ARC SAWS ET KNIVES - A.S.K.

135 Rue De L Arc - 02200 Villeneuve-Saint-Germain
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RCS
Soissons 512086695
Code APE
2573B
SIREN
512086695
SIRET
51208669500016
N° TVA
FR93512086695
Dirigeant
Dongqing Yang
Téléphone
03 23 53 04 33
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
20/04/2009
Activité
Fabrication d'autres outillages
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

ARC SAWS ET KNIVES - A.S.K., Société par actions simplifiée est active depuis 20/04/2009.

Établie à VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN (02200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de supports pour lames de scies circulaires..

Dongqing Yang est Président de la société ARC SAWS ET KNIVES - A.S.K..

Chiffre d'affaires 1.85 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 740.82 K€ 2021
Profitabilité -7,7 % 2021
Ebitda -91.07 K€ 2021
Résultat net -142.22 K€ 2021
Trésorerie 61.65 K€ 2021
Bfr ≈ 366.11 K€ 2021
Dettes + 1an 74.11 K€ 2021
Endettement 582.65 K€ 2021
Effectif 19 2020
Salaire brut/mois ≈ 2.54 K€ 2020
Délai paiement 78.77 (fournisseur)
Délai paiement 22.67 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) - - 1.64 M 1.85 M
Marge brute (€) - - 712.24 K 740.82 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - -100.82 K -92.89 K
EBITDA (€) - - -67.45 K -91.07 K
EBITDA - EBE (€) - - -33.37 K -1.83 K
Résultat d'exploitation (€) - - -112.22 K -138.47 K
Résultat net (€) - - -117.05 K -142.22 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) - - 43.4 40.09
Taux de marge d'EBITDA (%) - - -4.11 -4.93
Taux de marge opérationnelle (%) - - -6.14 -5.03
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 550.24 K 624.39 K 493.5 K 366.11 K
BFRE (€) 457.59 K 635.55 K 479.06 K 257.41 K
BFRHE (€) 57.3 K 18.55 K -63.29 K -72.35 K
BFR en jours de CA (j) - - 109.77 72.32
BFRE en jours de CA (j) - - 106.56 50.85
BFRHE en jours de CA (j) - - -284.56 M -366.26 M
Délais de paiement clients (j) - - 37.45 22.67
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 68.2 78.77
Ratio des stocks / CA (%) - - 35.05 30.7
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) - - -64.83 K -87.36 K
Dette nette (€) -357.44 K -302.96 K -468.13 K -521.01 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - -3.95 -4.73
Font de roulement (€) 546.92 K 558.52 K 323.92 K 196.81 K
Couverture du BFR 99.4 89.45 65.64 53.76
Trésorerie (€) 147.62 K 69.91 K 73.64 K 61.65 K
Dettes financières (€) 59.02 K 45.64 K 38.55 K 24.2 K
Capacité de remboursement (€) - - 7.22 5.96
Ratio d'endettement (%) -59.84 -45.27 -84.78 -127.08
Autonomie financière (%) 10.12 14.66 14.33 16.94
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 442.72 K 261.36 K 333.64 K 389.15 K
Liquidité générale 79.65 82.17 46.5 32.26
Liquidité réduite 79.65 82.17 46.5 32.26
Couverture de la dette - - -0.71 -1.08
Taux de marge nette (%) - - -7.13 -7.7
Rentabilité sur fonds propres (%) - - -21.2 -34.69
Rentabilité économique (%) - - -10.7 -14.33
Valeur ajoutée (€) * - - 562.1 K 556.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 34.25 30.1
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) - - 792.55 K 834.23 K
Salaires / CA (%) - - 35.23 33.18
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Arc Saws Et Knives - A.s.k.

1
Bénéficiaire
Dongqing Yang
60.71 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Arc Saws Et Knives - A.s.k.

12
Président
Dongqing Yang
Depuis le 18/02/2020
Président
Lucien Louis André Wacquet
Du 30/06/2016 au 05/09/2018
Président
Dongqing Yang
Depuis le 18/02/2020
Directeur Général
Lucien Louis André Wacquet
Du 30/06/2016 au 05/09/2018
Directeur Général
Dongqing Yang
Depuis le 18/02/2020
Membre Du Comité De Direction
Lucien Louis André Wacquet
Du 30/06/2016 au 05/09/2018
Membre Du Comité De Direction
Pingping Li
Depuis le 18/02/2020
Membre Du Conseil De Direction
Dongqing Yang
Depuis le 18/02/2020
Membre Du Comité De Direction
Paul Taing
Depuis le 30/06/2016
Membre Du Comité De Direction
Pingping Li
Depuis le 18/02/2020
Membre Du Comité De Direction
Christian Claude Senegas
Depuis le 05/09/2018
Membre Du Comité De Direction
Marie Graca
Du 30/06/2016 au 05/09/2018

Comptes annuels d'ARC SAWS ET KNIVES - A.S.K.

