.02 %
Dettes + 1an	942.69 K € 3.5 %	982.03 K € 4.17 %	2.2 M € 124.11 %	2.66 M € 20.74 %
Dettes	1.13 M € 6.09 %	1.59 M € 41.34 %	2.45 M € 53.8 %	3 M € 22.27 %
Total passif	8.82 M € 60.59 %	9.06 M € 2.75 %	9.91 M € 9.47 %	12.07 M € 21.78 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	325.63 K € 58.58 %	557.81 K € 71.3 %	540.61 K € -3.08 %	812.36 K € 50.27 %
Chiffres d'affaires nets	325.63 K € 58.58 %	557.81 K € 71.3 %	540.61 K € -3.08 %	812.36 K € 50.27 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	120 K € 0 %	30 K € -75 %
Subventions d'exploitation	1.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	3.42 K € 0 %	223.45 K € 6.44 K %	57.74 K € -74.16 %	40.66 K € -29.58 %
Autres produits	8 € -99.44 %	5 € -37.5 %	295 € 5.8 K %	3.35 K € 1.04 K %
Produits d'exploitation	330.08 K € 59.64 %	781.26 K € 136.69 %	718.64 K € -8.01 %	888.37 K € 23.62 %
Achats de marchandises (y compris …	1.35 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	233 € 0 %	- 0 %	387 € 0 %
Autres achats et charges externes	357.33 K € 36.34 %	668.19 K € 87 %	439.82 K € -34.18 %	539.01 K € 22.55 %
Achats	358.68 K € 36.85 %	668.42 K € 86.36 %	439.82 K € -34.2 %	539.39 K € 22.64 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.92 K € -6.79 %	1.36 K € -77.08 %	10.32 K € 660.99 %	12.89 K € 24.92 %
Salaires et traitements	156.28 K € -1.97 %	254.4 K € 62.78 %	280.12 K € 10.11 %	353.65 K € 26.25 %
Charges sociales	59.28 K € -1.6 %	95.52 K € 61.13 %	122.34 K € 28.07 %	154.85 K € 26.57 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	31.59 K € 19.54 %	22.16 K € -29.85 %	26.18 K € 18.16 %	32.19 K € 22.94 %
Dotations d'exploitation	31.59 K € 19.54 %	22.16 K € -29.85 %	26.18 K € 18.16 %	32.19 K € 22.94 %
Autres charges	4.35 K € 72.47 K %	7.81 K € 79.4 %	2.2 K € -71.86 %	2.14 K € -2.68 %
Charges d'exploitation	616.1 K € 19.74 %	1.05 M € 70.37 %	880.98 K € -16.07 %	1.1 M € 24.31 %
Résultat d'exploitation	-286.03 K € -7.07 %	-268.41 K € -6.16 %	-162.33 K € -39.52 %	-206.74 K € 27.36 %
Autres intérêts et produit assimilés	76.82 K € -44.7 %	78.86 K € 2.65 %	79.06 K € 0.26 %	67.81 K € -14.23 %
Produit financiers	76.82 K € -44.7 %	78.86 K € 2.65 %	79.06 K € 0.26 %	67.81 K € -14.23 %
Intérêts et charges assimilées	31.88 K € 3.5 %	34.2 K € 7.29 %	40.8 K € 19.29 %	45.89 K € 12.48 %
Charges financières	31.88 K € 3.5 %	34.2 K € 7.29 %	40.8 K € 19.29 %	45.89 K € 12.48 %
Résultat financier	44.94 K € -58.43 %	44.66 K € -0.64 %	38.26 K € -14.32 %	21.92 K € -42.72 %
Résultat courant avant impôts	-241.08 K € 20.75 %	-223.76 K € -7.19 %	-124.07 K € -44.55 %	-184.82 K € 48.96 %
Charges exceptionnelles sur …	18 € 0 %	37 € 105.56 %	312 € 743.24 %	957 € 206.73 %
Charges exceptionnelles	18 € 0 %	37 € 105.56 %	312 € 743.24 %	957 € 206.73 %
Résultat exceptionnel	-18 € 0 %	-37 € 105.56 %	-312 € 743.24 %	-957 € 206.73 %
Total des produits	406.9 K € 17.71 %	860.11 K € 111.38 %	797.7 K € -7.26 %	956.18 K € 19.87 %
Total des charges	648 K € 18.88 %	1.08 M € 67.27 %	922.09 K € -14.93 %	1.14 M € 23.85 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-241.1 K € 20.9 %	-223.79 K € -7.18 %	-124.38 K € -44.42 %	-185.78 K € 49.36 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Eklo Hotels ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Eklo Hotels a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -185.78 K avec une trésorerie de 397.33 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -22.87 %.