71
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …2.77 K € 0 % 1.19 K € -57.02 % 187 € -84.29 % 97 € -48.13 %
Immobilisation incorporelles2.77 K € 0 % 1.19 K € -57.02 % 187 € -84.29 % 97 € -48.13 %
Installations techniques …101.75 K € 0 % 150.1 K € 47.52 % 228.74 K € 52.39 % 203.66 K € -10.96 %
Autres immobilisations corporelles2.19 K € 0 % 1.93 K € -12.03 % 34.75 K € 1.7 K % 30.46 K € -12.33 %
Immobilisation corporelles103.94 K € 0 % 152.03 K € 46.26 % 263.48 K € 73.31 % 234.13 K € -11.14 %
Autres participations1.24 K € 0 % 1.24 K € 0 % 1.24 K € 0 % 1.24 K € 0 %
Autres immobilisations financières1.46 K € 0 % 1.91 K € 31.21 % 1.91 K € 0 % 1.91 K € 0 %
Immobilisations financières2.7 K € 0 % 53.06 K € 1.87 K % 53.06 K € 0 % 53.06 K € 0 %
Actif immobilisé109.41 K € 0 % 156.37 K € 42.92 % 266.82 K € 70.64 % 237.38 K € -11.04 %
Matières premières, approvisionnements325.72 K € 0 % 295.96 K € -9.14 % 274.28 K € -7.32 % 358.67 K € 30.77 %
En-cours de production de biens73.01 K € 0 % 59.81 K € -18.08 % 113.89 K € 90.42 % 194.84 K € 71.08 %
Produits intermédiaires et finis76.36 K € 0 % 108.01 K € 41.46 % 71.47 K € -33.83 % 13.78 K € -80.72 %
Avances et acomptes versés sur …115.58 K € 0 % 115.58 K € 0 % 115.58 K € 0 % - 0 %
Stocks et en-cours590.67 K € 0 % 579.36 K € -1.91 % 575.22 K € -0.71 % 567.29 K € -1.38 %
Créances clients et comptes ratachés194.06 K € 0 % 201.96 K € 4.07 % 121.9 K € -39.64 % 79.27 K € -34.97 %
Autres créances52.71 K € 0 % 27.91 K € -47.06 % 46.47 K € 66.51 % 35.52 K € -23.55 %
Créances246.77 K € 0 % 229.87 K € -6.85 % 168.36 K € -26.76 % 114.79 K € -31.82 %
Disponibilités147.62 K € 0 % 69.91 K € -52.64 % 73.64 K € 5.34 % 61.65 K € -16.29 %
Charges constatées d'avance7.91 K € 0 % 6.61 K € -16.38 % 9.91 K € 49.98 % 11.52 K € 16.24 %
Actif circulant992.96 K € 0 % 885.75 K € -10.8 % 827.14 K € -6.62 % 755.26 K € -8.69 %
Total actif1.1 M € 0 % 1.04 M € -5.47 % 1.09 M € 4.98 % 992.63 K € -9.26 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel200 K € 0 % 200 K € 0 % 200 K € 0 % 200 K € 0 %
Réserve légale18.66 K € 0 % 19.15 K € 2.62 % 22.74 K € 18.78 % 22.74 K € 0 %
Autres réserves368.91 K € 0 % 378.17 K € 2.51 % 446.51 K € 18.07 % 329.45 K € -26.22 %
Résultat de l'exercice9.75 K € 0 % 71.94 K € 638.11 % -117.05 K € -262.72 % -142.22 K € 21.5 %
Capitaux propres597.31 K € 0 % 669.25 K € 12.04 % 552.2 K € -17.49 % 409.98 K € -25.75 %
Emprunts et dettes auprès des …59.02 K € 0 % 45.64 K € -22.66 % 38.55 K € -15.55 % 24.2 K € -37.21 %
Dettes financières59.02 K € 0 % 45.64 K € -22.66 % 38.55 K € -15.55 % 24.2 K € -37.21 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % 49.91 K € 0 % 49.91 K € 0 % 49.91 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …300.98 K € 0 % 115.45 K € -61.64 % 169.49 K € 46.82 % 257.12 K € 51.7 %
Dettes fiscales et sociales141.74 K € 0 % 145.91 K € 2.94 % 164.15 K € 12.5 % 132.03 K € -19.57 %
Dettes d'exploitation442.72 K € 0 % 261.36 K € -40.97 % 333.64 K € 27.66 % 389.15 K € 16.64 %
Autres dettes3.32 K € 0 % 15.97 K € 380.87 % 119.67 K € 649.6 % 119.39 K € -0.24 %
Dettes diverses3.32 K € 0 % 15.97 K € 380.87 % 119.67 K € 649.6 % 119.39 K € -0.24 %
Dettes + 1an59.02 K € 0 % 95.55 K € 61.9 % 88.45 K € -7.43 % 74.11 K € -16.21 %
Dettes505.06 K € 0 % 372.87 K € -26.17 % 541.77 K € 45.3 % 582.65 K € 7.55 %
Total passif1.1 M € 0 % 1.04 M € -5.47 % 1.09 M € 4.98 % 992.63 K € -9.26 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % - 0 % - 0 % 117.25 K € 0 %
Production vendue de biens- 0 % - 0 % 1.61 M € 0 % 1.7 M € 5.58 %
Production vendue de services- 0 % - 0 % 34.03 K € 0 % 34.02 K € -0.04 %
Chiffres d'affaires nets- 0 % - 0 % 1.64 M € 0 % 1.85 M € 12.61 %
Production stockée- 0 % - 0 % 17.39 K € 0 % 23.26 K € 33.79 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % - 0 % 41.06 K € 0 % 9.47 K € -76.93 %
Autres produits- 0 % - 0 % 8 € 0 % 8 € 0 %
Produits d'exploitation- 0 % - 0 % 1.7 M € 0 % 1.88 M € 10.66 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % - 0 % - 0 % 115.58 K € 0 %
Achats de matières premières et …- 0 % - 0 % 460.75 K € 0 % 592.66 K € 28.63 %
Variation de stock (matières …- 0 % - 0 % 21.68 K € 0 % -84.39 K € -489.27 %
Autres achats et charges externes- 0 % - 0 % 446.31 K € 0 % 483.19 K € 8.26 %
Achats- 0 % - 0 % 928.74 K € 0 % 1.11 M € 19.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés- 0 % - 0 % 37.91 K € 0 % 22.76 K € -39.97 %
Salaires et traitements- 0 % - 0 % 578.12 K € 0 % 613.13 K € 6.06 %
Charges sociales- 0 % - 0 % 214.43 K € 0 % 221.1 K € 3.11 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 44.77 K € 0 % 47.4 K € 5.87 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % 7.45 K € 0 % 7.45 K € 0 %
Dotations d'exploitation- 0 % - 0 % 52.22 K € 0 % 54.85 K € 5.03 %
Autres charges- 0 % - 0 % 244 € 0 % 197 € -19.26 %
Charges d'exploitation- 0 % - 0 % 1.81 M € 0 % 2.02 M € 11.45 %
Résultat d'exploitation- 0 % - 0 % -112.22 K € 0 % -138.47 K € 23.39 %
Produits financiers de participations- 0 % - 0 % 2 € 0 % 2 € 0 %
Produit financiers- 0 % - 0 % 2 € 0 % 2 € 0 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % - 0 % 5.84 K € 0 % 3.75 K € -35.73 %
Charges financières- 0 % - 0 % 5.84 K € 0 % 3.75 K € -35.73 %
Résultat financier- 0 % - 0 % -5.84 K € 0 % -3.75 K € -35.74 %
Résultat courant avant impôts- 0 % - 0 % -118.05 K € 0 % -142.22 K € 20.47 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 1 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % 1 K € 0 % - 0 %
Résultat exceptionnel- 0 % - 0 % 1 K € 0 % - 0 %
Total des produits- 0 % - 0 % 1.7 M € 0 % 1.88 M € 10.6 %
Total des charges- 0 % - 0 % 1.82 M € 0 % 2.02 M € 11.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)- 0 % - 0 % -117.05 K € 0 % -142.22 K € 21.5 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société ARC SAWS ET KNIVES - A.S.K. ?

Le dirigeant de la société ARC SAWS ET KNIVES - A.S.K. est : Dongqing Yang.

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Arc Saws Et Knives - A.s.k. ?

Durant la période 2021 la compagnie Arc Saws Et Knives - A.s.k. a atteint un résultat net de -142.22 K avec une trésorerie de 61.65 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de -7.70 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Arc Saws Et Knives - A.s.k. ?

La société Arc Saws Et Knives - A.s.k. a été déposée le 2009 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Arc Saws Et Knives - A.s.k. ?

On compte 19 salariés sous contrat avec l’entreprise Arc Saws Et Knives - A.s.k..

Quelle est le code ape de l’entreprise Arc Saws Et Knives - A.s.k. ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2573B (soit : Fabrication d'autres outillages).
Consultez la présentation d'entreprise